Иран продемонстрировал ракету с дальностью в 2000 км., а нам надо как-то анализировать цены на нефть. США ввели санкции против ЦБ Ирана. По сути, ни долларов, ни евро в стране теперь быть не должно. Но! Китай открыл кредитную линию Ирану на 400 млрд. долларов. Тем временем американская добыча нефти не растет и это лишь усиливает понимание того, что спрос если и будет падать, то только на период глобального экономического кризиса. Того самого, который все ждут, а он все никак не наступает.

Все было бы просто с этой атакой на саудовский завод, последствия которой мы, признаться, недооценили неделей ранее, не будь у подобного акта слишком большого числа выгодоприобретателей. Как у варваров-партизан могли оказаться в руках столь сложные средства поражения как беспилотники. И все попало в цель.

По рынку смотрим вверх. Так как неопределенность лишь нарастает. А это пугает трейдеров.

После того как ФРС США снизила ставку на 0,25% пункта рубль снова стал смотреться очень хорошо. Деньгам просто некуда бежать сейчас. Фондовый рынок в США на максимуме, ставки по депозитам низки, в долг особо никому не дашь, все итак закредитованы. Зато ставка по рублю 7% годовых. Продавай евро и доллары, покупай рубли, клади их в банк и получай процент. Если нефть будет оставаться выше 60.00, рубль также может к концу года достигнуть отметки 60.00.

Brent. ICE

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник текущей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа ICE.

Видим, что участники согласны с тем, что 13-ти процентный рост после бомбежки саудовского завода это чересчур. Но, вряд ли продавцы будут продолжать давить. Пока ситуация не в их пользу. И технически (импульс вверх пока не слома), и фундаментально (непонятно чем дело с Ираном кончится).

Сценарий роста: рассматриваем ноябрьский фьючерс, дата экспирации 30 сентября. Здесь надо покупать. Понятно, что ОПЕК не откажется от регулирования рынка. В том числе и такими методами как уничтожение собственной инфраструктуры (мы не знаем кто именно атаковал завод Saudi Aramco). Кто уже в лонгах, можно нарастить позицию.

Сценарий падения: для шорта, открытого ранее, все закончилось очень плохо. Вниз пока больше смотреть не будем. Только вверх. Да, пока есть угроза формирования «шипа», но фигура возникает редко, поэтому ставить на её формирование тактического смысла нет.

Рекомендация:

Покупка: сейчас. Стоп: 61.80. Цель: 90.00. Кто в позиции, перенесите стоп на 61.80. Цель: 90.00.

Продажа: нет.

Поддержка – 63.00. Сопротивление – 69.89.

WTI. CME Group

Фундамент: число буровых установок в США упало на 14 единиц и составляет 719 штук.

Коммерческие запасы нефти в США выросли на 1.058 до 417.126 млн. баррелей. Запасы бензина выросли на 0.781 до 229.685 млн. баррелей. Запасы дистиллятов выросли на 0.437 до 136.663 млн. баррелей. Запасы в хранилище Кушинг упали на -0.647 до 38.681 млн. баррелей.

Добыча нефти не изменилась и составляет 12.4 млн. баррелей в день. Импорт нефти вырос на 0.325 до 7.05 млн. баррелей в день. Экспорт нефти упал на -0.12 до 3.175 млн. баррелей в день. Таким образом, чистый импорт нефти вырос на 0.445 до 3.875 млн. баррелей в день. Переработка нефти упала на -3.9 до 91.2 процента.

Спрос на бензин упал на -0.868 до 8.939 млн. баррелей в день. Производство бензина упало на -0.909 до 9.451 млн. баррелей в день. Импорт бензина упал на -0.296 до 0.501 млн. баррелей в день. Экспорт бензина вырос на 0.055 до 0.692 млн. баррелей в день.

Спрос на дистилляты вырос на 0.055 до 3.859 млн. баррелей. Производство дистиллятов упало на -0.232 до 5.109 млн. баррелей. Импорт дистиллятов вырос на 0.098 до 0.142 млн. баррелей. Экспорт дистиллятов вырос до 0.00133 млн. баррелей в день.

Спрос на нефтепродукты упал на -1.178 до 20.262 млн. баррелей. Производство дистиллятов упало на -1.237 до 23.553 млн. баррелей. Импорт дистиллятов вырос на 0.043 до 1.859 млн. баррелей. Экспорт бензина вырос на 0.924 до 5.55 млн. баррелей в день.

Спрос на пропан упал на -0.577 до 0.714 млн. баррелей. Производство пропана выросло на 0.032 до 2.195 млн. баррелей. Импорт пропана вырос на 0.005 до 0.1 млн. баррелей. Экспорт пропана вырос на 0.301 до 1.162 млн. баррелей в день.

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник текущей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME.

Быкам фортит. Все в ужасе от бомбежек. Продавцы бегут. Считаем, что покупки продолжатся. Фактор неопределенности будет играть быкам на руку.

Сценарий роста: рассматриваем ноябрьский фьючерс, дата экспирации 22 октября. Быкам надо охранять 57.00 иначе все перевернется с ног на голову. А если это произойдет, то рынок нефти будут ждать очень черные времена. Поэтому, рассчитываем на здравый смысл (на рынке это наивно, но ситуация здесь иного не оставляет). Будем покупать.

Сценарий падения: если только мы закроем гэп, то тогда есть шансы на продолжение падения. Во всех остальных случаях преимущество будет сохраняться за покупателями.

Рекомендация:

Покупка: сейчас. Стоп: 56.70. Цель: 80.00. Кто в позиции, перенесите стоп на 56.70. Цель: 80.00.

Продажа: удивиться и подумать после падения ниже 53.00.

Поддержка – 57.15. Сопротивление – 66.39.

Gas-Oil. ICE

Сценарий роста: рассматриваем октябрьский фьючерс, дата экспирации 10 октября. Покупаем. Наверху у нас 775.00. Расти есть куда. Закрытие гэпа на 575.00 просто шокирует публику. Поэтому, в такой сценарий не верим.

Сценарий падения: все слишком далеко, точнее высоко зашло. Чтобы развернуться отсюда вниз потребуется масса сил и средств. Не видно, как, и за счет чего. Не продаем.

Рекомендация:

Покупка: сейчас. Стоп: 594.0. Цель: 775.0. Кто вошел, перенесите стоп на 594.0. Цель: 775.0.

Продажа: думать после падения ниже 570.0.

Поддержка – 603.25. Сопротивление – 675.75.

ПБТ-Оренбург (индекс eoil.ru в рублях)

Сценарий роста: да. Тяжело. Тяжело на это смотреть. Муки. Нашли себя на 19100. Да. Надо покупать. Но по такому рынку может быть все, что угодно. Сейчас можно взять скромно, после пробоя вверх 24000 – добавить.

Сценарий падения: не продаем. Смысла нет. Реальных продавцов нет. Рынок выдохся. Мы дрейфуем на юго-восток, но это не может продолжаться вечно. Ждем движение, причем вверх.

Рекомендации:

Покупка: сейчас. Стоп: 18700. Цель: 35000. Кто в позиции, держите стоп на 18700. Цель: 35000.

Продажа: нет.

Поддержка – 19129. Сопротивление – 23684.

Natural Gas. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем октябрьский фьючерс с датой экспирации 26 сентября. Если в рамках коррекционного хода вернемся к 2.40 можно будет купить. Текущие уровни несколько завышены.

Сценарий падения: продавать не будем. Возьмем паузу, посмотрим, что нам нарисует следующая неделя. В целом, шорт накануне зимы по газу – это та еще идея.

Рекомендация:

Покупка: при касании 2.41. Стоп: 2.31. Цель: 4.00. Кто в позиции, держите стоп на 2.48. Цель: 4.00.

Продажа: нет.

Поддержка – 2.507. Сопротивление – 2.703.

Евро/доллар

Сценарий роста: американцы ставку снизили на 0,25%. Все равно, разница в ставках в 2% между ФРС и ЕЦБ существенна. Видим, что никто не обижает евро, даже наоборот, есть попытки не пустить рынок ниже 1.0900. Это сильный технический уровень. Над ним будет много борьбы. А мы, как и неделей ранее, предлагаем покупать только после роста выше 1.1112.

Сценарий падения: пока мы ниже 1.1112 – продавать. Цель: 1.0555. Сейчас экономики начнут соревноваться в том, у кого дела обстоят хуже. Европа воспринимается более эластично, В случае проблем в США евро вырастет. Если же снижение ставки поможет американской экономике, тогда будем двигаться к паритету, хоть он Трампу и не нужен.

Рекомендации

Покупка: покупать после роста выше 1.1112. Стоп: 1.1030. Цель: 1.2000.

Продажа: нет. Кто в позиции, держите стоп на 1.1112. Цель: 1.0860 (1.0555).

Поддержка – 1.0928. Сопротивление – 1.1085 (1.1169).

Доллар/рубль

Сценарий роста: ход ниже 63.50 окончательно разгонит всех быков. Но с нефтью пока нет ясности. Вроде мы собрались расти, и тут вдруг остыли. Подъем к 65.50 смотрится как компромиссное решение, которое никому не навредит. Подъем к этому уровню весьма вероятен.

Сценарий падения: давайте отойдем к 65.50 и там нарастим продажи. Это же нормальный план. Торопиться и падать дальше безоткатно совсем необязательно. Упасть ниже 63.50 всегда успеем. Но, если нефть возьмет курс на 90.00, то у доллар не будет никаких шансов. Это надо понимать.

Рекомендации:

Покупка: сейчас. Стоп: 63.46. Цель: 70.00. Кто в позиции, перенесите стоп на 63.66. Цель: 70.00.

Продажа: при откате к 65.40. Стоп: 66.10. Цель: 60.00. Кто в позиции, держите стоп на 66.10. Цель: 60.00.

Поддержка – 61.32. Сопротивление – 65.50.

Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.

Предыдущий прогноз

Baker Hughes. Количество буровых установок в США. Данные на 20.09.2019