Ситуация на нефтяном рынке снова начинает зависеть от политики. Признание Трампом Иерусалима столицей Израиля может создать напряженность на Ближнем Востоке в любой момент, и рост котировок последние два дня, очевидно, отражает данное беспокойство.

Отметим, что технически нефть Brent легко может уйти на 69.00, а вот дальнейший рост под вопросом, так как он особо не нужен странам экспортерам, ведь в этом случае в странах потребителях будут расконсервированы ряд проектов на шельфах, а также разработки на основе гидроразрыва, которые, надо отметить, продолжают наращивать КПД и снижать себестоимость, хотя и не такими темпами как два года назад, когда себестоимость в США сползала практически вслед за падением цен на нефть на мировом рынке с 56 до 44 долларов за баррель. Если рост цен все же будет продолжен, и мы уйдем за 70, снова на рынке начнет надуваться пузырь, который через год — полтора снова лопнет. 

Brent.  ICE.

Поддержка – 61.07.  Сопротивление – 64.40.

Сценарий роста: рассматриваем февральский фьючерс, дата экспирации 28 декабря.  Начавшийся было откат от 64.40, нашел поддержку на 61.07, после чего рынок вновь рванул вверх в четверг и пятницу. Что называется, только успевай уворачиваться. Если быки смогут пройти выше 64.40, то откроется отметка 69.00, в противном случае нас может ждать спуск не к 59.30, как мы писали ранее, а к 58.00. За неудачный штурм надо платить. Платить более глубоким откатом.

Сценарий падения: продолжаем рекомендовать желающим встать вниз не продажи фьючерсов, а покупки опционов ПУТ на страйке 5900. Как видим, наши предположения в серьезной ценовой болтанке оказались верными. После длинной зленой свечи в пятницу, вставать в шорт прямо здесь и прямо сейчас не очень хочется, поэтому, для принятия решения рекомендуем подождать хотя бы начала американской сессии в понедельник.

Рекомендация:

Покупка: после роста рынка выше 64.40, стоп по усмотрению, цель: 69.00.

Продажа: только покупка опциона ПУТ на 5900 страйке со сроком истечения в марте или апреле. Кто в позиции по фьючерсам,  перенести стоп-ордер на 64.60. Цель: 58.00.

WTI.   NYMEX.

Фундамент: число буровых установок в США увеличилось на 2 и составило 751 штука.

Коммерческие запасы нефти в США упали на -5.61 до 448.103 млн. баррелей. Запасы бензина выросли на 6.78 до 220.882 млн. баррелей. Запасы дистиллятов выросли на 1.667 до 129.446 млн. баррелей. Запасы в хранилище Кушинг упали на -2.753 до 55.561 млн. баррелей.

Добыча нефти выросла на 0.025 до 9.707 млн. баррелей в день. Импорт нефти упал на -0.127 до 7.202 млн. баррелей в день. Экспорт нефти упал на -0.054 до 1.358 млн. баррелей в день. Таким образом, чистый импорт нефти упал на -0.073 до 5.844 млн. баррелей в день. Переработка нефти выросла на 1.2 до 93.8 процентов.

Спрос на бензин вырос на 0.171 до 8.895 млн. баррелей в день. Производство бензина упало на -0.464 до 9.758 млн. баррелей в день. Импорт бензина упал на -0.038 до 0.488 млн. баррелей в день. Экспорт бензина упал на -0.319 до 0.894 млн. баррелей в день.

Спрос на дистилляты упал на -0.145 до 3.737 млн. баррелей. Производство дистиллятов выросло на 0.118 до 5.402 млн. баррелей. Импорт дистиллятов вырос на 0.025 до 0.145 млн. баррелей. Экспорт дистиллятов вырос на 0.442 до 1.572 млн. баррелей в день.

Спрос на нефтепродукты вырос на 0.284 до 19.948 млн. баррелей. Производство дистиллятов упало на -0.4 до 22.928 млн. баррелей. Импорт дистиллятов вырос на 0.197 до 1.968 млн. баррелей. Экспорт бензина упал на -0.875 до 5.041 млн. баррелей в день.

Спрос на пропан вырос на 0.179 до 1.286 млн. баррелей. Производство пропана выросло на 0.05 до 1.973 млн. баррелей. Импорт пропана упал на -0.049 до 0.182 млн. баррелей. Экспорт пропана упал на -0.446 до 0.681 млн. баррелей в день.

Поддержка – 56.79.  Сопротивление – 58.96.

Сценарий роста: рассматриваем февральский фьючерс, дата экспирации 22 января.  Рынок продолжает смотреть в район 64.80. Пробой сопротивления на 59.00 отправит нас именно туда. Но, стоит отметить, что ситуация по WTI не так агрессивна, как по Brent, если медведи сдержат покупателей в районе 58.00, возникнет угроза формирования разворотной фигуры «голова — плечи» на дневном интервале времени. Поэтому надо внимательно смотреть за развитием событий.

Сценарий падения: продолжаем рекомендовать продажи от 64.80, т.е. возможность рывка со счетов не сбрасываем. Несколько опрометчиво бросаться в продажи именно сейчас, но, если рынок вновь опустится ниже 56.70, возможно стоит рассмотреть возможности для входа в шорт.

Рекомендация:

Покупка: при росте выше 59.00, стоп по усмотрению, цель 64.80. Или, при касании 53.50. Стоп: 53.20. Цель: 64.80.

Продажа: при касании 64.80. Стоп: 65.15. Цель: 56.30. Кто в позиции, перенести стоп-ордер на 58.65. Цель: 53.50.

Gas—Oil.   ICE.

Поддержка – 551.51. Сопротивление – 572.64.

Сценарий роста: рассматриваем февральский фьючерс, дата экспирации 12 февраля.  Уровень 572.70 продолжает стоять. Мы не отрицаем возможность прорыва вверх, но в такой ситуации лучше не гадать, а дождаться прорыва цен, так как поспешный вход может повлечь за собой ненужные убытки. Если прорыва выше 572.70 не будет, то мы можем увидеть сильное разочарование с возвратом на 500.00.

Сценарий падения: длинная зеленая свеча пятницы оставляет лишь микроскопические шансы на то, что рынок все еще сможет развернуться вниз. Поэтому, лучше не заниматься гаданием, а подождать спуска под 550.00 для того чтобы поискать возможности для входа в шорт.

Рекомендация:

Покупка: искать возможности после роста выше 572.70. Стоп, по усмотрению. Цель: 596.00.

Продажа: нет. Кто в позиции, передвиньте стоп на на 572.80.

ПБТ-Сургут (индекс eoil.ru в рублях)

Поддержка – 15000. Сопротивление – 17700.

Сценарий роста: рынок по сути подошел к 17700.  Если вы купили на 14000 и закрылись при подходе к 17700, то и хорошо. Если нет, то имеет смысл поджать стоп-ордера и ждать роста цен вплоть до 20000 для фиксации прибыли.

Сценарий падения: какой-либо разворот вниз может произойти после того как цены упадут ниже 16000. Пока же мы видим, что рынок находится в растущем тренде. Кто продавал на прошлой неделе и ушел, не увидев отката вниз, пробуйте продавать от района 17700 – 18000 – это сильная зона сопротивления.

Рекомендации:

Покупка: нет. Кто остался в позиции, передвиньте стоп на 15300. Цель: 20000.

Продажа: при касании 17000. Стоп: 17280. Цель: 13000.

Natural Gas.  NYMEX.

Поддержка – 2.71. Сопротивление – 3.13.

Сценарий роста: рассматриваем февральский фьючерс с датой экспирации 29 января. Смотрим на недельные свечи и историю изменений цен за 3 года. Хм, перед нами обвал, о котором писалось на прошлой неделе, так как погода в США стоит теплая. Слишком теплая для того чтобы росло потребление газа. Про покупки в такой ситуации писать смысла нет.

Сценарий падения: пророческие были слова про дневной масштаб на прошлой неделе: «текущая структура похожа на что угодно, но только не импульс вверх. Остается угроза сброса цен в район 2.50». Вот он (сброс) и происходит на наших глазах.  Мы действительно можем уйти на 2.50, а можем и ниже. Если вы встали в шорт, стойте. Резкого отскока вверх при таком раскладе пока быть не должно.

Рекомендация:

Покупка: нет.

Продажа: нет. Кто в позиции, перенесите стоп на 3.21. Цель: 2.50.

Евро-доллар.

Поддержка – 1.1675. Сопротивление – 1.1819.

Сценарий роста: кое-как отпихнув покупателей от 1.1960, продавцы утратили темп и теперь им придется не сладко.  Так как если в преддверии объявления решения по ставке ФРС США 13-го декабря падения нет, то после того как данные будут опубликованы, пропихнуть рынок вниз будет еще сложнее. Если цены вырастут выше 1.1820, быки вновь завладеют инициативой. Именно этот уровень и является ключевым вопросом следующей недели. После роста выше 1.1820, ищем возможности для покупок. Наверху у нас 1.2360.

Сценарий падения: да, это неплохо. Но честно говоря, ожидалось нечто большее. А сейчас перед нами «вдруг» появился импульс вверх и, вероятно, законченная коррекция к нему. Если будет рост выше 1.1820, то мы, очень вероятно, отправимся вверх, а не вниз. Следим за 1.1820.

Рекомендации:

Покупка: искать возможности после роста рынка выше 1.1820.

Продажа: нет. Кто в позиции, перенесите стоп на 1.1833. Цель: 1.1230.

Доллар-рубль.

Поддержка – 58.57 (57.79). Сопротивление – 60.19.

Сценарий роста: если перед нами зародыш растущей формации, то цели у неё где-то в районе 65.00, если не 70.00. Если же разбирать более спокойный вариант, на фоне растущей нефти, разумеется, то все вот ЭТО, это коррекция, и будет еще удар в 55.00. Рынок не дает пространства для покупок, поэтому, если вы не покупали от 57.00 вам имеет смысл подождать роста цен выше 60.00.

Сценарий падения: продолжаем утверждать, что пока рынок находится ниже 60.00 у медведей есть все шансы продолжить давление. Консолидация так или иначе приближает нас к какой-то развязке, но для того чтобы у рывка вверх или вниз был потенциал, выход из этой консолидации должен произойти до Нового Года в противном случае, мы уйдем в неопределенность. Если рынок упадет ниже 58.40 – ищите возможности для продажи.

Рекомендации:

Покупка: искать возможности выше уровня 60.00. Кто в покупке, держать стоп-ордер на 58.40. Цель: 64.00.

Продажа: при касании 59.95. Стоп: 60.20. Цель: 55.00. Или, после падения рынка ниже 58.40. Стоп: 59.10, высоко, но ближе ничего нет. Цель: 55.00.

Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.