Brent.  ICE.

Поддержка – 47.01.  Сопротивление – 48.59.

Сценарий роста: рассматриваем августовский фьючерс с датой экспирации 30 июня. Прошедшая неделя для быков выдалась разочаровывающей. Рынок не смог удержаться выше 50.00 и сказать теперь, когда падение точно прекратиться не сможет никто. Мы рекомендовали ждать роста выше 51.50, но его, как видим, не произошло. Теперь будем ждать возврата выше 50.50 для того чтобы рекомендовать покупки.

Сценарий падения: новые продажи могли быть здесь только на часовках. Для дневного интервала времени, на котором мы делаем свои прогнозы, новых интересных ситуаций для входа не было на протяжении недели. Нет их и сейчас. Если рынок поднимется к 50.50 можно будет задуматься о дополнительных продажах.

Но если медведи сильны, похода к 50.50 с текущих уровней уже быть не должно. Продавших от 55.00 можно поздравить с хорошей прибылью. И скорее всего, это еще не конец. Цены могут достигнуть района 44.00 (40.00).

Рекомендация:

Покупка: нет.

Продажа: нет. Кто в позиции, переносит стоп на 51.80.

WTI.   NYMEX.

Фундамент: число новых буровых установок в США увеличилось на 8 единиц и достигло отметки 742.

Коммерческие запасы нефти в США выросли на 3.295 до 513.207 млн. баррелей. Запасы бензина выросли на 3.324 до 240.348 млн. баррелей. Запасы дистиллятов выросли на 4.355 до 151.088 млн. баррелей. Запасы в хранилище Кушинг упали на -1.444 до 63.376 млн. баррелей.

Переработка нефти упала на -0.9 до 94.1 процентов. Производство нефти упало на -0.024 до 9.318 млн. баррелей. Импорт нефти вырос на 0.356 до 8.341 млн. баррелей.

Спрос на бензин упал на -0.505 до 9.317 млн. баррелей. Импорт бензина вырос на 0.084 до 0.787 млн. баррелей. Производство бензина упало на -0.496 до 9.934 млн. баррелей.

Спрос на дизельное топливо упал на -0.52 до 3.505 млн. баррелей. Импорт дизельного топлива вырос на 0.047 до 0.152 млн. баррелей. Производство дизельного топлива выросло на 0.041 до 5.267 млн. баррелей.

Поддержка – 44.10.  Сопротивление – 46.14.

Сценарий роста: рассматриваем июльский фьючерс с датой экспирации 20 июня. Минимум недели был на 45.20. Стоп наш на 45.30. Однако, цены не отскочили сильно вверх и оставили нам шанс. Боремся за покупку, покупаем снова, стоп на 45.10. На рынке перепроданность, есть шансы, что увидим коррекционный ход вверх с текущих уровней.

Сценарий падения: «имеет смысл отрабатывать идею пробоя вниз после закрытия рынка ниже 47.00. Если это произойдет, то на часовых интервалах времени можно входить в продажу» — писали мы на прошлой неделе. На самом деле продажу от 47.00 реализовать было не сложно, но потенциальная эффективность сделки, соотношение прибыль/риск была не велика. Кто остался в продаже, войдя в сделку ниже 47.00, подожмите стоп-ордера. Посмотрим чем порадует следующая неделя. Если рынок с наскока возьмет 44.00, это будет крайне неожиданно.

Рекомендация:

Покупка: сейчас. Стоп: 45.10. Цель: 60.00.

Продажа: нет. Кто в позиции, переносит стоп на 47.30.

 

Gas—Oil.   ICE.

Поддержка – 415.69. Сопротивление – 432.46 (449.91).

Сценарий роста: рассматриваем июльский фьючерс с датой экспирации 12 июля. Если вы отрабатывали идею роста, то в соответствии с нашими рекомендациями вас должно было выбить по стоп-ордеру на 423.00. Однако, ситуация сохраняется для того чтобы купить. Нужно бороться. Покупаем, стоп на 407.00. Несколько размашисто, стоп-ордер далеко от точки входа, поэтому, при соблюдении риск-менеджмента слишком много контрактов вы не откроете, но иных вариантов здесь нет.

Сценарий падения: рынок продолжает падать, не давая возможности войти в него на коррекции. Если падение на следующей неделе приостановиться, то мы можем увидеть рост в район 450.00. если это произойдет, можно войти в шорт.

Рекомендация:

Покупка: сейчас. Стоп: 407.00 Цель: 600.00.

Продажа: при касании 449.00. Стоп: 459.00. Цель: 380.00.

ПБТ-Сургут (индекс eoil.ru в рублях)

Поддержка – 12560. Сопротивление – 14061.

Сценарий роста: наблюдаем консолидацию цен в диапазоне 12500 — 14000. Теперь, развитие событий вверх имеет некоторое преимущество из-за отскока цен от уровня 10000, который произошел две недели назад. Таким образом, рынок сам себя зарядил на еще один возможный ход вверх (данное предположение сделано на основе волновой теории). Мы называли оптимальным для покупок уровень 12000. Данный уровень на прошлой неделе не был достигнут, однако текущее небольшое коррекционное движение вниз может быть продолжено, и мы сможем купить именно по 12000. В противном случае, цены поднимутся выше 15000 и там также можно будет вести разговор о покупках.

Сценарий падения: сейчас рынок находится в равновесном состоянии. Тем не менее, продажа с текущих уровней возможна, с коротким стоп-ордером на 14100. Если равновесие качнется в пользу продавцов, мы снова сможем увидеть 10000.

Рекомендации:

Покупка: при касании 12000. Стоп: 11000. Цель: 18000.

Продажа: сейчас. Стоп: 14100. Цель: 10000.

Natural Gas.  NYMEX.

Поддержка – 2.93. Сопротивление – 3.09.

Сценарий роста: рассматриваем июльский фьючерс с датой экспирации 28 июня. Длинная тень до 2.93 выбила покупателей. Наш стоп был на 2.96. Учитывая резкий характер колебаний на данном рынке можем рекомендовать повторный вход с текущих уровней со стоп-ордером на 2.94.

Сценарий падения: для новых продаж нужно ждать подъема рынка к 3.20. Если этого не произойдет, то не стоит расстраиваться, так-как более низкие уровни бесполезны для продаж с точки зрения соотношения прибыль/риск.

Рекомендация:

Покупка: сейчас. Стоп: 2.94. Цель: 4.00.

Продажа: рассмотреть возможности при касании 3.20, не ниже.

Евро-доллар.

Поддержка – 1.1150 (1.0808). Сопротивление – 1.1600.

Сценарий роста: ЕЦБ 8 июня оставил процентную ставку на отметке 0.00. Ноль. Снижение безработицы, экономический рост и в перспективе рост инфляции заставят ЦБ в недалеком будущем начать цикл повышения процентной ставки, что уже учитывает рынок. Технически мы видим, что рынок закрепился выше 1.1150. Для покупок уровни велики. Ждем падения цен к 1.1000. 14 июня заседание ФРС. Вероятно, будет рост ставки на 0,25%, и как раз на этом фоне доллар может подорожать до 1.1000.

Сценарий падения: продавать мы будем лишь тогда, когда рынок достигнет 1.1600. Вряд ли это случится завтра, но все шансы для такого развития событий есть. Продажи с текущих уровней могут быть только тактическими на малых временных интервалах.

Рекомендации:

Покупка: нет. Кто в позиции держит стоп на 1.1090. Цель: 1.1600.

Продажа: нет.

Доллар-рубль.

Поддержка – 55.90. Сопротивление – 56.99 (58.41).

Сценарий роста: нефть Brent потеряла за прошедшую неделю 3 доллара или 6% цены.  Рубль отреагировал на это вялым ослаблением с 56.00 до 57.00. 16 июня заседает ЦБ РФ. Не исключено снижение ставки на 0,25% пункта, однако, если падение на рынке нефти примет агрессивный характер, то снижение ставки может быть и отложено.

Если какой-либо из дней закроется выше 57.10 – можно купить. Если вы уже вошли в покупку на фоне падения нефти, что в целом разумно, то держите стоп-ордер на 56.20.

Сценарий падения: единственный фактор, который бы мог помочь рублю укрепиться, а именно нефть, в краткосрочной перспективе перестал существовать. Нефть, не смотря на проблемы на Ближнем Востоке падает. Учитывая это, мы не можем рекомендовать покупки рубля против доллара. Как максимум, рубль до августа останется стабильным в коридоре 56.00 – 58.00.

Если вы продали от 57.00, со стоп-ордером на 57.20 – это было ошибкой, так-как такая продажа была бы оправдана только в случае стабильных цен на нефть. Сократите риск подтянув стоп-ордер до 57.12. Таким образом, если рубль все-таки укрепиться, у вас останутся шансы на взятие прибыли.

Рекомендации:

Покупка: при закрытии любого из дней выше уровня 57.10.

Продажа: нет.