Brent.  ICE.

Поддержка – 45.96.  Сопротивление – 47.18.

Сценарий роста: рассматриваем сентябрьский фьючерс с датой экспирации 31 июля. Уровень стоп-ордера 45.80 из прошлой рекомендации стоит признать нормальным. Стоим, смотрим. Здесь можно докупать с целями на 58.00. Если рынок уйдет ниже 45.80 быки могут быть деморализованы на несколько недель.

Сценарий падения: жаль, но максимум был лишь на 49.90, нам же хотелось 50.70. Однако, если вы разделяете нашу тактику покупки и продажи на откатах, то должны были искать возможности для продаж именно в районе 50.00. Если вы, как и мы, не успели продать, стоит рассчитывать на подъем рынка к 48.80 для того чтобы сделать еще один вход в шорт. Если же текущее падение продолжится безоткатно, будем искать возможности на смежных рынках.

Рекомендация:

Покупка: сейчас. Стоп: 45.80. Цель: 58.34. Кто в позиции, держит стоп на 45.80.

Продажа: при подходе к 48.80 рассмотреть возможности для продаж.

WTI.   NYMEX.

Фундамент: число новых буровых установок в США увеличилось на 7 единиц и достигло отметки 763.

Коммерческие запасы нефти в США упали на -6.299 до 502.914 млн. баррелей. Запасы бензина упали на -3.669 до 237.303 млн. баррелей. Запасы дистиллятов упали на -1.85 до 150.422 млн. баррелей. Запасы в хранилище Кушинг упали на -1.334 до 59.509 млн. баррелей.

Добыча нефти выросла на 0.088 до 9.338 млн. баррелей в день. Импорт нефти упал на -0.274 до 7.742 млн. баррелей в день. Экспорт нефти вырос на 0.24 до 0.768 млн. баррелей в день. Таким образом, чистый импорт нефти упал на -0.514 до 6.974 млн. баррелей в день. Переработка нефти выросла на 1.1 до 93.6 процентов.

Спрос на бензин вырос на 0.167 до 9.705 млн. баррелей в день. Производство бензина выросло на 0.031 до 10.365 млн. баррелей в день. Импорт бензина вырос на 0.168 до 0.739 млн. баррелей в день. Экспорт бензина вырос на 0.051 до 0.713 млн. баррелей в день.

Спрос на дистилляты вырос на 0.293 до 4.322 млн. баррелей. Производство дистиллятов упало на -0.144 до 5.1 млн. баррелей. Импорт дистиллятов упал на -0.031 до 0.108 млн. баррелей. Экспорт дистиллятов упал на -0.236 до 1.15 млн. баррелей в день.

Спрос на нефтепродукты вырос на 2.579 до 22.225 млн. баррелей. Производство дистиллятов выросло на 1.232 до 23.93 млн. баррелей. Импорт дистиллятов вырос на 0.475 до 2.291 млн. баррелей. Экспорт бензина упал на -0.723 до 4.348 млн. баррелей в день.

Спрос на пропан вырос на 0.245 до 1.161 млн. баррелей. Производство пропана упало на -0.018 до 1.828 млн. баррелей. Импорт пропана вырос на 0.011 до 0.112 млн. баррелей. Экспорт пропана вырос на 0.005 до 0.476 млн. баррелей в день.

Поддержка – 43.58.  Сопротивление – 46.19.

Сценарий роста: рассматриваем сентябрьский фьючерс с датой экспирации 22 августа. Наш план вверх остается прежним. В начале 55.00, затем 65.00. Несмотря на то, что стоп на 44.20 был сбит, мы продолжим бороться, так как более интересных уровней для покупки может не быть долгое время. Поэтому, снова покупаем.

Сценарий падения: не дошел рынок до 48.50, поэтому встать в шорт мы не смогли, но мы надеемся, что это смогли сделать вы в течение недели. При возврате к 46.00 ищите возможности для продаж. Продавать, следуя кратковременному рывку, рассчитывая на то, что рынок просто рухнет – это всегда плохая идея, какой бы хорошей в вашей голове она не казалась.

Рекомендация:

Покупка: сейчас. Стоп: 43.20. Цель: 55.90.

Продажа: при достижении района 46.00 искать возможности для продаж.

Gas—Oil.   ICE.

Поддержка – 419.03. Сопротивление – 434.99.

Сценарий роста: рассматриваем сентябрьский фьючерс с датой экспирации 12 сентября. Очень красиво и интересно выглядит идея хода вверх на рынке нефти и производных. В том числе и на gasoil. Слишком красиво. Но деваться тут особо некуда, надо отрабатывать технику, так как будущее не определено и что случится с рынком после заседания G20 мы не знаем. При касании 420.00 надо покупать обязательно. Если же рынок не даст такой возможности, то надо следить за сигналами завершения коррекции на малых интервалах. Для этого удобно использовать осцилляторы на часовых интервалах времени.

Сценарий падения: «продолжаем утверждать, что ничего лучше, чем отметка 450.00 для продаж здесь нет» — а вот эта рекомендация была дана прямо в точку! Вошедшим в шорт от 450.00 – наш пламенный привет. Теперь просто стоим и ждем. Если рынок войдет в крутое пике, мы сможем очень неплохо заработать. Подъем к 445.00 можно использовать для продаж.

Рекомендация:

Покупка: при касании 420.00 или выше при получении сигналов разворота вверх с помощью индикаторов. Стоп: 408.00. Цель: 480.00. Кто в позиции, переносит стоп на 408.00.

Продажа: нет. Кто в позиции, держите стоп на 459.00. Цель: 380.00.

ПБТ-Сургут (индекс eoil.ru в рублях)

Поддержка – 12829. Сопротивление – 14985.

Сценарий роста: консолидация цен продолжается.  Диапазон сузился и теперь вверху у нас 15000, внизу 13000. Продолжаем говорить о возможности роста, продолжаем рекомендовать покупки. Внизу рынку делать нечего, хотя бы на фоне ослабления рубля.

Сценарий падения: ход ниже 12000 в данной ситуации будет крайне неудобен для спекулянта, так как внизу будет большое число желающих купить и рынок будет постоянно отскакивать вверх. Откуда это известно? Посмотрите на историю изменения цен последних шести месяцев, и вы увидите множество локальных минимумов в диапазоне 10000 – 12000. Поэтому мы и не видим ничего интересного с точки зрения соотношения прибыль/риск в продажах. Не продаем.

Рекомендации:

Покупка: сейчас. Стоп: 12200. Цель: 18000. Кто в позиции, держит стоп на 12200. Цель: 18000.

Продажа: нет.

Natural Gas.  NYMEX.

Поддержка – 2.80. Сопротивление – 2.90.

Сценарий роста: рассматриваем сентябрьский фьючерс с датой экспирации 29 августа. Неприятный сюрприз. Мы не ждали падения ниже 2.90. Однако, рынок не успел отскочить вверх и не испортил нам ситуацию с точки зрения оптимальной точки для покупки. Учитывая не простую историю наших попыток входа в лонг, подождем взятия рынком уровня 3.00, для того чтобы снова говорить о покупках.

Сценарий падения: очень странное, маниакально странное желание просадить цены куда-то в район 2.50. Мы не будем поддерживать подобные настроения, так как слабо верим в стремление американцев усложнить жизнь собственным энергетическим компаниям.

Рекомендация:

Покупка: при подъеме рынка выше 3.00 рассмотреть возможности для покупок.

Продажа: нет.

Евро-доллар.

Поддержка – 1.1301. Сопротивление – 1.1602.

Сценарий роста: оттестировали 1.1300 теперь уже сверху, превратив данный уровень в сильную поддержку. Идем на 1.1600 после чего возможен откат куда-то к 1.1150 и это надо иметь ввиду. Второй сценарий более экстремальный – это сильный, безоткатный пробой 1.1600 с выходом на цель 1.2000.

Сценарий падения: снова и снова говорим об отметке 1.1600. Есть риск безостановочного прохода цен выше и это нужно учитывать при продажах от данного уровня. Таким образом, проявляйте осторожность при входе в шорт. Будет иметь смысл после касания 1.1600 подождать разворота на малых временных интервалах, для более уверенного входа в позицию.

Рекомендации:

Покупка: нет. Кто в позиции, держит стоп на 1.1290. Цель: 1.1600 (1.2000).

Продажа: при касании 1.1600. Стоп: 1.1630. Цель: 1.1150.

Доллар-рубль.

Поддержка – 58.16. Сопротивление – 61.12.

Сценарий роста: несмотря на то, что нефть находится и выше 40.00, и даже выше 45.00, несмотря на то, что дефицит бюджета сократился на 1% ВВП, рубль не хочет укрепляться. Пару недель назад мы предупреждали о проблемах быстрого сброса российских долговых бумаг. Если рубль вылетит выше 61.20, это может разжать пружину, и мы быстро окажемся на 65.00, так как доходность ОФЗ в пересчете на доллары начнет быстро таять. Это не устроит ни зарубежных, ни отечественных инвесторов, так как все хотят получать доход от ОФЗ в твердой валюте.

Сценарий падения: видим, как от 58.00 рубль усиленно продавали, что в конечном счете должно вытолкнуть рынок к 61.00. А вот дальше возможны варианты. По нефти есть шансы на рост к 55.00, они на данный момент отнюдь не потеряны, что в случае реализации такого сценария создаст предпосылки для возврата пары доллар/рубль к 56.00. Если же роста цен на нефть не будет, а по телевизору и дальше будут пугать 20%-м ростом цен на капусту и кабачки, нагнетая, так сказать, нужные настроения, то действительно, падение рубля может продолжиться и уровень 61.00 не станет препятствием.

Рекомендации:

Покупка: нет. Кто в позиции, переносит стоп на 57.90.

Продажа: осторожно от 61.00, при условии роста цен на нефть.