Рубль продолжает хорохорится, но никак не может взять 57.00. И вроде как уже вот, и осталось только чуть, и мы уже на 55.00. Но никак. Рынок продолжает уничтожать нервных спекулянтов, стремящихся взять деньги в обе стороны.

На средней дистанции проблема еще и в головах. Народ не готов на фоне затянувшейся стагнации бесшабашно потреблять и радоваться. Наоборот, многие бросились маневрировать, скупая то доллары, то золото в надежде сохранить и приумножить. Уверенность потребителей на фоне падения реально располагаемых доходов (январь – сентябрь текущего года минус 1,2%) вырасти не может. На таком фоне роста потребления быть не может. Падение акций крупнейшего ретейлера «Магнит» на 10% за день (от максимумов на 20%) на фоне прогноза по снижению роста выручки лишь подтверждает, что дела наши не очень.

Евро продолжает находиться под влиянием дезинтеграционных политических процессов, во многом спровоцированных обильным экспортом народов Африки. Сегодня (22 сентября) итальянские провинции Ломбардия и Венето голосуют за получение автономии от Рима. То есть вроде как Италия, но уже особенная. И пусть референдумы в этих случаях не будут иметь силу закона. Это всего лишь «консультация с народом», так вот у них там все убого устроено, все равно, оттуда где все хорошо и прекрасно не бегут.

Посмотрим. Если подобные течения не будут жестко подавлены, то лет через двадцать увидим независимую Баварию.

Но тут есть одна выгода: глобально — финансовая. Раз все развалилось и евро как валюты больше нет. Долгов нет, никто никому ничего не должен. Начинаем с чистого листа. Раз спецслужбы не душат на корню лидеров подобных акций, значит в этом есть какой-то резон. Не так ли?

Brent.  ICE.

Поддержка – 56.57 (55.02).  Сопротивление – 58.57.

Сценарий роста: рассматриваем декабрьский фьючерс с датой экспирации 31 октября. Полуконспиративные движения с непонятным исходом накрыли поле битвы. Цена мечется из угла в угол, оставляя надежду как быкам, так и медведям. Если вы зашли в позицию и остались в ней после роста выше 57.70, держите (передвиньте) стоп на 56.40. Учитывая сильный пролив цен в пятницу, должны сказать, что позиция быков ослабла.

Сценарий падения: если кого и выбило по стоп-ордеру на 57.78 – не страшно. Имеет смысл бороться вплоть до 58.60. Если вы не в позиции, продавайте. Вероятность падения к 50.00 существует.

Рекомендация:

Покупка: нет. Кто в позиции, передвиньте стоп на 56.40.

Продажа: сейчас. Стоп: 58.78. Цель: 49.00. Или, после падения рынка ниже 56.50.

WTI.   NYMEX.

Фундамент: число буровых установок в США упало на 7 единиц и составило 736 штук.

Коммерческие запасы нефти в США упали на -5.731 до 456.485 млн. баррелей. Запасы бензина выросли на 0.908 до 222.334 млн. баррелей. Запасы дистиллятов выросли на 0.528 до 134.487 млн. баррелей. Запасы в хранилище Кушинг выросли на 0.202 до 63.986 млн. баррелей.

Добыча нефти упала на -1.074 до 8.406 млн. баррелей в день. Импорт нефти упал на -0.134 до 7.483 млн. баррелей в день. Экспорт нефти вырос на 0.528 до 1.798 млн. баррелей в день. Таким образом, чистый импорт нефти упал на -0.662 до 5.685 млн. баррелей в день. Переработка нефти упала на -4.7 до 84.5 процентов.

Спрос на бензин упал на -0.344 до 9.136 млн. баррелей в день. Производство бензина выросло на 0.29 до 10.031 млн. баррелей в день. Импорт бензина упал на -0.17 до 0.69 млн. баррелей в день. Экспорт бензина вырос на 0.227 до 0.636 млн. баррелей в день.

Спрос на дистилляты упал на -0.171 до 3.477 млн. баррелей. Производство дистиллятов упало на -0.18 до 4.784 млн. баррелей. Импорт дистиллятов вырос на 0.022 до 0.107 млн. баррелей. Экспорт дистиллятов упал на -0.273 до 1.339 млн. баррелей в день.

Спрос на нефтепродукты упал на -0.574 до 19.142 млн. баррелей. Производство дистиллятов упало на -0.217 до 21.948 млн. баррелей. Импорт дистиллятов вырос на 0.049 до 2.233 млн. баррелей. Экспорт бензина вырос на 0.373 до 5.048 млн. баррелей в день.

Спрос на пропан вырос на 0.004 до 0.935 млн. баррелей. Производство пропана упало на -0.062 до 1.758 млн. баррелей. Импорт пропана вырос на 0.017 до 0.146 млн. баррелей. Экспорт пропана вырос на 0.096 до 0.982 млн. баррелей в день.

Поддержка – 50.78 (49.36).  Сопротивление – 52.67.

Сценарий роста: рассматриваем декабрьский фьючерс с датой экспирации 20 ноября. Не смотря на скорый подбор, падающих цен в пятницу, следует отметить, что быки начинают слабеть. Если хода выше 52.70 не последует, мы отправимся в район 46.00.

Сценарий падения: продолжаем бороться за шорт. Сильно агрессию увеличивать не стоит, но и упускать ситуацию, грозящую разродиться вниз не нужно. Более надежными продажи будут после падения рынка ниже 50.00. Учитывайте это.

Рекомендация:

Покупка: нет. Кто открыл покупки, подожмите стоп-ордера до уровня 50.74.

Продажа: сейчас. Стоп: 52.83. Цель: 45.00. Или, после падения рынка ниже 50.00.

Gas—Oil.   ICE.

Поддержка – 515.60 (506.82). Сопротивление – 532.80.

Сценарий роста: рассматриваем декабрьский фьючерс с датой экспирации 12 декабря. Были у нас сомнения уже неделю назад в способности рынка взять 533. Так и происходит. Пробиться вверх быки не могут, и за это мы ставим им жирный минус.

Сценарий падения: продолжаем бороться, и продаем. Более надежный шорт можно открыть после падения рынка ниже 510.00. Пробой линии поддержки должен вызвать падение в район 470.00.

Рекомендация:

Покупка: после роста рынка выше 535.00.

Продажа: сейчас. Стоп: 541.00. Цель: 450.00. Или искать возможности, после падения рынка ниже 510.00.

ПБТ-Сургут (индекс eoil.ru в рублях)

Поддержка – 12617. Сопротивление – 15028.

Сценарий роста: пока мы не видим покупателей на рынке. Нет ни одной зеленой свечи. Народ не готов брать ПБТ выше 13000 на данный момент. Мы предполагали подобную депрессию, однако теперь надо переосмыслить происходящее, так как на лицо снижение медвежьего натиска. Учитывая не простой характер рынка, пока рекомендуем покупателям входить только после роста выше 15000.

Сценарий падения: если вы не в позиции, то бегать вслед за рынком нет смысла. Если цены продолжат падение – проводим их спокойным взглядом и переключимся на другие площадки. Если вы в продаже, то держите позиции в расчете на касание ценами отметки 10000.

Рекомендации:

Покупка: нет.

Продажа: нет.

Natural Gas.  NYMEX.

Поддержка – 2.886 (2.751). Сопротивление – 3.176.

Сценарий роста: неужели перед нами разворот вверх? Учитывая длинную тень четверга, такой вывод можно сделать, но больно уж часто нас обманывал этот рынок. В данной ситуации ждите закрытия дня выше 3.00 и только после этого ищите возможности для входа в лонг.

Сценарий падения: рынок заставляет нас все дальше и дальше относить ориентиры, после которых мы готовы бы были снова продавать. Падение подтвердиться лишь после ухода рынка ниже 2.75. А с точки зрения каких-либо идей для продаж, этот уровень находится непозволительно низко. Поэтому, пока остаемся в стороне.

Рекомендация:

Покупка: нет.

Продажа: нет.

Евро-доллар.

Поддержка – 1.1682. Сопротивление – 1.1861.

Сценарий роста: наше немного маниакальное желание не покупать полностью оправдало себя в пятницу. Если раньше были сомнения в том, что рынок не пойдет выше 1.1860, то после «медвежьего поглощения», правда не на вершине тренда, а на менее значимом участке, эти сомнения нельзя сказать, что улетучились, но уменьшились в разы. Не покупаем.

Сценарий падения: а вот наш призыв прошлой недели: «Снова в шорт! Все давим евро!» Пока выглядят такие лозунги оправданными. Да, всё может быть. Но, мы ж спекулянты, или кто? Давим, давим европейца! А Каталоно-Ломбардские сепаратисты нам помогут. Но деньги красивые конечно. Особенно 500. И наши под них закосили с 200 и 2000. Красивые деньги.

Рекомендации:

Покупка: нет.

Продажа: уже нет. Кто в позиции, перенесите стоп на 1.1890. Цель: 1.1430.

Доллар-рубль.

Поддержка – 56.86. Сопротивление – 58.69.

Сценарий роста: унылая пора, очей очарованье, тра-ля-ля-ля. Когда ж ты дернешь-то на 55.00 и все мы успокоимся уже.  Мне трудно вспомнить более бездарную неделю, чем та, что закатилась в пятницу у нас. Вывод: пока рынок под 58.00 не торопитесь рубли сбрасывать. Рубль прям как взрослый, стоит в 1,5% диапазоне целый месяц.

Сценарий падения: продолжайте удерживать короткие позиции пока рынок находится под 58.00. Новые продажи тут рискованны, но опять же при подходе к 58.00 можно делать небольшие ставки на продолжение падения доллара. Рано или поздно, развязку здесь мы увидим.

Рекомендации:

Покупка: при подходе к 55.00, или после роста рынка выше 58.00.

Продажа: при подходе к 58.00. Стоп: 58.10. Цель: 55.00. Кто в позиции, держите стоп на 58.10. Цель: 55.00.

Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.

Ежедневный прогноз ценовых колебаний на 23 октября 2017