Brent.  ICE.

Поддержка – 46.71.  Сопротивление – 49.01.

Сценарий роста: рассматриваем августовский фьючерс с датой экспирации 30 июня. Видим уже трижды ускорившееся падение цены. Еще более стремительно цена конечно может падать, но фундаментальных предпосылок для этого нет. На следующей неделе наиболее вероятен откат к 49.00, а не исключено, что и к 50.60. Осторожно на часовых интервалах можно покупать. Делать покупки на несколько дней отсюда рано, так-как пока явных сигналов разворота мы не видим.

Сценарий падения: цены установили новый минимум на прошедшей неделе. Однако, продавцы от 55.00 должны пододвинуть ближе стоп-ордера на 49.30 и закрыть 50% позиции, так как возможен резкий рост цен в район 50.60. Понятно, что новых позиций на продажу мы здесь не открываем.

Рекомендация:

Покупка: искать возможности на часовых интервалах.

Продажа: нет. Кто в позиции, переносит стоп на 49.30. Закрыть 50% позиции.

WTI.   NYMEX.

Фундамент: число новых буровых установок в США увеличилось на 6 единиц и достигло отметки 747.

Коммерческие запасы нефти в США упали на -1.661 до 511.546 млн. баррелей. Запасы бензина выросли на 2.096 до 242.444 млн. баррелей. Запасы дистиллятов выросли на 0.328 до 151.416 млн. баррелей. Запасы в хранилище Кушинг упали на -1.156 до 62.22 млн. баррелей. Переработка нефти выросла на 0.3 до 94.4 процентов.

Производство нефти выросло на 0.012 до 9.33 млн. баррелей. Импорт нефти упал на -0.316 до 8.025 млн. баррелей.

Спрос на бензин упал на -0.048 до 9.269 млн. баррелей. Импорт бензина упал на -0.213 до 0.574 млн. баррелей. Производство бензина упало на -0.091 до 9.843 млн. баррелей.

Спрос на дистилляты вырос на 0.54 до 4.045 млн. баррелей. Импорт дистиллятов упал на -0.091 до 0.061 млн. баррелей. Производство дистиллятов упало на -0.113 до 5.154 млн. баррелей.

Поддержка – 44.42.  Сопротивление – 46.98.

Сценарий роста: рассматриваем августовский фьючерс с датой экспирации 20 июля. Видим, что в отличии от Brent на фьючерсном контракте WTI новый минимум показан не был и ключевой уровень 44.40 устоял. Рано делать выводы о возможности среднесрочного роста цен, так-как пока медведи полностью контролируют ситуацию, однако, на часовых интервалах времени возможна отработка идеи сильного отскока к 47.00.

Сценарий падения: позиция, открытая от 47.20 две недели назад пока стоит. Пока нет взятия 44.40, но вероятность сохраняется. Если покупатели на Brent как-то показывают характер, то на WTI полное превосходство медведей. Новый позиции на продажу тут открывать негде, более того 50% открытой от 47.20 позиции надо закрыть. Если рынок за следующую неделю «вдруг» вырастет до 47.00 продайте снова.

Рекомендация:

Покупка: на часовых интервалах, отрабатывая идею хода к 47.00.

Продажа: при касании 47.00. Кто в позиции, держит стоп на 47.30. 50% открытой ранее позиции – закрыть.

Gas—Oil.   ICE.

Поддержка – 418.77. Сопротивление – 434.46 (452.43).

Сценарий роста: рассматриваем августовский фьючерс с датой экспирации 10 августа. Здесь мы можем увидеть разворот вверх. Цены могут быстро подняться до 452.00. Данную идею можно использовать для покупок на часовых графиках. Мы не можем говорить о среднесрочных покупках, так-как четких сигналов разворота на дневных интервалах нет.

Сценарий падения: очень мы хотим отскок к 450.00, чтобы продать. В текущей ситуации продавать негде. Движение вниз весьма агрессивное и уже затянутое, так что на рынке перепроданность. Если не будет фундаментальной поддержки, рынок должен вырасти на следующей неделе.

Рекомендация:

Покупка: на часовых интервалах. Цель: 450.00.

Продажа: при касании 449.00. Стоп: 459.00. Цель: 380.00.

ПБТ-Сургут (индекс eoil.ru в рублях)

Поддержка – 11867. Сопротивление – 14369.

Сценарий роста: видели мы эту возможность коррекционного хода к 12000. Текущая ситуация является абсолютно классической для начала новой бычьей атаки. Если вы купили от 12000, как мы и рекомендовали, то поступили верно. Если цены не опустятся ниже 11400 – быки прихватят рынок с целями на 18500.

Сценарий падения: «если равновесие качнется в пользу продавцов, мы снова сможем увидеть 10000» — писали мы на прошлой неделе. Именно вот этот, не слишком агрессивный ход вниз и имелся ввиду. Теперь ценам надо падать ниже 11400, чтобы снова оказаться на 10000.

Рекомендации:

Покупка: сейчас. Стоп: 11400. Цель: 18500.

Продажа: нет. Кто в позиции, передвинуть стоп на 13600, цель 10000.

Natural Gas.  NYMEX.

Поддержка – 2.91. Сопротивление – 3.13.

Сценарий роста: рассматриваем августовский фьючерс с датой экспирации 27 июля. Два раза подряд нас выбило из покупок. Рынок сбивал стоп-ордера, а теперь вот взял и вырос посреди недели. Не слишком красиво со стороны крупных игроков так обращаться с более мелкими трейдерами. При откате к 3.00 можно купить.

Сценарий падения: ждем подъем рынка к 3.25. Продавать с текущих уровней можно только на часовых интервалах с близкими стоп-ордерами, так как если исходить из структуры колебаний, ход вверх к 3.25 наиболее вероятен.

Рекомендация:

Покупка: при касании 3.00. Стоп: 2.90. Цель: 4.40.

Продажа: рассмотреть возможности при касании 3.25. Стоп: 3.30. Цель: 2.70.

Евро-доллар.

Поддержка – 1.1150 (1.0808). Сопротивление – 1.1300 (1.1600).

Сценарий роста: ФРС поднял ставку на 0,25%. Решение было ожидаемым. Именно на нем, мы предполагаем, рынок спустится к 1.1000, где можно купить ЕВРО, по более приемлемой цене. После чего рост будет продолжен. Если рынок останется выше 1.1100 – это будет интересно. Слабый доллар поддержит весь товарный сектор, в том числе и нефть, что может помочь рублю в его страданиях в районе 57.70 и укрепить национальную валюту до 57.00. Технически рост к 1.1600 абсолютно естественен. Ждем.

Сценарий падения: продавать от 1.1600 – это нормально. Текущий ход вниз от 1.1300 – это технический сброс, который долго продлиться не должен.  Мы ждем, что валютная пара не упадет ниже 1.1000. Более того, не исключено, что и 1.1150 выстоит. Если в понедельник рынок не сделает попыток пройти ниже 1.1150 – мы можем увидеть продолжение роста ЕВРО. Более того, цель вверху на 1.1600 будет не последней. Так как если отката к 1.1000 не будет —  это слабость доллара. Сразу в голове открываем идею хода к 1.2000.

Рекомендации:

Покупка: только при касании 1.1000. Кто в позиции, держит стоп на 1.1090. Цель: 1.1600.

Продажа: нет.

Доллар-рубль.

Поддержка – 57.00. Сопротивление – 58.40.

Сценарий роста: банк России снизил ставку на 0,25% пункта до 9%. На фоне падающей нефти более сильное снижение ставки могло бы сильно навредить плавности изменения курса, поэтому данный ход со стороны регулятора посчитаем правильным. Будем и далее следить за нефтью, где назрела коррекция на пару долларов вверх, что должно вызвать укрепление рубля до 57.00, где можно его продать и купить доллары. Если доллар и будет слабеть к основным валютам, рубля это не коснется, так как укрепление валютного курса уже никому не нужно: ни правительству, ни предпринимателям.

Если вы уже купили выше 57.10 стойте. Прорыв района 58.00 может привести к ходу на 60.00.

Сценарий падения: растущая цена на нефть способна замедлить снижение курса рубля, так как сам доллар не показывает чудес стойкости по отношению к другим валютам. Продажа с текущих уровней на малых интервалах – это вполне жизнеспособная идея. Только принимайте решение о продаже после 11.00 часов по Москве, надо видеть, как откроется Европа и что будет происходить с долларом и нефтью. А именно, если нефть начнет расти, и будет параллельно укрепляться ЕВРО, рубль не должен уйти выше 58.00.

Рекомендации:

Покупка: нет. Кто в позиции, переносит стоп на 56.90. Цель: 64.00.

Продажа: среднесрочно нет. Локально, при закрытии какого-либо часа в понедельник ниже 57.70.