США за счет ввода санкций заставили остановить работы по прокладке трубопровода «Северный поток — 2». Детали пока не ясны. Однако, основной подрядчик уже заявил о приостановке работ. Как долго работы будут «останавливаться» сказать тяжело. Однако, рассчитывать на то, что можно будет протянуть еще месяц, как на это надеются некоторые эксперты, не приходится. Такие вещи легко контролируются из космоса.

Последствия у данного шага будут в любом случае. Россия и Германия могут принять этот факт как данность и достроить с помощью водолазов, вроде бы глубины позволяют, и не поднимать шум, или все-таки попытаться уколоть побольнее. Но есть ощущение, что американцы только этого и ждут чтобы начать еще одну драку. Китая им явно мало.

25 декабря, среда. Католическое Рождество. Биржи будут закрыты. Неделя будет неполноценной из-за праздника.

Рубль продержался еще неделю молодцом. Мы даже росли. Однако, санкции против «Северного потока — 2» окажут негативное влияние. Рубль будет слабеть в понедельник несмотря на то, что создал для себя все условия, чтобы продолжать ход к 60.70. Если Кремль объявит о каких-либо мерах противодействия, это лишь развяжет руки Вашингтону, и тогда на спокойный Новый год, а мы на него продолжаем надеяться, рассчитывать не придется. Например, половина всех зарубежных инвестиций в акции РФ сделана американскими фондами. Выход из этих активов может быть сделан по команде из Белого дома. Ссориться с администрацией финансисты не будут.

Brent. ICE

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник текущей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа ICE.

Быки продолжают сохранять контроль над рынком. Пока спекулянты верят в рост котировок. На следующей неделе, из-за праздников, интенсивность торгов спадет и пройти выше максимума четверга у нас вряд ли получится.

Сценарий роста: рассматриваем февральский фьючерс, дата экспирации 30 декабря. Покупатели удержали рынок в своих руках. Ход к 69.00 выглядит возможным. Однако, резкий рост числа буровых установок в США сместит выполнение данной задачи уже на 2020-й год.

Сценарий падения: мы у верхней границы растущего канала. Есть соблазн продать. Кто боится, тот ждет падения рынка ниже 63.00, кто готов рискнуть может поискать возможности для шорта на текущих уровнях.

Рекомендация:

Покупка: нет. Кто в позиции, перенесите стоп на 64.30. Цель: 69.70.

Продажа: сейчас. Стоп: 67.60. Цель: 50.00.

Поддержка – 60.27. Сопротивление – 69.77.

WTI. CME Group

Фундамент: число буровых установок в США выросло на 18 единиц и составляет 685 штук.

Коммерческие запасы нефти в США упали на -1.085 до 446.833 млн. баррелей. Запасы бензина выросли на 2.529 до 237.297 млн. баррелей. Запасы дистиллятов выросли на 1.509 до 125.096 млн. баррелей. Запасы в хранилище Кушинг упали на -0.265 до 40.164 млн. баррелей.

Добыча нефти не изменилась и составляет 12.8 млн. баррелей в день. Импорт нефти упал на -0.308 до 6.579 млн. баррелей в день. Экспорт нефти вырос на 0.233 до 3.633 млн. баррелей в день. Таким образом, чистый импорт нефти упал на -0.541 до 2.946 млн. баррелей в день. Переработка нефти не изменилась и составляет осталась на уровне 90.6 процента.

Спрос на бензин вырос на 0.529 до 9.411 млн. баррелей в день. Производство бензина выросло на 0.087 до 9.84 млн. баррелей в день. Импорт бензина упал на -0.06 до 0.519 млн. баррелей в день. Экспорт бензина упал на -0.326 до 0.59 млн. баррелей в день.

Спрос на дистилляты вырос на 0.389 до 4.12 млн. баррелей. Производство дистиллятов упало на -0.156 до 5.072 млн. баррелей. Импорт дистиллятов вырос на 0.016 до 0.178 млн. баррелей. Экспорт дистиллятов упал на -0.156 до 0.915 млн. баррелей в день.

Спрос на нефтепродукты вырос на 3.439 до 21.798 млн. баррелей. Производство дистиллятов выросло на 0.669 до 23.528 млн. баррелей. Импорт дистиллятов вырос на 0.596 до 2.794 млн. баррелей. Экспорт бензина упал на -0.568 до 4.969 млн. баррелей в день.

Спрос на пропан вырос на 0.918 до 1.674 млн. баррелей. Производство пропана упало на -0.018 до 2.405 млн. баррелей. Импорт пропана вырос на 0.018 до 0.135 млн. баррелей. Экспорт пропана упал на -0.309 до 1.229 млн. баррелей в день.

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник текущей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа ICE.

Быки отработали неплохо, однако, видно, что увеличить рост позиций по сравнению с предыдущей неделей не удалось. Возможно, что на следующей, из-за праздников, торги будут протекать вяло. У медведей появится шанс с двинуть рынок к нижней границе растущего канала.

Сценарий роста: рассматриваем февральский фьючерс, дата экспирации 21 января. Как и предполагали ранее, район 62.00 не сдался без боя. Пробиваться выше максимума прошедшей недели в следующие пять дней будет крайне непросто.

Сценарий падения: да, здесь можно продавать. Шансы невелики, но так как рост был смазанным и красивого импульса вверху нас нет, мы можем рассчитывать на слом всей восходящей структуры.

Рекомендация:

Покупка: думать после роста выше 62.00.

Продажа: сейчас. Стоп: 62.60. Цель: 50.00.

Поддержка – 54.64. Сопротивление – 61.34.

Gas-Oil. ICE

Сценарий роста: рассматриваем январский фьючерс, дата экспирации 10 января. После выхода из консолидации растем. Возможен возврат к 600.0 где желающие смогут купить. В отличии от нефти здесь ситуация дает надежду на формирование чистого красивого импульса вверх. Держим лонги.

Сценарий падения: пока мы выше 580.0 продавать морально тяжело. Однако, попробовать зацепиться от 620.0 за шорт можно. Если ситуация по нефти развернется вниз, по газойлю можно будет получить хороший профит.

Рекомендация:

Покупка: нет. Кто в позиции, перенесите стоп на 596.0. Цель: 700.00.

Продажа: сейчас. Стоп: 627.0. Цель: 500.0.

Поддержка – 596.25. Сопротивление – 627.00.

ПБТ-Оренбург (индекс eoil.ru в рублях)

Сценарий роста: борьба идет над 30000, что заставляет нас рекомендовать удерживать длинные позиции. У кого не выдержали нервы и профит был взят на 35000, что ж, это тоже неплохой ход, учитывая, что наши рекомендации покупать начинались еще от 20000. Продолжаем стоять в покупке в расчете на 38000.

Сценарий падения: продолжаем считать, что встречать рынок надо от 37700. Если роста не будет, будем ждать пробоя вниз линии поддержки в районе 28000, после чего задумаемся о продажах.

Рекомендации:

Покупка: нет. Кто в позиции, держите стоп на 28200. Цель: 37700 (42700)!

Продажа: при касании 37700. Стоп: 38300. Цель: 26000.

Поддержка – 29566. Сопротивление – 35493.

Natural Gas. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем январский фьючерс с датой экспирации 27 декабря. Продолжаем считать покупки возможными. Не исключено, что начинается формирование импульса вверх.

Сценарий падения: ничего интересного. Цены продолжают находиться на низких уровнях. С точки зрения спекуляций данный рынок абсолютно неинтересен. Вот если бы были возможны отрицательные цены, то тогда можно было бы говорить и о шортах.

Рекомендация:

Покупка: сейчас. Стоп: 2.210. Цель: 3.120. Кто в позиции, держите стоп на 2.210. Цель: 3.120.

Продажа: нет.

Поддержка – 2.200. Сопротивление – 2.473.

Евро/доллар

Сценарий роста: тяжело расти при плохих фундаментальных показателях. Мысли о том, что людям надо просто раздавать деньги уже не воспринимается в Европе как нечто крамольное. Смещать против себя стоп мы не будем. Если сработает на 1.1040, значит так тому и быть. Держим лонги. Ощущения неприятные.

Сценарий падения: если в один прекрасный день Берлин и Париж, при полной поддержке Москвы, восстанут против Вашингтона, то тогда доллар окажется под давлением, а пока американцы играют в санкции и им никто не в силах помешать, остаются варианты к падению пары на 1.0555. Хотя вряд ли это произойдет внезапно. ФРС ставку будет снижать в следующем году. Заокеанская экономика замедляется.

Рекомендации:

Покупка: нет. Кто в позиции, держите стоп на 1.1040. Цель: 1.1350 (1.2000).

Продажа: нет.

Поддержка – 1.0975. Сопротивление – 1.1356.

Доллар/рубль

Сценарий роста: рубль в понедельник на фоне санкций к «Северному потоку — 2» скорректируется вверх. Не исключен и гэп. Если вам удастся зацепиться за покупку в районе 62.50 на открытии рынка– делайте это.

Сценарий падения: после санкций к «Северному потоку – 2» ход к 60.70 становится менее явным. Посмотрим на ответ Кремля. Лавров уже заявил, что Москва глаза закрывать не будет. Где и как ответят не ясно. Эскалация ничего хорошего рублю, да и фондовому рынку, не сулит.

Рекомендации:

Покупка: сейчас. Стоп: 62.11. Цель: 65.00.

Продажа: нет.

Поддержка – 60.61. Сопротивление – 63.11.

Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.

Предыдущий прогноз

Baker Hughes. Количество буровых установок в США. Данные на 20.12.2019