Пока в Саудовской Аравии чинят подвергшийся бомбардировке завод, аналитики ищут возможные источники, которые были бы способны компенсировать возникший дефицит нефти. Возможностей Ирака, Кувейта, России и ОАЭ вполне хватит для того, чтобы быстро выбросить на рынок 500 тыс. тонн нефти в день. Поэтому трейдеры и не спешит впадать в панику. Сложности на моменте, ни есть сложности долгосрочные.

Мы продолжаем стоять над 60.00. Спуск к 60.00 от 70.00 (Brent), который цены проделали за две недели, ясно говорит нам о том, что трейдеры не готовы воспринимать текущие проблемы, пусть и у крупнейшего в мире завода, как нечто тотальное. Пока преимущество за покупателями, но оно очень шаткое, если упадем ниже 60.00, на рынок вернется толпа медведей.

По паре доллар/рубль парим над 64.00. Если мы и будем расти, например на фоне падения цен на нефть, то будем делать это тяжело и мучительно. Рынок не видит проблем на данный момент, так как экономическая ситуация в РФ запущенно – стабильна. Западные страны начали с нами общаться пусть и через губу, это обычное дело. Кроме того, нельзя не отметить смену поколений. Молодежь вообще не волнует кто откуда. Английский знаешь? Заходи. Нет? Ну, извини, пока учишь слова будешь пить молча. Компаний, где китайцы, индусы и русские в том же Западном мире работают бок о бок – уже просто тьма. Время, когда давление на валютный курс было оружием, уходит в прошлое. Точнее, хотелось бы в это верить. Пока все хорошо. Но на следующей неделе отдаем незначительное предпочтение доллару.

Brent. ICE

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник текущей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа ICE.

Давление со стороны продавцов увеличивается, а покупатели бегут. Учитывая «круглый» уровень сопротивления на 60.00 возможны изменения в настроении, но пока все выглядит так, что буки попадут в ловушку с этим саудовским заводом.

Сценарий роста: рассматриваем декабрьский фьючерс, дата экспирации 31 октября. Да… не зря мы отмечали реакцию рынка на бомбежку завода гипертрофированной. Такое ощущение, что кто-то что-то знал и сознательно готовился. Но это только ощущения. Пока мы выше 60.00 – покупаем. Да, нас могут наказать за упрямство. Но иных идей здесь нет.

Сценарий падения: только после того как мы пройдем ниже 60.00, можно будет вести разговор о продажах, не ранее. Учитывая скорость и глубину уже произошедшего отката входить в шорт даже после прохода ниже 60.00 будет очень тяжело. Возможно даже придется пропустить падение к 50.00, или нет. Посмотрим. Но уже на следующей неделе.

Рекомендация:

Покупка: сейчас. Стоп: 58.80. Цель: 90.00.

Продажа: нет.

Поддержка – 59.95. Сопротивление – 65.64.

WTI. CME Group

Фундамент: число буровых установок в США упало на 6 единиц и составляет 713 штук.

Коммерческие запасы нефти в США выросли на 2.412 до 419.538 млн. баррелей. Запасы бензина выросли на 0.519 до 230.204 млн. баррелей. Запасы дистиллятов упали на -2.978 до 133.685 млн. баррелей. Запасы в хранилище Кушинг выросли на 2.256 до 40.937 млн. баррелей.

Добыча нефти выросла на 0.1 до 12.5 млн. баррелей в день. Импорт нефти упал на -0.672 до 6.378 млн. баррелей в день. Экспорт нефти упал на -0.192 до 2.983 млн. баррелей в день. Таким образом, чистый импорт нефти упал на -0.48 до 3.395 млн. баррелей в день. Переработка нефти упала на -1.4 до 89.8 процента.

Спрос на бензин вырос на 0.407 до 9.346 млн. баррелей в день. Производство бензина выросло на 0.789 до 10.24 млн. баррелей в день. Импорт бензина вырос на 0.299 до 0.8 млн. баррелей в день. Экспорт бензина вырос на 0.113 до 0.805 млн. баррелей в день.

Спрос на дистилляты вырос на 0.038 до 3.897 млн. баррелей. Производство дистиллятов упало на -0.109 до 5 млн. баррелей. Импорт дистиллятов упал на -0.048 до 0.094 млн. баррелей. Экспорт дистиллятов вырос до 0.001623 млн. баррелей в день.

Спрос на нефтепродукты вырос на 0.919 до 21.181 млн. баррелей. Производство дистиллятов выросло на 0.696 до 24.249 млн. баррелей. Импорт дистиллятов вырос на 0.551 до 2.41 млн. баррелей. Экспорт бензина упал на -0.438 до 5.112 млн. баррелей в день.

Спрос на пропан вырос на 0.743 до 1.457 млн. баррелей. Производство пропана выросло на 0.052 до 2.247 млн. баррелей. Импорт пропана вырос на 0.003 до 0.103 млн. баррелей. Экспорт пропана упал на -0.122 до 1.04 млн. баррелей в день.

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник текущей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME.

Видим, что продавцы надавили, а покупатели растерялись. Нельзя исключать, что тенденция наращивания шортов продолжится и быки попадут в ловушку, это понимают все участники рынка. Если кто-то из министров энергетики ОПЕК+ сделает ошибку и что-то не то скажет, то так и будет.

Сценарий роста: рассматриваем ноябрьский фьючерс, дата экспирации 22 октября. Быкам сейчас очень плохо. Всех мутит и тошнит, но надо держаться. 54.50 это конечно глубоко. Но делать все равно нечего. Продолжим рекомендовать покупки и рассчитывать на то, что рынок удержится выше названного уровня.

Сценарий падения: ждем. Пусть уйдут ниже 53.00. На самом деле тогда это будет настоящей бычьей трагедией. Откроются перспективы сброса к 48.00 (42.00). Но, глядя на свечку пятницы не продаем. Возможно перед закрытием фьючерсов на Brent, сильные мира сего бросились спасть свои проданные опционы, поэтому и такой откат. А со следующей недели будем расти. Со вторника.

Рекомендация:

Покупка: сейчас. Стоп: 53.80. Цель: 80.00.

Продажа: думать после падения ниже 53.00.

Поддержка – 54.54. Сопротивление – 58.71.

Gas-Oil. ICE

Сценарий роста: рассматриваем октябрьский фьючерс, дата экспирации 10 октября. Расти есть куда. Продолжаем рекомендовать покупки. Страшно. Но надо брать здесь. Варианта с падением у нас нет. Следите за общим уровнем позиций не перегружайте депозит одной и той же идеей на смежных рынках.

Сценарий падения: стоим в стороне. Этот «островной разрыв» (фрагмент рынка между двумя гэпами) наверху вызывает некоторое желание продать, но уровни воспринимаются как заниженные в данной ситуации.

Рекомендация:

Покупка: сейчас. Стоп: 576.0. Цель: 775.0.

Продажа: думать после падения ниже 570.0.

Поддержка – 582.50. Сопротивление – 627.00.

ПБТ-Оренбург (индекс eoil.ru в рублях)

Сценарий роста: продолжаем рекомендовать покупки. После роста выше 23000 можно добавить. Вдруг зима будет холодная. Никто ж не знает. ТО, что мы две недели держимся над 19000 хороший признак.

Сценарий падения: не продаем. Смысла нет. Рынок стоит в диапазоне. Все, кто хотели, уже давно продали.

Рекомендации:

Покупка: сейчас. Стоп: 18700. Цель: 35000. Кто в позиции, держите стоп на 18700. Цель: 35000.

Продажа: нет.

Поддержка – 19062. Сопротивление – 22660.

Natural Gas. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем ноябрьский фьючерс с датой экспирации 29 октября. Пришли к 2.40. Можно покупать. Структура имеет классический вид. Возможно, мы поднимемся только к 2.55, а затем откатим к 2.27, а возможно и нет. В любом случае, смотрим только вверх.

Сценарий падения: продавать не будем. Газ становится новой большой глобальной идеей после нефти. Добывать его стали на 50 лет позже в промышленных масштабах, поэтому время его только приходит. В том числе и благодаря СПГ.

Рекомендация:

Покупка: сейчас. Стоп: 2.31. Цель: 4.00.

Продажа: нет.

Поддержка – 2.274. Сопротивление – 2.507.

Евро/доллар

Сценарий роста: видим последствия разницы процентных ставок. Дойти до 1.0860 просто обязаны. Дальнейшее падение может наткнуться на сопротивление политиков (Трамп), так как рост стоимости доллара отнюдь не помогает властям вправить торговый баланс. От 1.0860 будем покупать.

Сценарий падения: возможен проход к 1.0555, но это сломает крупную техническую картинку и у евро будет очень мало шансов на укрепление в будущем. Поэтому, такое падение, если оно состоится, стоит воспринимать как серьезный удар по позициям европейской валюты, несмотря на его кажущуюся ничтожность в глобальном плане.

Рекомендации

Покупка: при касании 1.0860. Стоп: 1.0820. Цель: 1.2000.

Продажа: нет. Кто в позиции, перенесите стоп на 1.1027. Цель: 1.0860 (1.0555).

Поддержка – 1.0851. Сопротивление – 1.1026.

Доллар/рубль

Сценарий роста: на фоне неспособности нефти вырасти даже на фоне бомбежек завода в Саудовской Аравии, рубль отскочил от 63.60 и теперь у нас есть шансы на продолжение роста к 65.50 (66.00), а возможно и выше. Уровней сопротивления вверху достаточно. Пройти их будет непросто, но если рынок возьмет хороший разгон, то сможем наконец взять район 67.00 и улететь к 70.00.

Сценарий падения: продолжаем ждать подлета к 65.50. Там можно наращивать продажи. С рублем все туманно на самом деле. Если доллар, евро и юань в недалекой перспективе поубивают друг друга в торговой войне, то все может быть. Может быть и 50.00 и 40.00 и 30.00.

Рекомендации:

Покупка: нет. Кто в позиции, перенесите стоп на 63.76. Цель: 70.00.

Продажа: при касании 65.40. Стоп: 66.10. Цель: 60.00. Кто в позиции, держите стоп на 66.10. Цель: 60.00.

Поддержка – 63.62. Сопротивление – 65.50.

Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.

Предыдущий прогноз

Baker Hughes. Количество буровых установок в США. Данные на 27.09.2019