Мировые цены на нефть в первый день рабочей недели демонстрируют разнонаправленную динамику на фоне данных о числе работающих буровых установок в США от компании Baker Hughes и слабой статистике по промышленному производству Китая, крупнейшего в мире потребителя «черного золота», свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 08.49 стоимость декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,18% — до 49,55 доллара за баррель, цена фьючерсов на нефть марки WTI снижалась на 0,45% — до 46,38 доллара за баррель.

Как показали данные американской нефтегазосервисной компании Baker Hughes, общее число буровых установок в Штатах по итогам завершившейся рабочей недели сократилось на 12 штук, или на 1,52%, и составило 775 единиц. В годовом выражении этот показатель снизился на 1154 единицы, или на 59,8%.

При этом количество нефтяных буровых снизилось на 16 единиц, или 2,69%, до 578 штук, это минимум с июня 2010 года. Число газодобывающих установок при этом выросло на 4 единицы, или на 2,07%, до 197 установок.

По данным независимого исследования Caixin и Markit Economics, индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе экономики Китая в октябре составил 48,3 против 47,2 пункта в сентябре. PMI представляет собой результаты опроса менеджеров по закупкам в сфере промышленности. Таким образом, показатель PMI в промышленности Китая восьмой месяц подряд опускается ниже отметки 50 пунктов.

При этом согласно статистике Государственного статистического бюро Китая, индекс PMI в промышленном секторе экономики Китая в октябре составил 49,8 пункта, что стало снижением третий месяц подряд. Таким образом, деловая активность в промышленности Китая падает третий месяц подряд, в августе этот показатель составил 49,7 пункта. Значение выше 50 пунктов говорит о росте активности, ниже — о ее спаде.

Прогноз ценовых колебаний со 2 по 6 ноября
Brent. ICE.
Поддержка –45.94.Сопротивление – 50.87.

Сценарий роста: отскок от 46.00 пока не дает нам ответа на вопрос: «Это все, или пойдем еще выше?». Подъем выше 50.87 разовьет бычью инициативу. Мы не рекомендовали на прошлой неделе покупать до появления зеленых свечей, собственно, были правы. Зеленая среда могла натолкнуть на покупки, поэтому, тот кто встал может и оставаться в позиции, кто не успел – ждите хода выше 51.00.

Сценарий падения:пока рынок не показал нам явно, что готов к развороту. Цены отошли вверх так как ситуация для спекулянтов была рабочая – с малым риском. Но вот удастся ли быкам развить успех большой вопрос. Кстати, неплохое место для продажи.

Рекомендация:
Покупка:нет. Кто вошел, стоп на 45.95.
Продажа:сейчас. Стоп: 51.30. Кто в позиции, держит стоп на 51.30.Цель: 32.00.

WTI. NYMEX.
Поддержка–43.31.Сопротивление – 50.92.

Сценарий роста:после роста среды многих засосало в жадные покупки. Напрямую мы покупать данный сорт нефти не рекомендовали, пока так и останемся на нейтральных позициях до взятия 48.00. Быкам потребуются все чудеса технического анализа, чтобы при росте запасов нефти до многодесятилетних максимумов все-таки растолкать цены вверх.
Сценарий падения:рынок не смог пока пробиться под 43.00, но никто не гарантирует, что не будет очередной попытки. Место для добавления к коротким позициям не самое плохое, поэтому можно.

Рекомендация:
Покупка:нет.
Продажа: сейчас. Стоп: 48.60. Кто в позиции, держит стоп на 48.60. Цель: 32.00.

Gas-Oil. ICE.
Поддержка– 426.20.Сопротивление– 482.36.
Сценарий роста:отскок. Что с ним делать? Пожалуй, пока ничего. Уйдем ли мы выше 482.00? Может быть и да, но пока не видно за счет чего. Поэтому не покупаем. Кто взял в среду, держите. Чудеса случаются.
Сценарий падения:если цены дойдут до 482.00 можно продать. Минимум прошлого вторника глубок, похоже у быков совсем нет желания толкать рынок вверх. А может и нечем, все в шортах.

Рекомендация:
Покупка: нет. Кто в позиции, стоп: 425.00. Цель: да, кто ж её знает…. Пусть 600.00, а чего, круглое число.
Продажа:нет. Кто в позиции поставьте стоп над максимумом пятницы. Цель: 350.00.

ПБТ-Сургут. (eOil.ru,рублей за тонну)
Поддержка– 16429.Сопротивление – 23048.
Сценарий роста: рост продолжается, поэтому перешли на более крупный временной масштаб чтобы посмотреть на картинку свысока. Покупать тут не нужно, а вот пододвинуть стоп-ордер – рекомендуется. Покупка, что совершили пять недель назад живет и приносит прибыль. Можно подумать о 30% закрытии позиций.
Сценарий падения: попытки продаж разочаровали. Рынок не останавливаясь поднимается вверх, становясь соучастником разгона рублевой инфляции.

Рекомендации:
Покупка: нет. Кто в позиции переносит стоп на 16400. Цель: 23000.
Продажа: нет.

NaturalGas. NYMEX.
Поддержка – 1.78. Сопротивление- 2.41.
Сценарий роста:если дальше рост, а такая вероятность крайне велика, то дерганье последней недели, это классический вынос нервных бычков-спекулянтов с рынка. Как и раньше твердим, держите контракты, падать все равно некуда.
Сценарий падения:не смешите меня.

Рекомендация:
Покупка:долгосрочно можно брать везде. Краткосрочно, ждите роста выше 2.50.
Продажа: нет.

Евро-доллар.
Поддержка –1.08. Сопротивление – 1.11.
Сценарий роста:да, впереди 1.08, дальше может быть и 1.05 и 1.00. Бычкам пока лучше забыть о своих амбициях. Единственное место для покупки, это 1.08. Ни выше 1.08, ни ниже 1.08 вставать в лонги не нужно. Если только цены поднимутся выше 1.11, тогда можно рассмотреть возможности покупок с расчетом на 1.20.
Сценарий падения: должен быть окат к 1.11 которым можно воспользоваться для продаж. Если рынок продолжит падать без откатов, что ж, тогда курим.

Рекомендации:
Покупка: при касании 1.08. Стоп: 1.07. Цель: 1.20.
Продажа:при касании 1.11. Стоп: 1.12. Цель: 1.00.

Доллар-рубль.
Поддержка –61.10.Сопротивление– 65.27.
Сценарий роста:«медведя» правильно уперлись на 65.27. Если цены пойдут выше, действительно можем прийти на 68.00, а то и 72.00. В области 64.00 можно покупать, что непатриотично, а что делать.
Сценарий падения:у рубля остаются шансы для укрепления к 58.00, но только если нефть пойдет вверх, это уже понимают все. Район 64.00 также хорош для продаж, как и для покупок.

Рекомендации:
Покупка:район 64.00. Стоп: … он далеко на 62.00, поэтому пытаться нужно купить как можно ближе к 62.00. Цель: 80.00.
Продажа:район 64.00. Стоп: 65.40.Опять же, продавать нужно как можно ближе к 65.40. Цель: 58.20.