18 February 2018, 19:17
Прогноз ценовых колебаний с 19 по 23 февраля 2018
18 February 2018, 19:17

Десять дней назад нефть нагнала страху на производителей. Пока мы видим коррекцию к падению и отскок от локальных минимумов на пару долларов вверх. Основной сюрприз прошлой недели, это продолжение наращивания объемов добычи в США. И данный процесс вряд ли будет прекращен. Скорее, наоборот, рост объемов добычи будет продолжен. Вряд ли ценам удастся вернуться к росту в ближайшее время на сером фоне перспектив развития мировой экономики. Порой складывается такое ощущение, что у всех уже все есть, а у кого нет, то и наплевать. Рынок акций хороший опережающий индикатор, который за 6 месяцев предупреждает нас о новом кризисе в реальном секторе. Надо смотреть на SP500, если падение данного индекса продолжится, то ни о каком росте стоимости нефти и речи быть не может.

Данные по росту промышленности за январь на 2,9% поддержали рубль. Несколько парадоксально на фоне падения загрузки мощностей до 62%, то есть треть мощностей простаивает, но тем не менее, факт остается за РосCтатом в данной ситуации. Если рубль и дальше продолжит укрепление, то мы увидим снижение ставки ЦБ РФ еще минимум на 0,25% пункта 23 марта, при условии, конечно, что нефть не отправится к 50.00.

На самом деле, мы становимся все более зависимыми от импорта, включая производство той же колбасы, например. Поэтому, падение цен на сырье рано или поздно приведет к отрицательному сальдо платежного баланса. Что сильно ударит по рублю. Мы не росли при 100.00 долларах за бочку в 14-м году, почему должны расти сейчас при 70.00 на фоне того, что некоторые владельцы некоторых федеральных сетей продают свою долю ВТБ, то есть вешают убыточный актив на налогоплательщиков и выходят в кэш. Красиво. Что сказать. Это я про «Магнит», кто не знает. Меркель, молодец, она газопровод защищает от поляков там всяких, привет ей от пионерии, но на одной трубе и на распиливании зарплат мигрантов из южных стран в столице, далеко не уедешь. Можно конечно заводы у американцев отжимать, но это, как мы видим, не всегда получается. После чего начинается депрессия и непонимание, как такое может быть. Рубль оказался сильнее, чем представлялось на первый взгляд. Но это и неплохо. Только несколько пугает волатильность. Но куда без неё.

BrentICE.

Поддержка – 61.87.  Сопротивление – 65.35 (66.37).

Сценарий роста: рассматриваем апрельский фьючерс, дата экспирации 28 февраля.  Бычьего ничего в данной картинке нет. Пытаться тут выдумывать 80.00 на фоне падения рынка акций по всему миру не стоит. Да, сейчас индексы (S&P, Dow и другие) как-то восстановились, но перспективы не очень. Пока не покупаем.

Сценарий падения: «новые продажи возможны только при возврате к 65.00». Цитата прошлой недели. Мы оказались, однако, точны. Возможно продергивание к 66.30, это надо учитывать, но в целом вниз.

Рекомендация:

Покупка: нет.

Продажа: сейчас. Стоп: 66.40. Цель: 56.30. Кто в позиции, перенести стоп на 66.40. Цель: 56.30.

WTI.   NYMEX.

Фундамент: число буровых установок в США выросло на 7 единиц и составляет 798 штук.

Коммерческие запасы нефти в США выросли на 1.841 до 422.095 млн. баррелей. Запасы бензина выросли на 3.599 до 249.073 млн. баррелей. Запасы дистиллятов упали на -0.459 до 141.367 млн. баррелей. Запасы в хранилище Кушинг упали на -3.642 до 32.667 млн. баррелей.

Добыча нефти выросла на 0.02 до 10.271 млн. баррелей в день. Импорт нефти упал на -0.004 до 7.888 млн. баррелей в день. Экспорт нефти вырос на 0.035 до 1.322 млн. баррелей в день. Таким образом, чистый импорт нефти упал на -0.039 до 6.566 млн. баррелей в день. Переработка нефти упала на -2.7 до 89.8 процентов.

Спрос на бензин упал на -0.051 до 9.059 млн. баррелей в день. Производство бензина упало на -0.493 до 9.592 млн. баррелей в день. Импорт бензина упал на -0.108 до 0.638 млн. баррелей в день. Экспорт бензина упал на -0.19 до 0.639 млн. баррелей в день.

Спрос на дистилляты вырос на 0.304 до 4.082 млн. баррелей. Производство дистиллятов упало на -0.318 до 4.811 млн. баррелей. Импорт дистиллятов упал на -0.077 до 0.236 млн. баррелей. Экспорт дистиллятов упал на -0.072 до 1.031 млн. баррелей в день.

Спрос на нефтепродукты упал на -0.559 до 20.284 млн. баррелей. Производство дистиллятов упало на -1.63 до 21.694 млн. баррелей. Импорт дистиллятов упал на -0.325 до 1.946 млн. баррелей. Экспорт бензина вырос на 0.517 до 4.952 млн. баррелей в день.

Спрос на пропан упал на -0.467 до 1.54 млн. баррелей. Производство пропана упало на -0.014 до 1.891 млн. баррелей. Импорт пропана вырос на 0.034 до 0.243 млн. баррелей. Экспорт пропана вырос на 0.369 до 1.065 млн. баррелей в день.

Поддержка – 59.84.  Сопротивление – 62.28.

Сценарий роста: рассматриваем апрельский фьючерс, дата экспирации 20 марта. Надо понимать, что на рынке бывает всё, в том числе и чудеса, и да, мы можем уйти выше 68.00 просто потому, что это прикольно. Но, народ, призывать вас покупать здесь я не могу. Разве только доллар начнет стремительно дешеветь… Стремительно… не, пока это байки из склепа.

Сценарий падения: классическая медвежья картинка. Немного агрессивная, но вполне съедобная. Внизу нас ждет 52.90. Учитывая данный расклад, так и торгуем. Продаем сейчас, стоп на 63.40.

Рекомендация:

Покупка: нет.

Продажа: сейчас. Стоп: 63.40. Цель: 52.90.  Кто в позиции, перенесите стоп на 63.40. Цель: 52.90.

GasOil.   ICE.

Поддержка –541.51. Сопротивление – 575.78.

Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс, дата экспирации 12 марта.  Очень слабенький отскок. Ничего хорошего в нем нет, поэтому пока не покупаем. Если рынок так или иначе на следующей неделе удержится в диапазоне и не упадет ниже 540.00, то тогда можно будет подумать о покупках.

Сценарий падения: возможен ход к 585, и даже псевдоштурм отметки 600.00, но не более. Будем продавать. Внизу хорошая цель на 490.00. Америка продолжит докладывать о росте запасов нефти на следующей неделе, поэтому медведям будет намного лучше, чем быкам.

Рекомендация:

Покупка: нет.

Продажа: сейчас. Добавить на 584.00 и на 596.00. Стоп: 616.67. Кто в позиции, перенесите стоп на 616.67. Цель: 490.00.

ПБТ-Сургут (индекс eoil.ru в рублях)

Поддержка – 13823. Сопротивление – 16000.

Сценарий роста: продолжаем утверждать, что надо ждать роста рынка выше 16000, для того чтобы рассматривать покупки как здоровую спекулятивную идею. Другая крайность, это падение рынка к 10000. Там рассуждения о покупках будут носит куда более соблазнительный характер.

Сценарий падения: чем сменится застой, ростом или падением сложно сказать, пытаться гадать, смысла нет. Если рынок упадет ниже 13500, можно было бы продать, но учитывая скромные перспективы самого падения, в сделку входить не будем. Не продаем. Уровни низки.

Рекомендации:

Покупка: после роста выше 16000.

Продажа: нет.

Natural GasNYMEX.

Поддержка – 2.520. Сопротивление – 2.869.

Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс с датой экспирации 26 февраля. Тут уже кое-какие газовые компании в Канаде вместо добычи газа переключаются на добычу Биткоина. И это не шутка. А что делать с таким рынком? Кому денег не жалко, могут здесь купить. Стоп: 2.48. А может и стрельнет.

Сценарий падения: рынок продолжает угрожать быкам формированием фигуры «шип» с полетом на 1.5. Если мы действительно упадем ниже 2.50, то можно будет на малых интервалах поискать точки входа в продажу с целями на 1.5.

Рекомендация:

Покупка: сейчас. Стоп: 2.48. Цель: 5.00. Рынок учит быть наглым. Скромным тут денег не сыскать.

Продажа: нет.

Евро-доллар.

Поддержка – 1.2352. Сопротивление – 1.2604.

Сценарий роста: если все останется так как есть, и мы выше не пойдем, то это «неудача быков» с двойной вершиной в конце тренда. Если касания 1.2604 не будет, и вместо этого мы упадем ниже 1.2350, то движение вниз будет лишь только усиливаться день ото дня.  Пока рынок выше 1.2400 можно отрабатывать идеи роста на часовках.

Сценарий падения: надо признать, что предлагали мы шорт от 1.2350, со стоп-ордером на 1.2380. Не прошло.  Тем не менее, предлагаем не упускать из виду уровень 1.2350, и если цены вернуться под него, то имеет смысл продавать с весьма благородными целями на 1.1000 и 1.0000. Не зря же в русскоязычном интернете появились переводные буржуйские пасквили о том, что мол, доллар упадет до 2.20 чуть ли не к концу года. Полностью отрицать сей бред не будем, но как правило после таких проплаченных быками по доллару выходок, все происходит с точностью до наоборот.

Рекомендации:

Покупка: отрабатывать варианты пока рынок выше 1.2400.

Продажа: после спуска ниже 1.2350. Стоп: 1.2420. Цель: 1.2000 (1.1000).

Доллар-рубль.

Поддержка – 55.62. Сопротивление – 56.97.

Сценарий роста: двоякие ощущения от поведения рубля. Вверху он сорвал 58.00 и прошил отметку вверх, потом шлепнулся и пробил 57.00, где и закрепился. Стоит признать, что расчет на ослабление рубля оказался не верным. Текущая ситуация требует пояснения касающегося бычьего настроя, в виде возврата рынка выше 58.00. Тогда можно будет вновь задуматься о покупках.

Сценарий падения: что это такое? Это деньги, возвращающиеся в Россию под угрозой санкций? Да, нефть немного восстановилась, но… Приходится верить своим глазам. Где же тут продать доллары? Фраза какая-то… Ладно. Итак, где будем продавать доллары и покупать рубли: при откате к 57.80, вряд ли раньше.

А все ж чудно, 4% укрепления доллара за неделю перед снижением ЦБ РФ ставки на 0,25%, и после этого укрепление рубля скажем так, по факту, на 3,5% за следующую неделю на фоне начинающегося медвежьего тренда на рынке нефти. Да, в прошлую среду все посбрасывали доллары на фоне сомнений в росте инфляции в США, но… посмотрим по данной ситуации больше вопросов чем ответов. Ясно одно, намедни быкам дали в морду.

Рекомендации:

Покупка: только после роста выше 58.00.

Продажа: при касании 57.80. Стоп: 58.20. Цель: 55.00.

Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.

Распечатать  /  отправить по e-mail  /  добавить в избранное

Ваш комментарий

Войдите на сайт, чтобы писать комментарии.

Подробнее на IDK-Эксперт:
http://exp.idk.ru/news/world/za-pyat-mesyacev-iran-zakupil-bolee-1-mln-tonn-risa/430444/
Shell начинает добычу нефти на новом месторождении в Мексиканском заливе совместно с Chevron
Shell Plc начала добычу нефти на плавучем объекте «Whale» в Мексиканском заливе, который, как ожидается, достигнет ежедневного пика добычи в 100 000 баррелей нефтяного эквивалента.
Совокупный ущерб от подрыва «Северных потоков» исчисляется миллиардами (Видео)
Совокупный ущерб от подрыва «Северных потоков» исчисляется миллиардами, об этом заявил депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии». По словам Райнера Ротфуса, экономика ФРГ страдает, власти при этом не разрешают поставлять газ из России по уцелевшей ветке газопровода. Политик считает, что санкции Европейского союза вредят больше Берлину, чем России.