Рынок энергоносителей:

Вот и заканчивается вирусный 2020-й год.

Коалиции экспортеров нефти, путем наведения порядка в нестройных, экспрессивных и горячих рядах, удалось добиться стабилизации цен несмотря на локдауны, вводимые то одной страной, то другой. Деваться ОПЕК+ некуда. Маневры высоких министров и заместителей министров, и принцев с королями будут продолжены в золотых кабинетах. Будут звучать: «доля рынка», «рост добычи», «снижение добычи» и всякие там «Сауди Арамки» и «Роснефти», и фамилии разные, начиная с Новака и заканчивая Баркиндо. Ближневосточные и северные мачо будут перепиливать всё сокращающуюся часть пирога, наступая друг другу на глотки лакированными туфлями. Будут крики. А так тому и быть. Нам же, простым трейдерам, только и надо, что понять: в лонг или в шорт, в лонг или в шорт, так что кричите громче, господа!

Демократам в США удалось возмутить энергичную либеральную часть общества, и та выбрала Байдена как своего лидера несмотря на возраст, и периодические затмения в голове. Наверное, для того чтобы никто не мешал им веселиться, проводить парады и всякое такое.

Нам тут, на Евразийском континенте, интересно, можете продолжать. Ждём инаугурацию 21-го числа. Жаль, что у нас уже закончатся каникулы, а так бы вот числа 10-го января было бы самое удобное время. Если в Вашингтоне так много говорят о России, так почему бы не сверяться с нашим календарем.

Найти наши статистические данные, обзоры и прогнозы можно здесь.

Рынок зерновых:

Несмотря на рекордный урожай, цены на зерновые идут вверх. То ли из-за страха остаться голодным в период карантина, то ли от того, что доллар теряет покупательную способность, а возможно и от того, что имущие круги, не имея идей для выкачивания денег из восьмимиллиардной живой массы, на фоне закредитованности пролетариев и мелких буржуа, перешли в атаку там, где еще можно что-то получить. Людям очень сложно отказывать самим себе в продуктах питания, особенно в основных.

Если в 2021-м году не удастся обуздать мутирующий вирус, то мы можем увидеть сильный социальный взрыв в Европе и яркие проявления распущенной демократии в США.

В России будет всё спокойно. Главное, чтобы падал снег. Снег – это влага на полях, а влага – это хорошие озимые, а озимые – это не 75, что прогнозируют сейчас, а все-таки 80 млн. тонн пшеницы в следующем сезоне.

Доллар/рубль:

А устоит ли рубль в 2021-м году? А не падет ли к отметке 100 за доллар?

Фундаментально таких причин нет. Для того чтобы подобный сценарий реализовался, во-первых: США и Европу должно отпустить, им сейчас явно не до России. Сидение на карантинах – это великолепное развлечение, которое пока оплачивается раздуванием долгов. Однако, в один прекрасный день, какой-то крупный банк не выдержит, и лопнет. В этот момент, некий министр, чьё имя отольют в свинце рядом с именем Гаврилы Принципа, откажется вливать в него триллионы вновь созданных, то есть ничейных долларов или евро, после чего наступит локальный конец света, куда более худший, чем в 2008-м году.

Во-вторых, Россия пока может занимать на рынках не хуже других участников, а цены на нефть находятся на приемлемых для бюджета уровнях, так что 2021-й точно переживем.

Если злой дед Байден санкциями нас покроет, тогда «рубель» вздрогнет, конечно, но возможно, что России торопиться с ответом и не нужно. Если Запад будет так себя вести, как сейчас, занимать по 20% ВВП в год, то на горизонте три пять лет, может и отвечать-то уже будет некому. Если посмотреть на динамику биткоина, то в такой сценарий верит не только автор этих строк.

В Новом году желаем дорогим нашим читателям крепкого здоровья, роста клиентской базы, румяных караваев  и успехов на личном фронте!

Всем мудрых решений и ярких свершений!

С Новым годом!

Brent. ICE

Сценарий роста: рассматриваем декабрьский фьючерс, дата экспирации 31 декабря. Для входа в лонг нам нужен спуск к 46.60. Текущие уровни воспринимаем как завышенные.

Сценарий падения: здесь имеет смысл искать возможности для продаж. Пока рынок ниже 53.00 можно отыгрывать негатив, который идет из Британии.

Рекомендация:

Покупка: нет.

Продажа: сейчас. Стоп: 52.60. Цель: 46.60. Кто в позиции от 50.00 и 50.70, держите стоп на 52.60. Цель: 46.60.

Поддержка – 46.38. Сопротивление – 59.91.

WTI. CME Group

Фундаментальные данные США: число активных буровых установок выросло на 1 единицу до 264 штук.

Коммерческие запасы нефти в США упали на -0.562 до 499.534 млн. баррелей. Запасы бензина упали на -1.125 до 237.754 млн. баррелей. Запасы дистиллятов упали на -2.325 до 148.934 млн. баррелей. Запасы в хранилище Кушинг выросли на 0.198 до 58.409 млн. баррелей.

Добыча нефти не изменилась и составляет 11 млн. баррелей в день. Импорт нефти упал на -1.055 до 5.424 млн. баррелей в день. Экспорт нефти вырос на 0.472 до 3.099 млн. баррелей в день. Таким образом, чистый импорт нефти упал на -0.332 до 2.465 млн. баррелей в день. Переработка нефти упала на -1.1 до 78 процента.

Спрос на бензин вырос на 0.375 до 7.975 млн. баррелей в день. Производство бензина выросло на 0.307 до 8.829 млн. баррелей в день. Импорт бензина упал на -0.04 до 0.571 млн. баррелей в день. Экспорт бензина упал на -0.027 до 0.757 млн. баррелей в день.

Спрос на дистилляты вырос на 0.613 до 4.002 млн. баррелей. Производство дистиллятов упало на -0.014 до 4.59 млн. баррелей. Импорт дистиллятов упал на -0.048 до 0.444 млн. баррелей. Экспорт дистиллятов вырос на 0.123 до 1.193 млн. баррелей в день.

Спрос на нефтепродукты вырос на 0.801 до 19.335 млн. баррелей. Производство нефтепродуктов выросло на 0.041 до 20.129143 млн. баррелей. Импорт нефтепродуктов упал на -0.31 до 1.933 млн. баррелей. Экспорт нефтепродуктов вырос на 0.776 до 5.714 млн. баррелей в день.

Спрос на пропан упал на -0.02 до 1.671 млн. баррелей. Производство пропана упало на -0.01 до 2.312 млн. баррелей. Импорт пропана упал на -0.027 до 0.148 млн. баррелей. Экспорт пропана вырос на 0.145 до 1.501 млн. баррелей в день.

Сценарий роста: импульс вверх выглядит завершенным, а вот коррекция пока нет. Возможен спуск к 44.00. Не покупаем.

Сценарий падения: рынок не смог пройти выше 50.00. Здесь можно продавать, тем более ОПЕК склоняется к тому, чтобы нарастить добычу нефти на 0.5 млн. баррелей нефти в январе.

Рекомендация:

Покупка: нет.

Продажа: сейчас. Стоп: 50.80. Цель: 44.10. Кто в позиции от 48.30 и 49.30, держите стоп на 50.80. Цель: 44.10.

Поддержка – 45.15. Сопротивление – 49.37 (55.66)

Gas-Oil. ICE

Сценарий роста: рассматриваем январский фьючерс, дата экспирации 12 января. Покупать здесь не будем. Цены высоко.

Сценарий падения: хорошая ситуация для шорта. Подаем, ни о чем не думаем.

Рекомендация:

Покупка: нет.

Продажа: сейчас. Стоп: 443.00. Цель: 390.0.

Поддержка – 406.75. Сопротивление – 440.00 (486.00).

Natural Gas. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем февральский фьючерс с датой экспирации 27 января. Будем покупать, рассчитывая на усиление холодов в Европе.

Сценарий падения: это биржевой блеф. Не продаем. Не верим, даже не смотрим вниз.

Рекомендация:

Покупка: сейчас. Стоп: 2.440. Цель: 3.400.

Продажа: нет.

Поддержка – 2.489. Сопротивление – 2.771.

Wheat No. 2 Soft Red. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс, дата экспирации 12 марта. Быки сдаваться не хотят. На прошлой неделе вас должно было затянуть в покупку от 625.0. Не слишком эффективный вход, но, что делать, ход к 674 пропускать не хочется.

Сценарий падения: пока рынок не упал под 600.0, продавать не будем.

Рекомендация:

Покупка: нет. Кто в позиции, от 625.0, перенесите стоп на 607.0. Цель: 674.0

Продажа: нет.

Поддержка – 595.4. Сопротивление – 638.0.

Corn No. 2 Yellow. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс, дата экспирации 12 марта. Жаль, но в безоткатный рост мы не верили. Цель понятна – это 478.0. Отрабатывайте её на часовках. По «дневкам» вне рынка.

Сценарий падения: ждем подхода к 478.0 и продаем.

Рекомендация:

Покупка: нет.

Продажа: нет.

Поддержка – 440.0. Сопротивление – 478.6.

Soybeans No. 1. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем январский фьючерс, дата экспирации 14 января. Сидим. Ждем откат. Покупать на текущих уровнях страшно.

Сценарий падения: рынок явно перегрет. Продаем здесь в расчете на падение к 1180.0.

Рекомендация:

Покупка: нет.

Продажа: сейчас. Стоп: 1287.0. Цель: 1180.0.

Поддержка – 1142.2. Сопротивление – 1277.0.

Sugar 11 white, ICE

Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс, дата экспирации 26 февраля. Вошли на прошлой неделе в лонг, хотя были сомнения. Теперь сидим. Ждем насколько большим вырастет кокос.

Сценарий падения: из шорта нас выбросило. Жаль. Проявим настойчивость и войдем еще раз. Как-то мы картинно отошли вниз от 15.00.

Рекомендация:

Покупка: нет. Кто в позиции от 14.40, перенесите стоп на 14.37. Цель: 16.00.

Продажа: сейчас. Стоп: 15.03. Цель: 12.60.

Поддержка – 13.88. Сопротивление – 15.07.

Сoffee С, ICE

Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс, дата экспирации 19 марта. Удержались в лонге со стопом на 118.00. Двигаем чуть вверх стоп и стоим.

Сценарий падения: подождем прояснения ситуации. Старые продажи держим, новые не открываем. Как бы все инструменты на сельскохозяйственном рынке не выросли на 10% к концу января.

Рекомендация:

Покупка: нет. Кто в позиции от 110.0, перенесите стоп на 122.0. Цель: 140.0.

Продажа: нет. Кто в позиции от 124.00, перенесите стоп на 128.10. Цель: 108.00.

Поддержка – 116.35. Сопротивление – 128.65.

Gold. CME Group

Сценарий роста: за счет последовательного роста минимумов у быков локальное преимущество. Есть смысл продолжать удерживать лонги.

Сценарий падения: да, он возможен, но как-то неспокойно. Американцы к Ирану плывут, Израиль к ним примкнул. Наверное, демократию распространять. Не продаём.

Рекомендации:

Покупка: нет. Кто в позиции от 1765 и 1900, перенесите стоп на 1835. Цель: 2260.

Продажа: нет.

Поддержка – 1768. Сопротивление – 1939.

EUR/USD

Сценарий роста: пара довольно спокойно перенесла появления нового штамма вируса в Британии и ряде стран Европы. Здесь можно открыться вверх или нарастить лонги.

Сценарий падения: продолжаем считать, что продажи могут быть интересны от 1.2400, не ранее.

Рекомендации:

Покупка: сейчас. Стоп: 1.2090. Цель: 1.2400 (1.2900). Кто в позиции от 1.1840 и 1.1820, держите стоп на 1.2090. Цель: 1.2400 (1.2900).

Продажа: думать при подходе к 1.2400.

Поддержка – 1.2124. Сопротивление – 1.2425.

USD/RUB

Сценарий роста: ситуация такова, что ничего кроме лона, тут и не порекомендуешь. Покупаем.

Сценарий падения: пока не продаем. Но если рынок упадет ниже 73.00, то тогда можно будет об этом порассуждать.

Покупка: сейчас. Стоп: 72.30. Цель: 80.00. Кто вошел от 74.30, 74.00 и 73.00, держите стоп на 72.30. Цель: 80.00.

Продажа: нет.

Поддержка – 73.51. Сопротивление – 75.26.

RTSI. MOEX

Сценарий роста: при такой диспозиции думать о покупках будем только после отката к 126000.

Сценарий падения: продолжаем рекомендовать шорты. Рынок замер так, что ничего кроме продажи в голову и не идет. Это, конечно, плохо, но своим глазам надо верить, хотя бы через раз.

Рекомендации:

Покупка: нет.

Продажа: сейчас. Стоп: 142200. Цель: 126000. Кто в позиции от 139700, перенесите стоп на 142200. Цель: 126000.

Поддержка – 125650. Сопротивление – 138420.

Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.

Предыдущий прогноз

EIA. Коммерческие запасы нефти в США на 24 декабря 2020