Brent. ICE.

Поддержка – 54.38. Сопротивление – 56.68.

Сценарий роста: рынок исчерпал все свои временные возможности по определению направления и по сути застыл. Быкам надо прорываться выше 56.68. Цель на 62.89 в этом случае будет в зоне видимости. Пока цены ниже района 56.70, мы не видим оснований для покупок.

Сценарий падения: пятую неделю подряд предлагаем продавать. Стоп над отметкой 56.68 вполне соответствует сложившейся ситуации. Внизу у нас и 50.00 и 40.00, нужно только пробиться под 54.38.

Рекомендация:

Покупка: на часовках, после взятия 56.70.

Продажа: сейчас. Стоп: 56.77. Цель: 36.66.

WTI. NYMEX.

В понедельник, 20 февраля в США «День президентов». Выходной. Таким образом, американской сессии не будет, а Европа брать на себя инициативу по организации движения вряд ли станет. Биржевая торговля нефтью прекратиться в 21.00 МСК.

Фундамент: число новых буровых установок в США за неделю выросло на 6 единиц до 597. Это уже шестая неделя подряд, когда число буровых увеличивается. Запасы нефти и нефтепродуктов выросли на 9.527 млн. баррелей. Запасы бензина выросли на 2.846 млн. баррелей. Запасы дистиллятов упали на 0.689 млн. баррелей. Все данные API.

Поддержка – 51.80. Сопротивление – 54.57.

Сценарий роста: быки продолжают держать фронт, но давление фундаментальных данных сказывается и цены пока не могут прорвать район 54.60. Если ценам это удастся на следующей неделе, то мы можем отправиться к 62.00.

Сценарий падения: постепенное снижение цены за последние полтора месяца явно затянулось. Быки не смогли развить успех, и теперь хватит небольшого толчка для того чтобы падение возобновилось. Таким импульсом могут стать «минутки» (протоколы двухдневного заседания) ФРС от 31 января – 1 февраля, которые будут опубликованы в среду 22 числа, что может оказать некоторое давление на весть товарный сектор. В противном случае возможен и рост цен.

Рекомендация:

Покупка: на часовках после роста выше 54.60.

Продажа: сейчас. Стоп: 54.60. Цель: 36.00.

Gas-Oil. ICE.

Поддержка – 486.65. Сопротивление – 507.97.

Сценарий роста: перед нами консолидация. Небольшой треугольник, выход из которого может быть как вверх, так и вниз. Для покупок рекомендуем ждать прорыва выше 508.00. У нас очень большие фундаментальные сомнения по поводу продолжения роста.

Сценарий падения: рынок продолжает нас соблазнять возможностями для продаж. Медведи накатывают раз за разом на район 490.00 в расчете на сброс, как минимум, к 450.00. И мы их поддерживаем.

Рекомендация:

Покупка: на часовках после роста выше 507.00.

Продажа: нет. Кто в позиции держит стоп на 515.00. Цель: 360.00.

ПБТ-Сургут (индекс eoil.ru в рублях)

Поддержка – 14168. Сопротивление – 16589.

Сценарий роста: 16500 – тот уровень который просматривался в качестве первого участка сопротивления. Пока никаких сюрпризов. Покупки от 14200 в данной ситуации будут уместными, так как впереди нас ждет 19300.

Сценарий падения: тот, кто все-таки продал от 16500 – стойте. Шансов у вас мало, но если поставить стоп на 16620, то вы компенсируете не слишком прозорливый вход хорошим потенциальным соотношением прибыль/риск с целями где-то на 12000. При касании 19300 – продавать обязательно.

Рекомендации:

Покупка: при касании 14200. Стоп: 13800. Цель: 19300. Кто вошел ранее, переставляет стоп-ордер на 13800.

Продажа: нет.

Natural Gas. NYMEX.

Поддержка – 2.98. Сопротивление – 3.27.

Сценарий роста: купили от 3.00. Это отличный вход. Ничего более интересного на этом рынке в случае сброса цен ниже 2.96 не появится очень долго. Да и цель на 4.24 никуда не делась. Теперь только наблюдаем.

Сценарий падения: жаль, но хода к 3.40 не последовало, а продавать с более низких уровней особого смысла не имело. Медведям тут делать нечего. Самое простое – наблюдать за развитием событий со стороны. На часовках, если рынок не вырастет выше 3.10 – можно пробовать продавать с целями на 2.00.

Рекомендация:

Покупка: при касании 3.00. Стоп: 2.94. Кто в позиции, переносит стоп на 2.94.

Продажа: нет.

Евро-доллар.

Поддержка – 1.0535. Сопротивление – 1.0794.

Сценарий роста: рынок до 22:00 среды будет маневрировать. На самом деле, даже если ставка ФРС и будет повышена, то мы все равно вряд ли увидим пробой 1.0535, это действие уже в цене, а вот если нет, то евро окажется на 1.1100 очень быстро. Кстати, мы рекомендовали купить от 1.0550. Вы сделали это? Нет. А что ж тогда надо написать. Если будут проколы к 1.0490, а такая вероятность есть, можете присоединиться для отработки идеи вверх.

Сценарий падения: тут пока ничего не просматривается. Бычки сейчас контролируют рынок и у них сохраняется позиция для атаки к 1.1100. Какие-то варианты на часовых интервалах возникнут на 1.0750, но они не интересны для среднесрочной торговли и наших прогнозов, соответсвтенно.

Рекомендации:

Покупка: при касании 1.0490. Кто в позиции, держит стоп на 1.0440.

Продажа: нет.

Доллар-рубль.

Поддержка – 57.37. Сопротивление – 58.93.

Фундаментально: фундаментально в прессу просачиваются различные объяснения укрепления рубля со словами «РОСНЕФТЬ», просто «нефть», кто-то что-то кому-то сказал, посулил, пожелал. Туман не нужен, просто сложилась такая ситуация: купив наши облигации можно хорошо заработать.

Сценарий роста: наш стоп на 56.40, о котором писали, и который пережил провокации банкирщины, теперь затвердел как эпоксидная смола. Покупка от 57.40, должна нам, в случае вменяемого развития событий, принести плоды на 70.00. Жаль, но теперь уже новых возможностей для покупок нет.

Сценарий падения: что ж, 57.30 мы увидели, прибыль забрали. Кто читал нас и продавал от 60.00 – наши искренние поздравления. На самом деле быков должен пугать сброс к 56.50 – это глубоко. Из-за этого пробоя открывается более глубокий уровень на 52.00. Только кому оно выгодно? Для упрощения сюжета, можно считать, что пока рынок ниже 59.00 у медведей есть шансы устроить еще один выпад вниз.

Рекомендации:

Покупка: нет. Кто в позиции, переносит стоп на 56.90. Цель: 70.00.