Brent.  ICE.

Поддержка – 50.14.  Сопротивление – 53.47.

Сценарий роста: рассматриваем октябрьский фьючерс с датой экспирации 31 августа. Это было глубоко. 49.98 – это просто неожиданно. Кто пристроился от 50.00 вверх – молодец. Однако, столь глубокое погружение (согласно волновой теории) вызывает подозрение в незрелости быков. Если подозрения напрасны, то мы должны пройти 53.50, и тогда точки входа в лонг будем искать выше этой отметки.  А если подозрения наши на счет пятничного вылета вверх верны, то в понедельник будет маленький гэпик вниз, затем небольшой ход вверх, совсем маленький, с коротенькой тенью… После чего, медведи одним резким ударом поставят рынок с ног на голову. Таким образом, уровень 53.50 для следующей недели ключевой.

Сценарий падения: продавшим от 53.50 продолжать держать позицию. Более того, тут можно и нарастить. Для тех, кто не в шортах, лучшего места для входа в продажу просто и придумать нельзя. Выше 53.50 шансов продать уже не будет вплоть до 58.80.

Рекомендация:

Покупка: нет. Искать варианты выше 53.50.

Продажа: сейчас. Стоп: 53.65. Цель: 40.00. Кто в позиции, держит стоп на 53.65. Цель: 40.00.

WTI.   NYMEX.

Фундамент: число буровых установок в США уменьшилось на 5 единиц и составило 763 штуки.

Коммерческие запасы нефти в США упали на -8.945 до 466.492 млн. баррелей. Запасы бензина выросли на 0.022 до 231.125 млн. баррелей. Запасы дистиллятов выросли на 0.702 до 148.387 млн. баррелей. Запасы в хранилище Кушинг выросли на 0.678 до 57.047 млн. баррелей.

Добыча нефти выросла на 0.079 до 9.502 млн. баррелей в день. Импорт нефти вырос на 0.364 до 8.126 млн. баррелей в день. Экспорт нефти вырос на 0.17 до 0.877 млн. баррелей в день. Таким образом, чистый импорт нефти вырос на 0.194 до 7.249 млн. баррелей в день. Переработка нефти упала на -0.2 до 96.1 процентов.

Спрос на бензин упал на -0.275 до 9.522 млн. баррелей в день. Производство бензина упало на -0.253 до 10.048 млн. баррелей в день. Импорт бензина вырос на 0.666 до 0.667 млн. баррелей в день. Экспорт бензина вырос на 0.216 до 0.67 млн. баррелей в день.

Спрос на дистилляты упал на -0.288 до 4.222 млн. баррелей. Производство дистиллятов упало на -0.018 до 5.287 млн. баррелей. Импорт дистиллятов вырос на 0.126 до 0.167 млн. баррелей. Экспорт дистиллятов вырос на 0.049 до 1.132 млн. баррелей в день.

Спрос на нефтепродукты упал на -0.97 до 20.959 млн. баррелей. Производство дистиллятов упало на -0.391 до 23.445 млн. баррелей. Импорт дистиллятов упал на -0.466 до 2.14 млн. баррелей. Экспорт бензина вырос на 0.573 до 4.756 млн. баррелей в день.

Спрос на пропан упал на -0.303 до 1.004 млн. баррелей. Производство пропана выросло на 0.024 до 1.862 млн. баррелей. Импорт пропана упал на -0.005 до 0.109 млн. баррелей. Экспорт пропана вырос на 0.096 до 0.737 млн. баррелей в день.

Поддержка – 46.77.  Сопротивление – 49.12.

Сценарий роста: рассматриваем октябрьский фьючерс с датой экспирации 20 сентября. В отличии от Brent, WTI со своим ходом вниз на 46.75 куда более красноречив. Столь глубокие провалы могут стать предтечей серьезного падения. Если вы в лонгах, вам нужно следить за уровнем 48.00. Если цены снова вернуться под него, то из покупок лучше уйти. Зато непосредственно при касании 48.05, можно купить.

Сценарий падения: тут можно продавать в расчете на то, что пятничный рост — это блеф, который после хода на 46.75 плохо укладывается в голове. Маневрируйте на часовых интервалах стараясь встать в шорт. В случае роста рынка выше 50.00 оставьте попытки продажи.

Рекомендация:

Покупка: при касании 48.05. Стоп: 47.90. Цель: 56.00.

Продажа: при касании 49.90. Стоп: 50.10. Цель: 40.00.

Gas—Oil.   ICE.

Поддержка – 458.98. Сопротивление – 477.64.

Сценарий роста: рассматриваем октябрьский фьючерс с датой экспирации 12 октября. Хитренько ткнули в четверг в 459.00 и отскочили. Но нас не проведешь. Видать ткнули-то вниз потому, что покупать особо некому. В пятницу длинная, никчемная тень вверх. О покупках начнем думать только после того как рынок выберется выше 480.00. А вот сможет ли он это сделать, большой вопрос. Кто зацепился вверх, следуя нашему совету, от 460.00 – стойте.

Сценарий падения: корявенькая диспозиция для открытия сделок на продажу. Ждите падения рынка ниже 465.00 и продавайте. Gasoil ведет себя размашисто, торопиться не будем.

Рекомендация:

Покупка: нет. Кто в позиции, переносит стоп на 470.00. Цель: 525.00.

Продажа: искать возможности после падения цен ниже 465.00.

ПБТ-Сургут (индекс eoil.ru в рублях)

Поддержка – 15716. Сопротивление – 18795.

Сценарий роста: рынок рос на прошлой неделе. Чуть поднимем первоначальную цель движения на 18750. Там можно или продать полностью, или частично, рассчитывая на спуск к 15750, где можно снова купить, так как после спуска должна последовать новая фаза роста уже к 23870.

Сценарий падения: от 18750 можно пробовать продавать. Стоп: 18860. Ни на внешнем, ни на внутреннем фронте нет вестей и предпосылок для того чтобы рынок резко ушел вверх. Поэтому в случае неудачи, из продажи можно будет уйти с небольшими потерями.

Рекомендации:

Покупка: нет. Кто в позиции, переносит стоп на 15500. Цель: 18750 (23870).

Продажа: при касании 18750. Стоп: 18860. Цель: 15750.

Natural Gas.  NYMEX.

Поддержка – 2.90. Сопротивление – 3.04.

Сценарий роста: газ продолжает издеваться над трейдерами. Наиболее нетерпеливые теряют деньги в обе стороны, наиболее спокойные, созерцают сквозь туман эти никому не нужные дерганья. Думали мы купить на 2.85. Дошел только до 2.90. Грусть — тоска.

Сценарий падения: наша тактическая шалость с продажей от 3.05 в самом начале прошлой недели принесла деньги. Слов благодарности не нужно. Это был просто экспромт. Жаль, но больше тут ничего нет.

Рекомендация:

Покупка: продолжаем мыслить следующим образом: стратегически готовим деньги и ждем прилета цен на 2.55 и 2.20. Тактически можем купить при касании 2.85. Стоп: 2.82.

Продажа: нет.

Евро-доллар.

Поддержка – 1.1602. Сопротивление – 1.2364.

Сценарий роста: сработал плотно поджатый стоп на 1.1790. Ход от 1.0450 зафиксирован. Пока ЕВРО вцепился в 1.1750. Если не будет даже касания 1.1600, то это будет удивительно. Удивительно сильно. Что ж, тогда сразу пойдем на 1.2370. Но а как же те, кто не успел купить. Например, по 1.1600 или 1.1300. Почему никто не думает о тех, кто опоздал на самолет. А резервные рейсы?

Сценарий падения: да, продажа от 1.2360 может стать эпической, как все сочинения Гомера вместе взятые, так как затем мы можем отправится вновь к 1.0000, а то и ниже. А 24 фигуры на дороге не валяются, между прочим. На 1.2000 будут легкие взбрыкивания, но они нас не интересуют и пугать они не должны. Кто продал в понедельник, а мы писали об этом явно, стойте.

Рекомендации:

Покупка: при касании 1.1600.  Стоп: 1.1590. Цель: 1.2370.

Продажа: нет. Кто в позиции, держит стоп на 1.1846. Цель: 1.1600.

Доллар-рубль.

Поддержка – 58.26. Сопротивление – 59.52.

Сценарий роста: ах, этот шалунишка Brent! С такой нефтью мы и на 57.60 сходим без вопросов. Ордера на 59.55 сработали. Ну и ладно. Берем паузу. К прилету на 57.60 готовим деньги. 58.20 также неплохо смотрится. Следите за нефтью. По технике там зреет «сюрпрайз» с резким падением. Но если все же Brent переберется выше 53.50, то владельцы рублей могут выдохнуть с облегчением, и мы после посещения 57.60 будем долго парить над 50.00 на фоне роста нефти к 58.00.

Сценарий падения: вышли из консолидации вниз. Мы писали о возможности продажи ниже 59.55, кто вошел — стойте до 57.60. Ниже не рассматриваем, так как пока укрепление рубля не более чем коррекционный ход после импульса ослабления в июне и июле.

Рекомендации:

Покупка: при касании 57.60. Стоп: 57.30. Цель: 65.00.

Продажа: нет. Кто в позиции, передвинуть стоп-ордер на 59.70.