Количество буровых вышек в США падать не хочет. Наоборот, оно растет, подтверждая, что американцы не собираются останавливаться в собственном развитии. Беспокоиться им особо не о чем, Саудовская Аравия привезет им столько, сколько надо, но по таким ценам почему бы и самим не поработать. Уже прослеживается линия, что Вашингтон со своими усилиями по Ирану может быть мягко осажден и Европой, и Китаем, и это может стать очень болезненным ударом по самолюбию всей американской администрации. Поэтому, ввязавшись в драку, будут давить до конца.

Боюсь, что основные ходы противодействия со стороны угнетаемых просчитаны, и осадить американцев будет крайне непросто. Если Китай падет, Европа в одиночку сопротивляться не станет.

Рубль пробил консолидацию и вылетел вверх. Произошло сие техническое событие на фоне падения цен на нефть и одновременного оглашения более сильных санкций со стороны США по отношению к РФ. Прямо как специально кто-то это подстроил. Можно долго рассуждать на тему, из-за чего к нам пристали любители поп-корна, семечки ведь куда лучше, верно, но фон для развивающихся рынков на фоне цикла повышения ставок в США удручающий.

Еще пару лет назад казавшаяся крепенькой турецкая лира ушла только за одну пятницу на 15% вниз. Эрдоган уже призывает людей быть патриотами и сдавать золото и доллары в обмен на лиры. Не исключаем подобных призывов и у нас, но это где-то ближе к концу текущего политического цикла. А пока ждем технического отката к 65.00 для того, чтобы зайти в обменник. Если отката не последует, будем наблюдать легкую панику у имущих граждан не успевших (не хотевших) покупать по 63.00, например. Безоткатный ход выше 70.00 может привести курс к 80.00 очень быстро на фоне ажиотажа и сворачивания банками операций касающихся обменов валюты. Просто потому, что закончится кэш.

Brent.  ICE.

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих. Вы должны учитывать, что это данные недельной давности, они же и самые последние из тех, что публикует биржа ICE.

Видим небольшой интерес к складывающейся ситуации у медведей. На самом деле, продолжает оставаться вероятность того, что рынок развернется вверх. Но она весьма небольшая, поэтому нет ничего нелогичного в том, что мы будем ожидать в ближайшей перспективе дальнейшего увеличения интереса управляющих именно к продажам.

Поддержка – 71.46.  Сопротивление – 74.91.

Сценарий роста: рассматриваем октябрьский фьючерс, дата экспирации 31 августа. Пока мы будем продолжать находиться ниже 74.00, рассуждать о покупках бессмысленно. Рынок полностью под контролем продавцов. Изменить складывающуюся ситуацию способно только какое-либо сильное фундаментальное событие, но его не будет. Иранскую нефть Китай продолжит поглощать, не глядя на Вашингтон, поэтому, никакого дефицита на рынке не будет.

Сценарий падения: хороший ход в среду едва не привел к обвалу. Рынок кое-как удержался над 72.00, но это замедление падения пока носит лишь технический характер. Цены смотрят на 60.00, что подтверждается двумя отдельными наложениями Фибо-уровней.

Рекомендация:

Покупка: возможна только после роста выше 74.00.

Продажа: нет. Кто в позиции, передвиньте стоп на 74.17. Цель: 60.00.

WTI.   NYMEX.

Фундамент: число буровых установок в США выросло на 10 единиц и составляет 869 штук.

Коммерческие запасы нефти в США упали на -1.351 до 407.389 млн. баррелей. Запасы бензина выросли на 2.9 до 233.868 млн. баррелей. Запасы дистиллятов выросли на 1.23 до 125.423 млн. баррелей. Запасы в хранилище Кушинг упали на -0.59 до 21.803 млн. баррелей.

Добыча нефти упала на -0.1 до 10.8 млн. баррелей в день. Импорт нефти вырос на 0.182 до 7.931 млн. баррелей в день. Экспорт нефти вырос на 0.54 до 1.85 млн. баррелей в день. Таким образом, чистый импорт нефти упал на -0.358 до 6.081 млн. баррелей в день. Переработка нефти выросла на 0.5 до 96.6 процента.

Спрос на бензин упал на -0.532 до 9.346 млн. баррелей в день. Производство бензина упало на -0.57 до 9.913 млн. баррелей в день. Импорт бензина вырос на 0.183 до 0.935 млн. баррелей в день. Экспорт бензина вырос на 0.075 до 0.588 млн. баррелей в день.

Спрос на дистилляты вырос на 0.391 до 4.002 млн. баррелей. Производство дистиллятов выросло на 0.078 до 5.237 млн. баррелей. Импорт дистиллятов вырос на 0.012 до 0.169 млн. баррелей. Экспорт дистиллятов упал на -0.051 до 1.228 млн. баррелей в день.

Спрос на нефтепродукты вырос на 0.358 до 20.928 млн. баррелей. Производство дистиллятов упало на -0.544 до 23.722 млн. баррелей. Импорт дистиллятов упал на -0.002 до 2.294 млн. баррелей. Экспорт бензина вырос на 0.174 до 5.202 млн. баррелей в день.

Спрос на пропан вырос на 0.506 до 1.064 млн. баррелей. Производство пропана выросло на 0.001 до 1.938 млн. баррелей. Импорт пропана упал на -0.029 до 0.086 млн. баррелей. Экспорт пропана упал на -0.293 до 0.945 млн. баррелей в день.

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих. Вы должны учитывать, что это данные недельной давности, они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME.

Ничего существенного по WTI не происходит. Отчасти это связано с тем, что рынок пока не может выйти из консолидации и подсказать спекулянтам направление движения. Даже с учетом падения цен в эту среду, события все еще могут развернуться вверх. Только падение цен ниже 66.00 заставит быков отступить.

Поддержка – 66.91.  Сопротивление – 69.98.

Сценарий роста: рассматриваем сентябрьский фьючерс, дата экспирации 21 августа.  Продолжаем бояться заходить в покупки. Уровень 70.00 устоял, более того, медведи устроили резню от него. Поэтому, пока рынок ниже района 69.00- 70.00 в лонг не заходим.

Сценарий падения: продолжаем удерживать шорты и ждать прилета цен на 62.20 для начала. Не исключено, что ни понедельник, ни вторник на следующей неделе не дадут нам возможности говорить о том, что сопротивление быков сломлено, то есть, что мы закрепились ниже 66.00. Но конец недели может быть за медведями, так как границы падающего канала будут поджимать их.

Рекомендация:

Покупка: только после роста выше 70.00.

Продажа: сейчас. Стоп: 70.20. Цель: 62.20 (56.00). Кто в позиции, перенесите стоп на 70.20. Цель: 62.20 (56.00).

Gas—Oil.   ICE.

Поддержка – 635.75. Сопротивление – 667.50.

Сценарий роста: рассматриваем сентябрьский фьючерс, дата экспирации 12 сентября. Как видим, падение среды почти полностью нивелировано, хотя шансов на развитие падающего тренда пока куда больше, чем на разворот вверх. Пока рынок находится ниже района 670.00 – 680.00 входить в лонг смысла нет.

Сценарий падения: пока нет большого безумия в том, что мы будем рекомендовать продажи с текущих уровней. Да. Все может закончится плохо, и на этот счет у нас есть стоп-ордер. Но, может быть все закончится хорошо, и мы сходим на 585.0. Для этого у нас есть тейк-профит.

Рекомендация:

Покупка: возможна только после роста выше 670.0.

Продажа: сейчас. Стоп: 672.0. Цель: 586.00 (530.00). Кто в позиции, перенесите стоп на 672.00. Цель: 586.00 (530.00).

ПБТ-Оренбург (индекс eoil.ru в рублях)

Поддержка – 33293 (30718). Сопротивление – 35442.

Сценарий роста: если вы смогли зацепиться за покупки от 31000, то это неплохо, так как происходит то, что заставляет трепетать медведей. Перед нами импульс вверх. Теперь возможен откат к 30000, после чего рост продолжится. Но если вы уже в позиции, не торопитесь фиксировать прибыль. Ход к 40000 реален.

Сценарий падения: с продажами пока ничего не выходит. Рынок не дает. После роста рынка к 37000 оставим попытки шортить до того момента пока мы не увидим 40000.

Рекомендации:

Покупка: нет. Кто в позиции, перенесите стоп на 32000. Цель: 40000.

Продажа: при касании 40000. Стоп: 41000. Цель: 32000.

Natural Gas.  NYMEX.

Поддержка – 2.888. Сопротивление – 2.980.

Сценарий роста: рассматриваем сентябрьский фьючерс с датой экспирации 29 августа. Стоит признать тактическую ошибку, когда мы не стали покупать от района 2.75, посчитав, что цены сели слишком глубоко для возможного разворота вверх. Что теперь, когда быки подняли рынок выше 2.90, подтвердив тем самым свою силу? Здесь два варианта, или ждать роста выше 3.00 или покупать при касании, 2.90, что и предлагаем сделать.

Сценарий падения: затея с шортами оказалась не верной. Стоп у нас был на 2.94. Рынок практически находится на этом же уровне. Что делать? Нарастить стоп? Можно продать сейчас, так как в целом позиция для шорта неплоха.

Рекомендация:

Покупка: только после роста выше 3.00 или после спуска к 2.90. Стоп: 2.88. Цель: 5.00.

Продажа: сейчас. Стоп: 2.98. Цель: 2.60.

Евро-доллар.

Поддержка – 1.1305. Сопротивление – 1.1586.

Сценарий роста: как мы и предполагали, рынок пройдя 1.1500 направился к 1.1300. И даже там его нет никакого смысла встречать. Подождем хода к 1.1000. Сейчас к доллару падает абсолютно все.

Сценарий падения: очень мало шансов на то, что мы не упадем к 1.1000. В такой ситуации любой подъем можно использовать для продаж.

Рекомендации:

Покупка: при касании 1.1020. Стоп: 1.0980. Цель: 1.1290.

Продажа: при касании 1.1500. Стоп: 1.1600. Цель: 1.1000.

Доллар-рубль.

Поддержка – 64.2150. Сопротивление – 68.8400.

Сценарий роста: у нашего правительства на следующей неделе будет простор для творчества. Перед нами недельные свечи, и последнюю надо как-то объяснять. В чем наша сила? В какой правде. И так далее. Извините. Перейдем к технике. Уровень 69.00 будет протестирован в понедельник – вторник, а далее момент истины. Если отката не последует, и мы пройдем выше 70.00, то к пятнице рубль разорвет, и он окажется на 80.00 если не выше, что заставит ЦБ задуматься о повышении ставки. И прощай дешевая ипотека и много чего дешевого еще. До 69.00 точно держим лонги. Дальше придется маневрировать. Можно и ничего не делать. Так как ход к 100.00 он уже не является чем-то невообразимым.

Сценарий падения: секта свидетелей отметки 60.00 заметно поредела на прошлой неделе. К данному уровню рубль вернется еще не скоро. Тем не менее, тактические продажи от 69.00 с целями на 65.00 возможны. Если в ЦБ не совсем простой народ сидит, то уровень 70.00 надо аккуратно защищать несколько дней, чтобы не допустить паники. Подсказываю ЦБ: раз такое дело, то не давайте расти доллару пару недель выше 70.00. Иначе все продолжится турецкой лирой, а закончится венесуэльским боливаром. И уже никому не будет интересен проект продажи нефти за рубли. Так как за то, что не понятно сколько будет стоить завтра контракты не заключают. Это надо было делать в сальные 2000-е. Резко и внезапно. И было бы очень патриотично. И все бы трудовые коллективы вас поддержали.

Рекомендации:

Покупка: при откате к 65.00 возможна добавка к позиции. Стоп держим на 62.70 и ничего не боимся. Цель: 68.90. Кто очень терпелив можно не закрывать. Помните, большие деньги делаются на больших трендах. Сейчас как раз такой случай.

Продажа: при касании 68.84. Стоп 69.58. Цель: 65.30.

Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.