Конечно Трамп дедушка энергичный, он тут недавно и тест прошел, что он мол в уме и вообще едва ли не эрудит. Приехав в Давос, он всех призвал, абсолютно не стесняясь, к положению жизней на благо Америки и для её же процветания, что не удивительно. Нас в данном вопросе интересует сам факт такого заявления. При взгляде на SP500 становится тошно, так как голова начинает кружиться от высоты.

Соотношение рыночной стоимости некоторых ведущих компаний к получаемой ими чистой прибыли достигло 40, против 20-25 в более обычной ситуации, что означает, что бизнесы эти окупятся только через сорок лет. А так как на дивиденды идет только половина чистой прибыли, то… столько если и живут, то активно не работают. Вывод, фондовые рынки созрели чтобы пасть. А значит и нефть на фоне падения оптимизма вряд ли полезет наверх. Нужен лишь небольшой толчок. Например, ужесточение политики ФРС, ждем заседания 31 января. Как-то уж слишком все безоблачно. А нефть и по технике выдохлась. Ход Brent вверх на 76.00 станет сюрпризом.

Рубль пробился к 55.58. Что дальше? Дальше очень интересно. На следующей неделе нам обещали «ихнюю Кузькину мать в гости, покажут вроде как». Если мать будет не очень, то рубль пойдет на 50.00. В противном случае возможны варианты. Если Кремль пойдет на обострение, а в нынешней ситуации это будет означать дополнительные экономические лишения и рост изоляции, то понятно, нам придется обнаружить себя очень быстро на 10.00 рублей повыше, то есть на 65.00. Положение дел таково, что Россия не может спровоцировать кризис на Западе. Уже никак. Если бы могли, уже давно бы сделали. Нынешний посол США, кто не следит за ситуацией, в эти выходные запросил встречу с руководителями страны разного уровня. Видать, депешу огласит. Реакция на черную или серую метку может быть разная, однако никаких действительно чувствительных вариантов не просматривается. Разве отговорят спортсменов вообще не ездить во всякие там Кореи. А может и поедут, только в Северную, с показательными выступлениями. Эхх… Но расстраиваться не стоит. Просто следите за рынком и новостями. Если доллар начнет расти, и уйдет выше 57.60, то имеет смысл пойти в обменник и купить.

Brent.  ICE.

Поддержка – 66.05.  Сопротивление – 70.84.

Сценарий роста: рассматриваем апрельский фьючерс, дата экспирации 28 февраля.  Структурно это все. Не исключено, что прямо с понедельника начнется падение. Возможен негативный политический новостной фон. А нефть растет только на оптимизме роста потребления.

Сценарий падения: и снова мы рекомендуем продажи вплоть до 72.00, увеличивая агрессию вместе с ростом цены. И снова признаем, что если цены уйдут выше 72.00 тогда 76.00 и 80.00 и 84.00, но достигнуть этих уровней просто и быстро не получится.

Рекомендация:

Покупка: нет.

Продажа: сейчас и наращивать продажи вплоть до 72.00. Стоп: 72.30. Цель: 55.00. Кто в позиции, держать стоп на 72.30.

WTI.   NYMEX.

Фундамент: число буровых установок в США выросло на 12 единиц и составляет 759 штук.

Коммерческие запасы нефти в США упали на -1.071 до 411.583 млн. баррелей. Запасы бензина выросли на 3.098 до 244.04 млн. баррелей. Запасы дистиллятов выросли на 0.639 до 139.84 млн. баррелей. Запасы в хранилище Кушинг упали на -3.15 до 39.244 млн. баррелей.

Добыча нефти выросла на 0.128 до 9.878 млн. баррелей в день. Импорт нефти вырос на 0.091 до 8.041 млн. баррелей в день. Экспорт нефти вырос на 0.162 до 1.411 млн. баррелей в день. Таким образом, чистый импорт нефти упал на -0.071 до 6.63 млн. баррелей в день. Переработка нефти упала на -2.1 до 90.9 процентов.

Спрос на бензин вырос на 0.029 до 8.697 млн. баррелей в день. Производство бензина упало на -0.352 до 9.358 млн. баррелей в день. Импорт бензина вырос на 0.179 до 0.575 млн. баррелей в день. Экспорт бензина упал на -0.121 до 0.827 млн. баррелей в день.

Спрос на дистилляты упал на -0.891 до 3.847 млн. баррелей. Производство дистиллятов упало на -0.249 до 4.827 млн. баррелей. Импорт дистиллятов вырос на 0.104 до 0.251 млн. баррелей. Экспорт дистиллятов вырос на 0.1 до 1.14 млн. баррелей в день.

Спрос на нефтепродукты упал на -0.173 до 20.636 млн. баррелей. Производство дистиллятов упало на -0.242 до 22.418 млн. баррелей. Импорт дистиллятов вырос на 0.664 до 2.249 млн. баррелей. Экспорт бензина упал на -0.305 до 4.802 млн. баррелей в день.

Спрос на пропан вырос на 0.227 до 1.77 млн. баррелей. Производство пропана упало на -0.061 до 1.732 млн. баррелей. Импорт пропана вырос на 0.024 до 0.186 млн. баррелей. Экспорт пропана упал на -0.215 до 0.722 млн. баррелей в день.

Поддержка – 62.16.  Сопротивление – 66.75.

Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс, дата экспирации 20 февраля.  Ну вот, состоялся ожидаемый нами рывочек вверх. Теперь никаких шансов на рост нет (конечно они всегда есть, но мы берем, нормальные условия: 20 градусов Цельсия и давление 760 мм. ртутного столба, если память не изменяет). Покупать тут негде, смысла в этом нет.

Сценарий падения: и снова продолжаем рекомендовать продажи с наращиванием позиций уже не вплоть до 67.30, а до 68.00 в расчете на то, что рынок выдохся. А ежели кто учинит какую «демаршу» в следующие дни, так и полетим отличненько.

Рекомендация:

Покупка: нет.

Продажа: сейчас и наращивать вплоть до 68.00. Но! Следите за собственными рисками. Стоп: 68.30. Цель: 52.00. Кто в позиции, перенесите стоп на 68.30.

Gas—Oil.   ICE.

Поддержка – 582.30. Сопротивление – 631.33.

Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс, дата экспирации 12 марта.  Понятно, что идей для покупок тут быть не может. Конечно, когда начинаешь торговать и смотришь на такое, то кажется, надо обязательно покупать. И в книжках пишут мол «тренд твой друг», только для начала это товарный фьючерс, а пишут для акций, а во-вторых, пишут про покупку акций без плеча. Все остальное придумали коварные брокеры. Не покупаем.

Сценарий падения: две недели назад мы предлагали дождаться падения ниже 595.00, сейчас имеет смысл продавать с текущих уровней, вплоть до 660.00.

Рекомендация:

Покупка: нет. Кто в позиции, держите стоп на 595.00. Цель: 700.00.

Продажа: сейчас и по мере роста вплоть до 660.00. Стоп: 666.67. Цель: 530.00. Следите за рисками. Или продавайте после ухода рынка ниже 595.00.

ПБТ-Сургут (индекс eoil.ru в рублях)

Поддержка – 14628. Сопротивление – 16734.

Сценарий роста: ожидаемый застой. Тогда уж, ждем падения на 13000, чтобы купить. Если будет рост выше 16500, также можно войти в рынок.

Сценарий падения: пока наша теория совпадает с практикой, две недели назад писали: «если рынок закрепится ниже 16000, то произойдет пробой канала шириной 3000 рублей, и мы быстро окажемся на 13000».  Пока так и происходит, но на 14500 просматривается некоторая поддержка. Подожмем стоп на 16600.

Рекомендации:

Покупка: пока нет.

Продажа: нет. Кто в позиции, передвинуть стоп на 16600. Цель: 13000 (11000).

Natural Gas.  NYMEX.

Поддержка – 3.423. Сопротивление – 3.631.

Сценарий роста: рассматриваем февральский фьючерс с датой экспирации 29 января. Мощно. Наконец-то. А то прям ну никаких сил не было смотреть на этот, казалось бы, бесконечный диапазон. Идем на 3.94. При касании 3.21 можно купить.

Сценарий падения: пока продавать тут смысла нет. Деньги побольше придут после того как мы сходим к 3.94. Там будет откат в район 3.43 и следующая волна роста.

Рекомендация:

Покупка: при откатах к 3.00 можно докупать. Кто в позиции, перенести стоп на 2.95. Цель: 3.94.

Продажа: при касании 3.94. Стоп: 4.04. Цель: 3.43.

Евро-доллар.

Поддержка – 1.2361. Сопротивление – 1.2612.

Сценарий роста: если вы зафиксировали прибыль, купив от 1.1800, кто же вас осудит. Если нет, то держите. Если ФРС заявит, что политика ужесточена не будет, то мы пойдем на 1.7000 (один – семьдесят, это не ошибка). Расстройство граждан от слабого доллара будет настолько сильным, что он будет обесцениваться опережающими темпами. Сейчас ставки ЕЦБ на нуле, в США 1.75 и все равно евро сильнее доллара. Что произойдет, если в США ставки повышать не будут? Будет 1.7000.

Сценарий падения: ждем 31-го числа заседание ФРС. Пока, в январе, американцы могут обойтись просто четкими комментариями. Что мы, мол, на страже, и жизнь будет все строже. Но, SP500 пока не дошел до 3000, поэтому самого повышения ставки не будет. Почему? Потому, что если сделать деньги дорогими, то они перейдут из акций в облигации. Вот и все. А почему должны дойти по SP500 до 3000? Красивое число просто. И от 3000 будем красиво падать. Но могут дойти и до 3113. Без всяких шуток. Это так и есть. Люди, верящие в зомби, и не верящие в антивирус Касперского, могут делать все, что угодно.

Рекомендации:

Покупка: нет. Кто остается в позиции, передвиньте стоп на 1.2333. Цель: 1.3000.

Продажа: пока нет.

Доллар-рубль.

Поддержка – 55.65. Сопротивление – 56.97 (57.55).

Сценарий роста: писали, но напрямую не рекомендовали, покупку от 55.70. Кто купил – гуд. Более достоверный, но и более запоздалый сигнал будет, когда рынок поднимется выше 57.00. Очень многое будет зависеть от новостного фона на следующей недели. Политические дрязги могут повлиять на ситуацию. Но если их не будет, рубль продолжит укрепление.

Сценарий падения: продавать доллар в преддверии возможных американских санкций рука не поднимается. Тут может возникнуть весьма выгодный момент. Начинается «бла-бла-бла» по новостям, что вот мол, шеф, «все пропало». Дергаем вверх к 57.50, а потом, «оказывается», а и ничего страшного, и идем на 50.00. Касание на 57.50 надо отрабатывать в случае если из трансляторов разного рода вы НЕ будете слышать следующих речей: Сплотившись в единое целое как монолит (привет тем, кто в «Сталкера» бегал), народы России говорят твердое нет политической агрессии Вашингтона и его сателлитов». Вот после этого картошка в магазинах подорожает не на 24%, а на 240.00. Тогда, понятно, шортить доллар не нужно. А во всех остальных случаях (главное, чтобы нефть не дергалась) мы к 50.00 сходим.

Рекомендации:

Покупка: после роста выше 57.00 или 57.60. Слушать новостной фон.

Продажа: кто закрылся на 55.70 поздравления. При касании 57.50. Стоп: 57.90. Цель: 50.00.

Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.