Brent.  ICE.

Поддержка – 47.70.  Сопротивление – 49.71.

Сценарий роста: рассматриваем сентябрьский фьючерс с датой экспирации 31 июля. Хороший район для повторного входа. Но стоит обратить внимание на длину красной свечи. Рынок в пятницу закрылся явно не на позитивной ноте. Кто в позиции, стойте. Новых покупок не открывать пока рынок не поднимется вновь выше 49.70.

Сценарий падения: если вам удалось пережить рост цен среды и четверга прошлой недели и остаться в шортах – вы герой. Если нет, то не стоит теперь торопиться. Если цены упадут ниже 47.00, тогда можно снова задуматься о продажах. Ситуация на рынке равновесная.

Рекомендация:

Покупка: нет. Кто в позиции, держит стоп на 46.50. Цель: 53.15.

Продажа: нет.

WTI.   NYMEX.

Фундамент: число новых буровых установок в США уменьшилось на 1 единицу и опустилось к отметке 764.

Коммерческие запасы нефти в США упали на -4.727 до 490.623 млн. баррелей. Запасы бензина упали на -4.445 до 231.211 млн. баррелей. Запасы дистиллятов упали на -2.137 до 151.416 млн. баррелей. Запасы в хранилище Кушинг упали на -0.023 до 57.538 млн. баррелей.

Добыча нефти выросла на 0.032 до 9.429 млн. баррелей в день. Импорт нефти вырос на 0.386 до 7.996 млн. баррелей в день. Экспорт нефти упал на -0.19 до 0.728 млн. баррелей в день. Таким образом, чистый импорт нефти вырос на 0.576 до 7.268 млн. баррелей в день. Переработка нефти упала на -0.5 до 94 процентов.

Спрос на бензин упал на -0.194 до 9.592 млн. баррелей в день. Производство бензина упало на -0.373 до 10.096 млн. баррелей в день. Импорт бензина вырос на 0.063 до 0.591 млн. баррелей в день. Экспорт бензина вырос на 0.026 до 0.573 млн. баррелей в день.

Спрос на дистилляты вырос на 0.476 до 4.334 млн. баррелей. Производство дистиллятов упало на -0.404 до 4.945 млн. баррелей. Импорт дистиллятов вырос на 0.001 до 0.126 млн. баррелей. Экспорт дистиллятов упал на -0.127 до 1.042 млн. баррелей в день.

Спрос на нефтепродукты вырос на 1.22 до 21.178 млн. баррелей. Производство дистиллятов выросло на 0.613 до 23.543 млн. баррелей. Импорт дистиллятов вырос на 0.165 до 1.976 млн. баррелей. Экспорт бензина вырос на 0.107 до 4.809 млн. баррелей в день.

Спрос на пропан упал на -0.063 до 0.701 млн. баррелей. Производство пропана выросло на 0.027 до 1.842 млн. баррелей. Импорт пропана упал на -0.001 до 0.096 млн. баррелей. Экспорт пропана упал на -0.173 до 0.737 млн. баррелей в день.

Поддержка – 45.07.  Сопротивление – 47.05.

Сценарий роста: рассматриваем сентябрьский фьючерс с датой экспирации 22 августа. Кто купил в пятницу от 45.50. Хорошо. Свечка красная вниз получилась длинная, что лишает быков оптимизма на ближайшие пару дней, но вероятность роста сохраняется. Поэтому, новых позиций не открываем, но старые удерживаем.

Сценарий падения: не удалось удержаться в шортах из-за резкого роста на прошлой неделе. Новые продажи можно открывать если цены упадут ниже 45.00, однако делать это надо осторожно так-как на моменте получится, что вы будете торговать, следуя за рынком, но риск оправдан, так-как если разочарования от очередного раунда переговоров ОПЕК+ будет сильным, существует риск сильного падения цен.

Рекомендация:

Покупка: нет. Кто в позиции, перенесите стоп-ордер на 44.80.

Продажа: нет.

Gas—Oil.   ICE.

Поддержка – 436.41. Сопротивление – 462.67.

Сценарий роста: рассматриваем сентябрьский фьючерс с датой экспирации 12 сентября. Выше отметки 436.00 не будет интересных уровней для покупок. Цены завышены. Стоит ждать коррекцию. Но! Следите за событиями, так-как в случае резкого изменения настроений на рынке, а это вы увидите по длинам свечей и скорости падения цен, возможен пробой вниз. В случае сильного движения с закрытием торговых дней вблизи минимумов не покупайте.

Сценарий падения: быки предприняли ход вверх, или медведи сделали вид, что они и есть быки, и показали в течение двух дней, что рынок якобы будет расти. Как было дело, мы этого никогда не узнаем. Что в сухом остатке: если текущий пробой вверх окажется ложным, то нас ждет резкий ход вниз. Для того чтобы снова начать думать о продажах, нам нужно снижение в район 430.00 или рост к 483.00.

Рекомендация:

Покупка: нет. Кто в позиции, держите стоп на 430.00. Цель: 530.00.

Продажа: пока нет.

ПБТ-Сургут (индекс eoil.ru в рублях)

Поддержка – 12752. Сопротивление – 14523.

Сценарий роста: продолжается летняя консолидация цен. Рынок все так же находится в узком диапазоне 12800 – 14500. За счет однонаправленного импульса вверх в конце мая от 10000 до 16000 у быков небольшое преимущество, но оно настолько мало, что не позволяет нам рекомендовать каких-либо действий.

Сценарий падения: консолидация затянулась и обесценила треугольник, который мог нам дать пищу для размышлений в случае прорыва вверх или вниз. Движение вниз на фоне постоянно ожидаемого ослабления рубля до 65 – 67 к концу года не рассматривается нами как возможное.

Рекомендации:

Покупка: нет. Кто в позиции, держит стоп на 12200. Цель: 18000.

Продажа: нет.

Natural Gas.  NYMEX.

Поддержка – 2.93. Сопротивление – 3.04.

Сценарий роста: рассматриваем сентябрьский фьючерс с датой экспирации 29 августа. Здесь пока все нормально. Стоп на 2.89 стоит. Очень мы надеемся, что нас не попросят из позиции вновь и рынок все-таки начнет восходящее движение к 3.23. Можно ли здесь купить? Да, можно.

Сценарий падения: по классике, растущий тренд — это последовательный рост минимумов. Что и видим на данный момент. Еще видим, что падать особо некуда. Основная опасность для спекулянта — это блуждающий в узком диапазоне рынок. Вот этого не хотелось бы. Нет. Тут продавать не будем, так как потенциал движения крайне мал.

Рекомендация:

Покупка: сейчас. Стоп: 2.89. Цель: 3.23.

Продажа: нет.

Евро-доллар.

Поддержка – 1.1602. Сопротивление – 1.1713.

Сценарий роста: надо же, а мы взяли и прошли 1.1600 без отката. Кто закрылся с профитом от 1.0450 – наши искренние поздравления. Кто остался ждать 1.2000 – это вполне оправданно, учитывая однонаправленный характер роста. Теперь вверху в качестве сопротивления будет уровень 1.1710 – это верхняя граница восходящего канала. Но глядя на картинку, пока невозможно предположить, что рынок вдруг развернется и полетит вниз. И вот в этом и заключается главная тоска, новые возможности для покупок в текущей ситуации могут быть не выше уровня 1.1300.

Сценарий падения: «от 1.1600 должен быть хотя бы небольшой ход вниз», — писали мы неделю назад. И действительно, небольшой ход, продолжавшийся ровно один день, состоялся. К сожалению, на этом все закончилось. Рынок продолжил рост, вошедшие в шорт должны были зафиксировать убыток по стоп-ордеру. Продажа от 1.1710 возможна лишь на малых интервалах и рекомендовать её здесь напрямую мы не будем.

Рекомендации:

Покупка: нет. Кто остался в позиции, переносит стоп на 1.1590. Цель: 1.2000.

Продажа: нет.

Доллар-рубль.

Поддержка – 58.16. Сопротивление – 60.36 (61.12).

Сценарий роста: нефть поддержала рубль на прошлой неделе. Ситуация равновесна. Есть возможность и для коррекционного хода к 58.20 (57.40), есть и шансы на рост доллара вновь к 61.00. В такой ситуации, если и покупать, то только от 58.20 или от 57.40. Кто в позиции, держите стоп-ордер на 57.90. С текущих уровней новых покупок не совершаем.

Сценарий падения: продолжайте держать шорт от 61.00 с целями на 57.40. Наш стоп-ордер надо снова перенести, на этот раз с 60.45 на 60.10 (т.е. мы уже в безубыточности) и ждать развития событий.

Рекомендации:

Покупка: нет. Кто в позиции, переносит стоп на 57.90.

Продажа: нет. Кто в позиции, перенесите стоп-ордер на 60.10. Цель: 57.40.