Продолжается нешуточная борьба за создание импульса вверх по нефти, который должен поднять рынок на 5 долларов от текущих значений. Если рост к району 70.00 по Brent состоится, то это позволит в дальнейшем прогнозировать рост к весьма соблазнительным для экспортеров отметкам: 90.00 и 100.00. И не важно, что перед этим мы посетим район 50.00 в рамках коррекции. В противном случае, то есть если хода к 70.00 не последует, то мы можем не только спуститься к 50.00, но в перспективе и гораздо ниже. Под нами разверзнутся глубины вплоть до 15.00.  Во что многие не верят, или верить не хотят.

На повестке дня у нас с вами три фундаментальных фактора: будет ли в июне продлено соглашение ОПЕК, будут ли увеличены темпы бурения в США в 2018-м году, когда начнется коррекция на рынке акций в США? Причем тут акции? Дело в том, что при падении оптимизма и туманности перспектив развития бизнеса и увеличения потребления ресурсов спад котировок последует неминуемо. Поэтому SP500 и DOW30 нам в помощь.

Правительство РФ выпустит валютные облигации для того чтобы помочь серым и черным деньгам вернуться в страну. Капиталы будут возвращать в основном из Лондона, не даром бывший мэр, а он видать всех, кого надо, из наших беглых знает, а теперь министр иностранных дел, прилетал в Москву. Только не надо нам рассказывать про Сирии и Украины. Что-то до сего дня сэров и пэров все эти континентальные дикости не интересовали. Прилетал четко прояснить на сколько просядет Лондон в результате легкого бешенства неуравновешенного старшего партнера, сидящего за Атлантическим океаном, желающего матушку Россию некими санкциями обложить. Хам, однозначно. На что новоделанным богатеям приходится бежать обратно домой, причем хитро бежать, покупая государственные ценные бумаги, которые имеют куда более высокий уровень надежности, чем их собственные слова, обещания и подписи на контрактах. Обращает на себя внимание сверхлояльность правительства, так как можно было сработать куда жестче, причем не только в текущей ситуации, но и ранее. Почему не будет даже браться подоходный налог по этим облигациям не понятно. Или все-таки будет, но не в казну. Тут нам никто ничего докладывать не будет.

Пока рубль укрепляется. Если нефть будет идти вверх, рубль вполне способен выйти из консолидации и пройти к 55.00. А вот ниже пока отечественная валюта не видна.

Brent.  ICE.

Поддержка – 61.01.  Сопротивление – 68.20.

Сценарий роста: рассматриваем февральский фьючерс, дата экспирации 28 декабря.  Перед католическим Рождеством рынок замер в пограничном положении, не давая нам ответа на вопрос о том, будет ли продолжен рост. Открытые ранее позиции держим, новые не открываем.

Сценарий падения: на текущем уровне имеет смысл продавать, так как риск мал, а вероятность разворота вниз пока остается. Рисковать сильно смысла не имеет, а вот если рынок спустится под 62.00 можно будет рассмотреть возможности для продажи более пристально.

Рекомендация:

Покупка: нет. Кто в позиции, передвиньте стоп на 63.70. Цель: 68.20.

Продажа: сейчас. Стоп: 65.36. Цель: 59.00. С риском в 1/3 от стандартного. Или, покупка опциона ПУТ на 5900 страйке со сроком истечения в марте или апреле. Продавать фьючерсы можно также после падения рынка ниже 61.90.

WTI.   NYMEX.

Фундамент: число буровых установок в США не изменилось и составило 747 штук.

Коммерческие запасы нефти в США упали на -6.495 до 436.491 млн. баррелей. Запасы бензина выросли на 1.237 до 227.783 млн. баррелей. Запасы дистиллятов выросли на 0.769 до 128.845 млн. баррелей. Запасы в хранилище Кушинг выросли на 0.754 до 52.998 млн. баррелей.

Добыча нефти выросла на 0.009 до 9.789 млн. баррелей в день. Импорт нефти вырос на 0.471 до 7.834 млн. баррелей в день. Экспорт нефти вырос на 0.772 до 1.858 млн. баррелей в день. Таким образом, чистый импорт нефти упал на -0.301 до 5.976 млн. баррелей в день. Переработка нефти выросла на 0.7 до 94.1 процентов.

Спрос на бензин вырос на 0.335 до 9.426 млн. баррелей в день. Производство бензина упало на -0.064 до 10.065 млн. баррелей в день. Импорт бензина вырос на 0.004 до 0.487 млн. баррелей в день. Экспорт бензина вырос на 0.073 до 0.804 млн. баррелей в день.

Спрос на дистилляты упал на -0.454 до 3.926 млн. баррелей. Производство дистиллятов упало на -0.041 до 5.206 млн. баррелей. Импорт дистиллятов вырос на 0.231 до 0.38 млн. баррелей. Экспорт дистиллятов вырос на 0.338 до 1.55 млн. баррелей в день.

Спрос на нефтепродукты вырос на 0.64 до 21.111 млн. баррелей. Производство дистиллятов выросло на 0.022 до 23.112 млн. баррелей. Импорт дистиллятов вырос на 0.221 до 2.481 млн. баррелей. Экспорт бензина вырос на 1.149 до 5.695 млн. баррелей в день.

Спрос на пропан упал на -0.064 до 1.324 млн. баррелей. Производство пропана выросло на 0.002 до 1.911 млн. баррелей. Импорт пропана упал на -0.073 до 0.14 млн. баррелей. Экспорт пропана вырос на 0.496 до 1.202 млн. баррелей в день.

Поддержка – 56.34.  Сопротивление – 63.76.

Сценарий роста: рассматриваем февральский фьючерс, дата экспирации 22 января.  Рынок продолжает убеждать нас в том, что вот-вот и он прорвется выше 60.00 и устремится к 63.76. Как видим, локальная линия сопротивления продолжает пока мешать ценам. Не исключено, что рывок произойдет во вторник, после празднования Рождества в США, но наперед забегать не стоит. Кто в позиции, тот остается, новые объемы пока на рынок не приносим.

Сценарий падения: при подходе к 63.76 будем продавать обязательно. Текущие уровни также интересны. Стоп можно располагать очень близко, поэтому стоит рискнуть, так как в случае неудачи быков, цены быстро опустятся в район 52.00.

Рекомендация:

Покупка: нет. Кто в позиции, передвиньте стоп на 57.80, цель 63.76.

Продажа: сейчас. Стоп: 59.10. Цель: 52.00. Или, при касании 63.76. Стоп: 64.15. Цель: 52.00.

Gas—Oil.   ICE.

Поддержка – 554.09. Сопротивление – 590.78.

Сценарий роста: рассматриваем февральский фьючерс, дата экспирации 12 февраля.  По длинным верхним теням прошлой и предыдущих недель видно, что рынок встречает сопротивление при подходе к району 590.00. Нужно смотреть за нефтью. Если будет рост на основном рынке, то gas-oil пробьет район 600.00 и пойдет выше. Но место для покупок, как мы с вами понимаем отвратительное. Цены слишком высоко.

Сценарий падения: продолжаем призывать к терпению. Падение цен ниже 570.00 вызовет пробой едва ли не идеального восходящего ценового канала, что приведет к ходу на 530.00. Если мы каким-то образом на следующей неделе окажемся на 610.00, можно подумать о тактической продаже независимо от того, что происходит на рынке нефти.

Рекомендация:

Покупка: нет.

Продажа: после спуска ниже 570.00. Стоп: 580.00. Цель: 500.00.

ПБТ-Сургут (индекс eoil.ru в рублях)

Поддержка – 14862. Сопротивление – 16811.

Сценарий роста: рынок продолжает оставаться относительно спокойным перед праздниками. Цены не отходят далеко от отметки 15000, что все больше убеждает нас в том, что продолжение событий будет уже после длинных январских выходных.

Сценарий падения: если смотреть на картинку, то рынок склонен к падению в район 13000. Только вряд ли данное движение произойдет до Нового года. На текущий момент выстраивать какие-либо стратегии считаем делом неуместным, за исключением ситуаций производственной необходимости.

Рекомендации:

Покупка: нет.

Продажа: нет.

Natural Gas.  NYMEX.

Поддержка – 2.56. Сопротивление – 2.79.

Сценарий роста: рассматриваем февральский фьючерс с датой экспирации 29 января. Рынок продолжает хандрить. Вот, нарисовали новый минимум. Никаких попыток подняться нет. Уровень 2.79 в данной ситуации будет сигнальным. Если цены поднимутся выше, может быть мы подумаем о покупках.

Сценарий падения: продолжается снижение, делая американский газ все более конкурентноспособным на европейском рынке, что неминуемо создаст проблемы газу российскому. Новых продаж не осуществляем, позицию вниз держим. При подходе к 2.80 можно шортить с коротким стопом.

Рекомендация:

Покупка: нет.

Продажа: нет. Кто в позиции, перенесите стоп на 2.80. Цель: 2.50 (2.00).

Евро-доллар.

Поддержка – 1.1719. Сопротивление – 1.1865 (1.1964).

Сценарий роста: если подключить воображение, а обычно этим и занимаемся, то ход выше 1.1900 должен усилить скорость роста евро.  Но и сейчас картинка бычья. То, что мы сразу не пройдем район 1.1900 это было понятно и на прошлой неделе. Здесь надо пододвинуть стоп ордер и молча сидеть в покупке в расчете на пробой. Если вы вошли в покупку выше 1.1870 – стойте.

Сценарий падения: структурно есть подозрения, что перед нами импульс вниз и завершившаяся коррекция к нему. Отсюда можем идти на 1.1500 без проблем. Чего делать? Продавать. Об уровне 1.1910 писали еще в прошлом прогнозе, а он не взят, поэтому есть все предпосылки для продажи с коротким стоп-ордером. А мы здесь и занимаемся именно тем, что отрабатываем наиболее выгодные точки с соотношением прибыль/риск не ниже 3 к 1, а желательно 10 к 1. Продаем. Будущее не определено.

Рекомендации:

Покупка: нет. Кто в позиции, передвиньте стоп на после роста выше 1.1790. Цель: 1.2350.

Продажа: сейчас. Стоп: 1.1910. Цель: 1.1320. Кто в позиции, держите стоп на 1.1910. Цель: 1.1320.

Доллар-рубль.

Поддержка – 57.79. Сопротивление – 58.57 (60.19).

Сценарий роста: пока мы не видим страха, хотя ставка была снижена, угроза новых санкций никуда не делась, тем не менее, паники нет. Пока нефть будет выше 40.00 мы можем ослабнуть до 65.00, но не выше.

Сценарий падения: продолжаются разборки в постепенно сужающейся консолидации. Наши подозрения в продолжении укрепления рубля оправдываются. Если нефть поддержит, то рубль выйдет из данной консолидации вниз. В районе 57.80 будет борьба, и если она закончится для быков неудачно, то доллар к рублю ослабнет до 55.00.

Рекомендации:

Покупка: после роста выше 59.50.

Продажа: нет. Кто в позиции, перенесите стоп на 59.37.

Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.