На рынке нефти неделя прошла спокойно. Отчасти это было связано с памятными мероприятиями по случаю окончания Второй Мировой, отчасти из-за неопределенности по поводу попыток Европы обойти ограничения США в торговле с Ираном. Трамп продемонстрировал решимость, заявив, что китайские товары еще на 300 млрд. долларов (на 200 уже ввели) будут обложены в ближайшем будущем пошлинами в 25%. Берлин с Парижем могут нарваться на всеуничтожающий торговый гнет со стороны США. Америка сейчас на ходу. После того как Китай будет существенно ослаблен, центр силы в мире, способный и желающий противостоять США будет только один – это Брюссель (читаем Берлин). И Вашингтону очень важно определять в будущем сколько энергоносителей в год может получить Европа. Нет избытка энергии, нет и развития.

Рубль пока стоит. Трамп добрался и до национальной валюты заявив, что Россия специально ослабляет курс. Да, когда вы можете варьировать стоимость бочки нефти в рублях это дает вам пространство для маневра. Фундаментально рубль действительно недооценен на текущий момент, но если принять в расчет политику, то не все так однозначно. Укрепите рубль, а мы потом снова вам сделаем гадость, цены на нефть обрушим, а вас потом снова тряханет. Вот такой незатейливый американский план.

Технически, пока рубль выше 65.00 верим в доллар.

Brent.  ICE

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник текущей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа ICE.

Деньги ушли с рынка. Это лишь усиливает дальнейшую неопределенность. Напомним, что цели по Фибо-уровням наверху не были выполнены. Ход вверх пока остается возможным.

Очень просто. Видим, что желающих покупать нет, а желающие продавать есть. Напомним, что мы рассматриваем только открытый интерес спекулянтов, тех, кто рискует деньгами. Предполагается, что при принятии решений они думают. Возможен глобальный разворот вниз.

Поддержка – 63.79.  Сопротивление – 72.42.

Сценарий роста: рассматриваем июльский фьючерс, дата экспирации 31 мая. Продолжаем парить под потолком 72.42. Ход вниз не выглядит убедительно, возможен разворот вверх. Ждем роста выше 72.42.

Сценарий падения: тут думать нечего. Медведям надо стоять и надеяться на лучшее. Кто не вошел, ждите хода ниже 70.00. Подозрительно все как-то. Это не импульс вниз. Это коррекционный ход.

Рекомендация:

Покупка: после роста выше 72.50. Стоп: 71.90. Цель: 77.85.

Продажа: нет. что-то не то, подтягиваем стоп до 72.62. Цель: 60.00?!

WTI.   CME Group

Фундамент: число буровых установок в США упало на 2 единицы и составляет 805 штук.

Коммерческие запасы нефти в США упали на -3.963 до 466.604 млн. баррелей. Запасы бензина упали на -0.596 до 226.147 млн. баррелей. Запасы дистиллятов упали на -0.159 до 125.563 млн. баррелей. Запасы в хранилище Кушинг выросли на 0.821 до 45.998 млн. баррелей.

Добыча нефти упала на -0.1 до 12.2 млн. баррелей в день. Импорт нефти упал на -0.721 до 6.693 млн. баррелей в день. Экспорт нефти упал на -0.289 до 2.322 млн. баррелей в день. Таким образом, чистый импорт нефти упал на -0.432 до 4.371 млн. баррелей в день. Переработка нефти упала на -0.3 до 88.9 процента.

Спрос на бензин вырос на 0.643 до 9.871 млн. баррелей в день. Производство бензина выросло на 0.202 до 10.129 млн. баррелей в день. Импорт бензина упал на -0.769 до 0.001114 млн. баррелей в день. Экспорт бензина упал на -0.197 до 0.491 млн. баррелей в день.

Спрос на дистилляты упал на -0.319 до 3.896 млн. баррелей. Производство дистиллятов упало на -0.039 до 5.089 млн. баррелей. Импорт дистиллятов вырос на 0.048 до 0.111 млн. баррелей. Экспорт дистиллятов вырос до 0.001327 млн. баррелей в день.

Спрос на нефтепродукты вырос на 0.256 до 20.408 млн. баррелей. Производство дистиллятов выросло на 0.02 до 23.239 млн. баррелей. Импорт дистиллятов вырос на 0.28 до 2.534 млн. баррелей. Экспорт бензина вырос на 0.07 до 5.226 млн. баррелей в день.

Спрос на пропан вырос на 0.057 до 0.73 млн. баррелей. Производство пропана упало на -0.003 до 2.063 млн. баррелей. Импорт пропана вырос на 0.001 до 0.115 млн. баррелей. Экспорт пропана упал на -0.037 до 1.304 млн. баррелей в день.

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник текущей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME.

Продавцы пришли, покупатели ушли. Рынок пока никак не отреагировал на эти изменения. Преимущество пока у медведей, но оно шаткое. Если на следующей неделе не пройдем ниже 60.00 быки поднимут продавцов на рога.

Поддержка – 55.77.  Сопротивление – 63.57 (68.55).

Сценарий роста: ждем роста выше 64.00. Такое ощущение, что продавцы выдохлись. Полноценного импульса вниз нет. Бычки могут вернуться и затащить рынок на 68.50, но не выше.

Сценарий падения: да, но… рынок должен падать быстро. Если этого не происходит, значит паники и страха нет. А раз так, то шансы заработать на снижении не велики. Просто стоим в шортах и ждем.

Рекомендация:

Покупка: после роста выше 64.00. Стоп: 62.90. Цель: 68.50.

Продажа: нет. Кто в позиции, держите стоп на 64.10. Цель: 45.00!

Gas—Oil.   ICE

Поддержка – 587.25. Сопротивление – 692.50.

Сценарий роста: рассматриваем июньский фьючерс, дата экспирации 12 июня. Пока мы находимся ниже 650.0 лучше не торопиться со входом в лонг. Все просто, ждем прорыва и входим. Цель: 692.0.

Сценарий падения: считаем, как и неделей, и двумя неделями ранее, что сейчас и вплоть до 655.0 можно продавать.

Рекомендация:

Покупка: после роста выше 655.00. Стоп: 648.00. Цель: 692.00.

Продажа: сейчас и вплоть до 655.0. Стоп: 655.57. Цель: 500.00. Кто в позиции, держите стоп на 655.57. Цель: 500.00.

ПБТ-Оренбург (индекс eoil.ru в рублях)

Поддержка – 27954. Сопротивление – 34297.

Сценарий роста: места для покупок здесь нет. Рынок в растущем канале и достаточно высоко. Только после спуска под 25000 можно будет думать о покупках.

Сценарий падения: продолжаем хотеть 34000. Оттуда идем в шорт. Видим, что продавцы появились уже на 33500. Это может затянуть в рынок часть нетерпеливых продавцов, но в целом их действия – продажи с текущих уровней – можно считать оправданными.

Рекомендации:

Покупка: нет.

Продажа: сейчас и при касании 34000. Стоп: 35300. Цель: 24000.

Natural Gas.  CME Group

Поддержка – 2.507. Сопротивление – 2.750.

Сценарий роста: рассматриваем июньский фьючерс с датой экспирации 29 мая. Этот рост выглядит необязательным. Мы невзначай нарисовали новый локальный максимум. Обязаны реагировать. Будем покупать.

Сценарий падения: стоп на 2.67 живой, но вряд ли надолго. Если его снесут, придется перевернуться вверх.

Рекомендация:

Покупка: при касании 2.67. Стоп: 2.57. Цель: 2.91?

Продажа: сейчас. Стоп: 2.67. Цель: 1.61 (1.00). Кто в позиции, держите стоп на 2.67. Цель: 1.61 (1.00).

Евро-доллар

Поддержка – 1.1173. Сопротивление – 1.1306.

Сценарий роста: продолжаем считать, что безопаснее всего подождать взятия 1.1300. Но можно и выше 1.1270 войти. Ребята, пока это не импульс вниз. Это какая-то коррекционная формация. Если с текущих уровней медведи не задавят, все перевернется с ног на голову.

Сценарий падения: здесь, у верхней границы падающего канала, не страшно шортить. В случае роста выше 1.1270 мы перевернемся вверх.

Рекомендации:

Покупка: при касании 1273. Стоп: 1.1230. Цель: 1.2000?

Продажа: сейчас и при касании 1.1270. Стоп: 1.1273. Цель: 1.0400. Кто в позиции, перенесите стоп на 1.1273. Цель: 1.0400.

Доллар-рубль

Поддержка – 64.99 (63.66). Сопротивление – 67.37.

Сценарий роста: из-за праздников ничего серьезного не происходит. Мы стоим над 65.00 и это плюс быкам. Возможны коварные проколы вниз. Если они перерастут в нечто большее, можем уйти аж на 60.00.

Сценарий падения: если не удержимся выше 65.00, удобнее всего будет на «часовках» отработать гипотезы продолжения падения. 64.00 – 65.00 представляется очень вязким диапазоном. Можно подождать и прохода ниже 64.00, но это опять же формат «часовок», на дневных интервалах шортистам здесь делать нечего.

Рекомендации:

Покупка: сейчас. Стоп: 63.90. Цель: 67.00. Кто в позиции, держите стоп на 63.90. Цель: 67.00.

Продажа: рассмотреть возможности после падения ниже 65.00 (64.00).

Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.

Предыдущий прогноз

Отчет по открытому интересу. WTI+Brent. CME Group и ICE на 11.05.2019