Brent.  ICE.

Поддержка – 46.65.  Сопротивление – 50.30.

Сценарий роста: рассматриваем июльский фьючерс с датой экспирации 31 мая.  То, о чем так долго мы говорили – свершилось! Пробит уровень 50.00 и теперь быкам вряд ли стоит упорствовать до тех пор, пока рынок не упадет в район 40.00. Технически рынок смотрит вниз. Развернуть ситуацию вверх с текущих уровней можно только на фоне сильных фундаментальных подвижек, а их нет. Более того, существует угроза начала рецессии в США осенью, а это значит снижение потребления нефти. Откуда такая информация? От теории вероятности. Невиданный бычий рынок в США продолжается уже 8 лет – это раз. Первый год нового президента – это, как правило, минимумы фондового рынка – это два. А при охлаждении экономики спрос на нефть падает – это три. И отсюда снова увеличение запасов – это четыре.

Сценарий падения: кто не фиксировал прибыль от продаж на 57.00? Вы просто монстры. Если не закрыли прибыль – стойте дальше. Более того, пятничный отскок позволяет нарастить позиции на продажу. Закрываться теперь будем где-то в районе 43.00. Ну или по стоп-ордеру, который передвинем на 54.00.

Рекомендация:

Покупка: нет.

Продажа: новые продажи не открывать. Кто в позиции, переносит стоп на 54.00. Можно наращивать позицию с целями на 43.00.

WTI.   NYMEX.

Фундамент: число новых буровых установок в США снова увеличилось, на этот раз на 6 единиц и достигло отметки 703.

Коммерческие запасы нефти в США  упали на -0.93  до 527.772 млн. баррелей. Запасы бензина  выросли на 0.191  до 241.232 млн. баррелей. Запасы дистиллятов упали на -0.562  до 150.355 млн. баррелей. Запасы в хранилище Кушинг упали на -0.728  до 66.711 млн. баррелей.

Поддержка – 44.14.  Сопротивление – 48.06.

Сценарий роста: рассматриваем июльский фьючерс с датой экспирации 20 июня.  Много тут про бычий рынок не напишешь. Пробили 48.00 вниз, падаем. Вот и всё. Да, конечно, существуют некоторые шансы, и так далее, но это так все призрачно и нереально, что лучше и не думать о том, что кто-то сможет вытащить нефть за уши из болота. Этого даже саудовский принц не может. Разумные бычки в такой ситуации сидят тихо и планов по обогащению не строят.

Сценарий падения: некоторый откат до 52.00 так и не случился. Медведи добрались до бычьих стоп-ордеров и хорошо отобедали, провалив рынок за пару дней на 8%. Даже в выходные слышны стоны побежденных в виде появляющихся статей о том, что мы соберемся, мы сократим, все под контролем и наше знамя сбалансированного рынка высоко реет над Евразией. Только вот из Америки его не видать, это знамя.

Тот, кто закрылся с прибылью – наши поздравления. При подходе к 48.00, позиции на продажу можно или открывать заново, или наращивать, это тем, кто ждет прихода цен к району 40.00.

Рекомендация:

Покупка: нет.

Продажа: при касании 47.90. Стоп: 48.90. Цель: 40.00. Кто остается в позиции, переносит стоп на 50.33.

 

Gas—Oil.   ICE.

Поддержка – 416.04. Сопротивление – 449.91.

Сценарий роста: рассматриваем июльский фьючерс с датой экспирации 12 июля. Покупателей как начали больно бить с понедельника, так и не отпускали вплоть до пятницы. Текущий откат выглядит вяло. Делать ставки на то, что рост продолжиться мы просто не будем. Это не разумно.

Сценарий падения: Вот и все. Перед нами медвежий рынок и никаких предположений о росте мы делать не будем пока цены не поднимутся выше 460.00. Скорее, текущие уровни и область 450.00 надо рассматривать как возможности для новых продаж. Пока цены были в районе 500.00 производители должны были застраховать свои риски, и теперь они могут квартал, а то и два работать при любых ценах. Истрия может раскрутиться вниз до 350.00 и это надо учитывать. Не торопитесь закрывать позиции.

Рекомендация:

Покупка: нет.

Продажа: при касании 448.00. Стоп: 458.00 Цель: 350.00. Кто в позиции, переносит стоп на 476.00.

ПБТ-Сургут (индекс eoil.ru в рублях)

Поддержка – 12072. Сопротивление – 15018.

Сценарий роста: рынок не радует оптимизмом. Район 12500 пытались дважды пробить вниз в четверг и пятницу, не получилось. С точки зрения техники, здесь надо бороться за покупки, так как цены у нижней границы восходящего канала. Проблема только в том, что сам этот восходящий канал очень вял и скорее являет из себя некую коррекционную формацию нежели импульс вверх. Но соотношение прибыль/риск неплохое, можно пытаться покупать.

Сценарий падения: страшно. Медведям надо продавить рынок ниже 12000 и от восходящего канала ничего не останется. После чего последует быстрый сброс к 6000. Это надо учитывать при построении тактики продаж. Таким образом, при касании 11900 – продаем.

Рекомендации:

Покупка: сейчас. Стоп: 12200. Цель: 22000.

Продажа: при касании 11900. Стоп 13100. Цель: 6000.

Natural Gas.  NYMEX.

Поддержка – 3.25. Сопротивление – 3.39.

Сценарий роста: рассматриваем июльский фьючерс с датой экспирации 28 июня.  Продолжаем утверждать, что можем свалиться к 3.00. Купить на коррекции – вот банальная мечта любого спекулянта. Уровень 3.20 пока стоит, но он под угрозой прорыва, так как линия поддержки вряд ли выдержит. У кого открыты позиции верх, подожмите стоп-ордера до 3.19.

Сценарий падения: продажи трехнедельной давности, со стоп-ордером на 3.40 вполне могут дать денег. Кто продал от 3.35, тот молодец. Мы спим и видим отметку 3.00. А если нефть всех расстроит очень сильно, так и до 2.50 дело может дойти.

Рекомендация:

Покупка: при касании 3.02. Стоп: 2.97. Цель: 4.00.

Продажа: при касании 3.30. Стоп: 3.35. Цель: 3.00. Кто в позиции, держит стоп на 3.40.

Евро-доллар.

Поддержка – 1.0808. Сопротивление – 1.1150.

Сценарий роста: похоже, новым президентом Франции станет мужчина. А ЕВРО достигнет для начала 1.1100. На самом деле, волатильность по паре EUR/USD с ходами по 1.5 фигуры в неделю, и это не от максимума до минимума, а от открытия до закрытия, вещь не частая. Может быть в понедельник будет новый ход вверх и опять с гэпом. На радостях, так сказать, что Францию от четвертого рейха не отпилят. Покупать здесь поздно, а вот тот, кто в позиции, тот стоит.

Сценарий падения: шортить ли от 1.1150? Вот основной вопрос. Не видя диспозиции сказать сложно. Предлагаем подождать развития событий. Рынок может пойти и выше. Фундаментально там вторым темпом, после выборов во Франции, ожидание повышения ставок ЕЦБ. А это куда более занимательная история.

Рекомендации:

Покупка: нет. Кто в позиции, переносит стоп на 1.0790. Цель: 1.1150.

Продажа: на ваше усмотрение, если будет безоткатный рост в понедельник и вторник при касании 1.1150. Стоп: 1.1200. Цель: 1.0820.

Доллар-рубль.

Поддержка – 56.89. Сопротивление – 58.41.

Сценарий роста: ну ладно. Рано или поздно должны мы были эту красную линию сопротивления брать. Так и случилось. Достигли первой цели на 58.40. Но это вряд ли конец истории. Впереди 60.00 и другие, более высокие отметки, при условии, что нефть вдруг не отправится на 100.00. Шутка. Мрачная. Кто не успел покупайте здесь и по мере падения рынка с шагом в 50 копеек. То есть на 58.00, 57.50, 57.00, 56.50. Ход ниже 56.00 будет крайне неожиданным.

Сценарий падения: да, такой сценарий возможен, но только после роста к 65.00. Пока предпосылок для разворота нет. Импульс вверх только начинает раскручиваться. Наши чиновники хотели видеть рубль на 65.00. не проблема. Главное, как бы план по ослаблению национальной валюты и помощи экспортерам не был перевыполнен.

Рекомендации:

Покупка: сейчас и при касании 58.00, 57.50, 57.00, 56.50. Стоп: 55.90. Цель: 65.00. Кто в позиции, держит стоп на 55.90.

Продажа: нет.