Нефть находится на таких уровнях, о которых многие 6 месяцев назад и мечтать не могли. Стоит признать стратегию тех, кто арендовал баржи под хранение нефти, покупая её по 27.00 в январе 2016 года, верной. Дальнейшее развитие событий пока мало предсказуемо. Хочется увидеть откат, чему может поспособствовать пятничная информация об увеличении числа буровых установок в США на 10 штук до 752 единиц. Однако, если долго рассматривать картинки, то можно увидеть уровни и 80.00, и 84.00. Но это абсолютно бычья история. Сейчас если рынок отойдет от максимумов на крупных графиках медвежье продолжение еще будет просматриваться, если же мы уйдем куда-то на 80.00, то многие медведи окажутся опустошенными.

Рубль в ожидании неких западных санкций ведет себя вполне уверенно. И действительно, при столь высокой цене на нефть можно, при желании, кормить всю страну вообще ничего не делая. И всем хватит на покушать. При 70 долларах за бочку и ежесуточной добыче 10 млн. бочек, если все продавать, получается по 5 долларов на человека в день при условии, что себестоимость добычи и транспортировка равны нулю. А с другой стороны при условии, что в РФ действительно есть 140 млн. человек в чем есть на просторах интернета сомневающиеся. Народ! Это ведь только нефть. В этой прикидке доходов от экспорта нет ни газа, ни леса, ни удобрений, ни пресной воды, ни рыбы, ни сельхозкультур. Представьте, что российские семьи ничего не тратят на еду и одежду. Значит, будет спрос на услуги, жилье, образование, здравоохранение. Всякий раз, когда начинаешь думать в эту сторону, возникает вопрос, что там они так ловко делают со всем этим добром на протяжении уже 30 лет?

Brent.  ICE.

Поддержка – 65.09.  Сопротивление – 70.22 (76.08).

Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс, дата экспирации 31 января.  Глядя на агрессивный рост, становится некомфортно удерживать длинную позицию. Если будет ход вниз, то он будет агрессивным с резким сбросом куда-то на 65.00. Поэтому, или закрывайте лонги, или агрессивно поджимайте стоп-ордера. Покупать тут поздно. Это факт.

Сценарий падения: любому, кто сейчас начнет разговор о шортах покрутят пальцем у виска. Но в том, то и дело, что музыка вечно не играет, и уж тем более на сырье. Структурно импульс вверх завершен, по целям, да, возможен ход на 76.00, но он будет означать уничтожение медведей. А вот продавцы вряд ли с этим согласятся.  В данной ситуации, пока разумнее предполагать ход рынка к 50.00.

Рекомендация:

Покупка: нет. Кто в позиции, передвиньте стоп на 69.90. Цель: 76.08, или закройте позицию с прибылью.

Продажа: сейчас и наращивать продажи вплоть до 72.00. Стоп: 72.30. Цель: 55.00. Имеет смысл побороться, есть шанс, что верхнюю границу канала рынок все-таки не возьмет.

 WTI.   NYMEX.

Фундамент: число буровых установок в США увеличилось на 10 и составляет 752 штуки.

Коммерческие запасы нефти в США упали на -4.948 до 419.515 млн. баррелей. Запасы бензина выросли на 4.135 до 237.322 млн. баррелей. Запасы дистиллятов выросли на 4.254 до 143.088 млн. баррелей. Запасы в хранилище Кушинг упали на -2.395 до 46.578 млн. баррелей.

Добыча нефти упала на -0.29 до 9.492 млн. баррелей в день. Импорт нефти упал на -0.308 до 7.658 млн. баррелей в день. Экспорт нефти упал на -0.46 до 1.015 млн. баррелей в день. Таким образом, чистый импорт нефти вырос на 0.152 до 6.643 млн. баррелей в день. Переработка нефти упала на -1.4 до 95.3 процентов.

Спрос на бензин вырос на 0.164 до 8.814 млн. баррелей в день. Производство бензина упало на -0.157 до 9.525 млн. баррелей в день. Импорт бензина упал на -0.085 до 0.264 млн. баррелей в день. Экспорт бензина упал на -0.149 до 0.804 млн. баррелей в день.

Спрос на дистилляты вырос на 0.067 до 3.655 млн. баррелей. Производство дистиллятов упало на -0.301 до 5.291 млн. баррелей. Импорт дистиллятов вырос на 0.046 до 0.175 млн. баррелей. Экспорт дистиллятов упал на -860.797 до 1.203 млн. баррелей в день.

Спрос на нефтепродукты вырос на 0.692 до 20.639 млн. баррелей. Производство дистиллятов выросло на 0.176 до 23.272 млн. баррелей. Импорт дистиллятов вырос на 0.057 до 1.934 млн. баррелей. Экспорт бензина вырос на 0.66 до 5.13 млн. баррелей в день.

Спрос на пропан вырос на 0.201 до 1.892 млн. баррелей. Производство пропана упало на -0.102 до 1.837 млн. баррелей. Импорт пропана упал на -0.002 до 0.19 млн. баррелей. Экспорт пропана вырос на 0.5 до 1.034 млн. баррелей в день.

Поддержка – 58.96 (56.74).  Сопротивление – 64.28.

Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс, дата экспирации 20 февраля.  Ну вот собственно и все. Если вы верите в технику, то тут надо все закрывать с прибылью и идти отдыхать. Покупать тут уже нечего, как бы не чесались руки. Рынок это не МММ сегодня сапоги, потом шубу, потом машину. Уже неплохо, когда вам на пронизывающем ветру удается стоять в одних трусах. У многих не выходит и этого. Не покупаем.

Сценарий падения: сжимаем у кого что есть в кулак и шортим! Да, мы можем быть наказаны, но подобные ситуации возникают не чаще чем раз в 6 месяцев. Надо лезть против толпы. И драть, драть, драть тугодумов. Но не забывайте о стоп-ордерах. Кто его знает, что там у буржуев на уме. Мы же с вами агрессивные, но культурные трейдеры. А культурный трейдер без стопов и лимитов по убыткам не работает.

Рекомендация:

Покупка: нет. Кто в позиции, передвиньте стоп на 62.90. Или полностью закройте позиции. Цели выполнены.

Продажа: сейчас и наращивать вплоть до 67.30. Но! Следите за рисками. Стоп: 67.30. Цель: 52.00.

Gas—Oil.   ICE.

Поддержка – 602.18 (533.38). Сопротивление – 654.19.

Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс, дата экспирации 12 марта.  В прошлом прогнозе мы предполагали, что проход выше 600.00 скорее всего окажется ложным и цены не закрепятся выше данного уровня. Если исходить из инженерной точности, то мы ошиблись, это так. Что делать? Можно купить со стоп-ордером на 594.00. Плотненько так попробовать, разок, не более, может и сходим на 700.00

Сценарий падения: хороший район для открытия шортов. Но, так как мы упрямо стоим над 600.00, куда гуманнее по отношению к своим деньгам будет дождаться падения ниже 595.00, тут вроде все рядом, поэтому сильных потенциальных потерь по возможной прибыли не произойдет.

Рекомендация:

Покупка: сейчас. Стоп: 594.00. Цель: 700.00.

Продажа: сейчас и по мере роста вплоть до 660.00. Стоп: 666.67. Цель: 530.00. Но! С шортами следите за рисками. Или после ухода рынка ниже 595.00.

ПБТ-Сургут (индекс eoil.ru в рублях)

Поддержка – 14796. Сопротивление – 16734 (17524).

Сценарий роста: кое-как продолжается рост цен внутри вяло восходящего ценового канала. Все это очень сильно напоминает призыв к продавцам сломать сию затянувшуюся немощь, так как ничего сверхестественного после отскока от 12000 не происходит. Покупать в таких обстоятельствах несколько страшновато. Кто в лонгах, стойте. Стоп: 15000.

Сценарий падения: если рынок закрепится ниже 16000, то произойдет пробой канала шириной 3000 рублей и мы быстро окажемся на 13000.  Следите за отметкой 16000. Если день закроется ниже данного уровня, продавайте.

Рекомендации:

Покупка: нет. Кто в позиции, держите стоп на 15000. Цель: 21000.

Продажа: после закрытия дня ниже 16000.

Natural Gas.  NYMEX.

Поддержка – 3.20 (2.88). Сопротивление – 3.423.

Сценарий роста: рассматриваем февральский фьючерс с датой экспирации 29 января. Так уже и хочется закричать от нервного истощения: «Ну, давай, родной, выноси!». Желательно куда-нибудь в район 10.00! Да здравствуют американские холода и вмерзшие в озера крокодилы! Газ, забодал за последний год. Покупаем.

Сценарий падения: тут надо в сторонку отойти. Никак бычки начали раскручивать рынок вверх. Проход выше 3.20 открывает массу заманчивых перспектив для покупателей. Продавцы пока остаются в стороне.

Рекомендация:

Покупка: сейчас. Стоп: 2.80. Цель: 3.94. При откатах к 3.00 можно докупать.

Продажа: нет.

Евро-доллар.

Поддержка – 1.1973. Сопротивление – 1.2220 (1.2361).

Сценарий роста: да. Но мы хотели бы добавить на 1.1875. Как же так, сэр? Точнее, херр Евро. Хорошо, что мы стоим от 1.1700 вверх и нас все это только радует, но хочется еще и еще, еще и еще, правда? Ненасытные вы мои. Теперь подтягиваем стоп-ордера под 1.2000. Успокаиваемся, капаем валерьяночку, ждем. К 1.2000 будет откат в том случае, если пятничный рост был легкой паранойей.  Заседание ЕЦБ 25-го января. Вот и посмотрим нужен ли Европе крепкий евро. Только вот у них итак ставки на нуле.

Сценарий падения: у пятничной свечи аномальная длина. Тут вот на 1.2222 можно попродавать на самом деле, но как то вид сего меня пугает, чтобы писать о нем  в тонах как вялых, так и серых. На самом деле, медведям тут надо начинать интенсивно молиться их животным божкам так какесть угроза хода на 1.2600.

Рекомендации:

Покупка: нет. Кто в позиции, передвиньте стоп на 1.1943. Цель: 1.2600.

Продажа: рассмотреть возможности после падения ниже 1.1970.

Доллар-рубль.

Поддержка – 55.65. Сопротивление – 56.92 (57.55).

Сценарий роста: какая мощь, какая красота! Да, видится бы мне такое вечно. Все меньше рубятся леса, все более крепчает деревянный. Иль, выборы у нас? Страстями к власти пишутся высокие картины. Вот разбери их. Но техника имеется у нас, которая глаголит: «Не страшитесь».

Пока мы движемся на юго-восток.  Цены закрепились под 57.00, и далее есть предпосылки хода к 55.00, о котором мы писали бесчисленное уже количество раз. К разговору о покупках мы вернемся, когда рынок будет выше 57.60. Если будет касание 55.70 – покупаем.

Сценарий падения: по расписанию решение по ставке ЦБ РФ должен принимать 23 марта. Будет ли он вмешиваться ранее, вот в чем вопрос. Слишком крепкий рубль ведь не нужен. Будет ли снижаться ставка? До выборов, вероятно, что нет. Чтобы не происходило. Если вся шумиха об американских санкциях окажется блефом, то мы увидим и 48.00. Дело в том, что рынок уже закладывает в цену какие-то там проблемы от мелких пакостников на другой стороне планеты. Видно, что нация не сформировалась. Жизненный опыт небольшой. А спросить не у кого. Никто ничего не рассказывает. Надо, душечка, лет пятьсот помяситься в Европе. Тогда будет понимание чего можно делать, а чего нельзя.

Как бы наши правители им Кузькину мать, какую толь ко не знаю, не показали в ответ на очередной виток заседаний в ихних высоких кабинетах и залах.  Тогда начнется очередной кризис. Уже все готово, кстати. Биржевые индексы уже давно оторвались от реальности. Поживем-увидим. Но доллар пока не покупаем.

Рекомендации:

Покупка: после роста выше 57.60.

Продажа: нет. Кто в позиции, перенесите стоп на 57.15. Цель: 55.70.

Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.