Цены на нефть растут в понедельник, оставаясь при этом в рамках широкого диапазона, который наблюдается последний месяц. Драйвером для движения вверх стало заявление российского министра энергетики Александра Новака о том, что консультации о присоединении стран к инициативе по заморозке добычи нефти на уровне января 2016 года должны завершиться к 1 марта. Новое соглашение о заморозке объемов добычи на январских уровнях пока не было поддержано Ираном, который намерен увеличить добычу до досанкционных уровней примерно 4 млн баррелей в день. Тегеран лишь заявил, что поддержит любые инициативы, направленные на поддержание рынка нефти. Учитывая тот факт, что реализация соглашения зависит от участия в нем других производителей нефти, его перспективы остаются неопределенными. Поэтому всевозможные новые заявления будут по-прежнему оказывать сильное влияние на котировки. «Мы ожидаем, что объемы торговли будут невысокими, поскольку фундаментальные факторы рынка в основном остаются прежними», — отметил Дэниел Энг из Phillip Futures. Он также отметил, что, вероятно, закрытие коротких позиций поддержит цены.

В то же время, избыток предложения и замедление роста спроса на нефть продолжают оказывать постоянное давление на котировки. Последние начали расти после того, как в пятницу нефтесервисная компания Baker Hughes сообщила о том, что число действующих буровых установок в США на прошлой неделе упало на 26, до 413. Число буровых снизилось уже 9-ю неделю подряд. Эксперты Goldman Sachs подсчитали, при текущем числе действующих буровых установок добыча в США с последнего квартала 2015 года до последнего квартала 2016 года, вероятно, снизится на 395 000 баррелей в день. «Средний объем добычи нефти в США в 2016 году может снизиться на 445 000 баррелей в день по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По сравнению с уровнем предыдущей недели падение может оказаться сильнее на 20 000 баррелей в день», — написали аналитики американского инвестбанка.

Сокращение действующих вышек, по всей видимости, отражает попытки производителей сланцевой нефти снизить издержки, отметили в ANZ. Однако такая динамика пока не приводит к заметному росту цен на нефть. Дело в том, что, несмотря на постепенное сокращение добычи нефти в США, запасы сырья продолжают расти. Так, на прошлой неделе они выросли на 2,1 млн баррелей, до 504,1 млн баррелей, нового рекордного максимума. Последний раз запасы превышали 500 млн баррелей в 1930 году.

Прогноз ценовых колебаний с 22 по 26 февраля
Brent. ICE.
Поддержка –31.86 (29.01).Сопротивление – 35.90.

Сценарий роста:сюрпризом то, что мы видим назвать сложно. Не взятие сходу района 36.00 пока ни о чем не говорит. Мы даже можем себе позволить вернуться снова к 29.00 и даже в этом случае вероятность продолжения роста останется. Вот только как быть с переполненными нефтехранилищами и бесполезными переговорами с никаким результатом.
Сценарий падения:продажа от 35.50 продолжает нас веселить. Дайте нам апокалипсис, так и хочется добавить, полудурки! Когда много сырья и мало мозгов, это проблема, и рынок здесь не причем. С трудом представляю себе американо-японско-немецко-французско-итальянский альянс производящий автомобили себе в убыток, чтобы не потерять «долю рынка». Люди! Оцените уровень дебилизма предводителей сырьевых стран. Они бояться потерять долю рынка. Интересно, кто после венесуэльцев следующий сядет в самолет и станет летать по миру? Так и короля Норвегии в небе увидим. Кстати, кто не продал ранее от 35.50 – мог это сделать на прошлой неделе. Продавать именно сейчас уже не так выгодно, но вы можете сделать это от 35.00, если рынок даст возможность.

Рекомендация:

Покупка:нет. Кто в позиции, стоп: 30.00. Цель: пока 50.00.
Продажа: при касании 35.00, стоп: 36.30. Цель: 20.00. Кто в позиции, держитстоп на 36.30. Цель: 20.00.

WTI. NYMEX.
Поддержка–27.29.Сопротивление – 32.01.

Сценарий роста:покупки станут возможны после роста выше 32.00. или при касании 27.40. Пока рынок находится в падающем тренде. Линия сопротивления, проведенная нами, крайне значима из-за большого количества касаний. Её взятие вызовет как минимум резкий рывок.
Сценарий падения:увидим ли мы 20.00?! Тема продолжения падения пока не закрыта. Её отменит только рост выше 32.00. Поэтому, продажа из района 31.50 выглядит неплохо.

Рекомендация:
Покупка:при касании 27.40. Стоп: 26.60. Цель: 50.00.
Продажа: при касании 31.50. Стоп: 32.30.Цель: 20.00.

Gas-Oil. ICE.
Поддержка– 271.04.Сопротивление– 367.41.
Сценарий роста:отката нет. Жаль-с. Касание 280.00 может быть интересно покупателям. Пойдем ли мы сразу вверх? Скорее нет. Гэп будет тянуть нас вниз. Вероятно, рынок не пойдет верх пока ценовой разрыв не закроется.
Сценарий падения:хороший уровень для продаж теперь только в районе 370.00. Кто залез от 324.00, о чем писалось, терпите лишь до 335.00. Продавать сейчас еще раз, учитывая усилия рынка, направленные вверх, и заселение уровня 300.00 не слишком хорошая идея.

Рекомендация:
Покупка: при касании 280.00. Стоп: 260.00. Цель: 500.00.
Продажа:при касании 365.00. Стоп: 375.00. Цель: 220.00.

ПБТ-Сургут (индекс eoil.ruв рублях)
Поддержка– 9265.Сопротивление – 11074.
Сценарий роста: да-а-а?… ну ладно. Мы не ждали спуска под 10000. Тем не менее, текущие уровни продолжают представлять интерес для покупок. Берем сейчас. Агрессивность покупок можно поднять, так как провал под 9200, отменит сценарии роста. Цель: 16550.
Сценарий падения: так и хочется написать, давай на 5000. Внизу ничего нет, уровни занижены. Продажи и не осуществлять.

Рекомендации:
Покупка: сейчас. Риск удвоить. Стоп 8840.Цель: 16500.
Продажа: нет.

NaturalGas. NYMEX.
Поддержка – 1.68.Сопротивление- 1.95.
Сценарий роста:не покупали мы на прошлой неделе, и не зря. Картинка из унылой, стала откровенно серой. Будем ждать хоть каких-то намеков на разворот. Да. Похоже рынок желает прописаться в диапазоне от 1,5 до 3.
Сценарий падения:шортистампродолжает улыбаться их демоническая удача. Можно и 30% позиции закрыть с прибылью (от 2.50 между прочим) и посмотреть, что дальше будет. Цель на 1,5 пока оставляем.

Рекомендация:
Покупка:нет.
Продажа: нет. Кто в позиции переносит стоп на 2.10. Цель: 1.5.

Евро-доллар.
Поддержка –1.1057. Сопротивление – 1.1377.
Сценарий роста:этот рынок надо держать. Тут пока все отлично. Перспективы вверх остаются хорошими. Пока цены выше 1.1050 это железобетонный рост. Можете добавить.
Сценарий падения: в такой ситуации медведям придется потрудиться, чтобы все это разломать. Проход цен до 1.0900 отсюда пока никак не просматривается.

Рекомендации:
Покупка: можно. Кто в позиции, держит стоп на 1.0990. Цель: район 1.1900 — 1.2000.
Продажа:нет.

Доллар-рубль.
Поддержка –74.7148.Сопротивление-78.0402.
Сценарий роста:ваши анализы напоминают мне крест, — Доктор перестал жрать, снял с уха резинку, заменяющую душку очков и протер концом халата забрызганные кетчупом линзы. — Рекомендую витамины, сон, прогулки на свежем воздухе. – А рынок? – забеспокоился трейдер. – Рынок подождет. Пока фанатики не возьмем 78.00, вверху делать нечего.
Сценарий падения:если отыгрывать ход на 68.00, то продать можно сейчас и добавить при подъеме к 77.60. Если рынок пройдет 74.00, то мы пойдем именно на 68.00.

Рекомендации:
Покупка:нет.
Продажа: сейчас и добавить на 77.60. Стоп: 78.35. Цель: 68.20.