Самый известный нефтетрейдер в мире – Пьер Андуранд, управляющий партнер компании Andurand Capital Management, считает, что цены на нефть, скорее всего, достигнут уровня $70/барр. к концу текущего года. По словам трейдера, сейчас рынок находится на перепутье, поэтому цены на нефть должны значительно вырасти. Об этом Андуранд рассказал кабельному телеканалу CNBC в кулуарах церемонии вручения главной премии EMEA Investor’s Choice Awards 2017. «Я думаю, что цены на нефть возрастут примерно до $70… Я думаю, что к концу лета рынок перейдет к устойчивой бэквордации, что спровоцирует новую волну роста цен на нефть», – сказал он, оценивая ситуацию, когда краткосрочные нефтяные контракты приносят больше прибыли, чем долгосрочные форвардные контракты. Андуранд широко известен своим медвежьим призывом в середине 2000-х, произнесенным перед началом огромной распродажи сырья, результатом которой стало падение цен на WTI с почти $150/барр. в июле 2008 г. до $30/барр. пять месяцев спустя. Поэтому изменение его медвежьей позиции на бычью привлекло самое пристальное внимание на мировом нефтяном рынке.

Brent.  ICE.

Поддержка – 52.49.  Сопротивление – 55.06 (56.01).

Сценарий роста: кто сработал на часовках вверх, по спрогнозированному нами отскоку – нам не нужно благодарности. Рассматриваем июньский фьючерс с датой экспирации 28 апреля. Отметка 55.00 может быть вполне достижима в рамках текущего, пока коррекционного хода. Дальше в качестве сопротивления у нас находится 56.00. Взятие 56.00 станет просто колоссальным ударом по медведям, так как рынок снова станет бычьим, после чего мы должны отправиться на 62.00, а может и выше. Тот, кто остается в лонгах, после честного заработка 3-х долларов, и смотрит вверх – осуждать вас язык не поворачивается, так как рост возможен. Небольшая перекупленность возникшая из-за резкого отскока может привести к коррекции на 51.80, где можно купить.

Сценарий падения: рост выше района 55.00 сделает ситуацию шаткой для медведей. Ждите подхода цен к 55.00 и агрессивно продавайте.  Терять тут особо нечего. Поэтому самое время. Еще одну попытку входа в шорт можно будет сделать от 56.00 со стоп ордером на 56.20.

Рекомендация:

Покупка: при касании 51.80. Стоп: 51.60. Цель: 55.00.

Продажа: при касании 55.00. Стоп: 55.20. Цель: 47.77.

WTI.   NYMEX.

Фундамент: число новых буровых установок в США за неделю выросло, в этот раз на 10 единиц до 662. Рост буровых продолжается 11 недель. Коммерческие запасы нефти в США выросли на 0.867 до 533.977 млн. баррелей. Запасы бензина упали на -3.747 до 239.721 млн. баррелей. Запасы дистиллятов упали на -2.483 до 152.91 млн. баррелей. Запасы в хранилище Кушинг упали на -0.22 до 67.731 млн. баррелей. Все данные EIA.

Поддержка – 47.23.  Сопротивление – 51.33 (53.61).

Сценарий роста: рассматриваем ситуацию на июньском фьючерсном контракте с датой экспирации 22 мая. Предсказанный нами коррекционный ход вверх состоялся. Дальнейшее движение вверх под очень большим вопросом так-как рост приведет к ходу уже на 53.60, а пробой и этой линии вернет рынок в бычье состояние. Купившие на часовках от 48.00 и заработавшие уже три доллара – можете держать. Хотя лучше зафиксировать прибыль, посмотреть на штурм 51.33 со стороны, и если пойдут выше войти вновь. Тот, кто смотрит вверх не смотря ни на что покупает при спуске к 48.70.

Сценарий падения: что теперь? Отсюда надо агрессивно продавать с коротким стоп-ордером. Если рынок пойдет выше – можно будет сделать еще одну попытку продажи от 53.60, а если и она окажется неудачной, то о продажах придется забыть до района 62.00, а может быть и выше. Уровни на верху будем вычислять если произойдет взятие 53.60.

Рекомендация:

Покупка: нет.

Продажа: сейчас. Стоп: 51.53. Цель: 47.23. Кто в позиции, переносит стоп на 51.53.

Gas—Oil.   ICE.

Поддержка – 442.44. Сопротивление – 484.95.

Сценарий роста: в отличии от рынка нефти, на gasoil покупки смотрелись менее безопасно, поэтому напрямую о них и не писали. Тактический отскок вверх после неудачных попыток пробиться ниже 442.50 – состоялся. Более того, здесь цены ушли выше уровня 467.38, что должно привести к ходу на 484.95. Выгодная точка покупки при таком развитии событий находится на 451.00, не выше.

Сценарий падения: писали мы о возможности продажи от 467.38, со стоп ордером на 472.00. Стоп был сбит, тем не менее, ситуация осталась. Поэтому можно продавать сейчас, а если шорт окажется неудачным, то в следующий раз от 484.95. Дальнейший рост пока маловероятен.

Рекомендация:

Покупка: при касании 450.00. Стоп: 445.00. Цель: 550.00.

Продажа: сейчас. Стоп: 475.00. Цель: 395.50. Прикасании 484.95. Стоп: 488.95. Цель: 397.10.

ПБТ-Сургут (индекс eoil.ru в рублях)

Поддержка – 13393. Сопротивление – 16492.

Сценарий роста: неудобная позиция для спекулятивной покупки. Если будет касание 13400, то можно купить. Более худший вариант, это дождаться подтверждения роста с закрытием рынка выше 15000, и после этого покупать.

Сценарий падения: ситуация смешанная, поэтому с продажами повременим. Цены преодолели линию сопротивления и должны двигаться выше. Судя по пятнице рынок выкупили у района 14000, поэтому там уже пусть слабая, но проторгованная область поддержки, пройти через которую будет не просто. Пока не продаем.

Рекомендации:

Покупка: при касании 13400. Стоп: 13100. Цель: 20000.

Продажа: нет.

Natural Gas.  NYMEX.

Поддержка – 3.09. Сопротивление – 3.52.

Сценарий роста: «просто не верится, что медведи просто так сдадутся в столь привлекательной для них ситуации». А вот, поди ж ты. Взяли и сдали 3.10. Раз так, то покупаем и ставим стоп на 3.08.

Сценарий падения: все наши попытки продаж (две штуки) оказались отрицательными. Теперь никаких интересных уровней нет. Имеет смысл подождать развития событий, так как пока никаких сигналов разворота вниз нет.

Рекомендация:

Покупка: сейчас. Стоп: 3.08. Цель: 3.52.

Продажа: нет.

Евро-доллар.

Поддержка – 1.0633. Сопротивление – 1.0794.

Сценарий роста: «если с текущих уровней будет откат к 1.0650, то там, в глубине, можно купить», — писали мы ранее. Вот вам откат. Тут можно покупать, причем агрессивно. Так как если цены уйдут ниже 1.0590 импульс вверх бут сломан, и мы вернемся к рассуждениям о паритете евро и доллара.

Сценарий падения: «пока не видно за счет чего доллар сможет укрепиться» — фраза прошлой недели звучит как мрачная шутка. Тем, кто потерял на этом рывке вниз деньги аналитики все объяснят политическими процессами в Европе. Человек же не виноват в потерях, верно, это все злые капиталисты. Да-да. Мы же сошлемся на техническую коррекцию, пусть и сильную. До падения цен ниже 1.0590 говорить о новых претензиях доллара на власть рано. Не продаем.

 Рекомендации:

Покупка: сейчас. Стоп: 1.0590. Цель: 1.1100. Кто в позиции, переносит стоп на 1.0590 и добавляет к покупке сейчас и при касании 1.0610. Стоп: 1.0590. Цель: 1.1100.

Продажа: нет.

Доллар-рубль.

Поддержка – 56.00. Сопротивление – 57.55.

Сценарий роста: пока не видно за счет чего быки по доллару развернут рынок. Ставки ЦБ остаются привлекательными для спекулянтов, значит будут продавать доллары и покупать рублевые облигации. Да, дефицит бюджета будет, при среднем курсе рубля к доллару за год 55.00, и нефти 55.00 долларов за бочку, но все же это не катастрофа. Это перекосы, это отсутствие реформ, еще много чего можно найти, налоги, коррупция, условия ведения бизнеса, но курсу любой национальной валюты на это наплевать. Есть количество товара, проданного за границу и количество товара ввезенного внутрь страны. Платежный баланс положительный, долговое бремя не критично.

Да, на 56.00 будет борьба. Принимать ли в ней участие? Только тем, у кого руки чешутся. Размаха тут нет. О покупках лучше думать после роста выше 58.00 или спуске к 52.00. Пока посмотрим на развитие сюжета со стороны.

Тем, кто уже в борьбе и был выбит по стопу на 55.90: можно подерзить, и купить снова при появлении сигналов разворота на часовках, немного процентов на 10 увеличив объем лотов. Так как если в драку влез, надо добиться определенности, или да, или нет. А её пока получить не удалось. Стоп-ордера ставим в районе 55.70, а можно и выше, все будет зависеть от того как будем вести себя в понедельник и вторник.

Сценарий падения: не дает нам рынок зацепиться и встать в продажу по более выгодной цене. А бежать следом за его Высочеством и продавать сейчас не позволяет уже сложившаяся перепроданность.  Желающие продать ждут касания 57.55. Иные маневры можно проводить только на часовых интервалах времени.

Рекомендации:

Покупка: нет.

Продажа: если нефть не будет падать и будет достигнут уровень 57.55. Стоп: 57.85. Цель: 52.00.