Государство Венесуэла просрочила выплаты по кредитам. Добывая 2 млн. баррелей нефти в день, это в текущих ценах почти 43.8 млрд. долларов в год, при населении 31,5 млн. человек, люди не нашли чем расплатиться. Нефть для Венесуэлы это треть ВВП и 90% валютной выручки. Не то чтобы долг велик — 150 млрд. долларов, однако, денег нет. Не исключено, что половина страны все-таки загорает, некоторый процент работает, некоторый процент «контролирует» денежные потоки. Но в целом, напряженно. Эх… если бы у греков было бы столько нефти как в Венесуэле… Отвлекся… А что у нас? У нас 11 млн. баррелей в сутки, 140 млн. человек, долг государства на начло ноября —  51202,3 млн. долларов. Долг корпораций еще 530 млрд. долларов, но последний напрямую к государству отношения не имеет. Плюс у нас резерв в 426,4 млрд. долларов. То есть, мы не Венесуэла. И это неплохо. Как-то тепло стало, хорошо.

Рубль не стал стоять над 60.00 и опустился под данный психологически важный уровень. Пока нефть и ОФЗ поддерживают российскую валюту. Если потрясений не случится, то возможно укрепление рубля до 55.00. В середине декабря станет ясно будет ли президент выдвигать свою кандидатуру на новый срок. То, или иное решение, может повлиять на ситуацию с валютой. Неопределенность, связанная с программами развития, способными структурно усилить экономику и общество, довлеет над умами стратегов (долгосрочных игроков). Признаюсь, что уход ряда первых лиц и топ-менеджеров от реальности в блокчейн, биткоин и иное, не производит впечатление. Но у нас всегда есть возможность разрешить казино по всей стране.

А теперь перейдем непосредственно к анализу складывающихся на рынках ситуаций.

Brent.  ICE.

Поддержка – 61.85.  Сопротивление – 62.90 (63.96).

Сценарий роста: рассматриваем январский фьючерс, дата экспирации 30 ноября.  Рынок пока не дал нам ответ на вопрос будет ли он расти или нет. Текущая ситуация такова, что только после продолжения роста выше 64.00 мы сможем говорить о продолжении роста к 68.00. Для хорошего входа в покупку, было бы неплохо увидеть рынок на 59.00. Если же рост, начатый в пятницу продолжиться безоткатно, то будем искать возможности входа в лонг выше 64.00.

Сценарий падения: здесь с небольшим риском можно пытаться отрабатывать идею спуска к 59.60. Если рынок не проигнорирует собственную перекупленность, мы должны сходить вниз, прежде чем продолжать рост.

Рекомендация:

Покупка: при касании 59.00. Стоп: 58.70. Цель: 68.00.

Продажа: сейчас и агрессивно. Стоп: 63.10. Цель: 55.30. Если стоп на 63.10 выбьет, продать от 63.90. Стоп: 64.20. Цель: 59.00.

WTI.   NYMEX.

Фундамент: число буровых установок в США не изменилось и составило 738 штук.

Коммерческие запасы нефти в США выросли на 1.854 до 458.997 млн. баррелей. Запасы бензина выросли на 0.894 до 210.431 млн. баррелей. Запасы дистиллятов упали на -0.799 до 124.763 млн. баррелей. Запасы в хранилище Кушинг упали на -1.504 до 63.055 млн. баррелей.

Добыча нефти выросла на 0.025 до 9.645 млн. баррелей в день. Импорт нефти вырос на 0.521 до 7.898 млн. баррелей в день. Экспорт нефти вырос на 0.26 до 1.129 млн. баррелей в день. Таким образом, чистый импорт нефти вырос на 0.261 до 6.769 млн. баррелей в день. Переработка нефти выросла на 1.4 до 91 процентов.

Спрос на бензин упал на -0.324 до 9.172 млн. баррелей в день. Производство бензина упало на -0.315 до 9.852 млн. баррелей в день. Импорт бензина упал на -0.056 до 0.349 млн. баррелей в день. Экспорт бензина вырос на 0.212 до 0.844 млн. баррелей в день.

Спрос на дистилляты упал на -0.457 до 4.029 млн. баррелей. Производство дистиллятов выросло на 0.032 до 5.231 млн. баррелей. Импорт дистиллятов вырос на 0.075 до 0.161 млн. баррелей. Экспорт дистиллятов вырос на 0.198 до 1.477 млн. баррелей в день.

Спрос на нефтепродукты упал на -1.546 до 19.755 млн. баррелей. Производство дистиллятов упало на -1.014 до 22.126 млн. баррелей. Импорт дистиллятов упал на -0.09 до 2.083 млн. баррелей. Экспорт бензина вырос на 0.028 до 5.013 млн. баррелей в день.

Спрос на пропан вырос на 0.2 до 1.522 млн. баррелей. Производство пропана выросло на 0.036 до 1.89 млн. баррелей. Импорт пропана вырос на 0.013 до 0.149 млн. баррелей. Экспорт пропана вырос на 0.045 до 0.877 млн. баррелей в день.

Поддержка – 53.17.  Сопротивление – 56.81 (57.56).

Сценарий роста: рассматриваем январский фьючерс, дата экспирации 19 декабря.  Уровень 56.81 является важным уровнем сопротивления. Если рынок пройдет выше, то дальше медведи будут встречать на 57.56, если и этот уровень не устоит, тогда мы уйдем в район 60.00. Однако, наиболее интересен сценарий, когда цены откатят к 53.20 или 50.00, так как покупка из глубины всегда более предпочтительна.

Сценарий падения: здесь можно агрессивно продавать в расчете на то, что будет сформирован именно импульс вниз, который закончится на 50.00. Если же рынок пройдет к 57.50, то мы сможем рассуждать об откате только до 53.20, что в целом тоже является неплохим сценарием.

Рекомендация:

Покупка: покупка при касании 53.20. Стоп: 53.00. Цель: 60.00.

Продажа: сейчас и агрессивно, стоп 56.93. Цель: 50.00. В случае роста к 57.55, продать снова, стоп 57.70. Цель: 53.20.

Gas—Oil.   ICE.

Поддержка – 539.20. Сопротивление – 568.05.

Сценарий роста: рассматриваем январский фьючерс, дата экспирации 11 января.  Если рынок преодолеет 575.00 – надо вернуть отложенные было мысли о покупках. В противном случае, разумно ждать отката к 540.00, посматривать на нефть и не нервничать.

Сценарий падения: здесь рекомендуем продажи вплоть до 570.00. В прессе начали появляться статьи на тему о необходимости ОПЕК сокращать добычу еще сильнее, дабы удержать цены. Но добровольная уступка долей рынка тем, кто не присоединился в планы ОПЕК не входит. Дабы не давать развивать добычу странам с более дорогой оплатой труда, истинная договоренность может быть не в задирании рыночных цен, а о среднерыночной цене в 40 долларов за бочку. Именно такая цена и заложена в бюджете, не исключено, что этот ценовой уровень и является «золотой серединой» для ОПЕК.

Рекомендация:

Покупка: при касании 540.00. Стоп: 530.00. Цель: 620.00. Или после роста выше 575.00.

Продажа: сейчас. Стоп: 575.00. Цель: 540.00.

ПБТ-Сургут (индекс eoil.ru в рублях)

Поддержка – 14686. Сопротивление – 16743 (17713).

Сценарий роста: хочется увидеть ход к 14000 для того чтобы грамотно войти в рынок. По всем признакам перед нами импульс вверх. И это хорошо. Теперь по законам жанра, мы должны увидеть коррекцию, которой и следует воспользоваться для покупок.

Сценарий падения: рынок нарисовал импульс вверх, тем самым загнав самого себя в ловушку, так как вроде бы надо отступать, но возможны ситуации, когда «зверь» нервничает и рвет поводок. Вылет к 18000 можно использовать для продаж.

Рекомендации:

Покупка: при касании 14000. Стоп: 13000. Цель: 21000.

Продажа: рассмотреть возможности при касании 18000.

Natural Gas.  NYMEX.

Поддержка – 3.14 (3.10). Сопротивление – 3.32.

Сценарий роста: если вы уже в позиции, можно докупить, если пропустили ход вверх, самое время подумать о покупках. Господа, зима! Зима! Давайте все вверх, не сидите на холодном, надо прыгать, скакать… или платить за газ. Можем коснуться 3.10 дабы попытаться закрыть гэп, это надо учесть в планировании.

Сценарий падения: ход ниже 3.10 в такой структуре не виден. И главное, зачем? Кому нужен дешевый газ зимой? Зимой газ должен быть дорогой, это все знают.

Рекомендация:

Покупка: сейчас и увеличивать агрессию (объемы) при коррекции к 3.10. Стоп: 2.98.

Продажа: нет.

Евро-доллар.

Поддержка – 1.1678. Сопротивление – 1.1960.

Сценарий роста: смотрим на дневные свечи. Подтвердились наши опасения по поводу возможного разворота вверх. Хорошо. Раз так, то неплохо было бы увидеть коррекцию к 1.1680. Было бы отличное место для покупки. Если отката не последует, то рынок упрется в 1.1960, где будет борьба.

Сценарий падения: с продажами нам не повезло, но за счет короткого стоп-ордера, из седла нас не выбило. Теперь просто ждем прилета цен на 1.1960.

Рекомендации:

Покупка: при касании 1.1676. Стоп: 1.1640. Цель: 1.1960.

Продажа: при касании 1.1960. Стоп: 1.1975. Цель: 1.1230!

Доллар-рубль.

Поддержка – 58.80 (58.57). Сопротивление – 59.67.

Сценарий роста: прошу прощения у тех, кто купил после роста выше 59.70. Паники не произошло. Текущие уровни хороши как для открытия позиции, так и для наращивания. Тем не менее, одним глазом смотрим на нефть. Тот, кто кричит, что рубль полностью от нефти отвязался, тот проплаченный дикарь. Когда поступления валюты в страну от продажи углеводородов снизятся до 10% тогда, да, возможно, но это уже какая-то другая, виртуальная страна. Покупаем вплоть до 58.50. Если цены упадут ниже… то ситуация станет неопределенной.

Сценарий падения: жаль, из-за дискретности выхода выпусков все ситуации не опишешь. К выходным рынок застыл в агрессивной коррекционной формации, которая предполагает возврат к 59.70. Однако дальнейшее движение вниз, после подъема к 59.70 может быть затруднено. Адепты рубля должны пробивать рынок уже сейчас. А при таком сценарии, вниз нам уже встать негде, так как риски будут высоки, из-за слишком далеких стоп-ордеров. Вывод: беспрепятственный полет вниз не виден. Продажи от 59.70 – разумны.

Рекомендации:

Покупка: сейчас. Стоп: 58.30. Цель: 64.00. Кто в позиции, перенесите стоп на 58.30. Цель: 64.00. Эти три подряд свечки вниз очень коварны на самом деле, спасибо, хоть тела у них разной длины, а то бычкам было бы совсем плохо. Даже если нефть будет стоять, рубль может продолжить укрепление.

Продажа: при касании 59.68. Стоп: 60.20. Цель: 55.00.

Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.

Ежедневный прогноз ценовых колебаний на 20 ноября 2017