Сложно предположить чем закончится встреча Путин – Трамп в понедельник. Один из вопросов повестки дня, до которого стороны на самом деле могут и не дойти, это вопрос увеличения добычи нефти в России после того, как американцы введут на полную мощь санкции против Ирана. Дабы в результате «маневра» по удушению целого нефтедобывающего государства цены на нефть не лезли вверх. Если здесь будут какие-то уступки со стороны России, это будет означать фиаско собственной политики. То есть вряд ли американцев кто-то напрямую пустит к ценообразованию, таких глупостей никто не делает.

Трамп не сможет выкрутить руки Путину за три часа общения, это очевидно. Наиболее вероятный итог предстоящего чаепития с демонстрацией легковых автомобилей, более походящих на броневики, это некая серая пресс-конференция. Мол, чай был вкусный. Ну и ты, друг Дональд, друг Владимир, тоже ничего так еще, бодрячком. За сим позвольте откланяться.

В данной ситуации, то есть если ничего про увеличение добычи сказано не будет, у цен появится повод расти далее. Для быков тут плохо то, что лето заканчивается, спрос на бензин будет падать сам собой, и при этом доллар продолжает укрепляться. Поэтому, при нейтральном исходе встречи, сильного роста цен не ждем. Страхи по Ирану уже в цене.

Вопрос, как неумение вести себя в присутствии английской королевы, может повлиять на стоимость рубля к доллару. Трамп голову не склонял (он Трамп), про королеву забывал, шел перед солдатами не там, стоял не там, все делал по-своему. То есть со своим уставом в чужой монастырь, да и устава как такового нет. Нет есть, все что надо на стодолларовой бумажке написано.

Существует реальный риск, который пока плохо просматривается, но он есть. Группа лиц не примет одного дерзкого отщепенца, даже если этот отщепенец в чем-то и прав. Да, деньги выше любого короля, но все это до тех пор, пока сами короли принимают игру в деньги и задвигают свою гордость в ящик стола.

Пока не ясно будет ли миссией Путина, кроме всего прочего, «впрягание резвого коня в общую телегу», за двадцать лет в политике хочешь не хочешь, а маркеры набьешь, но некоторое «торможение» не повредило бы миру. Той же Европе, например. А нам, России, нужна процветающая богатая Европа. Это кормушка, пусть и не российского народа, а богачей, но тем не менее, и простым с этого стола порой что-то и перепадает.

Поэтому, о курсе рубля сегодня писать нечего. Если не переругаются и постных лиц не будет, то уже хорошо. А о брачной ночи мы и не мечтаем. Да и не нужна она. Диковат он больно.

Brent.  ICE.

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих. Вы должны учитывать, что это данные недельной давности, они же и самые последние из тех, что публикует биржа ICE.

В последние недели деньги уходят с рынка, делая его более тонким. Причем, объемы длинных позиций падают быстрее. В таких условиях ценам расти крайне не просто. Если подобная тенденция продолжится и далее, то в конечном счете рынок рухнет на значительную величину 10 — 15% при появлении соответствующих новостей.

Поддержка – 74.14 (72.59).  Сопротивление – 75.41 (76.41).

Сценарий роста: рассматриваем сентябрьский фьючерс, дата экспирации 31 июля. Если медитировать, разглядывая данную картинку, то может появиться ощущение законченной коррекции, после которой должна быть еще одна волна роста. Мы попытались вывалиться из канала, но вернулись в него. Район 72.50 в данной ситуации является мощным триггером. Пока мы выше – есть шансы на рост. Рынок не выдержит повторного падения запасов на 12 млн. баррелей в США. (Новые данные ждем от API во вторник и от EIA в среду). Он вырастет. Длинная свеча среды вниз воспринимается как чья-то мощная ставка на падение рынка. Но не исключено, что проставившим придется немного потерпеть, до отметки 85.00, например.

Сценарий падения: кто играет в шахматы? «А, ну раз так, то тогда вот так». Помните размышления игроков, игроков? Раз мы прошли вниз 76.00. То тогда смотрим вниз пока мы не выросли выше 76.40. Таким образом, продаем, стоп на 76.60.

Рекомендация:

Покупка: после роста выше 76.60. Стоп: 75.70. Цель: 85.40.

Продажа: сейчас. Стоп: 76.60. Цель: 60.00.

WTI.   NYMEX.

Фундамент: число буровых установок в США не изменилось и составляет 863 штуки.

Коммерческие запасы нефти в США упали на -12.633 до 405.248 млн. баррелей. Запасы бензина упали на -0.694 до 238.997 млн. баррелей. Запасы дистиллятов выросли на 4.125 до 121.682 млн. баррелей. Запасы в хранилище Кушинг упали на -2.062 до 25.718 млн. баррелей.

Добыча нефти не изменилась и составляет 10.9 млн. баррелей в день. Импорт нефти упал на -1.624 до 7.431 млн. баррелей в день. Экспорт нефти упал на -0.309 до 2.027 млн. баррелей в день. Таким образом, чистый импорт нефти упал на -1.315 до 5.404 млн. баррелей в день. Переработка нефти упала на -0.4 до 96.7 процента.

Спрос на бензин упал на -0.594 до 9.275 млн. баррелей в день. Производство бензина выросло на 0.388 до 10.699 млн. баррелей в день. Импорт бензина вырос на 0.205 до 0.853 млн. баррелей в день. Экспорт бензина вырос на 0.699 до 1.186 млн. баррелей в день.

Спрос на дистилляты упал на -0.321 до 3.805 млн. баррелей. Производство дистиллятов упало на -0.021 до 5.442 млн. баррелей. Импорт дистиллятов вырос на 0.012 до 0.104 млн. баррелей. Экспорт дистиллятов упал на -0.258 до 1.152 млн. баррелей в день.

Спрос на нефтепродукты упал на -1.364 до 19.908 млн. баррелей. Производство дистиллятов выросло на 0.071 до 24.077 млн. баррелей. Импорт дистиллятов упал на -0.434 до 1.893 млн. баррелей. Экспорт бензина вырос на 0.487 до 5.627 млн. баррелей в день.

Спрос на пропан вырос на 0.099 до 0.923 млн. баррелей. Производство пропана выросло на 0.042 до 1.94 млн. баррелей. Импорт пропана вырос на 0.013 до 0.117 млн. баррелей. Экспорт пропана вырос на 0.027 до 0.796 млн. баррелей в день.

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих. Вы должны учитывать, что это данные недельной давности, они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME.

Если посмотреть чуть шире, то можно увидеть, что за последний месяц количество лонгов увеличивалось, а количество шортов падало. А если посмотреть еще шире, то можно увидеть, что в период падения объемов лонгов цены продолжали расти, что наводит на мысли о том, что кто-то совершил ошибку и фиксировал прибыль раньше, чем это нужно было делать, или еще хуже, кто-то поставил на падение, а его пока нет. Эта ситуация весьма соблазнительна для быков. Могут продернуть до 80.00 просто для того, чтобы нанести убыток противной стороне. Чем крупнее ставки, тем меньше круг игроков, как бы биржа не регулировала максимальные объемы контрактов. И все друг друга знают. И ужинают в одном ресторане. ?

Поддержка – 69.22.  Сопротивление – 72.11.

Сценарий роста: рассматриваем августовский фьючерс, дата экспирации 20 июля.  Уровень 72.00 не устоял. Мы нарисовали пусть и резкую, но все же коррекцию. Для быков все станет плохо только после того, как цены упадут ниже 66.40. Не смотря на страшную красную свечку среды отдаем предпочтение быкам. Максимум, в понедельник – вторник, Путин, после встречи с Трампом, просто «даст поручение министерству энергетики» чтобы те посмотрели, что можно сделать по повышению уровня добычи, и возможно ли, и тут требуется время… неопределенное. И, конечно, российские олигархи очень сильно обеспокоены ростом нефтяных цен. В банках заканчиваются нули в разрядах. Что делать никто не знает.

Сценарий падения: мы не должны исключать возможность импульса вниз. Поэтому, продаем до тех пор, пока рынок находится ниже 72.11. Цели здесь могут быть весьма амбициозными, вплоть до 50.00.

Рекомендация:

Покупка: после роста выше 72.20. Стоп: 71.80. Цель: 81.80.

Продажа: сейчас. Стоп: 72.20. Цель: 60.00 (50.00!).

Gas—Oil.   ICE.

Поддержка – 631.28. Сопротивление – 683.55.

Сценарий роста: рассматриваем августовский фьючерс, дата экспирации 10 августа. Жаль, но выше района 680.0 мы так и не прошли. Сильный ценовой сброс среды заставил часть быков бежать. Но может быть он и был сделан для того, чтобы толпа поверила в падение. Толстосумы весьма коварны. Если рынок вернется выше 670.0 (то есть гэп закроется) надо купить.

Сценарий падения: здесь можно поставить на то, что гэп закрыт не будет. В этом случае нас будет ждать быстрый спуск. А его не хочется пропускать. Поэтому, пока мы ниже 670.0 – будем продавать.

Рекомендация:

Покупка: после роста выше 670.0. Стоп: 645.0. Цель: 760.00.

Продажа: сейчас. Стоп: 670.0. Цель: 500.00!

ПБТ-Оренбург (индекс eoil.ru в рублях)

Поддержка – 30498. Сопротивление – 33917.

Сценарий роста: видим пятиволновую конструкцию, что говорит нам о том, что импульс вверх завершен. Покупать мы здесь не будем. Рынок давно растет, ему надо отдохнуть.

Сценарий падения: после энергичной прошлой недели рынок мог бы расти, но не смог. Это неудача быков. В такой ситуации продаем с текущих уровней и ждем рынок для начала на 24000

Рекомендации:

Покупка: нет.

Продажа: сейчас. Стоп: 34100. Цель: 24000.

Natural Gas.  NYMEX.

Поддержка – ??? Сопротивление – 2.818.

Сценарий роста: рассматриваем августовский фьючерс с датой экспирации 27 июля. Работая с контрактами на газ нужно помнить, что они взрывоопасны (могут быстро двигаться и вверх и вниз). Красная свеча пятницы может увлечь вниз энтузиастов прямо в понедельник. Не покупаем.

Сценарий падения: если вас затянуло в продажи – ничего в этом криминального, как видим, нет. Стоим. Понятно, что новые сделки вниз тут проводить негде. Куда свалится рынок даже и гадать не будем. Будем просто стоять. Неудача Трампа по навязыванию Европе своего видения на счет хороших и дорогих американских энергоносителей не добавляет рынку устойчивости.

Рекомендация:

Покупка: нет.

Продажа: нет. Кто в позиции, перенесите стоп на 2.84. Цель: 2.60.

Евро-доллар.

Поддержка – 1.1586. Сопротивление – 1.2055.

Сценарий роста: несмотря на некоторое снижение, продолжаем рекомендовать покупки евро. Очень много разговоров и статей можно поменять вот на эту картинку. Мы пока в растущем канале, у нижней его границы. Здесь надо покупать. Падение ниже 1.1500 отменит сценарий роста к 1.3000 (1.4000).

Сценарий падения: поскольку мы ждем хода как минимум к 1.2100, не имеет смысла продавать. Да, возможен ход ниже 1.1500, но судя по тому как плотно быки встречают рынок в текущем районе пройти ниже доллару будет не просто. Ждем 1 августа, на самом деле, и решения по ставке ФРС США. А еще раньше, 26-го июля будет заседание ЕЦБ, вряд ли рынок будет делать выводы ранее оглашения решений центробанков.

Рекомендации:

Покупка: сейчас. Можно агрессивно (в рамках разумного). Стоп: 1.1577. Цель: 1.3888. Кто в позиции, держите стоп на 1.1557. Цель: 1.3888.

Продажа: нет.

Доллар-рубль.

Поддержка – 60.7642. Сопротивление – 63.8666.

Сценарий роста: да-с, ну стыдно, батенька, так мы с вами никогда не уйдем хотя бы к 60.80. Может быть это правительству и не нужно на фоне непрекращающихся проблем в банковской сфере. А может быть это пауза перед итогами оглашения встречи Путин – Трамп. Завтра будем следить за лицами и фразами в Финляндии, пытаясь понять насколько все плохо (хорошо). В случае роста выше 63.00 доллар продолжит укрепление.

Сценарий падения: если политики позволят, то мы укрепимся немного к 60.70. Если будет что-то существенное завтра на саммите, дипломатов в посольства вернут, например. Тогда и к 59.00 можем сходить просто на оптимизме. Ниже 59.00 рынок не виден ни при каких условиях.

Рекомендации:

Покупка: после роста ваше 63.00. Стоп: 62.40. Цель: 69.00.

Продажа: сейчас. Стоп: 63.14. Цель: 60.80. Кто в позиции, перенесите стоп на 63.14. Цель: 60.80.

Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.