Цены продолжают находиться под 68.20 не в силах преодолеть данный барьер и пройти выше. Не исключено, что прямо с понедельника мы начнем наблюдать закат всех нефтедобывающих империй современности. Быкам надо брать 68.20, иначе – 28.00, а возможно и ниже, со всеми вытекающими для стран – экспортеров последствиями.

На самом деле ждем когда же Китай признается во лжи за последние лет пять точно. Какой может быть рост ВВП в 7 – 8 процентов в экспортно ориентированной экономике когда вокруг стагнация. И на фоне этого «покаяния» нефть может сильно просесть. То есть все увидят, что принц голый и дадут этому соответствующую оценку.  В понедельник можно шортить. Захода на 72.50 может и не быть. Быки потеряли темп.

С завершением налогового периода рубль утратил поддержку экспортеров. Но это детали по сравнению с ожидающимися санкциями со стороны США по делу Скрипалей. Пока есть слух, но нет подтверждения, что могут быть введены ограничительные меры для российских банков. Весьма вероятно, что прежде чем Трамп позвонит по поводу Венесуэлы в Москву для звонка будет подготовлена соответствующая почва. На следующей неделе со стороны Белого дома может прилететь неприятный сюрприз, который может оказаться жестче мер, которые были реализованы Вашингтоном ранее. Нет никаких сомнений в том, что администрация президента США находится в бешенстве после прибытия в Венесуэлу российских военных. Единогласное мнение государств Северной Америки и Южной Америки о том, что российские военные должны покинуть Венесуэлу развязывает Вашингтону руки.

Brent.  ICE

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник текущей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа ICE.

Видим, что быки наращивают давление, однако это не приводит к каким-либо положительным для них ценовым изменениям на рынке. С каждой неделей толкать вверх будет все сложнее. Тем более, что в США очень вероятно наконец начался весенний рост запасов нефти.

Поддержка – 63.26.  Сопротивление – 68.19.

Сценарий роста: рассматриваем июньский фьючерс, дата экспирации 30 апреля. Быки не могут взять 68.20. Это нервирует покупателей. Скорее всего рынок подождет данные по запасам во вторник и среду, и только затем попытается пройти выше. При условии, что запасы упадут.

Сценарий падения: здесь надо продавать. Ставки весьма велики. Уровень 68.20 может оказаться разворотным в глобальном плане. Если так, то мы спустя три месяца можем оказаться ниже 50.00.

Рекомендация:

Покупка: рассмотреть возможности после роста выше 68.20.

Продажа: сейчас. Стоп: 68.70. Цель: 50.00 (30.00)!

WTI.   CME Group

Фундамент: число буровых установок в США упало на 8 единиц и составляет 816 штук.

Коммерческие запасы нефти в США выросли на 2.8 до 442.283 млн. баррелей. Запасы бензина упали на -2.883 до 238.62 млн. баррелей. Запасы дистиллятов упали на -2.075 до 130.167 млн. баррелей. Запасы в хранилище Кушинг выросли на 0.541 до 46.924 млн. баррелей.

Добыча нефти не изменилась и составляет 12.1 млн. баррелей в день. Импорт нефти упал на -0.392 до 6.54 млн. баррелей в день. Экспорт нефти упал на -0.506 до 2.886 млн. баррелей в день. Таким образом, чистый импорт нефти вырос на 0.114 до 3.654 млн. баррелей в день. Переработка нефти упала на -2.3 до 86.6 процента.

Спрос на бензин упал на -0.285 до 9.124 млн. баррелей в день. Производство бензина упало на -0.268 до 9.657 млн. баррелей в день. Импорт бензина упал на -0.105 до 0.688 млн. баррелей в день. Экспорт бензина вырос на 0.034 до 0.693 млн. баррелей в день.

Спрос на дистилляты упал на -0.49 до 4.216 млн. баррелей. Производство дистиллятов выросло на 0.002 до 4.925 млн. баррелей. Импорт дистиллятов вырос на 0.093 до 0.195 млн. баррелей. Экспорт дистиллятов упал на -0.908 до 0.0012 млн. баррелей в день.

Спрос на нефтепродукты упал на -1.362 до 20.13 млн. баррелей. Производство дистиллятов упало на -0.508 до 22.653 млн. баррелей. Импорт дистиллятов вырос на 0.105 до 2.221 млн. баррелей. Экспорт бензина вырос на 1.001 до 5.198 млн. баррелей в день.

Спрос на пропан упал на -0.248 до 1.005 млн. баррелей. Производство пропана выросло на 0.025 до 2.006 млн. баррелей. Импорт пропана вырос на 0.013 до 0.201 млн. баррелей. Экспорт пропана вырос на 0.347 до 1.127 млн. баррелей в день.

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник текущей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

Виртуальная полная победа управляющих. Все кто хотел войти в лонг вошли и теперь стоят в нем в надежде на чудо – ход на 72.50, а может и выше. Самое время появиться «кукловоду», который должен обобрать любителей легких денег.

Поддержка – 55.77.  Сопротивление – 60.69.

Сценарий роста: рассматриваем майский фьючерс, дата экспирации 22 апреля. Падение числа буровых в США позволило быкам поставить новый максимум. Но на этом чудеса закончились. Если бы уровень 60.50 не был бы технически значимым, то сомнений в силе быков не было бы. Но реальность иная. Если не удастся закрепиться выше 60.50 на следующей неделе рынок может рухнуть.

Сценарий падения: в рамках внешней политической борьбы резонно ожидать в ближайшее время частичной распродажи нефтяных стратегических резервов в США. Пока были новости на уровне слухов, но Трампу ничего не мешает перейти от слов к делу. Здесь надо продавать. Прямо в понедельник. Риск мал. Быки висят в воздухе. Темп роста цен утрачен.

Рекомендация:

Покупка: нет. Кто в позиции, перенесите стоп на 58.10. Цель: 62.40.

Продажа: сейчас. Стоп: 60.78. Цель: 45.00! Добавить после падения ниже 57.50.

Gas—Oil.   ICE

Поддержка – 582.00. Сопротивление – 622.50.

Сценарий роста: рассматриваем апрельский фьючерс, дата экспирации 11 апреля. Gasoil продолжает стоять. Свеча пятницы характерна. Падение числа буровых в США не произвело на трейдеров никакого впечатления. Можно купить с коротким стоп-ордером, но шансы на положительный исход не велики.

Сценарий падения: надо поддавливать, если есть чем. Ставки высоки здесь. 622.50 продолжает стоять. Рынок перезарядился и мог бы пройти выше, но свеча пятницы за медведей.

Рекомендация:

Покупка: сейчас. Стоп: 598.0. Цель: 730.0!

Продажа: сейчас. Стоп: 623.0. Цель: 500.0. Кто в позиции, держите стоп на 623.0. Цель: 500.0.

ПБТ-Оренбург (индекс eoil.ru в рублях)

Поддержка – 24206. Сопротивление – 29035 .

Сценарий роста: ситуация равновесна. Покупка возможна только после роста выше 29100.

Сценарий падения: проход ниже 24200 вызовет спуск к 20000. Здесь можно агрессивно продать со стопом на 29100.

Рекомендации:

Покупка: рассмотреть возможности после роста выше 29100. Цель: 34800.

Продажа: сейчас. Стоп: 29100. Цель: 20000.

Natural Gas.  CME Group

Поддержка – 2.491. Сопротивление – 2.911.

Сценарий роста: рассматриваем майский фьючерс с датой экспирации 26 апреля. Мы были правы неделей ранее – это шорт. Рынок без шуток отправился на 1.00.

Сценарий падения: уровни для продаж уже несколько занижены. Но если иметь в виду цель 1.00 можно и войти. Американцы через низкие цены попытаются отжать у других участников свою долю рынка.

Рекомендация:

Покупка: нет.

Продажа: сейчас. Стоп: 2.86. Цель: 1.00. Кто в позиции, перенесите стоп на 2.86. Цель: 1.00.

Евро-доллар

Поддержка – 1.1120. Сопротивление – 1.1273.

Сценарий роста: свечка пятницы – это всего лишь небольшая медвежья слабость, так как тень сверху, а не снизу (см. свечные модели), в целом же мы вправе ожидать продолжения падения евро несмотря на всплеск к 1.1450.

Сценарий падения: если зацепились от 1.1330, то хорошо. Точно сказать было нельзя куда откатит, мы писали просто о районе 1.1350. Вероятно, что падение продолжится. Ставить какие-то цели пока рано. Долгосрочная – 1.0400.

Рекомендации:

Покупка: нет.

Продажа: при подходе к району 1.1300. Стоп: 1.1356. Цель: 1.0400! Кто в позиции, перенесите стоп на 1.1356. Цель: 1.0400.

Доллар-рубль

Поддержка – 64.88. Сопротивление – 67.36.

Сценарий роста: рынок ждал, что процентная ставка по рублю останется неизменной. Неприятные вести о возможных санкциях к банковскому сектору РФ со стороны США из-за дела Скрипалей прилетели в пятницу и разломали бычью конструкцию по рублю. Цель на 62.70 придется забыть. Понятно, что об этом законопроекте США вспомнили в связи с переброской военных РФ в Венесуэлу. Трампу осталось только поставить свою подпись.

Сценарий падения: жаль, но теперь о крепком рубле можно будет лишь мечтать. Если перед нами окончание коррекции, то цели вверху на 120.00 технически обоснованы. Как бы это страшно не звучало.

Рекомендации:

Покупка: сейчас и при касании 65.00. Стоп: 64.30. Цель: 120.0!

Продажа: нет.

Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.

Предыдущий прогноз

Добыча, импорт, экспорт нефти. США. EIA. Данные на 27.03.2019