Показатели Еврозоны наводят тоску и уныние. Рост по 0,2% в квартал в 2018-м году не может радовать руководство ОПЕК. Представители Саудовской Аравии заявили, что готовы снижать добычу и далее ради стабилизации цен. По предварительным оценкам в феврале страны ОПЕК сократили добычу на 300 тыс. баррелей. Судя по тому, что США вышли на уровень добычи 12.1 млн. баррелей, а мировая экономика близка к тому чтобы перестать расти, придется снижать еще.

Тем не менее, позитивным моментом можно считать, что принц Мухаммед ибн Салман Аль Сауд демонстрирует понимание баланса, что должно уберечь нас от роста продаж на рынке нефти при любых ценах. На остальных игроков экспортеров можно воздействовать как кнутом, так и пряником. Главное, чтобы не трепетали перед Трампом. Министр энергетики США Рик Перри уже выступил с заявлением, что он, в отличии от Трампа, против отсутствия регулирования на рынке энергоносителей. Хаос не нужен никому.

Цены могут сходить к 72.00 (Brent), но подняться выше будет крайне тяжело. Спуск с текущих уровней также просматривается. До 63.40 дойдем. Ниже 60.00 рынок не виден.

Нет никаких сомнений в том, что в текущей ситуации, когда есть угроза ввода запрета на покупку новых выпусков госдолга РФ, рубль будет оставаться под давлением и будет чутко реагировать на изменение стоимости нефти и антироссийские инициативы со стороны США. На самом деле, запрет на покупку госдолга это политическое, именно политическое публичное изнасилование, и противопоставить ему ничего нельзя. Если бы экономика не зависела от экспортных поставок энергоносителей было бы несколько легче, но с размером в 1,5% от мирового ВВП рассчитывать на достойный ответ не приходится.

Если Brent так и не сможет подняться выше 68.00 долларов за баррель, а предпосылки для этого есть, то по мере падения нефти мы будем двигаться в сторону 70.00 рублей за доллар.

Brent.  ICE

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник текущей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа ICE.

 

Как это ни странно, но продолжается рост позиций покупателей — спекулянтов. Это создает соблазн у крупных игроков прийти на рынок и наказать мечтателей. Уж тех, кто берет по 67.00 точно надо наказывать. Что, вероятно, и будем наблюдать на следующей неделе.

Поддержка – 63.19.  Сопротивление – 68.19.

Сценарий роста: рассматриваем майский фьючерс, дата экспирации 29 марта. До 63.20 дойдем, до 60.70 вероятно дойдем. На самом деле проход ниже 63.20 будет неприятен, так как возникнет угроза окончания коррекции вверх, вместо импульса, на который пока могут рассчитывать быки. 60.70 – это просто критическая отметка, пробой её вызовет сброс к 55.00. Для начала.

Сценарий падения: район 68.00 устоял. Пятница закрылась так, что пробила восходящий канал и медведи создали угрозу хода на ширину канала. Отметка 55.00, думаю, продавцов устроит. Небольшой откат в понедельник к 65.50 можно использовать для продаж, можно войти в шорт и с текущих уровней.

Рекомендация:

Покупка: при касании 63.25. Стоп: 63.05. Цель: 72.00.

Продажа: сейчас и при касании 65.40. Стоп: 66.60. Цель: 55.00. Кто вошел на часовках в соответствии с прошлой рекомендацией, перенесите стоп на 66.60. Цель: 55.00.

WTI.   CME Group

Фундамент: число буровых установок в США упало на 10 единиц и составляет 843 штуки.

Коммерческие запасы нефти в США упали на -8.647 до 445.865 млн. баррелей. Запасы бензина упали на -1.906 до 254.941 млн. баррелей. Запасы дистиллятов упали на -0.304 до 138.379 млн. баррелей. Запасы в хранилище Кушинг выросли на 1.628 до 46.65 млн. баррелей.

Добыча нефти выросла на 0.1 до 12.1 млн. баррелей в день. Импорт нефти упал на -1.605 до 5.917 млн. баррелей в день. Экспорт нефти упал на -0.248 до 3.359 млн. баррелей в день. Таким образом, чистый импорт нефти упал на -1.357 до 2.558 млн. баррелей в день. Переработка нефти выросла на 1.2 до 87.1 процента.

Спрос на бензин вырос на 0.181 до 8.981 млн. баррелей в день. Производство бензина выросло на 0.064 до 9.553 млн. баррелей в день. Импорт бензина вырос на 0.053 до 0.473 млн. баррелей в день. Экспорт бензина вырос на 0.003 до 0.815 млн. баррелей в день.

Спрос на дистилляты упал на -0.14 до 4.076 млн. баррелей. Производство дистиллятов выросло на 0.057 до 4.816 млн. баррелей. Импорт дистиллятов упал на -0.1 до 0.331 млн. баррелей. Экспорт дистиллятов упал на -0.077 до 1.114 млн. баррелей в день.

Спрос на нефтепродукты вырос на 0.75 до 21.47 млн. баррелей. Производство дистиллятов выросло на 0.597 до 22.824 млн. баррелей. Импорт дистиллятов вырос на 0.171 до 2.085 млн. баррелей. Экспорт бензина вырос на 0.082 до 4.805 млн. баррелей в день.

Спрос на пропан упал на -0.42 до 1.629 млн. баррелей. Производство пропана упало на -0.068 до 1.973 млн. баррелей. Импорт пропана упал на -0.003 до 0.182 млн. баррелей. Экспорт пропана вырос на 0.009 до 0.696 млн. баррелей в день.

Открытый интерес: правительство США возобновило работу, но пока выкладываются более старые данные, по 2 отчета в неделю в среду и в пятницу. Так будет продолжаться еще неделю и только затем мы получим актуальную информацию.

Поддержка – 55.37 (50.08).  Сопротивление – 59.39.

Сценарий роста: рассматриваем апрельский фьючерс, дата экспирации 20 марта. Мы рискуем вывалиться из растущего канала и упасть на 50.00. Но если быть готовым к этому заранее, то больно не будет. Не покупаем. Двойная вершина пугает.

Сценарий падения: проход ниже 55.30 вполне достаточен для того чтобы началась сильная медвежья атака. Восходящего импульса вверх не будет, значит перед нами коррекция, и о, ужас, мы можем с вами оказаться на 20.00 (двадцать) к середине лета. Звучит пока абсурдно, но быкам для того чтобы мечтать о 120.00, например, надо рисовать импульсы вверх. А их нет.

Рекомендация:

Покупка: при касании 50.10. Стоп: 49.10. Цель: 63.00.

Продажа: сейчас. Стоп: 57.70. Цель: 21.00!!! Кто в позиции, перенесите стоп на 57.70. Цель: 21.00.

Gas—Oil.   ICE

Поддержка – 582.00. Сопротивление – 648.50.

Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс, дата экспирации 12 марта. Если пройдем 582.00, то свалимся куда-то к 540.00, точнее пока сложно сказать. Воздерживаемся от покупок.

Сценарий падения: с текущих уровней можно шортить. Для большей уверенности можно подождать падения ниже 600.00. У медведей настолько хорошие перспективы, что об этом не то чтобы писать, думать страшно. Если уйдем ниже 550.00, в будущем сможем оказаться где-то на 300.00.

Рекомендация:

Покупка: нет.

Продажа: сейчас и после падения ниже 600.0. Стоп: 642.0. Цель: 300.0!!!

ПБТ-Оренбург (индекс eoil.ru в рублях)

Поддержка – 20098. Сопротивление – 26800.

Сценарий роста: должны мы коснуться 27000, а вот дальше вопрос. Рубль стабилен. На внешних рынках наметился разворот вниз, пока только на нефть. Но если посмотреть на газ, то он не сильно и растет в цене в настоящий момент. Взять 27000 будет тяжело. Пока этого не произошло новые покупки не делаем.

Сценарий падения: будем рекомендовать шорт от 27000, учитывая зыбкие перспективы роста мировой экономики в этом году.

Рекомендации:

Покупка: нет. Кто в позиции, держите стоп на 19700. Цель: 27000.

Продажа: при касании 27000. Стоп: 29000. Цель: 20500.

Natural Gas.  CME Group

Поддержка –2.491. Сопротивление – 2.877 (3.285).

Сценарий роста: рассматриваем апрельский фьючерс с датой экспирации 27 марта. Если пройдем 3.00, то быки нарисуют нам импульс, что создаст предпосылки для дальнейшего роста. А вот если ничего подобного не случиться, то страшный страх отметки 1.00 замаячит перед нами.

Сценарий падения: стоп на 2.72 снесли, и выше не пошли. Вредители. Тут надо держать пальца на кнопках. Если на следующей неделе рынок так и не возьмет 3.00 – шорт однозначно. Любая красная свечка пока мы ниже 3.00 – это однозначная продажа. Как бы нам в понедельник не рухнуть. Длинная тень вторника и его же маленькое тело (каракаса, он же «зонтик», см. свечные модели) навевает не то, что грусть, а ужас на быков.

Рекомендация:

Покупка: нет. Кто в позиции, перенесите стоп на 2.74. Цель: 5.00.

Продажа: после любого красного дня, если мы ниже 3.00. Стоп: 3.08. Цель: 1.00.

Евро-доллар

Поддержка – 1.1290. Сопротивление – 1.1452.

Сценарий роста: последние две недели выдались весьма агрессивными. Оцените длины теней, и посмотрите на свечи которые были ранее. От 1.1400 быков по евро сильно приняли. Если упадем ниже 1.1350 нас ждет 1.0840. Делать нечего, подожмем стоп.

Сценарий падения: нужно продолжать продавать несмотря на снос по стоп-ордерам на 1.1373. Для верности можно подождать взятия 1.1350, после чего смело входим в шорт. Судя по золоту и остальным представителям товарной группы, крупные игроки сделали ставку на доллар.

Рекомендации:

Покупка: нет. Кто в позиции, перенесите стоп на 1.1340. Цель: 1.2400!

Продажа: сейчас. Стоп: 1.1410. Цель: 1.0840.

Доллар-рубль

Поддержка – 65.16. Сопротивление – 66.25.

Сценарий роста: похоже зимняя песня дорогой нефти на прошлой неделе закончилась. Добыча в США продолжает расти. Добыча в России также растет. Сокращения со стороны ОПЕК выглядят смехотворно. Роста российской экономики и роста инвестиций в страну никто не прогнозирует. Маячат новые санкции на горизонте. Такое публичное попихивание ногами отдельно взятой экономики отдельно взятой страны. Это застой. Катастрофы не будет. Но как расти рублю на таком фоне.

Только если произойдет чудо, мы опустимся ниже 65.50 на следующей неделе. А все остальные 99 вариантов из ста говорят нам, что надо покупать доллар и ничего не придумывать.

Сценарий падения: в китайском фильме про космос сняли и про русского космонавта. Почетно. А в это время кораблик Маска пристыковался к МКС. Пока без людей, но с грузом. Где же наша ракета с ядерным двигателем? Неужели отстаем?!

Пока у России не появится базы на Луне покупать рубль не будем. Или, пока не опустимся ниже 65.50.

Рекомендации:

Покупка: сейчас. Стоп: 65.40. Цель: 70.00?

Продажа: рассмотреть возможности на часовках в случае падения ниже 65.50. Цель: 64.00.

Пшеница, соя, кукуруза, кофе, сахар, рубль, евро, доллар, прогноз, спекуляции, инвестиции

Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.

Предыдущий прогноз

Коммерческие запасы нефти в США, EIA. Данные на 27.02.2019