Америка продолжает отчитываться о высокой активности в области добычи и переработки. Число буровых установок не думает снижаться, что закладывает фундамент на ближайшее будущее. Если в результате санкций Иран будет испытывать определенные сложности с реализацией нефтепродуктов, то цены получат поддержку, но не более, так как уже ясно, что ни Китай, ни Европа не откажутся от энергоносителей в угоду американским интересам. В складывающихся обстоятельствах мы не должны видеть укрепления нефтяных котировок на следующей неделе.

Встреча Путина и Меркель прошла в Германии. Официальным заявлениям верить не стоит – это ширма, наверняка просчитывались сценарии на случай заокеанского обострения в поведении. Европе совсем не хочется видеть Россию нищей, впрочем, как и наоборот. А вот американцам любой раздрай на руку. Не будет ничего удивительного, что, если после ввода 22-го октября всего пакета санкций против РФ, Россия в ответ разово погасит все долги в долларах (заставит принять деньги кредиторов вне графика на ультимативной основе) и затем полностью уберет их из резервов, оставив только евро. Это гипотеза, но такой шаг может быть осуществлен вторым темпом после распродажи американских гособлигаций.

В этом случае, рубль резко просядет на ужасе до 80.00. А вот затем он просто стабилизируется к евро, как тот же швейцарский франк. Как-никак у нас хоть и небольшой, но все же профицит платежного баланса и инфляция на достаточно низком уровне.

На самом деле, не надо сидеть и ждать 22-го октября (ввода санкций со стороны США в полном объеме). Везде, где можно, надо бить первым. Это отрезвляет.

Brent.  ICE.

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих. Вы должны учитывать, что это данные недельной давности, они же и самые последние из тех, что публикует биржа ICE.

Судя по тому, что мы видим, пока никто не собирается поднимать рынок. Любые попытки подъема цен нужно рассматривать как ничем не подкрепленный шантаж, который можно использовать для продаж.

Поддержка – 67.57.  Сопротивление – 72.31.

Сценарий роста: рассматриваем октябрьский фьючерс, дата экспирации 31 августа. Наша гипотеза насчет уровня 74.00 полностью подтвердилась. Быки не могут взять его, и рынок, падая вниз показывает нам более глубокие минимумы, что должно привести как минимум к ходу на 67.60.

Сценарий падения: пока для медведей все складывается удачно. Мы продолжаем смотреть на 67.60 и 60.00 как на две основные цели в рамках нисходящего движения. Теперь любой подход, уже к 72.00, можно использовать для продаж.

Рекомендация:

Покупка: возможна только после роста выше 74.00.

Продажа: нет. Кто в позиции, держите стоп на 74.17. Цель: 60.00.

WTI.   NYMEX.

Фундамент: число буровых установок в США не изменилось и составляет 869 штук.

Коммерческие запасы нефти в США выросли на 6.805 до 414.194 млн. баррелей. Запасы бензина упали на -0.74 до 233.128 млн. баррелей. Запасы дистиллятов выросли на 3.566 до 128.989 млн. баррелей. Запасы в хранилище Кушинг выросли на 1.643 до 23.446 млн. баррелей.

Добыча нефти выросла на 0.1 до 10.9 млн. баррелей в день. Импорт нефти вырос на 1.083 до 9.014 млн. баррелей в день. Экспорт нефти упал на -0.258 до 1.592 млн. баррелей в день. Таким образом, чистый импорт нефти вырос на 1.341 до 7.422 млн. баррелей в день. Переработка нефти выросла на 1.5 до 98.1 процента.

Спрос на бензин вырос на 0.166 до 9.512 млн. баррелей в день. Производство бензина выросло на 0.321 до 10.234 млн. баррелей в день. Импорт бензина упал на -0.272 до 0.663 млн. баррелей в день. Экспорт бензина вырос на 0.347 до 0.935 млн. баррелей в день.

Спрос на дистилляты упал на -0.043 до 3.959 млн. баррелей. Производство дистиллятов выросло на 0.1 до 5.337 млн. баррелей. Импорт дистиллятов вырос на 0.005 до 0.174 млн. баррелей. Экспорт дистиллятов упал на -0.185 до 1.043 млн. баррелей в день.

Спрос на нефтепродукты упал на -0.741 до 20.187 млн. баррелей. Производство дистиллятов выросло на 0.474 до 24.196 млн. баррелей. Импорт дистиллятов упал на -0.187 до 2.107 млн. баррелей. Экспорт бензина вырос на 0.075 до 5.277 млн. баррелей в день.

Спрос на пропан упал на -0.471 до 0.593 млн. баррелей. Производство пропана выросло на 0.008 до 1.946 млн. баррелей. Импорт пропана вырос на 0.028 до 0.114 млн. баррелей. Экспорт пропана вырос на 0.036 до 0.981 млн. баррелей в день.

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих. Вы должны учитывать, что это данные недельной давности, они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME.

Небольшой рост объемов шортов подтверждается поведением рынка на прошлой неделе. Цены пробив важную поддержку, оттестировали её и намереваются продолжать падение. Если информационный фон будет низким медведи продолжат наращивать давление. Рынок должен падать на следующей неделе.

Поддержка – 62.12.  Сопротивление – 66.85.

Сценарий роста: рассматриваем сентябрьский фьючерс, дата экспирации 21 августа.  Наблюдаем бычье безволие. У цен нет вариантов, мы должны падать к 62.00. Если отсюда состоится ход вверх, который закроется хотя бы выше отметки 67.00, это будет сюрпризом. Пока мы ниже 69.00 о покупках не думаем.

Сценарий падения: рынок практически неизбежно будет на 62.12. Есть только один шанс на рост: 22-го августа США введут против РФ очередной пакет санкций. Москва может взбрыкнуть на рынке углеводородов. Одна, или в союзе с кем-то. Сейчас пример Турции заставляет задумываться руководителей многих стран с перекошенной экономикой. Если так пойдет и дальше, через месяц Эрдоган станет отыгранной фигурой и страна на время погрузится в бардак. В ряд ли такое положение дел поднимет цены на углеводороды. Так как за Турцией повиснет в воздухе ряд европейских банков. Турки должны европейцам 120 млрд. долларов. Оптимизм на рынке уже улетучивается.

Рекомендация:

Покупка: только после роста выше 69.00.

Продажа: сейчас. Стоп: 69.20. Цель: 62.20 (56.00). Кто в позиции, перенесите стоп на 69.20. Цель: 62.20 (56.00).

Gas—Oil.   ICE.

Поддержка – 635.75. Сопротивление – 667.50.

Сценарий роста: рассматриваем сентябрьский фьючерс, дата экспирации 12 сентября. В отличии от нефти, здесь падение протекает более чинно. Пока мы ждем рынок на 585.0, так как он структурно смотрит именно туда. Помешать падению цен может только какой-то форс-мажор. Откуда он прилетит пока никто не знает.

Сценарий падения: здесь можно продавать (наращивать продажи). Вряд ли спекулянты будут и далее затягивать данную пьесу. Время поджимает игроков на рынке нефти, поэтому продавцы будут атаковать дабы сохранить рынок в падающем канале. Gas-oil непременно последует за нефтью.

Рекомендация:

Покупка: возможна только после роста выше 670.0.

Продажа: сейчас. Стоп: 672.0. Цель: 586.00 (530.00). Кто в позиции, держите стоп на 672.00. Цель: 586.00 (530.00).

ПБТ-Оренбург (индекс eoil.ru в рублях)

Поддержка – 33360. Сопротивление – 37735.

Сценарий роста: рынок продолжает упрямо лезть наверх не обращая внимание на перекупленность. Объяснить это можно волнением покупателей, которая развивается на фоне экономической неопределенности в стране и страхам от последствия санкций США. Всем, кому необходим ПБТ стремятся взять его сейчас. Пусть по завышенной, но по понятной разуму цене.

Сценарий падения: у данного движения появляется шанс перерасти в ралли – практически безоткатный однонаправленный ход. Мы идем к 40000 и это надо принять. Во всяком случае до тех пор, пока мы не упали ниже 32000. Не продаем.

Рекомендации:

Покупка: нет. Кто в позиции, держите стоп на 32000. Цель: 40000.

Продажа: при касании 40000. Стоп: 41000. Цель: 32000.

Natural Gas.  NYMEX.

Поддержка – 2.888. Сопротивление – 2.980.

Сценарий роста: рассматриваем сентябрьский фьючерс с датой экспирации 29 августа. Хорошо, что хоть зацепились от 2.90 за покупки. Теперь, на фоне приближающейся зимы, средних температур которой никто не знает, резонно было бы стоять вверху куда-то к 5.00.

Сценарий падения: хм… экстремальные шортисты продолжают держать стоп на 2.98, цель 2.60. Шансов на падение немного, но они есть. Мы не смогли на прошлой неделе пробиться через 3.00, напрашивается откат куда-то к 2.82. Но лучше бы его не было. Диапазон уже утомил, хочется тренда или в одну, или в другую сторону.

Рекомендация:

Покупка: нет. Кто в позиции, держите стоп на 2.88. Цель: 5.00.

Продажа: сейчас. Стоп: 2.98. Цель: 2.60. Кто в позиции, держите стоп на 2.88. Цель: 2.60.

 Евро-доллар.

Поддержка – 1.1305. Сопротивление – 1.1515 (1.1586).

Сценарий роста: ага, обозначили отскок, не дойдя до нашей цели на 1.1290 — 15 пунктов. Кто закрылся, молодец, кто не стал, ничего страшного, вряд ли это конец падающего тренда. Пока не покупаем.

Сценарий падения: продолжаем ожидать, что рынок рано или поздно упадет к 1.1000. Поэтому, используем рост цен к 1.1515 для очередной порции продаж. А вот подъем к 1.1585 будет выглядеть уже гипертрофированно. Это станет первым признаком того, что медведи плохо контролируют рынок. А может это ЦБ РФ тихо избавляется от долларов и меняет их на евро?!

Рекомендации:

Покупка: при касании 1.1020. Стоп: 1.0980. Цель: 1.1290.

Продажа: при касании 1.1514. Стоп: 1.1600. Цель: 1.1000.

Доллар-рубль.

Поддержка – 64.2150. Сопротивление – 68.8400.

Сценарий роста: 22-го августа ждем первый из новых, пока показательный, пакет санкций со стороны США. Запрет на покупку электроники двойного назначения и еще по мелочи. А вот 22-го октября, все будет намного хуже. Но до той даты время еще есть.  И тем не менее, рубль в складывающейся ситуации не должен ослабнуть выше 80.00. Пока у нас есть время для хода к 64.00. Если отката не будет, это плохо. Значит, мы ускоренными темпами пойдем к 80.00, что предполагает легкую панику живущих вне рынка масс.

Цель у нас стояла на 68.90, простите, что не до копейки озвучено было, но все ж надеемся на вашу прозорливость на моменте тоже. Надеемся, что профит в понедельник был взят. Теперь подождем откат к 65.00 (64.00). В случае роста выше 69.00 придется брать на максимумах, так как вверху еще масса всего интересного.

Сценарий падения: ЦБ перестал скупать валюту. Нас отпихнули от 70.00 и это был очень здравый ход. Если рублю суждено ослабнуть, делать он это должен не так как турецкая лира. Движение к 64.00 напрашивается, и возможно, что мы его и увидим.

Рекомендовали продажи от 68.84. Также, как и с лонгами рассчитываем на вашу прозорливость и вход в шорт от 68.80. Хода вниз на 65.30 нам будет вполне достаточно.

Рекомендации:

Покупка: при откате к 65.00 (64.00) возможна или покупка, или добавка к позиции. Стоп держим на 62.70 и ничего не боимся. Цель: 80.00.

Продажа: нет. Кто в позиции, передвиньте стоп на 68.94. Цель: 65.30.

Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.