Brent.  ICE.

Поддержка – 50.43.  Сопротивление – 53.64.

Сценарий роста: рассматриваем октябрьский фьючерс с датой экспирации 31 августа. Строчка из прошлого прогноза: «Если мы не пойдем выше 53.50, то медведи заставят рынок сходить вниз к 50.35». Собственно, так и происходит. Покупать, при возможности надо от 50.45. Если такая возможность предоставлена не будет и рынок с понедельника начнет расти, а цель у нас на 59.00, то придется как-то встраиваться в рост после того как цены будут выше 53.72.

Сценарий падения: продавшим от 53.50 – держать позицию. Не стоит ограничивать свои амбиции уровнем 50.45 к которому мы скорее всего придем, нужно смотреть ниже: 46.00, 40.00, 36.00, 30.00.  Не исключено, что увидим всплески на следующей неделе к 53.50 – снова. Кто не успел, может продать при касании 53.50.

Рекомендация:

Покупка: при касании 50.45. Стоп: 50.10. Цель: 58.90. Кто в позиции, переносит стоп на 50.10. Цель: 58.90.

Продажа: при касании 53.50. Стоп: 53.65. Цель: 46.00. Кто в позиции, переносит стоп на 53.65. Цель: 46.00 (40.00).

WTI.   NYMEX.

Фундамент: число новых буровых установок в США увеличилось на 3 единицы и достигло отметки 768.

Коммерческие запасы нефти в США упали на -6.451 до 475.437 млн. баррелей. Запасы бензина выросли на 3.424 до 231.103 млн. баррелей. Запасы дистиллятов упали на -1.729 до 147.685 млн. баррелей. Запасы в хранилище Кушинг выросли на 0.569 до 56.369 млн. баррелей.

Добыча нефти упала на -0.007 до 9.423 млн. баррелей в день. Импорт нефти упал на -0.491 до 7.762 млн. баррелей в день. Экспорт нефти вырос на 0.005 до 0.707 млн. баррелей в день. Таким образом, чистый импорт нефти упал на -0.496 до 7.055 млн. баррелей в день. Переработка нефти выросла на 0.9 до 96.3 процентов.

Спрос на бензин упал на -0.045 до 9.797 млн. баррелей в день. Производство бензина выросло на 0.006 до 10.301 млн. баррелей в день. Импорт бензина упал на -0.548 до 0.001108 млн. баррелей в день. Экспорт бензина упал на -0.058 до 0.454 млн. баррелей в день.

Спрос на дистилляты вырос на 0.37 до 4.51 млн. баррелей. Производство дистиллятов выросло на 0.073 до 5.305 млн. баррелей. Импорт дистиллятов упал на -0.067 до 0.041 млн. баррелей. Экспорт дистиллятов упал на -0.138 до 1.083 млн. баррелей в день.

Спрос на нефтепродукты вырос на 1.338 до 21.929 млн. баррелей. Производство дистиллятов выросло на 0.652 до 23.836 млн. баррелей. Импорт дистиллятов вырос на 0.78 до 2.606 млн. баррелей. Экспорт бензина упал на -0.194 до 4.183 млн. баррелей в день.

Спрос на пропан вырос на 0.403 до 1.307 млн. баррелей. Производство пропана упало на -0.014 до 1.838 млн. баррелей. Импорт пропана упал на -0.004 до 0.114 млн. баррелей. Экспорт пропана упал на -0.186 до 0.641 млн. баррелей в день.

Поддержка – 47.74.  Сопротивление – 50.85.

Сценарий роста: рассматриваем октябрьский фьючерс с датой экспирации 20 сентября. Покупатели четырехнедельной давности продолжают ждать и надеяться на продолжение роста. Остальные ждут отката к 47.85. Стоп: 47.64. Нужно учитывать, что если рынок возьмет 50.90, то откроется отметка 56.00 и рост продолжится.

Сценарий падения: не доходят цены до 50.90, где мы очень хотели бы продать. Что делать? Текущие уровни для продажи низки. Упрямо продолжаем ждать 50.90. Если все рухнет, то после прохождения ценами вниз уровня 47.70 будем размышлять о том, где встать вниз. Если были такие, кто после неудачного хода вверх уже открыл шорты, скажем от 50.20 – пододвиньте стоп-ордера на уровень безубыточности.

Рекомендация:

Покупка: при касании 47.85. Стоп: 47.64. Цель: 56.00. Кто в позиции, держит стоп-ордер на 47.64. Цель: 56.00.

Продажа: при касании 50.90. Стоп: 51.20. Цель: 44.00.

Gas—Oil.   ICE.

Поддержка – 474.47. Сопротивление – 499.46.

Сценарий роста: рассматриваем октябрьский фьючерс с датой экспирации 12 октября. Gasoil двумя неделями ранее агрессивно проделал большой путь наверх, теперь стоит в нерешительности, так как нефть не торопится подниматься выше. Отсюда еще возможен спуск к 455.00 перед новой фазой роста к 530.00 и им надо воспользоваться. Ничего более интересного здесь нет.

Сценарий падения: язык не поворачивается сказать, что мы среднесрочно продолжаем находиться в падающем тренде. Ситуация стала менее определенной. Придется ждать. Ждать взятия вниз уровня 470.00, после чего можно продавать. Причем, не стоит ограничивать себя целями на 460.00 – это мелко. Смотрим для начала на 400.00.

Рекомендация:

Покупка: при касании 460.00. Стоп: 445.00. Цель: 530.00. Кто в позиции, переносит стоп на 470.00. Цель: 525.00.

Продажа: искать возможности после падения цен ниже 470.00.

ПБТ-Сургут (индекс eoil.ru в рублях)

Поддержка – 15677. Сопротивление – 18679.

Сценарий роста: рынок продолжал расти на прошлой неделе. Ждем прихода цен на 18600. Там покупатели могут разгрузиться полностью, или частично рассчитывая на то, что цены поднимутся к 23700. Новых покупок не производим. Стоп-ордер пододвигаем на 14900.

Сценарий падения: от 18600 можно пробовать продавать. Стоп: 18860. Растущий рынок будет набирать силу, уровней для продаж ниже 18600 нет. От 23700 – продаем обязательно.

Рекомендации:

Покупка: нет. Кто в позиции, переносит стоп на 14900. Цель: 18600 (23500).

Продажа: при касании 18600. Стоп: 18860. Цель: 15650.

Natural Gas.  NYMEX.

Поддержка – 2.85 (2.80). Сопротивление – 3.03 (3.15).

Сценарий роста: на рынке газа продолжаются сложно прогнозируемые демарши в обе стороны. При подходе к 2.85 – можно купить. Или отложите вопрос о покупках до взятия 3.15. Пока картинка для быков выглядит плохо. Выброс вверх, случившейся на прошлой неделе, пока мы не можем считать началом восходящего движения.

Сценарий падения: маленький экстремальный шорт от 3.05 со стоп-ордером на 3.08. И ничего больше. Тоска.

Рекомендация:

Покупка: стратегически готовим деньги и ждем прилета цен на 2.55 и 2.20. Тактически можем купить при касании 2.85. Стоп: 2.82.

Продажа: при касании 3.05. Стоп: 3.08. Цель: 2.55.

Евро-доллар.

Поддержка – 1.1602. Сопротивление – 1.2364.

Сценарий роста: ЕВРО продолжает держаться выше 1.1800, что несколько удивительно. Но ничего. Быстрее на 1.2370 окажемся. Однако, учитывая потенциально возможный коррекционный ход на 1.1600 из текущей конструкции, подтянем стоп-ордер на 1.1790. Так намного спокойнее. Кстати, при касании 1.1600 можно купить снова.

Сценарий падения: понятно, что лучше всего продать от 1.2360. Но и сейчас есть шанс на падение. Продаем прямо здесь, прямо в понедельник. Стоп: 1.1846. Цель: 1.1600.

Рекомендации:

Покупка: нет. Кто в позиции, переносит стоп на 1.1790. Цель: 1.2350.

Продажа: сейчас. Стоп: 1.1846. Цель: 1.1600. И обязательно при касании 1.2360. Стоп: 1.2415. Цель: 1.1600.

Доллар-рубль.

Поддержка – 58.16 (57.39). Сопротивление – 60.36 (61.12).

Сценарий роста: Brent радует своим стоянием над 50.00. Рынок вошел в консолидацию. Рисует нам фигуру продолжения «вымпел». Если на следующей неделе пробьем вверх, то пойдем на 64.50. Если вниз, то никакого нам «вымпела», а вместо него новая ветка коррекционного движения к 58.20 или 57.40. Вполне разумно в такой ситуации подтянуть стоп-ордера на 59.55.

Сценарий падения: вот тут интересно. Можем, можем уйти на 57.40, и не факт, что именно нефть должна помочь, можем и без нефти, главное, чтобы «черное золото» не падало. При касании 59.55 – рассмотрите возможности продажи с целями на 57.40. Если в течение следующей недели мы не выйдем из консолидации – картинка утратит свой потенциал и ситуация станет неопределенной.

Рекомендации:

Покупка: нет. Кто в позиции, переносит стоп на 59.55.

Продажа: после касания 59.55 рассмотреть возможности для продажи.