«Роснефть» взяла банки в расчет
По данным «Ъ», «Роснефть» разместила депозит в Московском кредитном банке примерно на $3 млрд. Речь может идти о схеме расчетов с банками, помогавшими компании на фоне санкций привлечь валютное финансирование в ЦБ. В частности, средства могли вернуть упоминавшиеся в этих операциях банки ВТБ и «Открытие», частично и полностью расплатившиеся с ЦБ по сделкам валютного репо под облигации «Роснефти».
Следы недавних крупных финансовых операций «Роснефти» обнаружились в отчетности Московского кредитного банка (МКБ). По данным 101-й формы отчетности, опубликованной на сайте ЦБ в минувшие выходные, МКБ значительно увеличил в сентябре совокупный объем корпоративных депозитов — на 185 млрд руб., или на 68%. Прирост шел по валютным счетам — на 195 млрд руб. (+232%), по рублевым депозитам было сокращение на 10 млрд руб. (-5,5%). Такая динамика по корпоративным депозитам нехарактерна для МКБ. Максимальное ежемесячное изменение у него стандартно находится в пределах 25-30 млрд руб. В итоге в абсолютном выражении МКБ в сентябре по приросту корпоративных депозитов уступил только Сбербанку (+252,5 млрд руб.), а в части валютных депозитов стал лидером (Сбербанк по ним показал сокращение на 93 млрд руб.).
В МКБ сообщили, что имел место приток депозитов от нескольких компаний, в том числе крупных, не уточнив, каких именно. По словам источника, близкого к МКБ, крупнейшим из них стала компания «Роснефть». Источники «Ъ», близкие к «Роснефти», этого отрицать не стали, но не стали и прямо подтверждать. Официальных комментариев на запрос «Ъ» «Роснефть» не предоставила. Источник, близкий к компании, сообщил, что «компания давно сотрудничает с МКБ».
Глава МКБ Владимир Чубарь сообщил лишь, что «по состоянию на конец третьего квартала существенная часть привлеченных средств была временно размещена на межбанковском рынке (102 млрд руб.— «Ъ»), в том числе на счетах в банках-нерезидентах», поскольку «быстро разместить эти средства в доходные и качественные активы довольно сложно».
Как видно из отчетности, средства размещены на разные сроки, в частности на счетах банков-нерезидентов — до 30 дней.
Опрошенные «Ъ» участники рынка считают, что с большой долей вероятности размещение средств на счетах банков-нерезидентов может быть частью сделки по погашению долгов (или их части) «Роснефти» перед российскими банками, привлекавшими ей валютное финансирование через закладывание ее облигаций в ЦБ по операциям валютного репо. В частности, в отчетности ВТБ за сентябрь видно, что задолженность ВТБ в валюте перед ЦБ сократилась с 232 млрд руб. (в рублевом эквиваленте) до нуля. Эта задолженность образовалась на 1 марта 2015 года. Сократилась задолженность и у «Открытия». Суммы точно не бьются, но источники «Ъ» полагают, что это следствие специального структурирования проведения операций по погашению долгов. Впрочем, ряд из них полагают, что, хотя к фактическому рефинансированию «Роснефти» через банки в ЦБ всегда старались особо не привлекать внимания и никаких официальных подтверждений этому не звучало, основная цель подобного структурирования — не завуалировать смысл сделок (это можно было бы сделать изящнее), а какая-то иная. Какая — в отсутствие информации от самой компании они теряются в догадках.
Впрочем, поскольку на счета нерезидентов была направлена только половина привлеченной суммы, возможно, у «Роснефти» в отношении размещения и последующего использования этих средств могут быть и другие задачи, не исключают эксперты. «Со стороны клиента, очевидно, это сделка с дальнейшим целевым использованием»,— говорит топ-менеджер банка из топ-30. По его словам, кроме или в дополнение к основному сценарию возможны еще и такие варианты: клиент хочет заработать на текущей коррекции валютного рынка и рынка ценных бумаг; средства аккумулируются на счетах банков под определенную сделку, афишировать которую не в интересах нефтекомпании; использование средств для операций, которые могут быть затруднены для самой «Роснефти» из-за санкций, например покупки оборудования.
Отдельным вопросом является то, откуда эти средства у «Роснефти». По данным отчетности компании по МСФО за первое полугодие, на конец этого периода «Роснефть» разместила на депозитах, в том числе в долларах, сумму, эквивалентную 381 млрд руб. Таким образом, депозиты в МКБ сопоставимы с половиной всех депозитов компании. Кроме того, на счетах компании было 213 млрд руб. свободных денежных средств. Но у этих средств есть много иных направлений использования.
Что касается МКБ, то для него такого рода сотрудничество с «Роснефтью», по мнению юристов, достаточно безопасно. «В рамках существующего режима санкций под запретом находятся компании под контролем государства или лиц из санкционного списка, с ними запрещено работать банкам в иностранной юрисдикции, однако не существует подобного запрета для банка в российской юрисдикции, и, более того, в отношении любой банковской операции можно делать предположение, но невозможно доказать, что средства именно этого клиента направлены на именно эту операцию»,— отмечает руководитель международной практики юридического бюро DS Law Михаил Александров.
