Все текущие движения на рынке, в том числе необъяснимые рывки цен, предлагаем рассматривать только через призму IPO Saudi Aramco. Процесс набирает обороты. Подписка на акции будет проведена до 4-го декабря. А значит, в ближайшие дни мы будем видеть, как руководство Саудовской Аравии старается задрать цены на нефть как можно выше. Более того, нельзя исключать, что широкие массы узнали об IPO после того, как были получены гарантии покупок акций от нескольких крупных участников инвестиционного рынка. А по этике после договоренностей, строить козни друг-другу, в виде неожиданного падения цен, не полагается.

Рубль остается стабильным, продолжая находиться выше сильного уровня поддержки 63.50. Все готово к новогоднему ослаблению. Тем более, что ЦБ РФ не скрывает своих намерений при отсутствии инфляционного давления снижать ставку и дальше. В преддверии IPO Saudi Aramco мы не ждем низких цен на нефть, правительство Саудовской Аравии этого просто не допустит. Возможно, что и США возьмут на себя часть союзнических обязательств и не станут раскачивать лодку, обеспечив режим наибольшего благоприятствования. Поэтому, масштаб ослабления национальной валюты не будет носить характер бедствия. Достижение отметки 65.00 выглядит реальным. Отметка 70.00 — возможна.

Brent. ICE

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник текущей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа ICE.

Покупатели продолжают прибывать на рынок справедливо рассчитывая на то, что в рамках IPO Saudi Aramco цены получат поддержку от Саудовской Аравии.

Сценарий роста: рассматриваем январский фьючерс, дата экспирации 29 ноября. Можно продолжать покупки. Видно, что рынок получает поддержку от покупателей. Тени свечей направлены вниз.

Сценарий падения: у рынка есть настрой пробить вверх 63.50. Продолжение сокращения числа буровых установок способствует этому. Не продаем.

Рекомендация:

Покупка: сейчас. Стоп: 59.30. Цель: 66.00. Кто в позиции, перенесите стоп на 59.30. Цель: 66.00.

Продажа: нет.

Поддержка – 60.71. Сопротивление – 63.33.

WTI. CME Group

Фундамент: число буровых установок в США упало на 7 единиц и составляет 684 штуки.

Коммерческие запасы нефти в США выросли на 7.929 до 446.782 млн. баррелей. Запасы бензина упали на -2.828 до 217.229 млн. баррелей. Запасы дистиллятов упали на -0.622 до 119.132 млн. баррелей. Запасы в хранилище Кушинг выросли на 1.714 до 47.745 млн. баррелей.

Добыча нефти не изменилась и составляет 12.6 млн. баррелей в день. Импорт нефти упал на -0.62 до 6.077 млн. баррелей в день. Экспорт нефти упал на -0.956 до 2.371 млн. баррелей в день. Таким образом, чистый импорт нефти вырос на 0.336 до 3.706 млн. баррелей в день. Переработка нефти упала на -1.7 до 86 процентов.

Спрос на бензин упал на -0.639 до 9.145 млн. баррелей в день. Производство бензина упало на -0.148 до 10.036 млн. баррелей в день. Импорт бензина упал на -0.18 до 0.493 млн. баррелей в день. Экспорт бензина вырос на 0.357 до 1.009 млн. баррелей в день.

Спрос на дистилляты вырос на 0.033 до 4.296 млн. баррелей. Производство дистиллятов упало на -0.095 до 4.875 млн. баррелей. Импорт дистиллятов вырос на 0.148 до 0.306 млн. баррелей. Экспорт дистиллятов упал на -0.038 до 0.974 млн. баррелей в день.

Спрос на нефтепродукты упал на -0.463 до 21.134 млн. баррелей. Производство дистиллятов упало на -0.185 до 23.473 млн. баррелей. Импорт дистиллятов упал на -0.117 до 2.386 млн. баррелей. Экспорт бензина упал на -0.448 до 4.653 млн. баррелей в день.

Спрос на пропан вырос на 0.106 до 1.107 млн. баррелей. Производство пропана упало на -0.032 до 2.052 млн. баррелей. Импорт пропана вырос на 0.03 до 0.149 млн. баррелей. Экспорт пропана упал на -0.174 до 1.048 млн. баррелей в день.

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник текущей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME.

Продавцы уходят. Видим приток покупателей. Рынок нефти будет получать поддержку. Саудиты не испортят себе IPO.

Сценарий роста: рассматриваем декабрьский фьючерс, дата экспирации 20 ноября. Рынок всю неделю продержался на локальном максимуме. Продолжим покупать в расчете на то, что мы уйдем к 61.20, а возможно и выше.

Сценарий падения: пока ничего интересного для продавцов здесь нет. Цены продолжают находиться в растущем канале. Берем паузу.

Рекомендация:

Покупка: сейчас. Стоп: 54.60. Цель: 61.20. Кто в позиции, перенесите стоп на 54.60. Цель: 61.20.

Продажа: пока нет.

Поддержка – 54.96. Сопротивление – 57.76.

Gas-Oil. ICE

Сценарий роста: рассматриваем декабрьский фьючерс, дата экспирации 12 декабря. Продолжим придерживаться мнения, что покупать сейчас безопаснее. Пока 560.0 вниз не пробили, будем держать лонги.

Сценарий падения: удерживаем лишь ранее открытые позиции, новые не открываем. Если рынок выберет путь вниз, мы это увидим по пробою района 560.0.

Рекомендация:

Покупка: сейчас. Стоп: 558.0. Цель: 675.0. Кто в позиции, держите стоп на 558.0. Цель: 675.0.

Продажа: нет. Кто в позиции, перенесите стоп на 603.0. Цель: 500.0.

Поддержка – 563.25. Сопротивление – 598.25.

ПБТ-Оренбург (индекс eoil.ru в рублях)

Сценарий роста: продолжаем держаться выше 25000. Стоимость газа на внешнем рынке растет. Это поддерживает и нашу площадку. Продолжаем рассчитывать на движение в район 35000. Закупившимся, добавившим, к позициям от 25000, наш пламенный привет. Данная рекомендация была в прошлом прогнозе.

Сценарий падения: для рассуждения о продажах нам нужно движение в район 35000 – 40000. А там будем смотреть на характер свечей.

Рекомендации:

Покупка: нет. Кто в позиции, перенесите стоп на 23700. Цель: 35000.

Продажа: пока нет.

Поддержка – 24085. Сопротивление – 30671.

Natural Gas. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем декабрьский фьючерс с датой экспирации 26 ноября. Продолжаем стоять высоко, без намека на коррекцию. Есть предпосылки к тому, что запасы газа в США не достигнут максимумов прошлого года. Отставание не критичное, но все же. Держим лонги.

Сценарий падения: продавать не будем. Цели данного движения могут находиться высоко, вплоть до 3.75 (4.80).

Рекомендация:

Покупка: нет. Кто в позиции, перенесите стоп на 2.38. Цель: 4.80.

Продажа: пока нет.

Поддержка – 2.706. Сопротивление – 3.124.

Евро/доллар

Сценарий роста: жаль, но темп роста потерян. Неопределенностей стало больше. Если после 1.1060 падет и 1.1000, то нас будет ждать спуск к 1.0555. Текущий район привлекателен для покупок. Предлагаем покупать вплоть до 1.0980.

Сценарий падения: если последние три недели рисовали перед нами не коррекцию, а импульс вниз, то придется признать собственную неправоту. Пока рынок выше 1.1000 смотрим вверх. Шорты не открываем.

Рекомендации:

Покупка: сейчас и вплоть до 1.0974. Стоп: 1.0974. Цель: 1.1400 (1.2000).

Продажа: нет.

Поддержка – 1.0997. Сопротивление – 1.1071.

Доллар/рубль

Сценарий роста: удержались выше 63.50. Это создает предпосылки для взятия 64.00. Если на следующей неделе сможем закрепиться выше 64.00, нас ждет ход к 65.50.

Сценарий падения: возможен аккуратный шорт со стопом на 64.30. Учитывая то, что цены на нефть падать не хотят, возможен ход вниз.

Рекомендации:

Покупка: при касании 64.30. Стоп: 63.37. Цель: 65.50 (70.00).

Продажа: сейчас. Стоп: 64.30. Цель: 60.00.

Поддержка – 63.12. Сопротивление – 64.18.

Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.

Предыдущий прогноз

Baker Hughes. Количество буровых установок в США. Данные на 08.11.2019