В Персидском заливе начинается охота за танкерами. Кто знает к чему может привести подобная игра. Американцы агитируют вассалов присоединиться к очередному походу. Вряд ли рынок выпустит данную ситуацию из-под контроля. Новостные агентства этого не позволят. Глобального влияния на баланс спроса и предложения эта ситуация не окажет, но в случае роста цен будет дополнительным плюсом быкам.

Неделя на рынке нефти прошла под диктовку медведей, но сил на продолжение снижения может и не хватить. Ждем некоторую стабилизацию следующие пять дней.

На прошлой неделе рубль отбил все атаки в преддверии заседания ЦБ РФ 26-го числа. Видим, по длинным верхним теням свечей, что есть весьма значительная группа лиц, которая пока не допускает мысли об ослаблении национальной валюты. Продолжаем отмечать, что политическая и экономическая ситуации остаются стабильными. Ожидающееся снижение ставки ЦБ РФ подтолкнет развитие ипотеки и уменьшит ставки по кредитам для бизнесменов. На фоне низкой инфляции есть вариант, что рубль продолжит укрепление несмотря на снижение ставки на 0,25%.

Brent. ICE

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник текущей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа ICE.

Спекулянты ставили на рост, но его не последовало. Из-за этого на рынке неопределенность. Так бывает, что те, кто рискует ошибаются. Есть опасность, что в случае продолжения падения открытые вверх позиции будут экстренно закрыты, в этом случае нас ждет сильное движение вниз. Ставить на медведей на следующей неделе интереснее.

Сценарий роста: рассматриваем сентябрьский фьючерс, дата экспирации 31 июля. С точки зрения волновой структуры мы пали слишком низко. Проход ниже 62.00 выглядит чрезмерным. Покупать здесь тяжело. Лучше ждать роста выше 66.00, как минимум.

Сценарий падения: здесь надо продавать при откате вверх к 66.00. Кто открылся ранее, тот просто стоит и ничего не делает. Падение ниже 60.00 убьет рынок.

Рекомендация:

Покупка: нет. Хорошо пождали стоп на прошлой неделе.

Продажа: при касании 66.00. Стоп: 67.10. Цель: 50.00. Кто в позиции, перенесите стоп на 67.10. Цель: 50.00.

Поддержка – 62.10 (59.57). Сопротивление – 67.46.

WTI. CME Group

Фундамент: число буровых установок в США упало на 5 единиц и составляет 779 штук.

Коммерческие запасы нефти в США упали на -3.116 до 455.876 млн. баррелей. Запасы бензина выросли на 3.565 до 232.752 млн. баррелей. Запасы дистиллятов выросли на 5.686 до 136.203 млн. баррелей. Запасы в хранилище Кушинг упали на -1.351 до 50.827 млн. баррелей.

Добыча нефти упала на -0.3 до 12 млн. баррелей в день. Импорт нефти упал на -0.47 до 6.832 млн. баррелей в день. Экспорт нефти упал на -0.514 до 2.534 млн. баррелей в день. Таким образом, чистый импорт нефти вырос на 0.044 до 4.298 млн. баррелей в день. Переработка нефти упала на -0.3 до 94.4 процента.

Спрос на бензин упал на -0.54 до 9.214 млн. баррелей в день. Производство бензина упало на -0.563 до 9.855 млн. баррелей в день. Импорт бензина упал на -0.019 до 0.852 млн. баррелей в день. Экспорт бензина упал на -0.083 до 0.617 млн. баррелей в день.

Спрос на дистилляты вырос на 0.014 до 3.565 млн. баррелей. Производство дистиллятов выросло на 0.003 до 5.361 млн. баррелей. Импорт дистиллятов упал на -0.049 до 0.132 млн. баррелей. Экспорт дистиллятов упал на -0.339 до 1.116 млн. баррелей в день.

Спрос на нефтепродукты упал на -0.986 до 20.306 млн. баррелей. Производство дистиллятов упало на -1.557 до 23.701 млн. баррелей. Импорт дистиллятов упал на -0.293 до 2.393 млн. баррелей. Экспорт бензина упал на -0.765 до 4.524 млн. баррелей в день.

Спрос на пропан вырос на 0.272 до 1.298 млн. баррелей. Производство пропана выросло на 0.097 до 2.247 млн. баррелей. Импорт пропана упал на -0.01 до 0.096 млн. баррелей. Экспорт пропана упал на -0.298 до 0.967 млн. баррелей в день.

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник текущей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME.

Спекулятивная ставка на рост пока не сработала. Существует риск резкого падения, в случае если покупатели будут закрывать свои позиции, и более того, если развернутся вниз. Пока рынок не оправдывает ожиданий покупателей.

Сценарий роста: рассматриваем сентябрьский фьючерс, дата экспирации 20 августа. Всё, что увидим на следующей неделе это рост к 59.00. Более высокое движение вверх выглядит нелогично. Покупать пока не будем.

Сценарий падения: если вы вошли при касании 57.40 – стоять. Добавить можно при касании 59.00. Не исключено, что если рынок пройдет ниже 54.00, то свалится к 45.00.

Рекомендация:

Покупка: нет.

Продажа: при касании 59.00. Стоп: 59.60. Цель: 45.00. Кто в позиции, перенесите стоп на 59.60. Цель: 45.00.

Поддержка – 50.50. Сопротивление – 55.95 (60.98).

Gas-Oil. ICE

Сценарий роста: рассматриваем августовский фьючерс, дата экспирации 12 августа. Все наступление рассыпалось. Возможно, что мы видим коррекцию, но она настолько однонаправленна, что представлять себе бычий ренессанс здесь не хочется. Для покупок ждем роста выше 610.0.

Сценарий падения: при возврате к 600.0 – продавать. Кто вошел в шорт, тот стоит. Падение от 670.0 к 530.0 пока является наиболее мощным ходом, и он продолжает оказывать влияние на ситуацию.

Рекомендация:

Покупка: нет.

Продажа: при касании 600.0. Стоп: 619.0. Цель: 492.0.

Поддержка – 566.00. Сопротивление – 617.25.

ПБТ-Оренбург (индекс eoil.ru в рублях)

Сценарий роста: кое-как поднялись выше 25000. Да, есть предпосылки для продолжения роста и ими надо пользоваться. Проход выше 30000 откроет дорогу в район 40000.

Сценарий падения: у рынка было время на то, чтобы провалиться, но он не стал этого делать. В данной ситуации продажи возможны при подходе к 30000. Текущий же шорт нужно ограничить жестче. Стоп ордера на 28200 будет достаточно.

Рекомендации:

Покупка: сейчас. Стоп: 22640. Цель: 40000. Кто в позиции, держать стоп на 22640. Цель: 40000. Добавить в случае роста выше 30000. Стоп: 28400. Цель: 40000.

Продажа: нет. Кто в позиции, перенесите стоп на 28200. Цель: 20000 (17200). При подходе к 30000 можно войти в шорт. Стоп: 31000. Цель: 22000.

Поддержка – 22765. Сопротивление – 28026.

Natural Gas. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем августовский фьючерс с датой экспирации 29 июля. Наша осторожность с покупками оказалась оправданной. Быкам пока ничего не светит. Мы продолжаем оставаться внутри падающего канала и пока мы из него не выйдем вверх покупать смысла нет.

Сценарий падения: да, мы оказались правы в своей агрессии, хотя было немного нервно. 2.50 не взяли и пошли вниз. Текущий ход позволяет нам перенести стоп-ордера по тренду. Если есть необходимость в средствах можно закрыть 50% позиции. Откат к 2.36 возможен.

Рекомендация:

Покупка: пока нет.

Продажа: нет. Кто в позиции, перенесите стоп на 2.48. Цель: 1.70 (1.00).

Поддержка – 2.218. Сопротивление – 2.364.

Евро-доллар

Сценарий роста: продолжаем стоять под 1.1300. В четверг у нас очередное безвольное заседание ЕЦБ где ничего кроме констатации приближающегося застоя и нулевых ставок мы не услышим. Вряд ли мигранты спасут Европу от стагнации. Потребительский спрос их стороны практически никакой. Они бы по старой памяти повоевали бы с Россией для некоторого ущерба собственной инфраструктуре и для проряжения масс, но урановые игрушки сдерживают сей порыв.

Сценарий падения: да, можно продолжать продавать. 31-го числа ФРС может ставку и снизит, но не до нуля же как в Европе. Да, развернуться вверх можем, но вряд ли на следующей неделе.

Рекомендации:

Покупка: пока нет.

Продажа: сейчас. Стоп: 1.1333. Цель: 1.0000 (Паритет). Кто в позиции, перенесите стоп на 1.1333. Цель: 1.0000.

Поддержка – 1.1166. Сопротивление – 1.1287.

Доллар-рубль

Поддержка – 62.49. Сопротивление – 63.98.

Сценарий роста: ждем заседания ЦБ РФ в пятницу. Могут снизить ставку на 0,25%. На рбуль это не должно сильно повлиять, так как этого ждут, да и инфляция сейчас ниже 5% годовых. Вероятность снижения ставки ФРС США на 0,25% 31-го июля оценивается рынком как стопроцентная. Эти ожидания не помогают доллару расти. Яркая иллюстрация этого длинные тени вверх по данной паре на прошлой неделе. Попытка пробиться выше 64.00 ни к чему не привела. Пока от покупок доллара воздерживаемся.

Сценарий падения: если нефть не испортит нам праздник, то к 61.40 сходим обязательно. Падение еще ниже также возможно в случае ослабления доллара после снижения ставки ФРС на 0,25%.

Рекомендации:

Покупка: рассмотреть возможности только после роста выше 65.20.

Продажа: нет. Кто в позиции, держите стоп на 64.16. Цель: 55.55!

Поддержка – 62.49. Сопротивление – 63.98.

Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.

Предыдущий прогноз

Добыча, импорт, экспорт нефти. США. EIA. Данные на 17.07.2019