Количество буровых в США увеличилось сразу на 26 штук. Это, прямо скажем, много. Добыча также выросла, и ушла за 10 млн. бочек в день, что вместе с усилением доллара и падением рынка акций создало максимально благоприятные условия для падения нефтяных цен. С точки зрения техники, рынок еще не сказал своего последнего слова. Ход по Brent до 60.00 весьма вероятен, ход на 55.00 возможен.

Налоговая реформа Трампа создает прекрасные условия для наращивания инвестиций в нефтедобычу, позволяя компаниям списывать до 100% затрат на бурение в течение 5 лет. Учитывая, что американцы работать умеют, не стоит уповать на то, что случится что-то такое, что вот у них ничего не выйдет.

На прошлой неделе мы писали о том, что с санкциями против России у США ничего не выходит. И, на тебе, падение цен на нефть. Правда оно не только на Россию влияет, про Европу не надо забывать. Только производственники решили подзаработать на росте цен выше 60.00 долларов за бочку, а тут, налоговые послабления в США, которые означают лишь одно: добывайте столько, сколько можете без каких-либо ограничений.

Рубль, не смотря на снижение ставки на 0,25% в пятницу, пока не спешит валиться. Да, мы падаем, но это давно назревший вопрос с точки зрения техники.  Рубль был перекуплен, иногда надо немного и расслабиться. Проблемы структурного характера могут начаться только после хода выше 60.00. Но оно на пустом месте произойти не может. Для этого нефть должна упасть ниже 55.00 долларов за бочку, что вряд ли произойдет уже на следующей неделе. И кроме того, для хода выше 60.00 разница между инфляцией и ставкой должна сократиться. Пока этого не происходит. По итогам года ждут не более 4%, после 2,2% инфляции в январе! Это сильно, так как, как правило, январь всегда был весьма бойким месяцем с точки зрения роста цен.

Brent.  ICE.

Поддержка – 60.26.  Сопротивление – 63.83.

Сценарий роста: рассматриваем апрельский фьючерс, дата экспирации 28 февраля.  Ожидали мы падения. Покупки от 60.00 возможны. Делать что-то раньше не стоит, так как рынок сохраняет предрасположенность к падению и полностью не выдохся.

Сценарий падения: хочется написать, что спокойно ждем прилета на 60.00 (55.00), и забираем прибыль. Но история учит нас не расслабляться. Поэтому, если вы продавали от 70.00, то надо хотя бы частично крыться с прибылью и двигать вниз стоп ордера. Новые продажи возможны только при возврате к 65.00, что выглядит маловероятным.

Рекомендация:

Покупка: искать возможности на малых интервалах в районе 60.00.

Продажа: искать возможности на малых интервалах в районе 65.00. Кто в позиции, перенести стоп на 66.30. Цель: 60.30 (55.00)!

WTI.   NYMEX.

Фундамент: число буровых установок в США выросло на 26 единиц и составляет 791 штуку.

Коммерческие запасы нефти в США выросли на 1.895 до 420.254 млн. баррелей. Запасы бензина выросли на 3.414 до 245.474 млн. баррелей. Запасы дистиллятов выросли на 3.926 до 141.826 млн. баррелей. Запасы в хранилище Кушинг упали на -0.711 до 36.309 млн. баррелей.

Добыча нефти выросла на 0.332 до 10.251 млн. баррелей в день. Импорт нефти упал на -0.538 до 7.892 млн. баррелей в день. Экспорт нефти упал на -0.478 до 1.287 млн. баррелей в день. Таким образом, чистый импорт нефти упал на -0.06 до 6.605 млн. баррелей в день. Переработка нефти выросла на 4.4 до 92.5 процентов.

Спрос на бензин вырос на 0.066 до 9.11 млн. баррелей в день. Производство бензина выросло на 0.518 до 10.085 млн. баррелей в день. Импорт бензина вырос на 0.237 до 0.746 млн. баррелей в день. Экспорт бензина вырос на 0.214 до 0.829 млн. баррелей в день.

Спрос на дистилляты упал на -0.692 до 3.778 млн. баррелей. Производство дистиллятов выросло на 0.516 до 5.129 млн. баррелей. Импорт дистиллятов упал на -0.271 до 0.313 млн. баррелей. Экспорт дистиллятов вырос на 0.099 до 1.103 млн. баррелей в день.

Спрос на нефтепродукты упал на -0.16 до 20.843 млн. баррелей. Производство дистиллятов выросло на 1.005 до 23.324 млн. баррелей. Импорт дистиллятов упал на -0.544 до 2.271 млн. баррелей. Экспорт бензина упал на -0.449 до 4.435 млн. баррелей в день.

Спрос на пропан вырос на 0.477 до 2.007 млн. баррелей. Производство пропана выросло на 0.115 до 1.905 млн. баррелей. Импорт пропана упал на -0.092 до 0.209 млн. баррелей. Экспорт пропана вырос на 0.002 до 0.696 млн. баррелей в день.

Поддержка – 56.06.  Сопротивление – 60.72.

Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс, дата экспирации 20 февраля.  Безоткатно и безвольно мы идем на 55.00. Но это и нужно, для того чтобы появились хоть какие-то идеи для роста в будущем. Например, от 10.00 долларов. Немного злая шутка, я понимаю. А может, и не шутка вовсе. Если американцы продолжат наращивать добычу, альянс Россия – ОПЕК разрушится и начнется ценовая война и гонка  на выживание. Вы же не думаете, что главному импортеру энергоносителей понравился сей картельный сговор? У всего американского правительства уже год плохие анализы. Теперь ситуация может развернуться с точностью до наоборот. Но, при касании 55.00 все же можно подумать о покупках с целями на 60.00.

Сценарий падения: при возврате к 60.00, можно искать возможности для продажи. Рынок пока не выдохся, и к концу следующей недели, вероятно мы увидим его на 56.00. А вот если будет проход ниже без какого-либо отката, то мы быстро получим 50.00.

Рекомендация:

Покупка: искать возможности на малых интервалах в районе 56.00.

Продажа: искать возможности на малых интервалах в районе 60.00.  Кто в позиции, перенесите стоп на 63.30. Цель: 56.00.

Gas—Oil.   ICE.

Поддержка –531.24. Сопротивление – 582.09.

Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс, дата экспирации 12 марта.  Ждем рынок на 530.00. Там можно подумать о покупках. Только вот ловить донышки у рынка не всегда хорошая затея, имейте это ввиду.

Сценарий падения: веселая неделька выдалась для медведей. Росли три месяца, падали десять дней. Теперь мы отправимся на 530.00, там нас ждет некое осознание ситуации. На самом деле, ход к 500.00 также возможен, что нужно иметь ввиду. Можно продать или нарастить позицию вниз, от 580.00.

Рекомендация:

Покупка: искать возможности на малых интервалах в районе 530.00.

Продажа: искать возможности на малых интервалах в районе 580.00. Кто в позиции, перенесите стоп на 590.00. Цель: 530.00 (500.00).

ПБТ-Сургут (индекс eoil.ru в рублях)

Поддержка – 13958. Сопротивление – 15753.

Сценарий роста: тут надо ждать роста рынка выше 16000, для того чтобы начать думать о покупках. Пока видим узкий диапазон без какого-либо движения. Но в целом рынок готов для бычьей атаки, так как нежелание падать ниже 14000 создает фундамент для бычьего наступления.

Сценарий падения: жаль. Время идет, а хода вниз нет. Рынок должен падать быстро, это аксиома, иначе он падать и не собирается, а вам это только кажется. Если вас выбило из продажи, то больше продавать смысла здесь нет. Постоим в стороне.

Рекомендации:

Покупка: после роста выше 16000.

Продажа: нет.

Natural Gas.  NYMEX.

Поддержка – 2.520. Сопротивление – 2.869.

Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс с датой экспирации 26 февраля. Люблю я пышное природы увяданье, в багрец и золото одетые леса. Писать такое накануне весны не очень душевно, но на рынке просто ужас. Если мы пробьем 2.50, то пойдем на 1.50. Ну, и все на этом. Лавочка может и не закроется, но прибыли Газпрома упадут.

Сценарий падения: к такому можно было подстроиться только в течение недели. Описать подобный ход событий заранее просто невозможно. Как бы мы дальше не пошли. Если пробьется уровень 2.5 возникнет такая штука как «шип», правда не после продолжительной фазы роста, но все же. А значит, можем упасть на высоту шипа, на 1 доллар, то есть до 1.5. Но ведь это ужасно, верно?

Рекомендация:

Покупка: нет.

Продажа: нет.

Евро-доллар.

Поддержка – 1.2206. Сопротивление – 1.2352.

Сценарий роста: всю прошлую неделю евро слабел к доллару. Пятница не подарила нам даже небольшого отскока вверх, что говорит о слабости покупателей. Все, что возможно на следующей неделе, это ход к 1.2350, но не более. Для покупок данное движение не интересно, разве только на малых интервалах. Пока не покупаем. Прорыв выше 1.2400 снова откроет дорогу к 1.2600.

Сценарий падения: доллар может уйти на 1.2000 без каких-либо проблем. Внизу у нас пустота. За следующую неделю две фигуры мы можем спокойно пройти. И ни одна из сторон особо не расстроится. Шорт от 1.2350 станет идеальным.

Рекомендации:

Покупка: нет.

Продажа: при касании 1.2350. Стоп: 1.2380. Цель: 1.2000. Кто в позиции, перенесите стоп на 1.2420. Цель: 1.2000 и 1.0000 (к середине лета возможен паритет).

Доллар-рубль.

Поддержка – 57.61. Сопротивление – 58.91 (60.20).

Сценарий роста: понижение процентной ставки на четверть процентного пункта в пятницу со стороны ЦБ РФ, как бы демонстрирует нам, что регулятор потерял страх и не боится роста инфляции, и просто действует по факту. Однако, стоит напомнить регулятору, что практически весь ширпотреб мы ввозим. Например, за прошлый год через интернет торговлю в Россию пришло из Китая 270 миллионов посылок с «тапками» и еще 30 миллионов из других стран с чем-то еще, наверное, с «цветными шариками». Таким образом, падение рубля к доллару вновь разгонит инфляцию, так как зарплаты в Китае выше чем в России (если кто не знал, в Китае 750 долларов в месяц в 2017-м году, в России 35369 рублей, или 609 долларов, делил на 58.00) и никто не будет бесконечно падать в цене. В связи с чем предлагаю ввести в оборот обращение «раб». После о-сознания, всего не данного нам за труд наш, «гражданин», уже как-то не звучит. Приветствую вас, раб Дмитрий. Здравствуйте, раб Сергей. Рабыня Надежда, идите к нам, покурим. Как вам? Пишу, самому не смешно.

Ждем отката к 57.60 и продолжения роста курса доллара к 60.00.

Сценарий падения: регулятор однозначно продемонстрировал свою незаинтересованность в поддержании стабильности и между делом снизил ставку, не дожидаясь запланированного для рассмотрения сего действа 23 марта. Эта глупость при продолжении падения цен на нефть и укреплении доллара по всем фронтам может снова привести к росту инфляции к концу года. Может быть она и нужна, чтобы естественные монополии могли красиво проиндексировать тарифы уже в 2019 году, и не слишком думали об эффективности, мы не знаем. Приходится читать между строк.

Рубль пока не покупаем. Видно, что ЦБ предпочитает видеть доллар на уровне 60.00 рублей. Впрочем, никто и не удивляется. Мы привыкли уже. Лет пятьсот как. Что раньше было и не помнит никто, но вряд ли веселее.

Даешь доллар по одному рублю. Долой спекулянтов!

Что это со мной? Видать, ранняя весна.

Рекомендации:

Покупка: при касании 57.70. Стоп: 57.30. Цель: 60.00.  Кто в позиции, перенести стоп на 57.30. Цель: 60.00.

Продажа: нет.

Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.