Американский президент возмутился высокими ценами на нефть. Однако это не привело к падению котировок. Представители ОПЕК поспешили успокоить владыку, заверив его, что высокие цены на руку и самим США, так как позволяют увеличивать добычу и создавать новые рабочие места. И вообще, все за гармонию и мир во всем мире.  И на самом деле, добыча в США растет, количество буровых увеличивается. Казалось бы, и чего возмущаться? Однако прослеживается в поведении Трампа одна очень знакомая русскому человеку, но отнюдь характерная не только для россиян, черта: у всех, все забрать себе, и чтобы за это ничего не было. Будет весьма неприятным сюрпризом, если любитель повыдергивать руки всем, кого встречает, переизберется на второй срок, это так, немного о будущем. А пока, мы ждем роста Brent к 77.00 и мощного отката вниз.

Пока США новых санкций не вводят, а нефть растет в цене, благодаря чему рубль чувствует себя вполне комфортно. 27 апреля в 13.30 по Москве почитаем пресс-релиз Банка России после заседания Совета директоров. После неприятного рывка рубля на фоне санкций и роста инфляции из-за цен на овощи, вряд ли мы увидим намеки на возможность снижения ставки в ближайшее время, на что очень рассчитывало правительство, так как строительный сектор продолжает у нас задыхаться, а ипотека по более привлекательным условиям была бы очень кстати для экономики в целом.

Главная политическая проблема сейчас у нас зреет на Кавказе. Армению лихорадит уже десять дней. Сегодня арестовали несколько сотен человек.  Армения оставалась единственной страной на Кавказе, где был пророссийский президент (теперь премьер). Люди недовольны узурпацией власти группой лиц и вышли на улицы. Для России это фундаментально плохое событие, так как кто придет на смену лояльному Москве правительству в случае полноценной революции пока не ясно. Там сразу же открывается проблема Карабаха, а за ней снова проблема Южной Осетии и пошло – поехало. И если Кремль будет пытаться там что-то предпринять, то это снова деньги. Которых нет. Следим за развитием ситуации.

Brent.  ICE.

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих. Вы должны учитывать, что это данные недельной давности, они же и самые последние из тех, что публикует биржа ICE.

Видим небольшое падение интереса к удерживанию длинных позиций и рост объемов коротких, что явно показывает смещение интересов трейдеров в сторону падения котировок. Рост рынка может еще продолжиться некоторое время, но если рост коротких позиций будет нарастать, в скором времени рынок развернется.

Поддержка – 71.89 (69.97).  Сопротивление – 78.00.

Сценарий роста: рассматриваем июньский фьючерс, дата экспирации 30 апреля. Продолжаем расти к району 77.00. Есть ощущение (глубоких откатов нет), что додавят быки ситуацию и мы все же достигнем целей. Новых позиций не открываем. Мы уже слишком высоко.

Сценарий падения: продолжаем ждать подхода цен к району 77.00, для того, чтобы продавать. Объемы сделок могут быть серьезными. Не исключено, что 77.00 будет максимумом года.

Рекомендация:

Покупка: нет.

Продажа: при касании 76.90. Стоп: 79.28. Цель: 55.00!

WTI.   NYMEX.

Фундамент: число буровых установок в США выросло на 5 единиц и составляет 820 штук.

Коммерческие запасы нефти в США упали на -1.071 до 427.567 млн. баррелей. Запасы бензина упали на -2.968 до 235.967 млн. баррелей. Запасы дистиллятов упали на -3.107 до 125.34 млн. баррелей. Запасы в хранилище Кушинг упали на -1.115 до 34.907 млн. баррелей.

Добыча нефти выросла на 0.015 до 10.54 млн. баррелей в день. Импорт нефти упал на -0.72 до 7.93 млн. баррелей в день. Экспорт нефти вырос на 0.544 до 1.749 млн. баррелей в день. Таким образом, чистый импорт нефти упал на -1.264 до 6.181 млн. баррелей в день. Переработка нефти упала на -1.1 до 92.4 процента.

Спрос на бензин вырос на 0.584 до 9.857 млн. баррелей в день. Производство бензина выросло на 0.054 до 10.204 млн. баррелей в день. Импорт бензина вырос на 0.05 до 0.705 млн. баррелей в день. Экспорт бензина упал на -0.142 до 0.647 млн. баррелей в день.

Спрос на дистилляты вырос на 0.186 до 4.356 млн. баррелей. Производство дистиллятов упало на -0.162 до 5.094 млн. баррелей. Импорт дистиллятов упал на -0.022 до 0.103 млн. баррелей. Экспорт дистиллятов упал на -0.075 до 1.285 млн. баррелей в день.

Спрос на нефтепродукты вырос на 1.622 до 21.434 млн. баррелей. Производство дистиллятов выросло на 0.665 до 23.083 млн. баррелей. Импорт дистиллятов упал на -0.064 до 1.84 млн. баррелей. Экспорт бензина упал на -0.048 до 4.976 млн. баррелей в день.

Спрос на пропан упал на -0.442 до 1.054 млн. баррелей. Производство пропана упало на -0.045 до 1.822 млн. баррелей. Импорт пропана упал на -0.037 до 0.125 млн. баррелей. Экспорт пропана вырос на 0.294 до 0.887 млн. баррелей в день.

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих. Вы должны учитывать, что это данные недельной давности, они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME.

На графиках открытого интереса видим, что ситуация по WTI прямо противоположна тому, что мы видим на Brent. Не исключено, что англичане думают чуть вперед, в то время как американцы рассчитывают перестроиться практически на моменте. Здесь поведение трейдеров четко указывает нам на то, что дальнейший рост цен возможен.

Поддержка – 66.28 (63.92).  Сопротивление – 74.03.

Сценарий роста: рассматриваем июньский фьючерс, дата экспирации 22 мая. Не дал рынок купить на коррекции. Продолжается рост. Здесь идеи хода к 74.00 можно отрабатывать на часовых графиках. Ничего серьезного вверх предпринимать не нужно.

Сценарий падения: быки должны сломаться. В какой момент это произойдет точно сказать невозможно, но явно, что при подходе к 74.00 будет драка. Самая большая неприятность для желающих продать повыше, а мы к ним относимся на 100%, может произойти если рынок не закрепится выше 70.00. Это нервирует. Без роста к 74.00, будем считать, что быков сломали только после падения ниже 63.90.

Рекомендация:

Покупка: нет.

Продажа: при касании 73.90. Стоп: 76.28. Цель: 52.00!

Gas—Oil.   ICE.

Поддержка – 623.45 (601.72). Сопротивление – 693.15.

Сценарий роста: рассматриваем майский фьючерс, дата экспирации 10 мая.  Отмечали мы возможность купить от 625.00 – кому удалось, наши поздравления. При очень коротком стоп-ордере на 620.00, даже текущий незначительный рост должен был принести существенную прибыль. Но все же, для закрытия позиций с профитом лучше подождать роста к 693.00. Здесь можно покупать на часовых интервалах, отрабатывая возможность роста к 690.00.

Сценарий падения: ждем подхода рынка к 690.00 для того, чтобы продать. Что может помешать падению цен на углеводороды? Только какой-то форс-мажор. Во всех остальных случаях бычий рынок должен в этом году закончится в районе 700.00.

Рекомендация:

Покупка: кто остался в позиции, стоп-ордер перенесите на 625.00. Цель: 688.00.

Продажа: при касании 688.00. Стоп: 728.00. Цель: 500.00.

ПБТ-Оренбург (индекс eoil.ru в рублях)

Поддержка – 20595. Сопротивление – 24000.

Сценарий роста: пока удерживаем покупки. В случае роста выше 24000, откроется отметка 27000. Новых лонгов не открываем.

Сценарий падения: в районе 24000 возможна борьба. Продажи от данного уровня могут быть проведены при условии, что вы не будете рисковать более чем 200 рублей на тонне. Куда более привлекательно, для входа в шорт, выглядит район 27000.

Рекомендации:

Покупка: нет. Кто в позиции, передвиньте стоп на 21400. Цель: 31000.

Продажа: только от района 27000.

Natural Gas.  NYMEX.

Поддержка – 2.661. Сопротивление – 2.821.

Сценарий роста: рассматриваем майский фьючерс с датой экспирации 26 апреля. Зеленая свеча пятницы интригует. Ясно, что медведи, которые продавали в четверг, в пятницу угодили в ловушку. Их бегство в понедельник должно продолжиться. Поэтому, покупаем.

Сценарий падения: только после падения рынка ниже 2.60, мы вспомним о продажах. Второй вариант, это продажи от 2.98 с целью на 2.82, но пока об этом варианте рассуждать рано.

Рекомендация:

Покупка: сейчас. Стоп: 2.66. Цель: 5.00!

Продажа: нет.

Евро-доллар.

Поддержка – 1.2238. Сопротивление – 1.2397.

Сценарий роста: шансов мало, но с точки зрения техники надо поупрямиться. Если выбило по стоп-ордеру, то надо купить снова с новым стопом на 1.2245. Следует признать, что неделя закончилась для евро неудачно и картинка уже медвежья. У быков остались очень маленькие шансы на рост. 26 апреля посмотрим, что скажет ЕЦБ по ставке. И какие будут сделаны заявления. Если риторика будет мягкой, то мы быстро отправимся на 1.1900.

Сценарий падения: выбор не велик, место не самое удачное, но надо отыгрывать эту красную свечу пятницы. Продаем сейчас, стоп над максимумом, на 1.2355.

Рекомендации:

Покупка: сейчас. Стоп: 1.2245. Цель: 1.4000!

Продажа: сейчас. Стоп: 1.2355. Цель: 1.1920.

Доллар-рубль.

Поддержка –60.55. Сопротивление – 63.86.

Сценарий роста: «откат к 60.80 возможен, но не очевиден, если он будет, купить обязательно», — писали мы неделей ранее, так и получилось. Можно покупать вплоть до 59.00. Если рынок уйдет ниже 59.00, то это будет означать в текущей ситуации, что сбылась мечта части россиян: Америка перестала существовать.

Сценарий падения: определенную коррекцию мы уже видим. Ход к 59.00 возможен будет если ЦБ РФ поднимет ставки, новых санкций не последует, а нефть пойдет к 80.00 но ни того, ни другого, ни третьего не будет. Поэтому рынок ниже 60.00 не виден.

Рекомендации:

Покупка: сейчас и вплоть до 59.00.  Стоп: 58.00. Цель: 70.00.

Продажа: нет.

Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.