Конфликт в Сирии может перерасти в нечто большее, чем он есть сейчас. Например, Эрдоган отправляет в Европу еще 3.5 млн. беженцев, как он и грозился, что неминуемо спровоцирует кризис, то тогда цены на нефть вряд ли удержатся на текущих уровнях, так как для роста нужен оптимизм и вера в развитие. Если же все закончится на следующей неделе, и закончится хорошо, во что мало верится, то возможен всплеск оптимизма и некоторый рост цен на фоне спада напряженности.

Данные по США продолжают свидетельствовать о замедлении экономики США, что уже отражается на курсе доллара по отношению к евро. Народ ждет снижения ставок. Это означает рост стоимости сырьевых товаров при сохранении текущих условий.

25 октября у нас заседание ЦБ РФ. Все готово к очередному снижению ставки: замедление роста экономики, низкая инфляция, политическая воля. Рубль грозится проломить 63.50. Тем не менее, всем сознательным гражданам хотелось бы услышать что-то от ЦБ, прежде чем начинать забуриваться глубже. Беремся предположить, что авансов в виде резкого падения к 60.00 на следующей неделе не будет.
Нельзя не замечать, что Запад потихоньку отстает от России. И это хорошо, так как у них теперь новая игрушка – это Пекин. Западное общество не отличается сбалансированностью (скандинавские страны не берем), поэтому смещение фокуса в сторону Азии нам, а значит и рублю, только на руку.

Несмотря на снижение ставки укрепления рубля возможно, так как инфляция остается на низком для России уровне, что сохранит реальную доходность по облигациям на уровне 2,5 – 3%, а это в текущих макроэкономических условиях является отличным показателем.

Brent. ICE

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник текущей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа ICE.

На данный момент равновесное состояние. Спекулянты пока не знают, что им делать с рынком нефти. Отметим накопившееся за предыдущие недели преимущество медведей. В целом они продолжают контролировать рынок.

Сценарий роста: рассматриваем декабрьский фьючерс, дата экспирации 31 октября. Не смогли мы забраться выше 60.00. Это должно расстроить покупателей. Они рискуют полностью отдать рынок продавцам.

Сценарий падения: пока сценарий роста рынка к 63.00 не отменен. В случае подхода цен к данному уровню – продавать. Текущую ситуацию также надо отработать на случай падения цен с текущих уровней.

Рекомендация:

Покупка: после роста выше 60.26. Стоп: 58.90. Цель: 62.94.

Продажа: сейчас. Стоп: 60.26. Цель: 50.00. Или при касании 62.94. Стоп: 63.60. Цель: 50.00.

Поддержка – 56.10. Сопротивление – 59.95.

WTI. CME Group

Фундамент: число буровых установок в США выросло на 1 единицу и составляет 713 штук.

Коммерческие запасы нефти в США выросли на 9.281 до 434.85 млн. баррелей. Запасы бензина упали на -2.562 до 226.201 млн. баррелей. Запасы дистиллятов упали на -3.823 до 123.501 млн. баррелей. Запасы в хранилище Кушинг выросли на 1.276 до 42.953 млн. баррелей.

Добыча нефти не изменилась и составляет 12.6 млн. баррелей в день. Импорт нефти вырос на 0.071 до 6.295 млн. баррелей в день. Экспорт нефти упал на -0.153 до 3.248 млн. баррелей в день. Таким образом, чистый импорт нефти вырос на 0.224 до 3.047 млн. баррелей в день. Переработка нефти упала на -2.6 до 83.1 процента.

Спрос на бензин упал на -0.106 до 9.354 млн. баррелей в день. Производство бензина упало на -0.068 до 9.998 млн. баррелей в день. Импорт бензина вырос на 0.009 до 0.651 млн. баррелей в день. Экспорт бензина упал на -0.015 до 0.781 млн. баррелей в день.

Спрос на дистилляты вырос на 0.33 до 4.366 млн. баррелей. Производство дистиллятов упало на -0.147 до 4.688 млн. баррелей. Импорт дистиллятов вырос на 0.105 до 0.197 млн. баррелей. Экспорт дистиллятов упал на до 0.001065 млн. баррелей в день.

Спрос на нефтепродукты упал на -0.501 до 20.905 млн. баррелей. Производство дистиллятов упало на -1.058 до 22.844 млн. баррелей. Импорт дистиллятов упал на -0.459 до 1.907 млн. баррелей. Экспорт бензина упал на -0.234 до 4.985 млн. баррелей в день.

Спрос на пропан упал на -0.035 до 1.053 млн. баррелей. Производство пропана выросло на 0.039 до 2.166 млн. баррелей. Импорт пропана упал на -0.01 до 0.098 млн. баррелей. Экспорт пропана вырос на 0.128 до 1.257 млн. баррелей в день.

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник текущей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME.

Быки бессильны уже на протяжении пяти недель. Это создает весьма сильное давление на цены, что может привести к продолжению падения без какого-либо коррекционного хода.

Сценарий роста: рассматриваем декабрьский фьючерс, дата экспирации 20 ноября. Быки пока бессильны. Рост к 58.00 остается возможным, но шансов на него, после вяло прошедшей прошлой недели, мало.

Сценарий падения: да, будем продавать от 57.50 в случае подъема цен. Разворот вниз с текущих уровней уже нельзя рассматривать, как неожиданность. Эту вероятность придется отработать.

Рекомендация:

Покупка: после роста выше 55.26. Стоп: 54.10. Цель: 57.40.

Продажа: при касании 57.40. Стоп: 58.60. Цель: 42.00. Или сейчас, стоп: 55.26. Цель: 42.00.

Поддержка – 50.56. Сопротивление – 54.54.

Gas-Oil. ICE

Сценарий роста: рассматриваем ноябрьский фьючерс, дата экспирации 12 ноября. Видим, что на рынке консолидация. Район 600.0 остается магнитом для цен, что делает ситуацию равновесной. Здесь будем работать на пробой. В случае роста выше 610.0 будем покупать.

Сценарий падения: судя по вялому интересу быков к покупкам нефти, моторному топливу также не на что рассчитывать. Здесь надо продавать. Шансы на падение есть. Группы покупателей сопротивляются, но пока нет ни одной длинной зеленой свечи вверх, которая бы продемонстрировала бы силы быков.

Рекомендация:

Покупка: после роста выше 610.0. Стоп: 589.0. Цель: 700.0?

Продажа: сейчас и вплоть до роста к 610.0. Стоп: 628.0. Цель: 500.0.

Поддержка – 582.50. Сопротивление – 627.00.

ПБТ-Оренбург (индекс eoil.ru в рублях)

Сценарий роста: рынок пытается закрепиться выше 25000, что создает платформу для продолжения роста. Красных свечей не видим, толпа согласна с текущим положением дел. А оно таково, что цены растут. Держим лонги, рассчитываем на ход к 35000.

Сценарий падения: продолжаем считать, что только в случае возврата рынка в диапазон 35000 – 40000 будем думать о продажах.

Рекомендации:

Покупка: нет. Кто в позиции, перенесите стоп на 22400. Цель: 35000.

Продажа: нет.

Поддержка – 22685. Сопротивление – 27503.

Natural Gas. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем ноябрьский фьючерс с датой экспирации 29 октября. Будем удерживать покупки с прошлой недели. Рассчитываем на то, что впереди зима. Рост запасов газа в США должен через три недели подойти к концу. Это создаст фундамент, который должен поддержать цены.

Сценарий падения: после того как рынок нашел поддержку на 2.20, продавать не хочется. Подождем более высоких уровней.

Рекомендация:

Покупка: нет. Кто в позиции, перенесите стоп на 2.18. Цель: 3.00.

Продажа: нет.

Поддержка – 2.200 (2.026). Сопротивление – 2.443.

Евро/доллар

Сценарий роста: на 1.1190 нас ждут продавцы. Вопрос лишь в том, сколько их будет. Можем предположить, что ниже 1.1070 рынок не опустится. Дело пахнет структурным усилением евро на фоне плохих данных по США. Поэтому, держим лонги.

Сценарий падения: предстоящий ход от 1.1190 к 1.1100 лучше отработать на часовках. Быки теперь так просто этот рынок не сдадут. У нас есть прямая и явная угроза возврата в район 1.5000 – 1.6000.

Рекомендации

Покупка: нет. Кто в позиции, перенесите стоп на 1.1010. Цель: 1.2000.

Продажа: нет.

Поддержка – 1.1026. Сопротивление – 1.1190.

Доллар/рубль

Сценарий роста: если бы мы видели рост стоимости нефти, то тогда текущее укрепление выглядело бы солидно. Но так как нефть нас не поддерживает, а ЦБ РФ грозится продолжить снижать ставку, будем покупать доллары. Есть опасность, сам доллар теряет свои позиции по отношению к другим валютам. Тем не менее, техника велит нам отрабатывать покупку от глубокого уровня Фибоначчи, и мы будем это делать.

Сценарий падения: если бы не заброс цен к 66.00 (длинная тень), то развитие сюжета вниз было бы просто классическим. А так у нас есть сомнения. В случае падения цен ниже 63.50, искать возможности для продажи с целями на 60.00. Помним о заседании ЦБ РФ в пятницу.

Рекомендации:

Покупка: сейчас. Стоп: 63.38. Цель: 70.00.

Продажа: думать после падения ниже 63.50.

Поддержка – 63.62. Сопротивление – 64.56.

Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.

Предыдущий прогноз

Baker Hughes. Количество буровых установок в США. Данные на 18.10.2019