Складывается ощущение, что Иран полностью исключен из уравнения определения цены на нефть. Его просто списали. Будет там война или нет, цены вряд ли вернутся выше 75.00. В настоящий момент рынок сбалансирован. Страны Персидского залива, которым доллары нужны хронически и постоянно, вряд ли пойдут на прямую конфронтацию с Вашингтоном. То есть это будет просто безумие, самоподрыв с их стороны. А раз так, то нас ждет всеобщее удовлетворение текущим уровнем цен.

Рубль смотрится вполне неплохо на фоне снижения цен на нефть. Текущая фундаментальная ситуация остается благоприятной. ОФЗ продолжают пользоваться спросом. Да, инфляция в 5.1% годовых портит картину, но пространство для маневра у Правительства и ЦБ на фоне профицита бюджета есть. Если самого маневра не будет, то в настоящем и будущем нас ждет закрытие ряда промышленных предприятий продукция которых могла бы находить спрос как минимум на внутреннем рынке, что приведет к отрицательным значениям ВВП в перспективе.

Brent. ICE

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник текущей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа ICE.

Видим, что рынок пытается сменить направление. Отток покупателей в течение двух недель подряд и появление продавцов без сомнения заставит сместиться цены вниз. Обычный трейдер рассчитывает на продолжение тенденции после её изменения, что и рекомендуем сделать. То есть, входим только в шорты.

Поддержка – 64.97. Сопротивление – 72.47.

Сценарий роста: рассматриваем июльский фьючерс, дата экспирации 31 мая. При подходе к 65.00 на «часовках» можно входить в покупки. На «дневках» делать это не имеет никакого смысла. А вот от 58.50 надо войти в лонг обязательно.

Сценарий падения: в прошлый понедельник рынок ничего нем не показал, кроме собственной слабости, можно было продавать. Если вы вошли, стойте. Как минимум до 65.00, как максимум до 58.50. В случае возврата рынка к 71.00 можно нарастить шорт.

Рекомендация:

Покупка: рассмотреть возможности после роста выше 72.50.

Продажа: при касании 71.00. Стоп: 72.30. Цель: 65.00 (58.50). Кто в позиции, перенесите стоп на 72.30. Цель: 65.00 (58.50).

WTI. CME Group

Фундамент: число буровых установок в США упало на 5 единиц и составляет 797 штук.

Коммерческие запасы нефти в США выросли на 4.74 до 476.775 млн. баррелей. Запасы бензина выросли на 3.716 до 228.74 млн. баррелей. Запасы дистиллятов выросли на 0.768 до 126.415 млн. баррелей. Запасы в хранилище Кушинг выросли на 1.266 до 49.069 млн. баррелей.

Добыча нефти выросла на 0.1 до 12.2 млн. баррелей в день. Импорт нефти упал на -0.669 до 6.943 млн. баррелей в день. Экспорт нефти упал на -0.425 до 2.922 млн. баррелей в день. Таким образом, чистый импорт нефти упал на -0.244 до 4.021 млн. баррелей в день. Переработка нефти упала на -0.6 до 89.9 процента.

Спрос на бензин вырос на 0.281 до 9.429 млн. баррелей в день. Производство бензина упало на -0.029 до 9.883 млн. баррелей в день. Импорт бензина вырос на 0.598 до 1.35 млн. баррелей в день. Экспорт бензина упал на -0.369 до 0.416 млн. баррелей в день.

Спрос на дистилляты упал на -0.307 до 3.787 млн. баррелей. Производство дистиллятов упало на -0.058 до 5.206 млн. баррелей. Импорт дистиллятов вырос на 0.061 до 0.102 млн. баррелей. Экспорт дистиллятов вырос на 0.212 до 1.411 млн. баррелей в день.

Спрос на нефтепродукты вырос на 0.184 до 19.661 млн. баррелей. Производство дистиллятов выросло на 0.257 до 23.406 млн. баррелей. Импорт дистиллятов вырос на 0.6 до 2.757 млн. баррелей. Экспорт бензина упал на -0.07 до 5.145 млн. баррелей в день.

Спрос на пропан упал на -0.004 до 0.496 млн. баррелей. Производство пропана упало на -0.036 до 2.079 млн. баррелей. Импорт пропана не изменился и составляет 0.126 млн. баррелей. Экспорт пропана упал на -0.084 до 1.263 млн. баррелей в день.

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник текущей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME.

Видим исход разочарованных покупателей. С другой стороны, продавцов пока мало. По рынку уже видно, что давление увеличилось, но насколько серьезно пока вопрос. Для подтверждения силы тренда вниз число продавцов должно расти. А пока этого не происходит. Твердой уверенности в возможном сильном падении, на 50.00, например, у нас пока нет. Но и покупать с текущих уровней опрометчиво. Стоим в шортах.

Поддержка – 56.24. Сопротивление – 63.57.

Сценарий роста: рассматриваем июльский фьючерс, дата экспирации 20 июня. В случае касания 50.00 купить обязательно. В случае касания 56.25 – подумать об этом. Да, на 56.25 может быть разворот вверх, но лучше его отработать на часовках.

Сценарий падения: стоим в шортах, но цели пересмотрим. Первая – 56.25, вторая – 50.00. При возврате к 61.50 можно нарастить шорты. Рассчитываем на ускорение падения.

Рекомендация:

Покупка: при касании 50.00. Стоп: 48.40. Цель: 56.00.

Продажа: при касании 61.50. Стоп: 62.60. Цель: 56.20 (50.00). Кто в позиции, перенесите стоп на 62.60. Цель: 56.20 (50.00).

Gas-Oil. ICE

Поддержка – 587.25. Сопротивление – 648.50.

Сценарий роста: рассматриваем июньский фьючерс, дата экспирации 12 июня. Поход быков наверх закончился печально. Побросали всё: и копья, и мечи, и рога. Если рынок пройдет ниже 585.0, то мы отправимся на 550.0 дальнейшее пока увидеть трудно. От 550.0 можно купить, не выше.

Сценарий падения: если вошли от 630.00 вниз – стоять. Нас ждет отметка 550.0, забирать профит на 590.0 нет никакого смысла. В случае подъема к 640.0 – нарастить шорт.

Рекомендация:

Покупка: нет.

Продажа: при касании 640.0. Стоп: 660.0. Цель: 550.0. Кто в позиции, перенесите стоп на 660.0. Цель: 550.0.

ПБТ-Оренбург (индекс eoil.ru в рублях)

Поддержка – 23414. Сопротивление – 27810.

Сценарий роста: в случае роста рынка выше 28000 – купить. Текущая ситуация не дает преимущества ни одной из сторон. Не исключено, что мы простоим в диапазоне 23500 – 28000 всю следующую неделю.

Сценарий падения: пока все складывается не так и плохо для продаж от 33500. Мы уже «нашли» 26%, но возможно это не предел и к 20000 мы все-таки сходим.

Рекомендации:

Покупка: осторожно рассмотреть возможности после роста выше 28000.

Продажа: при касании 30000. Стоп: 33300. Цель: 20000. Кто в позиции, перенесите стоп на 31000. Цель: 20000.

Natural Gas. CME Group

Поддержка – 2.507. Сопротивление – 2.750.

Сценарий роста: рассматриваем июльский фьючерс с датой экспирации 26 июня. Смешенная ситуация. Небольшое преимущество у быков. Если выбило из лонга – можно войти еще раз после роста выше 2.68. Если рынок упадет ниже 2.50 – только шорт.

Сценарий падения: текущая коррекция затащила нас в шорт от 2.57. Будем стоять. Варианты есть как у одной, так и у другой стороны и все они пока туманны. Нужен рывок или на север, или на юг.

Рекомендация:

Покупка: после роста выше 2.68. Стоп: 2.57. Цель: 2.91 (3.28).

Продажа: нет. Кто в позиции, держите стоп на 2.68. Цель: 1.61 (1.00).

Евро-доллар

Поддержка – 1.1127. Сопротивление – 1.1306.

Сценарий роста: видим шесть неудачных подходов к линии сопротивления. Только по теории вероятности можно покупать здесь в расчете на то, что рынок пробьет район 1.1200. Цели в этом случае будут находиться на 1.1400 минимум.

Сценарий падения: от 1.1100 интенсивно собирают евро. Шансы на продолжение падения остаются, но они мизерные, поэтому подожмем стоп-ордер. Новых шортов не открываем. У американцев опять проблема долга выходит на первый план. Трампу не удается стабилизировать ситуацию, впрочем, при гигантском уровне военных расходов это и не удивительно. Есть риск того, что биткоин действительно будет стоить 1 миллион никому не нужных долларов. Но это произойдет не завтра.

Рекомендации:

Покупка: при росте выше 1.1210. Стоп: 1.1140. Цель: 1.1400.

Продажа: нет. Кто в позиции, перенесите стоп на 1.1210. Цель: 1.0400.

Доллар-рубль

Поддержка – 63.66. Сопротивление – 64.99.

Сценарий роста: продолжаем считать диапазон 64.00 – 65.00 нейтральным. Рубль неплохо смотрится при текущем падении цен на нефть. В случае роста выше 65.00 многие банки (и не только, и мы с вами) поспешат встать против рубля.

Сценарий падения: пока все не так и плохо. Держим стоп на 65.33. Немного боимся нового падения цен на нефть, но все-таки держим шорты. Вариант разрушения оси ЕС – США в результате непредсказуемой политики Вашингтона (Китай, Иран) может привести к тому, что в обладании рублями будут заинтересованы многие финансовые институты. Мир такой нервный в последнее время. Воевать никто не хочет и не может, но сквернословят больше обычного, в том числе и на заседаниях ООН.

Рекомендации:

Покупка: нет. Кто давно в позиции, держите стоп на 63.90. Цель: 67.00.

Продажа: нет. Кто в позиции, держите стоп на 65.33. Цель: 55.00?!

Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.

Предыдущий прогноз

Baker Hughes. Количество буровых установок в США. Данные на 24.05.2019