Мировые цены на нефть в понедельник демонстрируют негативную динамику, продолжая оставаться вблизи уровня минимальных показателей за более чем 10 лет, на фоне сохраняющихся опасений инвесторов за состояние экономики Китая, ухудшение которой может усилить давление на цены от переизбытка предложения на мировых нефтяных рынках, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 09.20 стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,92% — до 33,24 доллара за баррель. Цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI падала на 1,85% — до 32,55 доллара за баррель.

Опасения инвесторов в отношении экономики КНР усилились после того, как Народный банк Китая ослабил позиции юаня к доллару в первую неделю 2016 года более чем на 1,5%. Это стало крупнейшим изменением курса национальной валюты КНР с августа 2015 года, когда дефляция юаня сильнейшим образом отразилась на мировых фондовых рынках. Однако в пятницу китайский ЦБ повысил курс юаня к доллару до 6,5636 с 6,5646 юаня днем ранее. В понедельник регулятор продолжил укрепление юаня, установив курс на отметке 6,5626 юаня за доллар. Тем не менее, участники рынка опасаются, что КНР продолжит девальвацию национальной валюты, стремясь поддержать экспортеров и сохранить конкурентоспособность на региональном рынке.

Китай является вторым по величине в мире потребителем нефти после США, оказывая значительное влияние на уровень спроса на нефтяных рынках. Инвесторы опасаются, что ослабление китайской экономики и падение спроса со стороны КНР на «черное золото» обострят проблему избытка предложения на нефтяных рынках.

«Пока не будет никаких изменений со стороны предложения, потенциал для более высоких цен остается слабым», — сообщил агентству Bloomberg главный рыночный стратег CMC Markets в Сиднее Майкл Маккарти (Michael McCarthy).

Небольшую поддержку стоимости нефти в пятницу оказали данные американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes по динамике буровых установок за прошедшую неделю. Компания сообщила, что число буровых нефтяных установок в США сократилось на 20 до 516. Однако уровень добычи в США все еще остается высоким, и на рынке продолжает превалировать пессимистичное настроение.

Прогноз ценовых колебаний с 11 по 15 января.
Brent. ICE.
Поддержка –31.78; 22.16. Сопротивление – 42.05.

Сценарий роста:цель 32.00 достигнута. Дальнейшее движение вниз будет все чаще наталкиваться на уровни поддержки. Однако, тренд вниз пока продолжается. Делать какие-либо попытки покупок здесь преждевременно.Не исключено, что это была последняя ветка вниз, но гадать не будем, и подождем роста как минимум выше 36.00.

Сценарий падения:так-как все основные наши цели достигнуты, дальнейшее удерживание шорта не имеет никакого тактического смысла. Закрывайте все имеющиеся позиции. Неврастеники могут оставить 5% от объема чтобы посмотреть «что же там дальше».

Рекомендация:
Покупка:нет.
Продажа: нет.
WTI. NYMEX.
Поддержка–29.24.Сопротивление – 38.54.

Сценарий роста:на рынке есть некоторый потенциал для дальнейшего падения до 29.00. Пока вниз тенденция не сломана, и мы можем посетить новые минимумы. Отсюда, о покупке лишь размышляем (готовим деньги).

Сценарий падения:вспомним нашу теперь кажущуюся наглой фразу: «да, продажи от 42.50 будут наилучшим вариантом». Рынок за одну неделю объяснил нам, кто он такой есть, и кто мы такие на его фоне. Долгосрочные цели достигнуты. Продажи не имеют смысла.

Рекомендация:
Покупка:нет.
Продажа: нет.

Gas-Oil. ICE.
Поддержка– 250.24.Сопротивление– 321.86.

Сценарий роста:здесь вопрос не в том, надо ли покупать сейчас, с этим просто – не надо, а достигнет ли рынок отметки 250.00. Там можно было бы и пробовать, да и число круглое.

Сценарий падения:все, кто хотел, давно продали, давно получили прибыль, и уже потратили половину, отдыхая на островах. Новых точек входа нет. Цены крайне низки.

Рекомендация:
Покупка: нет.
Продажа:нет.
Brent-WTI (разница между сортами нефти в долларах за баррель)
Поддержка– 0.Сопротивление – 2.

Сценарий роста: Brent за неделю немного окреп по отношению к WTI. Есть предпосылки, что мы увидим борьбу у отметки 2.00, но в целом, достижение уровня 4.00 технически возможно, а текущий отскок может перейти в рост.

Сценарий падения: мы можем рассчитывать на борьбу у уровня 2.00, которая может закончиться победой североамериканской нефти. Однако ситуация шаткая, и лишь работа на мелких интервалах, или какая-либо многоуровневая стратегия, может в данной ситуации принести пользу. Рынок любит баланс, а спекулянт перекос. В данном случае перекоса нет.

Рекомендации:
Покупка: сейчас. Стоп: 0. Цель: 4.00.
Продажа: при касании 2.00. Стоп: 3.00.Цель: -2.00.

NaturalGas. NYMEX.
Поддержка – 1.681.Сопротивление- 3.201.

Сценарий роста:газ показывает свой резкий характер. А мы купили. А у нас все как надо. К сожалению, для сомневавшихся ранее, хороших мест для входа в рынок пока нет. Перед нами немного недоделанная фигура «голова плечи», с целью на 3.20. если рынок даст возможность и откатит к 2.40 можно пробовать зацепить его.

Сценарий падения:как отмечали ранее, медведи в районе 2.60 могут упереться. Скорее, будет небольшой откат вниз, чем разворот. Импульс агрессивен. Цели понятны. Медведям лучше не лезть под гусеницы.

Рекомендация:
Покупка:если рынок даст возможность, то при касании 2.45. Стоп: 2.30. Цель: 3.20.
Продажа: нет.

Евро-доллар.
Поддержка –1.0701. Сопротивление – 1.1088.

Сценарий роста:как интересно. Рынок нарисовал нам возможное начало восходящего канала с целями где-то на 1.2000, о них мы рассуждали пару месяцев назад и гляди ж ты все оно никак не рассосется. Рост выше 1.1000 может привести к дальнейшему укреплению евро, что нас нисколько не удивит. Сверх — сильный доллар может вызвать очень серьезный перекос в экономике. Штаты не смогут купить все у всех. Поэтому доллару лучше процентов на 20, пусть и медленно сдать назад.

Сценарий падения: долгосрочная картина остается медвежьей. Кто зацепился от 1.1000 в шорт, тот стоит, картинка до взятия 1.1000 – строго медвежья.

Рекомендации:
Покупка: уже нет. Кто в позиции, переносит стоп на 1.0720.
Продажа:сейчас. Стоп: 1.0956. Цель: 1.00.Кто в позиции, держит стоп на 1.1010.
Доллар-рубль.

Поддержка –71.894.Сопротивление-85.512.

Сценарий роста:нет повести печальнее на свете, чем повесть о рублевом, млять, балете. Развели тут похоронное «Лебединое озеро». Цель на 75.00 достигнута. Дальше только 84.00. Интересные нам уровни поддержки: 72.00 – но покупать не надо, и 70.00 – покупать можно. Кто в позиции – где же ваша совесть, товарищи!И не забудьте заплатить подоходный налог!!!

Сценарий падения:рост цен продолжает ускоряться. Увидим ли мы на следующей неделе вертикальный запуск валютного курса. А чего? Чего стесняться-то? Рынок на новых исторических максимумах, ни о каких продажах не моет быть и речи.

Рекомендации:
Покупка:нет. Кто в позиции -можно и закрыть, или стоп на 71.80, господа и дамы.
Продажа:нет.