Прогноз ценовых колебаний публикуется каждую неделю в воскресенье. Данный анализ показывает варианты развития ситуации на рынках в будущем.

Даются рекомендации по ведению торговли с указанием уровней входа, стоп-ордеров и целей. Методика прогнозирования основана на сочетании волновой теории Элиотта, графического и свечного анализа. Для анализа ситуации используется дневной масштаб времени.

Описаны торговые сигналы по таким инструментам как: Brent, WTI, Gasoil, Natural gas, ПБТ (базис Сургут), EURUSD, USDRUB.

Brent.  ICE.

Поддержка – 52.28.  Сопротивление – 59.12.

Сценарий роста: рассматриваем ноябрьский фьючерс с датой экспирации 29 сентября. Рынок пробил линию сопротивления и поднялся выше технически сильного уровня 53.70. Только спуск под 52.28 отменит сценарий роста к 59.12, так как в этом случае рынок уйдет вниз из растущего канала.

Сценарий падения: ушли выше 53.50 посносило стоп-ордера… Продажи теперь будем рассматривать только или после роста рынка к 59.00, или после падения ниже 52.25.

Рекомендация:

Покупка: при касании 52.35. Стоп: 52.10. Цель: 59.00.

Продажа: нет.

WTI.   NYMEX.

Фундамент: число буровых установок в США уменьшилось на 3 единицы и составило 756 штук.

Коммерческие запасы нефти в США выросли на 4.58 до 462.353 млн. баррелей. Запасы бензина упали на -3.199 до 226.738 млн. баррелей. Запасы дистиллятов упали на -1.396 до 147.767 млн. баррелей. Запасы в хранилище Кушинг выросли на 0.797 до 58.03 млн. баррелей.

Добыча нефти упала на -0.749 до 8.781 млн. баррелей в день. Импорт нефти упал на -0.822 до 7.083 млн. баррелей в день. Экспорт нефти упал на -0.749 до 0.153 млн. баррелей в день. Таким образом, чистый импорт нефти упал на -0.073 до 6.93 млн. баррелей в день. Переработка нефти упала на -16.9 до 79.7 процентов.

Спрос на бензин упал на -0.683 до 9.163 млн. баррелей в день. Производство бензина упало на -1.085 до 9.517 млн. баррелей в день. Импорт бензина упал на -0.364 до 0.475 млн. баррелей в день. Экспорт бензина упал на -0.418 до 0.319 млн. баррелей в день.

Спрос на дистилляты вырос на 0.153 до 4.063 млн. баррелей. Производство дистиллятов упало на -0.563 до 4.492 млн. баррелей. Импорт дистиллятов вырос на 0.026 до 0.11 млн. баррелей. Экспорт дистиллятов вырос на 736.878 до 738 млн. баррелей в день.

Спрос на нефтепродукты упал на -1.473 до 19.957 млн. баррелей. Производство дистиллятов упало на -2.357 до 21.688 млн. баррелей. Импорт дистиллятов упал на -0.761 до 1.83 млн. баррелей. Экспорт бензина упал на -2.482 до 2.027 млн. баррелей в день.

Спрос на пропан упал на -0.694 до 0.52 млн. баррелей. Производство пропана упало на -0.382 до 1.497 млн. баррелей. Импорт пропана упал на -0.018 до 0.121 млн. баррелей. Экспорт пропана упал на -0.416 до 0.191 млн. баррелей в день.

Поддержка – 47.90.  Сопротивление – 49.87.

Сценарий роста: рассматриваем ноябрьский фьючерс с датой экспирации 20 октября. Рынок так и не смог подняться выше 50.00. В пятницу произошел сильный откат к 47.90. Если быки отдадут данный уровень, то падение может продолжиться вплоть до 43.50.

Сценарий падения: продавцы со стоп-ордером на 50.15 продолжают стоять.  Продажи от 50.00 должны были уже доставить вам не мало удовольствия. В первую очередь эстетического, разумеется. Продолжаем стоять в шортах. Цель: 43.50.

Рекомендация:

Покупка: сейчас. Стоп: 47.80. Цель: 56.00.

Продажа: нет. Кто в позиции, передвиньте стоп на 50.05. Цель: 40.00. Можно закрыть процентов 10 – 15 от объема позиции. И вновь продать в случае роста к 49.50.

Gas—Oil.   ICE.

Поддержка – 483.08. Сопротивление – 525.51.

Сценарий роста: рассматриваем ноябрьский фьючерс с датой экспирации 10 ноября. Выполнили цель на 525.00. Ждем спуска к 485.00 для того чтобы снова начать размышлять о покупках. Если рынок продолжит безоткатно расти, то надо пропустить данный тренд без каких-либо сожалений.

Сценарий падения: ждали мы 527.00, но никогда не знаешь до пункта где  точно остановится.  Если вы с пятницы начали продавать, то хорошо, если нет, то продать можно сейчас. Первая цель 485.00.

Рекомендация:

Покупка: нет.

Продажа: сейчас. Стоп: 537.00. Цель: 485.00 (400.00).

ПБТ-Сургут (индекс eoil.ru в рублях)

Поддержка – 18641. Сопротивление – 20988.

Сценарий роста: откат к 18000 выглядит обоснованно. Дальнейшее падение под вопросом. Рынок скорее завершит техническую картину и вырастет до 24000, чем сейчас упадет к 16000. Но если падение к 16000 произойдет без захода на 24000, то имеет смысл купить.

Сценарий падения: наши думы по поводу возможности продаж от 23600 остаются с нами. Текущие подергивания не перечеркивают нашего замысла. Только падение рынка ниже 16000 заставит нас пересмотреть наши торговые планы.

Рекомендации:

Покупка: сейчас. Стоп: 17800. Цель: 23700. Соотношение прибыль/риск не плохое, можно пробовать. При касании 15800 купить обязательно. Стоп: 15500. Цель: 237000.

Продажа: при касании 23600. Стоп: 24200. Цель: 16000.

Natural Gas.  NYMEX.

Поддержка – 3.03 (2.97). Сопротивление – 3.22.

Сценарий роста: кто зацепился от 2.85 и 3.04 — стоит. Текущая ситуация располагает к покупкам. Надо брать. На развитие ситуации смотрим вверх просто потому, что в обратную сторону перспектив просто нет.

Сценарий падения: только от отметки 3.42 начнем думать о продажах. Если газ все-таки упадет ниже 2.90 в который раз, мы все равно не встанем вниз. Не будет у нас шортов по газу и все.

Рекомендация:

Покупка: сейчас. Стоп: 2.94. Цель: 3.44. Кто в позиции, держит стоп на 2.94.

Продажа: нет.

Евро-доллар.

Поддержка – 1.1650. Сопротивление – 1.2071.

Сценарий роста: ЕЦБ ставку не поднял, в любви к сокращению программы количественного смягчения замечен не был. Все это медвежьи сигналы, и как видим, мы уперлись в 1.2000.  Что делать? Покупать здесь – это средневековая европейская дикость. Если вы не в лонгах, то ждите коррекции к 1.1800. А если все-таки мы безоткатно пойдем вверх? Что-то интересное можно будет найти только на часовых графиках. На дневных ничего нет.

Сценарий падения: да, мы продолжаем мечтать о шорте от 1.2400, но длинная тень пятницы в районе 1.2000 заставляет нас задуматься. Если рынок начнет сползать с текущих уровней вниз, это все может привести к сильному «европаду» аж до 1.0000. В таких ситуациях все, что можно сделать, это продать с далеким стоп-ордером на 1.2115. Соответственно, войдя в шорт малым объемом лотов, дабы соблюсти контроль за рисками. И по мере развития сюжета добавлять на откатах, одновременно с этим поджимая стоп-ордер.

Рекомендации:

Покупка: 1.1820.  Стоп: 1.1790. Цель: 1.2400.

Продажа: сейчас. Стоп: 1.2115. Цель: 1.0000. Или, при касании 1.2400. Стоп: 1.2435. Цель: 1.1610.

Доллар-рубль.

Поддержка – 56.99. Сопротивление – 58.70.

Сценарий роста: продолжаем отмечать, что данный район — очень сильная с точки зрения техники область для покупок. Как бы страшно не было, и какие бы сомнения не одолевали нас на тему, что вдруг никакого понижения ставки ЦБ РФ в пятницу не последует, так как впереди выборы, а мы всех сильней, ну хотя бы иногда! Надо покупать.

Кстати вот вам из прошлого прогноза размышления: «В текущей ситуации я бы ставил на то, что ниже 56.90 ну никак не должны проходить. А поэтому, лучше всего поставить стоп-ордер на 56.70. Вот такая тут у нас странная логика. Если рынок уйдет ниже 56.70, то возникнет масса вопросов к быкам по доллару». Минимум был на ММВБ USDRUB_TOM на 56.78. Это так, к слову.

Сценарий падения: единственный вариант при котором цены могут пойти на 55.00 следующий: снижения ставки на 0,25% будет недостаточно для того чтобы снизить привлекательность «кэрри-трейд». Поэтому, рубль не смотря на снижение ставки сделает рывок вниз. Но до конца недели есть время и если будет подъем к 58.70 – продайте с коротким стоп-ордером. Не исключено, что удастся взять ход 58.70 – 55.00.

Рекомендации:

Покупка: сейчас. Стоп: 56.70. Цель: 65.00. Кто в позиции, держать стоп на 56.70.

Продажа: при касании 58.65. Стоп: 58.85. Цель: 55.00.

Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ПРОГНОЗ ЦЕНОВЫХ КОЛЕБАНИЙ НА 11 СЕНТЯБРЯ