Brent.  ICE.

Поддержка – 47.05.  Сопротивление – 49.32.

Сценарий роста: рассматриваем сентябрьский фьючерс с датой экспирации 31 июля. Мы рекомендовали покупку в начале прошлой недели, и эту рекомендацию стоит признать верной. Теперь можно пододвинуть стоп-ордер вверх и ждать развития событий. Сейчас покупать поздно, однако, если рынок даст возможность, то можно войти в покупку при касании 47.50.

Сценарий падения: сработал лимитный ордер на продажу от 48.80. Если рынок поднимется выше 49.40, то придется позицию на продажу закрывать, так как в этом случае угроза роста к 53.07 будет явной. Текущие цены удобны для совершения продаж, что мы и рекомендуем сделать всем желающим.

Рекомендация:

Покупка: при касании 47.50. Стоп: 46.50. Цель: 58.34. Кто в позиции, переносит стоп на 46.50.

Продажа: сейчас. Стоп: 49.40. Цель: 43.80.

WTI.   NYMEX.

Фундамент: число новых буровых установок в США увеличилось на 2 единицы и достигло отметки 765.

Коммерческие запасы нефти в США упали на -7.564 до 495.35 млн. баррелей. Запасы бензина упали на -1.647 до 235.656 млн. баррелей. Запасы дистиллятов выросли на 3.131 до 153.553 млн. баррелей. Запасы в хранилище Кушинг упали на -1.948 до 57.561 млн. баррелей.

Добыча нефти выросла на 0.059 до 9.397 млн. баррелей в день. Импорт нефти упал на -0.132 до 7.61 млн. баррелей в день. Экспорт нефти вырос на 0.15 до 0.918 млн. баррелей в день. Таким образом, чистый импорт нефти упал на -0.282 до 6.692 млн. баррелей в день. Переработка нефти выросла на 0.9 до 94.5 процентов.

Спрос на бензин вырос на 0.081 до 9.786 млн. баррелей в день. Производство бензина выросло на 0.104 до 10.469 млн. баррелей в день. Импорт бензина упал на -0.211 до 0.528 млн. баррелей в день. Экспорт бензина упал на -0.166 до 0.547 млн. баррелей в день.

Спрос на дистилляты упал на -0.464 до 3.858 млн. баррелей. Производство дистиллятов выросло на 0.249 до 5.349 млн. баррелей. Импорт дистиллятов вырос на 0.017 до 0.125 млн. баррелей. Экспорт дистиллятов вырос на 0.019 до 1.169 млн. баррелей в день.

Спрос на нефтепродукты упал на -2.267 до 19.958 млн. баррелей. Производство дистиллятов упало на -1 до 22.93 млн. баррелей. Импорт дистиллятов упал на -0.48 до 1.811 млн. баррелей. Экспорт бензина вырос на 0.354 до 4.702 млн. баррелей в день.

Спрос на пропан упал на -0.397 до 0.764 млн. баррелей. Производство пропана упало на -0.013 до 1.815 млн. баррелей. Импорт пропана упал на -0.015 до 0.097 млн. баррелей. Экспорт пропана вырос на 0.434 до 0.91 млн. баррелей в день.

Поддержка – 45.07.  Сопротивление – 47.05.

Сценарий роста: рассматриваем сентябрьский фьючерс с датой экспирации 22 августа. Покупка в начале прошлой недели была верной. Напомним, что нам пришлось побороться, так как нас выбило из позиции ранее по стоп-ордеру. Сейчас покупать поздно. Рынок в целом заряжен на ход к 50.70. Если состоится закрытие дня выше 47.10, то откроется именно эта отметка. Далее вверху у нас 56.00. Если рынок даст возможность купить от 45.50, сделайте это.

Сценарий падения: хорошее место для входа в шорт. Стоп можно поставить на 47.10. Внизу цели находятся в районе 40.00, что создает привлекательное соотношение прибыль/риск. Если рынок пойдет вверх, то не нужно открывать позиции на продажу ниже уровня 50.50.

Рекомендация:

Покупка: при касании 45.50. Стоп: 44.50. Цель: 55.90. Кто в позиции, перенесите стоп-ордер на 44.50.

Продажа: сейчас. Стоп: 47.10. Цель: 40.00.

Gas—Oil.   ICE.

Поддержка – 423.64. Сопротивление – 453.80 (460.18).

Сценарий роста: рассматриваем сентябрьский фьючерс с датой экспирации 12 сентября. Хотели мы на данном рынке увидеть отметку 420.00 для того чтобы купить по наилучшей цене, но касания 420.00 не было. Надеемся, вы воспользовались нашей тактической рекомендацией следить за окончанием коррекции на часовых интервалах и использовать для этого осцилляторы. Если это так, то вы сейчас находитесь в покупке, которую совершили в районе 430.00. Если рынок преодолеет забор из ордеров на продажу в области 453.00 – 460.00, то у нас есть шансы уйти в район 500.00. Как вы можете догадаться, сейчас покупать уже поздно.

Сценарий падения: стоит у нас стоп-ордер на 459.00. Желающие могут здесь продать. Начало следующей недели для рынка нефти и нефтепродуктов может стать определяющим. Если цена вырастет вверх на два процента это будет означать, что рынок готов вернуться к росту. И следующие две недели мы с очень большой долей вероятности будем находиться в растущем тренде.

Рекомендация:

Покупка: нет. Кто в позиции, перенесите стоп на 430.00. Цель: 500.00.

Продажа: сейчас. Стоп: 459.00. Цель: 380.00. Кто в позиции, держите стоп на 459.00. Цель: 380.00.

ПБТ-Сургут (индекс eoil.ru в рублях)

Поддержка – 13099. Сопротивление – 14561.

Сценарий роста: консолидация цен достигла вершины треугольника. Мы можем констатировать, что не было прорыва ни вверх, ни вниз. Это обесценивает данную формацию с точки зрения техники, и теперь мы просто будем следить чем же разрешится вся эта история с фокусировкой цен в районе 14000. Ситуация равновесна. Новых действий не предпринимаем.

Сценарий падения: стоит признать, что если цены уйдут ниже 13000 возникнет угроза хода на 10000. Однако, внизу мы ждем большого наплыва покупателей, так как история показывает нам, что от 10000 есть много желающих купить.  Продажи в данной ситуации считаем бесперспективными.

Рекомендации:

Покупка: Кто в позиции, держит стоп на 12200. Цель: 18000.

Продажа: нет.

Natural Gas.  NYMEX.

Поддержка – 2.91. Сопротивление – 3.00.

Сценарий роста: рассматриваем сентябрьский фьючерс с датой экспирации 29 августа. Рынок нарисовал ценовой ход вверх и коррекцию к нему. Продолжаем рекомендовать покупки в такой ситуации.  Первоначальные цели 3.17 и 3.38. Стоп-ордер на 2.89.

Сценарий падения: очень сложно представить, как рынок будет падать с текущих уровней. Просто потому, что падать особо некуда. Более того, есть угроза формирования фигуры «бриллиант», разворотной формации, встречающейся крайне редко, и тем не менее. Пока её здесь нет, поэтому не рисуем, но, если следующая неделя останется в узком диапазоне, а затем последует прорыв вверх, фигура будет создана, после чего рынок должен начать расти. Не продаем.

Рекомендация:

Покупка: сейчас или при подъеме рынка выше 3.00. Стоп: 2.89. Цель: 3.17 (3.38).

Продажа: нет.

Евро-доллар.

Поддержка – 1.1301. Сопротивление – 1.1602.

Сценарий роста: спокойно продолжаем ждать прилета цен к отметке 1.1600. Если отката от 1.1600 не будет, что на самом деле станет сюрпризом, можем быстро пойти на 1.2000. Фиксировать ли прибыль на 1.1600? Если вы покупали на 1.0450, то 11,5 фигур вам должно хватить. На самом деле взять на этой паре 11,5 фигур это та сделка, о которой вы можете с гордостью рассказывать своим внукам. Но 15,5 фигур лучше, верно? Я об уровне 1.2000.

Сценарий падения: от 1.1600 должен быть хотя бы небольшой ход вниз. Он покажет нам локальный максимум, от которого можно сработать в продажу. Целью для шорта от 1.1600 будет отметка 1.1150.

Рекомендации:

Покупка: нет. Кто в позиции, переносит стоп на 1.1390. Цель: 1.1600 (1.2000).

Продажа: при касании 1.1600. Стоп: 1.1630. Цель: 1.1150.

Доллар-рубль.

Поддержка – 58.16. Сопротивление – 60.36 (61.12).

Сценарий роста: рубль укреплялся на прошлой неделе. Пока в рамках коррекции к уже состоявшемуся росту доллара. Уровень 58.20 снова приковывает внимание к себе. Покупка от 58.20 будет иметь смысл. Если рынок пройдет ниже, к 57.40, можно увеличить агрессию и покупать доллары против рубля в большем объеме. Среднесрочно рынок находится в растущем тренде.

Сценарий падения: мы рекомендовали продажи от 61.00 при одновременном росте цен на нефть. Абсолютно верной была наша рекомендация. Надеюсь, читатели воспользовались данной возможностью. Причем, рынок был щедр и дал два шанса продать именно от 61.00. Где цели? Технически это районы 58.50 и 57.40. Более сильное укрепление рубля пока не просматривается.

Рекомендации:

Покупка: нет. Кто в позиции, переносит стоп на 57.90.

Продажа: нет. Кто в позиции, перенесите стоп-ордер на 60.45. Цель: 58.50 (57.40).