Идут выходные посвященные Дню России и принятию Декларации о государственном суверенитете 12 июня 1990 года. Сейчас, как и ранее, одним из основных факторов продолжающих поддерживать нашу самоидентичность является нефть. Сегодня немного чуть более свободных размышлений:
Итоги работы семерки в Канаде (с отзывом подписи Трампа под окончательной резолюцией) могут ускорить переход мира от глобализации к феодализму. Есть баре (чиновники), есть дикие буржуа, и есть кормовая база в виде народа. Социальные лифты, свободомыслие и остальное, рожденное философами, декабристами, анархистами, хиппи и богемой может быть сметено. А вместе с этим, снизится спрос на углеводороды. Крепостным не нужны машины, это роскошь. Упадет спрос на металл и стройматериалы, продавать некому, так как крепостным не нужны новые дома, они могут жить в тех, что есть.  Упадет спрос на еду. Нет, зерновые как раз останутся, а вот всякое там кофе, уже под вопросом. Квас есть. Есть морс.

И тут уже не так и не прав Лукашенко, который возит своего сына по всяким заграницам, включая Китай. Наследственность власти – это одна из основных черт именно феодализма.

Ну ничего. А может, Евросоюз и не развалится. Может они помирятся там все на Западе. Кто ж нам ихние деньги за нашу нефть платить будет.

Рынки ждет непростая неделя, так как возможен новый виток напряженности, и судя по реакции Трампа, никто уже не будет отменять пошлины. Торговая война только началась.

На таком фоне нефть расти не может.

Реакция рубля на желание Трампа видеть Россию в «восьмерке» не так интересна, как реакция евро, уже в понедельник, на отзыв подписи Трампом под итоговым документом саммита. Это интрига на валютном рынке. В такой ситуации можно поставить на то, что в начале США 13-го числа поднимут ставку, но затем, что никто не ждал до сегодняшнего дня, ставку может двинуть вверх и ЕЦБ (14-го числа), пусть на символические 0,1%. В противном случае, если европейцы будут везде и всюду уступать Америке, роль евро как резервной валюты будет стремительно таять, а это утрата влияния. Нет влияния, нет валюты. В случае отказа от борьбы с США смерть евро станет вопросом недалекого будущего.

Рубль пока в диапазоне, но судя по делам в Аргентине (просят займ 50 млрд. долларов) и Турции (ставка уже 17,5%), рублю придется не сладко. Выход из российских бондов продолжается, правительство РФ могло бы отследить ситуацию и убрать негативное влияние на рубль, но будет ли оно это делать. Далеко ходить не надо, можно вспомнить цены на бензин. Могли оперативно, еще месяц назад, поднять пошлины на вывоз топлива, но не стали ничего предпринимать.

Brent.  ICE.

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих. Вы должны учитывать, что это данные недельной давности, они же и самые последние из тех, что публикует биржа ICE.

Количество длинных позиций продолжает сокращаться, что выбивает из-под растущего тренда крайне важный фундамент. Видимо, уже никто не ждет нового роста нефтяных цен, а любые всплески можно трактовать как отличную возможность войти в шорт.

Поддержка – 73.52.  Сопротивление – 77.61.

Сценарий роста: рассматриваем августовский фьючерс, дата экспирации 29 июня. Не смотря на отскок на этой неделе, продолжаем ожидать прилета цен на 71.00. Такой сценарий не будет реализован только в случае хода выше 80.00.  В данной ситуации лучше не покупать.

Сценарий падения: если Запад продолжит распадаться на фрагменты (саммит G7), а воевать, в данном случае на экономическом фронте, они умеют, то, что там скажет ОПЕК никого волновать не будет. Здесь и сейчас только продажи.

Рекомендация:

Покупка: нет.

Продажа: сейчас. Стоп: 78.36. Цель: 60.00. Кто в позиции, перенесите стоп на 78.36. Цель: 60.00.

WTI.   NYMEX.

Фундамент: число буровых установок в США выросло на 1 единицу до 862 штук.

Коммерческие запасы нефти в США выросли на 2.072 до 436.584 млн. баррелей. Запасы бензина выросли на 4.603 до 239.034 млн. баррелей. Запасы дистиллятов выросли на 2.165 до 116.794 млн. баррелей. Запасы в хранилище Кушинг упали на -0.955 до 34.589 млн. баррелей.

Добыча нефти выросла на 0.031 до 10.8 млн. баррелей в день. Импорт нефти вырос на 0.715 до 8.346 млн. баррелей в день. Экспорт нефти упал на -0.465 до 1.714 млн. баррелей в день. Таким образом, чистый импорт нефти вырос на 1.18 до 6.632 млн. баррелей в день. Переработка нефти выросла на 1.5 до 95.4 процента.

Спрос на бензин упал на -0.713 до 8.976 млн. баррелей в день. Производство бензина упало на -0.775 до 9.658 млн. баррелей в день. Импорт бензина упал на -0.182 до 0.777 млн. баррелей в день. Экспорт бензина упал на -0.118 до 0.538 млн. баррелей в день.

Спрос на дистилляты упал на -0.817 до 3.502 млн. баррелей. Производство дистиллятов выросло на 0.028 до 5.324 млн. баррелей. Импорт дистиллятов упал на -0.091 до 0.146 млн. баррелей. Экспорт дистиллятов вырос на 0.536 до 1.659 млн. баррелей в день.

Спрос на нефтепродукты упал на -2.431 до 18.456 млн. баррелей. Производство дистиллятов упало на -1.008 до 22.62 млн. баррелей. Импорт дистиллятов упал на -0.799 до 1.861 млн. баррелей. Экспорт бензина вырос на 0.674 до 5.317 млн. баррелей в день.

Спрос на пропан упал на -0.326 до 0.642 млн. баррелей. Производство пропана выросло на 0.016 до 1.965 млн. баррелей. Импорт пропана вырос на 0.025 до 0.135 млн. баррелей. Экспорт пропана вырос на 0.091 до 0.89 млн. баррелей в день.

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих. Вы должны учитывать, что это данные недельной давности, они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME.

Медведи продолжают прихватывать рынок. Покупать в такой ситуации неразумно. Думаю, что в понедельник мы увидим падение во всем секторе Commodities, кроме золота, а также падение фондовых рынков.

Поддержка – 64.14.  Сопротивление – 68.85.

Сценарий роста: рассматриваем июльский фьючерс, дата экспирации 20 июня.  Быки пока стоят в сторонке, и не на что не надеются. Все, что возможно, это рост цен на 50 центов, после чего падение продолжится.

Сценарий падения: после прохода уровня 62.00, медведи будут продолжать мстить за целый год слез и унижений. На текущем политическом фоне цель на 56.00 уже не кажется чем-то невозможным.

Рекомендация:

Покупка: нет.

Продажа: нет. Кто в позиции, держите стоп на 70.20. Цель: 63.40 (56.00).

Gas—Oil.   ICE.

Поддержка – 648.15. Сопротивление – 680.84.

Сценарий роста: рассматриваем июльский фьючерс, дата экспирации 12 июля. Рост к 680.00 – это максимум на который способен рынок. Не покупаем. Ждем разрядки. Что-то можно будет поискать от 530.00, не ранее.

Сценарий падения: продолжаем удерживать шорты открытые три недели назад. Цель: 530.0. Может быть вы пока расстроены показателями вашей «бумажной прибыли», но подождите раз рынок не смог продолжить рост за эти три недели, значит он все еще тяжел. Нас ждет продолжение падения.

Рекомендация:

Покупка: нет.

Продажа: нет. Кто в позиции, перенесите стоп на 697.00. Цель: 530.00.

ПБТ-Оренбург (индекс eoil.ru в рублях)

Поддержка – 28273. Сопротивление – 33644.

Сценарий роста: если вы не выдержали, и закрыли прибыль на 33500, это было верным решением. Тем более после неудачного саммита в Канаде цены на энергоносители вряд ли будут расти в ближайшее время. Обратное станет настоящим сюрпризом. Рост здесь возможен только при резком ослаблении рубля, а это вряд ли произойдет.

Сценарий падения: рынок созрел для продаж. Спуск под 29000 можно использовать для входа в шорт. Продажа с текущих уровней также возможна, хотя и выглядит более рискованной.

Рекомендации:

Покупка: нет. Позиции закрыть. Всех с профитом.

Продажа: сейчас. Стоп: 33700. Цель: 25200. Или после пробоя вниз уровня 29000. Цель: 20000.

Natural Gas.  NYMEX.

Поддержка – 2.818. Сопротивление – 2.983 (3.090).

Сценарий роста: рассматриваем июльский фьючерс с датой экспирации 27 июня. Рынок продолжает держаться под 2.983, демонстрируя нам собственное бессилие. Как и планировали ранее будем покупать только от 2.82.

Сценарий падения: наша затея с продажами и крайне близким стоп-ордером сработала. Это отлично. Газ долго отнимал у нас деньги. Может быть на этот раз мы увидим не только падение к 2.82, например, но и более глубокий ход.

Рекомендация:

Покупка: при касании 2.82. Стоп: 2.78. Цель: 5.00. Кто в позиции, держать стоп на 2.78. Цель: 3.262 (5.000).

Продажа: нет. Кто в позиции, держать стоп на 2.993. Цель: 2.82.

Евро-доллар.

Поддержка – 1.1533. Сопротивление – 1.1845.

Сценарий роста: мы прямо рекомендовали покупки на 1.1540 и цель на 1.1800. Кто сработал, тот молодец. Получит евро в понедельник после скандала на G7. Трамп дал ясно понять, что он не намерен отступать от выбранного вектора, призванного объяснить «партнерам», что с дисбалансом в торговле, который «расцвел» в последние 20 лет, будет покончено. А делать ему больше и нечего, если доллар не окрепнет фундаментально, то миру, в том виде, в котором мы его знаем, придет конец. Кто-то скажет и хорошо. Не исключено, только придется пройти через стадию передела власти и ценностей, а вот на это вряд ли кто-то согласен. Вспомните Россию начала 90-х, например. Евро не покупаем. Европейскую валюту теперь спасет только повышение ставки 14-го числа.

Сценарий падения: можно продавать. Есть риск, что Европа промедлит с ответом Трампу. То есть надо подумать, провести совещание, заслушать стороны, устроить прения. И вот мы «внезапно» на 1.1000.

Рекомендации:

Покупка: нет. Все позиции на покупку закрыть.

Продажа: сейчас. Стоп: 1.1855. Цель: 1.1000.

Доллар-рубль.

Поддержка – 60.56 (58.86). Сопротивление – 63.86.

Сценарий роста: пока доллар не растет. Но ситуация готова. 13-го числа будет решение по ставке ФРС США, а 14-го открывается ЧМ по футболу, который может сопровождаться провокациями на границах. Президент ясно высказался по поводу возможного обострения ситуации в ЛНР и ДНР по ходу проведения ЧМ, что возможно остановит, а возможно и нет. Деньги такая вещь… их надо отрабатывать. Иногда с риском для жизни. Это, кстати, трейдеры тоже знают. Рублю будет тяжело в ближайшие дни окрепнуть. Покупаем доллар.

Сценарий падения: от нефти роста не ждем.  От ЦБ РФ повышения ставки 15-го числа не ждем. За счет чего расти. За счет продаж валюты туристами из Аргентины? Хотя, вроде как из США аж 90 000 человек приехать должно, пусть по 2000 с носа, получаем 180 млн. долларов. Ну, это нет, это на чай. Рубль это не поддержит.

Рекомендации:

Покупка: после роста выше 63.00. Стоп: 62.00. Цель: 70.00.

Продажа: нет.

Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.