Видим, что добыча в США уже 12.2 млн. баррелей в сутки. Она растет, что заставляет экспортеров нервничать и несколько странно рассуждать о «доле рынка» не в разрезе процента рынка у каждой страны от всех экспортных поставок в целом, а в разрезе сокращения всего пирога, который делят между собой экспортеры. То есть речь о конкуренции между экспортерами сейчас не идет, именно поэтому нам еще предстоит увидеть месть США за сговор между странами ОПЕК+ в виде принятия закона NOPEC.

Рубль может записать прошедшую неделю себе в актив. Мы закрепились под 65.00 и угрожаем пройти к 63.00. Хороший спрос на российские ОФЗ, неопределенность с новым витком санкций, которые никому кроме русофобов не нужны и отсутствие сильной инфляции пока позволяет рублю оставаться в тонусе.  Если ОПЕК+ примет решение нарастить добычу и попытается выбить сланцевые компании США с рынка, за счет более низких цен на нефть, тогда мы сможем вести речь о 70.00 за доллар. Но пока на 70.00 находится нефть. Текущую ситуацию для рубля можно расценивать как благоприятную.

Brent.  ICE

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник текущей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа ICE.

Короткие позиции вновь сократились, но и давление покупателей выросло незначительно. Цены растут, но в настоящий момент крупных ставок уже нет. Теперь из растущего тренда надо выжать максимум, и главное, не пропустить разворот.

Поддержка – 68.19.  Сопротивление – 72.42.

Сценарий роста: рассматриваем июньский фьючерс, дата экспирации 30 апреля. Продолжаем считать, что до 72.50 мы дойдем. А вот подъем к 78.00 может быть проблематичным. В первом квартале запасы нефти в мире сокращались благодаря снижению добычи экспортерами. Но как долго страны ОПЕК будут смотреть на рост сланцевой добычи в США?

Сценарий падения: все просто. Отрабатываем шорт от 72.50, если неудача, то тогда ждем прилета цен на 78.00 и уже там шортим крайне агрессивно. Уж там то мы точно будем не одни. С нами будет половина мира.

Рекомендация:

Покупка: нет. Кто в позиции, держите стоп на 68.10. Цель: 78.00.

Продажа: сейчас. Стоп: 73.20. Цель: 60.00?!

WTI.   CME Group

Фундамент: число буровых установок в США выросло на 2 единицы и составляет 833 штуки.

Коммерческие запасы нефти в США выросли на 7.029 до 456.55 млн. баррелей. Запасы бензина упали на -7.71 до 229.129 млн. баррелей. Запасы дистиллятов упали на -0.116 до 128.053 млн. баррелей. Запасы в хранилище Кушинг упали на -1.133 до 45.992 млн. баррелей.

Добыча нефти не изменилась и составляет 12.2 млн. баррелей в день. Импорт нефти упал на -0.164 до 6.599 млн. баррелей в день. Экспорт нефти упал на -0.374 до 2.349 млн. баррелей в день. Таким образом, чистый импорт нефти вырос на 0.21 до 4.25 млн. баррелей в день. Переработка нефти выросла на 1.1 до 87.5 процента.

Спрос на бензин вырос на 0.675 до 9.806 млн. баррелей в день. Производство бензина выросло на 0.356 до 10.169 млн. баррелей в день. Импорт бензина упал на -0.032 до 0.714 млн. баррелей в день. Экспорт бензина вырос на 0.041 до 0.656 млн. баррелей в день.

Спрос на дистилляты упал на -0.377 до 3.779 млн. баррелей. Производство дистиллятов выросло на 0.168 до 5.038 млн. баррелей. Импорт дистиллятов упал на -0.046 до 0.098 млн. баррелей. Экспорт дистиллятов вырос до 0.001374 млн. баррелей в день.

Спрос на нефтепродукты вырос на 0.318 до 20.316 млн. баррелей. Производство дистиллятов выросло на 0.866 до 23.279 млн. баррелей. Импорт дистиллятов упал на -0.071 до 2.036 млн. баррелей. Экспорт бензина вырос на 0.325 до 5.196 млн. баррелей в день.

Спрос на пропан вырос на 0.093 до 0.941 млн. баррелей. Производство пропана упало на -0.034 до 2.003 млн. баррелей. Импорт пропана упал на -0.008 до 0.169 млн. баррелей. Экспорт пропана упал на -0.079 до 1.064 млн. баррелей в день.

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник текущей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

Это несколько странно, но американском рынке покупатели не заканчиваются. Текущие ценовые уровни нельзя назвать привлекательными. Тем не менее, спрос на контракты сохраняется.

Поддержка – 63.57 (55.77).  Сопротивление – 68.55.

Сценарий роста: рассматриваем майский фьючерс, дата экспирации 22 апреля. Идем на 68.50. Вплоть до 63.00 можно покупать. Если уйдем ниже 63.00 выйдем из растущего канала. Быки не должны допускать подобного.

Сценарий падения: и снова попробуем продавать. Рынок уперся в 65.00, что комфортно. Слабая пятница лишь усиливает соблазн.

Рекомендация:

Покупка: сейчас и вплоть до 63.00. Стоп: 62.50.

Продажа: сейчас. Стоп: 65.57. Цель: 45.00! Добавить после падения ниже 60.00.

Gas—Oil.   ICE

Поддержка – 622.50. Сопротивление – 648.50.

Сценарий роста: рассматриваем майский фьючерс, дата экспирации 10 мая. Нет длинных свечей с красным и зеленым телом. Никто ни в чем не уверен, но мы как-то продолжаем восхождение. До 648.50 должны дойти. Рост выше не очевиден. Кто в покупке от 630.0 – набирается терпения и не забывает двигать стоп-ордера по тренду.

Сценарий падения: от 648.50 можно продавать. Добавить можно будет после падения ниже 620.0.

Рекомендация:

Покупка: нет. Кто в позиции перенесите стоп на 615.0. Цель: 700.0!

Продажа: при касании 648.40. Стоп: 650.60. Цель: 500.0.

ПБТ-Оренбург (индекс eoil.ru в рублях)

Поддержка – 26585. Сопротивление – 34441.

Сценарий роста: достаточно злая борьба в районе 30000. Цены остались в растущем канале, а значит быки пока победили. Ждем продолжения роста к 34200.

Сценарий падения: пока мы выше 26000 в шорты входить никакого смысла нет. Если же рынок вырастет до 34000, там обязательно нужно будет продать.

Рекомендации:

Покупка: нет. Кто в позиции, держите стоп на 25900. Цель: 34000.

Продажа: при касании 34000. Стоп: 35200. Цель: 24000.

Natural Gas.  CME Group

Поддержка – 2.491. Сопротивление – 2.911.

Сценарий роста: рассматриваем майский фьючерс с датой экспирации 26 апреля. Очень грустная бычья картинка. Покупатели весьма робко себя ведут, что грозит рынку проходом цен под 2.50. не покупаем.

Сценарий падения: с середины февраля быки так и не смогли оттолкнуться вверх. Настроения упаднические. Стоим вниз. Здесь можно добавить. Стоп-ордер ставим на 2.83.

Рекомендация:

Покупка: нет.

Продажа: сейчас. Стоп: 2.83. Цель: 1.00. Кто в позиции, перенесите стоп на 2.83. Цель: 1.00.

Евро-доллар

Поддержка – 1.1227. Сопротивление – 1.1306.

Сценарий роста: откатили к 1.1300. И даже протолкнули тень выше… Хм-хм… Поступило предложение не рассматривать рост пока мы ниже 1.1350. Для продаж место хорошее, а для покупок эта картинка пока выглядит недостаточно убедительно.

Сценарий падения: здесь надо продавать. Стоп пусть пока стоит на 1.1337. Посмотрим, чем дело кончится. Позиции сторон сейчас выглядят равновесно.

Рекомендации:

Покупка: рассмотреть возможности после роста выше 1.1350. Стоп: 1.1284. Цель: 1.2000?

Продажа: сейчас. Стоп: 1.1337. Цель: 1.0400! Кто в позиции, держите стоп на 1.1337. Цель: 1.0400.

Доллар-рубль

Поддержка – 63.64. Сопротивление – 64.86.

Сценарий роста: выбили наш стоп на 64.30 и встали. Нет ничего обиднее. Снова купим и после роста выше 65.00, и прямо здесь, стоп на 64.04. Рассуждения ЦБ о возможности снижения ставки должны вернуть рубль выше 65.00.

Сценарий падения: перспектива увидеть 63.00 есть, а вот в 62.00 и ниже просто не верится. Иначе мы выйдем из долгого восходящего канала, что должно превратить рубль в фаворита данной валютной пары. С почти нулевым экономическим ростом РФ это вряд ли возможно. Поэтому, варианты продаж в теории есть, на практике их нет. Как бы эта картинка не выглядела привлекательно, доллар против рубля не продаем.

Рекомендации:

Покупка: сейчас и при подъеме к 65.10. Стоп: 64.04. Цель: 120.0!

Продажа: нет.

Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.

Предыдущий прогноз

Коммерческие запасы нефти в США, EIA. Данные на 10.04.2019