В связи со Страстной пятницей у католиков, неделя вышла смазанной. Нефть осталась на локальных максимумах, а вот агрессивных попыток продолжить рост мы не увидели. Начались разговоры о том, что как бы России договориться с участниками ОПЕК, нарастить добычу и заблокировать через падение цен развитие гидроразрыва пласта, тем более что в мае ждут новый максимум добычи в США.

Только вот бюджет Саудовской Аравии сверстан из 75 долларов за баррель. И подобное предложение со стороны России, которая отправляет все, что выше 40 долларов за баррель в резерв, вряд ли будет принято. На самом деле, на перспективу до пяти лет бояться нечего. Америка не сможет наращивать добычу бесконечно. Да, придется уступить 2 – 3 миллиона баррелей в день. Но это не критично. Зато цена будет не 40, а 70.

Рубль купается в славе. Высоко стоящая нефть позволяет претендовать на укрепление до 63.00. Доклад прокурора США не произвел впечатления на трейдеров. Пока ничего серьезного. Но повод для ввода новых санкций в докладе есть, так как определенное участие в выборах российских спецслужб было. То есть, на всё воля Трампа. Текущая макроэкономическая ситуация остается стабильной. Экономика пока скорее жива, хотя тенденции и по снижению доходов, по новому расчету Росстата минус 2.3% год к году, и по величине зарплат на уровне Туниса, оставляют желать лучшего.

Brent.  ICE

В связи со Страстной пятницей в США и Великобритании данных по открытому интересу нет.

Поддержка – 68.19.  Сопротивление – 72.42.

Сценарий роста: рассматриваем июньский фьючерс, дата экспирации 30 апреля. Стоим под 72.50 и не падаем, тем самым претендуя на пробой вверх данного уровня. На следующей неделе возможны сильные движения. Подожмем стоп-ордера покупок.

Сценарий падения: продолжаем считать оптимальным следующее действие: отрабатываем шорт от 72.50, если неудача, то тогда ждем прилета цен на 78.00 и уже там шортим крайне агрессивно.

Рекомендация:

Покупка: нет. Кто в позиции, перенесите стоп на 69.70. Цель: 78.00.

Продажа: сейчас. Стоп: 73.10. Цель: 60.00?! Кто в позиции, перенесите стоп на 73.10. Цель: 60.00.

WTI.   CME Group

Фундамент: число буровых установок в США упало на 8 единиц и составляет 825 штук.

Коммерческие запасы нефти в США упали на -1.396 до 455.154 млн. баррелей. Запасы бензина упали на -1.174 до 227.955 млн. баррелей. Запасы дистиллятов упали на -0.362 до 127.691 млн. баррелей. Запасы в хранилище Кушинг упали на -1.543 до 44.449 млн. баррелей.

Добыча нефти упала на -0.1 до 12.1 млн. баррелей в день. Импорт нефти упал на -0.607 до 5.992 млн. баррелей в день. Экспорт нефти вырос на 0.052 до 2.401 млн. баррелей в день. Таким образом, чистый импорт нефти упал на -0.659 до 3.591 млн. баррелей в день. Переработка нефти выросла на 0.2 до 87.7 процента.

Спрос на бензин упал на -0.386 до 9.42 млн. баррелей в день. Производство бензина упало на -0.252 до 9.917 млн. баррелей в день. Импорт бензина вырос на 0.276 до 0.99 млн. баррелей в день. Экспорт бензина упал на -0.057 до 0.599 млн. баррелей в день.

Спрос на дистилляты упал на -0.426 до 3.353 млн. баррелей. Производство дистиллятов упало на -0.215 до 4.823 млн. баррелей. Импорт дистиллятов вырос на 0.04 до 0.138 млн. баррелей. Экспорт дистиллятов вырос до 0.00166 млн. баррелей в день.

Спрос на нефтепродукты упал на -0.423 до 19.893 млн. баррелей. Производство дистиллятов выросло на 0.057 до 23.336 млн. баррелей. Импорт дистиллятов вырос на 0.678 до 2.714 млн. баррелей. Экспорт бензина вырос на 0.119 до 5.315 млн. баррелей в день.

Спрос на пропан упал на -0.321 до 0.62 млн. баррелей. Производство пропана упало на -0.047 до 1.956 млн. баррелей. Импорт пропана упал на -0.048 до 0.121 млн. баррелей. Экспорт пропана вырос на 0.054 до 1.118 млн. баррелей в день.

В связи со Страстной пятницей в США и Великобритании данных по открытому интересу нет.

Поддержка – 63.57 (55.77).  Сопротивление – 68.55.

Сценарий роста: рассматриваем июньский фьючерс, дата экспирации 21 мая. Нет сомнений, что быки попробуют прорваться выше 64.00 для того, чтобы пройти к 68.50. Пытаться им мешать смысла нет.

Сценарий падения: здесь можно рисковать и продавать. Если действительно будет столь пологая вершина, то падать мы будем очень хорошо.

Рекомендация:

Покупка: сейчас. Стоп: 62.80. Цель: 68.50. Кто в позиции, перенесите стоп на 62.80. Цель: 68.50.

Продажа: сейчас. Стоп: 65.57. Цель: 45.00! Добавить после падения ниже 60.00.

Gas—Oil.   ICE

Поддержка – 622.50. Сопротивление – 648.50.

Сценарий роста: рассматриваем майский фьючерс, дата экспирации 10 мая. Проход выше 648.50 отправит нас к 690.00. Учитывая весьма инерционный характер торгов сделать это будет непросто. Тем не менее, пока тренд направлен вверх.

Сценарий падения: продолжаем считать, что от 648.50 можно продавать. Добавить можно будет после падения ниже 620.0.

Рекомендация:

Покупка: нет. Кто в позиции перенесите стоп на 622.0. Цель: 700.0!

Продажа: при касании 648.40. Стоп: 650.60. Цель: 500.0.

ПБТ-Оренбург (индекс eoil.ru в рублях)

Поддержка – 24278. Сопротивление – 34513.

Сценарий роста: текущий откат можно использовать для покупок. Только проход ниже 24000 разрушит восходящий тренд. Перспектива хода к 34500 сохраняется.

Сценарий падения: ждем подхода рынка к 34000, там начинаем продавать.

Рекомендации:

Покупка: сейчас. Стоп: 25600. Цель: 34000.

Продажа: при касании 34000. Стоп: 35300. Цель: 24000.

Natural Gas.  CME Group

Поддержка – 2.491(1.616). Сопротивление – 2.911.

Сценарий роста: рассматриваем майский фьючерс с датой экспирации 26 апреля. Продавцы заставили рынок опуститься ниже 2.50. Спасибо теплой весне в США. Нас ждет 1.616. Не покупаем.

Сценарий падения: все прекрасно. Рынок на новых минимумах и нет никаких попыток его развернуть. Для сильного падения все готово. Можно начинать прямо в понедельник.

Рекомендация:

Покупка: нет.

Продажа: сейчас. Стоп: 2.73. Цель: 1.61 (1.00). Кто в позиции, перенесите стоп на 2.73. Цель: 1.61 (1.00).

Евро-доллар

Поддержка – 1.1133. Сопротивление – 1.1306.

Сценарий роста: наши сомнения на счет роста на прошлой неделе оказались верными. Расти европейской валюте пока рано. Если рынок поднимется выше 1.1350 будем покупать.

Сценарий падения: продавать поздно. Стоп немного можно сдвинуть вперед. Перспективы у доллара пока неплохие.

Рекомендации:

Покупка: рассмотреть возможности после роста выше 1.1350. Стоп: 1.1284. Цель: 1.2000?

Продажа: нет. Кто в позиции, перенесите стоп на 1.1317. Цель: 1.0400.

Доллар-рубль

Поддержка – 63.17. Сопротивление – 65.91.

Сценарий роста: смотрим на сжатую картинку с целью увидеть, что уровень 63.00 совпадает с серьезной поддержкой. Пройти ниже неё рынку будет очень непросто. Даже Brent по 78.00 вряд ли поможет рублю взять район 63.00. Пока текущая структура напоминает окончание коррекционного движения после импульса. Здесь мысли могут быть только о покупках.

Сценарий падения: продолжаем считать, что перспектива увидеть 63.00 есть, а 62.00 уже нет. Исходя из этого можно что-то делать на «часовках». Глобальных продаж не совершаем, так как поддержка (зеленая линия) выглядит сильно. Она берет свое начало не в феврале 18-го года, а в июле 14-го еще от 34.13. Да, когда-то мы были все богаты.

Рекомендации:

Покупка: сейчас и наращивать при спуске к 63.00. Стоп: 61.70. Цель: 120.0!

Продажа: нет.

Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.

Предыдущий прогноз

Коммерческие запасы нефти в США, EIA. Данные на 17.04.2019