Ну вот мы и остыли. Уже никто не думает о нефти по 120.00, удержаться бы на 60.00. Теперь нас ждет виток переосмысления понаделанных дел. Некое тяжелое похмелье после бурной ночки. Вероятно, мы отойдем к 65.00 на следующей неделе на фоне ожиданий сокращения поставок на внешний рынок со стороны стран ОПЕК+. Понятно, что американцы будут продолжать наращивать добычу. Там четко тренд на машинки на батарейках, бензин в будущем не нужен, поэтому надо успеть продать все, что можно, до того, как нефть перестанет пользоваться спросом.

А пока есть чистый импорт в США в размере 7.5 млн. баррелей в день, американской нефтяной промышленности есть куда развиваться. Другое дело, что именно эти 7,5 млн. баррелей экспортеры должны будут в будущем куда-то пристраивать.

Отсрочка, а возможно и полное отсутствие дальнейших санкций со стороны США могут дать весьма сильное фундаментально – политическое подспорье рублю. Как видим в последние дни, падение нефти Brent до 60.00, нисколько не навредило национальной валюте. Да, некоторое беспокойство будет, и в случае падения по Brent ниже 60.00 рубль будет посматривать на 70.00, так как одно дело, когда бочка нефти стоит 5000 рублей, другое 3600. Это совершенно разные бочки.

К сожалению, структура экономики продолжает оставаться сырьевой. Поэтому обольщаться на счет стабильного и спокойного поступательного развития мы не можем. Скорее всего, рано или поздно нас ждет гонка на выживание, продажа по любым ценам, с другими странами экспортерами углеводородов, потому что за сговор (то есть за не рыночную экономику) Трамп будет штрафовать, распространяя американскую юрисдикцию на весь мир.

Brent.  ICE.

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник текущей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа ICE.

На рынке назревает разворот. Рост объемов продавцов замедляется и в тоже самое время видим замедление бегства покупателей с рынка. Где-то на текущих уровнях должен быть локальный минимум.

Поддержка – 58.05.  Сопротивление – 68.60.

Сценарий роста: рассматриваем январский фьючерс, дата экспирации 30 ноября. Будем надеяться на то, что все ранее запланированное рынок осуществил. Текущий район надо отрабатывать в покупку с появлением сигналов разворота вверх на малых интервалах.

Сценарий падения: удалось нам все-таки кое-какой кусок по второму разу оторвать от текущего падения в рамках наших прогнозов. Можно закрывать прибыль. Надеемся, вы так и поступили в пятницу. Такие подарки нельзя игнорировать. Теперь идеи о том чтобы что-то продать появятся только после роста к 67.00.

Рекомендация:

Покупка: сейчас. Стоп: 56.70. Цель: 66.80.

Продажа: при касании 66.80. Стоп: 70.10. Цель: 52.00.

WTI.   NYMEX.

Фундамент: число буровых установок в США уменьшилось на 3 единицы и составляет 885 штук.

Коммерческие запасы нефти в США выросли на 4.851 до 446.908 млн. баррелей. Запасы бензина упали на -1.295 до 225.315 млн. баррелей. Запасы дистиллятов упали на -0.077 до 119.191 млн. баррелей. Запасы в хранилище Кушинг упали на -0.116 до 35.347 млн. баррелей.

Добыча нефти не изменилась и составляет 11.7 млн. баррелей в день. Импорт нефти вырос на 0.102 до 7.554 млн. баррелей в день. Экспорт нефти упал на -0.081 до 1.969 млн. баррелей в день. Таким образом, чистый импорт нефти вырос на 0.183 до 5.585 млн. баррелей в день. Переработка нефти выросла на 2.6 до 92.7 процента.

Спрос на бензин упал на -0.007 до 9.185 млн. баррелей в день. Производство бензина упало на -0.02 до 10.036 млн. баррелей в день. Импорт бензина упал на -0.006 до 0.247 млн. баррелей в день. Экспорт бензина вырос на 0.145 до 0.885 млн. баррелей в день.

Спрос на дистилляты упал на -0.363 до 4.27 млн. баррелей. Производство дистиллятов выросло на 0.208 до 5.201 млн. баррелей. Импорт дистиллятов упал на -0.201 до 0.104 млн. баррелей. Экспорт дистиллятов упал на -0.132 до 1.046 млн. баррелей в день.

Спрос на нефтепродукты упал на -1.123 до 21.264 млн. баррелей. Производство дистиллятов выросло на 0.367 до 23.834 млн. баррелей. Импорт дистиллятов вырос на 0.191 до 1.832 млн. баррелей. Экспорт бензина вырос на 0.797 до 5.202 млн. баррелей в день.

Спрос на пропан упал на -0.294 до 1.253 млн. баррелей. Производство пропана выросло на 0.038 до 1.978 млн. баррелей. Импорт пропана упал на -0.034 до 0.131 млн. баррелей. Экспорт пропана вырос на 0.471 до 1.139 млн. баррелей в день.Смотрим на объемы открытого интереса управляющих. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник текущей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME.

В связи с Днем благодарения данных по открытому интересу нет, но они и не особо нужны. Нам данных и по Brent хватит в текущей ситуации.

Поддержка – 50.46.  Сопротивление – 60.21.

Сценарий роста: рассматриваем январский фьючерс, дата экспирации 19 декабря.  Цели достигнуты. Могут ли медведи безоткатно пройти к 44.00? Могут. Но вряд ли будут это делать. Пора и честь знать. Покупаем с текущих уровней.

Сценарий падения: всех с профитом. Ждем отскок к 58.00 и продаем снова. Движение на 44.00 с текущих уровней уместным не выглядит.

Рекомендация:

Покупка: сейчас. Стоп: 48.70. Цель: 58.00.

Продажа: при касании 58.00. Стоп: 60.80. Цель: 45.00.

Gas—Oil.   ICE.

Поддержка – 489.00. Сопротивление – 589.50.

Сценарий роста: рассматриваем декабрьский фьючерс, дата экспирации 12 декабря. Жаль, но зацепиться за покупку не удается. Куда это мы провалились, не понятно. Рынок обозначил желание пройти к 490.0. В такой ситуации не покупаем.

Сценарий падения: всех с профитом. А вот далее следует дежурная фраза: «Кто бы мог подумать». Сессия закончилась неприлично глубоко. В такой ситуации найти место для хорошей продажи не представляется возможным. Не продаем.

Рекомендация:

Покупка: нет.

Продажа: нет.

ПБТ-Оренбург (индекс eoil.ru в рублях)

Поддержка – 27111 (24030). Сопротивление – 34563.

Сценарий роста: итак мы долетели до района 27000, где самое время покупать. Тот, кому от 34000 еще неделю назад казалось «дешево» брать по 34000, сейчас могут купить «дорого» по 27000, то есть почти на 25% дешевле.

Сценарий падения: желающие могут постоять в продажу еще какое-то время, но надо пододвинуть стоп-ордера в этом случае. Ход на 24000 возможен, ниже рынок в рамках складывающейся структуры не виден.

Рекомендации:

Покупка: сейчас и далее вплоть до 24000. Стоп: 22800. Цель: 40000.

Продажа: нет. Кто остается в позиции, перенесите стоп на 31600. Цель: 24400.

Natural Gas.  NYMEX.

Поддержка – 3.757. Сопротивление – 4.916.

Сценарий роста: рассматриваем ноябрьский фьючерс с датой экспирации 29 ноября. Как видим, рынок не спешит разворачиваться вниз, что подтверждает серьезность произошедшего ранее вылета вверх. Действительно, американцы немного недобрали газа в хранилища и в случае сильной зимы будут не проблемы, а просто некоторое беспокойство, что таковые могут быть. Стоим в лонгах.

Сценарий падения: пока не видно где и как и на каком фоне медведи могут атаковать. Не продаем.

Рекомендация:

Покупка: при касании 3.55. Стоп: 3.35. Цель: 6.40. Кто в позиции, держите стоп на 2.91. Цель: 6.40.

Продажа: при касании 6.38. Стоп: 6.58. Цель:  5.10.

Евро-доллар.

Поддержка – 1.1297. Сопротивление – 1.1480.

Сценарий роста: мы остались под 1.1500 и склоняемся к тому, чтобы продолжить прерванный ранее ход к 1.0900. Могут, конечно, создать «голову – плечи» если возьмут 1.1480 на следующей неделе. Если это произойдет, то надо будет купить.

Сценарий падения: рынок продолжает падать, но уже без нас. Стоп на 1.1456 сработал, мы без убытка, но и без какой-либо существенной прибыли. Рискнем, не будем продавать и посмотрим, что из этого получится.

Рекомендации:

Покупка: при касании 1.1490. Стоп: 1.1380. Цель: 1.2400.

Продажа: нет.

Доллар-рубль.

Поддержка – 65.39. Сопротивление – 67.18.

Сценарий роста: только в случае продолжения падения на рынке нефти, а он уже сходил достаточно, и вряд ли пойдет ниже, мы можем рассчитывать на рост рубля выше 67.00. Поэтому, пока смотрим на пятничный рост с некоторым пессимизмом. Более того, пошли разговоры о том, что рассмотрение санкций против России в конгрессе США вообще перенесут на апрель. А там и вовсе ничего не понятно. В такой ситуации падение рубля и рост доллара будут восприниматься неоднозначно.

Сценарий падения: при подходе к 67.00 надо продавать. Не ясен посыл на котором мы сможем подняться выше. Конечно, смотрим на нефть, если там дело пойдет к 40.00, вот тогда станет не по себе и мы улетим к 70.00. При более спокойных вариантах развития событий мы должны окрепнуть до 60.00.

Рекомендации:

Покупка: после роста выше 67.60.

Продажа: при касании 66.90. Стоп: 67.60. Цель: 60.00!

Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.

Предыдущий прогноз

Коммерческие запасы нефти в США, EIA. Данные на 21.11.2018