Заявление наследного принца Саудовской Аравии о возможном столкновении с Ираном через 10 – 15 лет похоже на откровенную провокацию, которая должна была поднять цены на нефть выше важного технического уровня 70.00 (Brent) и отправить их к отметке 76.00. Достижение которой, на самом деле, мы не исключаем на протяжении уже нескольких месяцев.  История с IPO Aramco вряд ли получит продолжение пока мы не увидим 100 долларов за баррель. Жадность она такая штука, не всегда прагматичная. Ведь 100 долларов за баррель может и не быть.

США продолжают увеличивать добычу и пока прогнозы о том, что к концу года американцы будут добывать 10,5 млн. баррелей в день – подтверждаются. Им останется найти «еще» восемь миллионов и тогда победа! Понятно, что в обозримом будущем удвоить добычу они не смогут, поэтому, зависимость от экспорта будет оставаться еще долго.

Рубль против доллара отошел от опасного уровня 57.80 и пока сохраняет шансы на укрепление. Не исключено, что политическая напряженность пойдет на спад. Если шумиха со Скрипалями окажется английским блефом это лишь укрепит инвесторов в необходимость работать с Москвой. Ранее в марте спрос на российские бумаги на 4 млрд. долларов составил 7 млрд., что явно свидетельствует об отсутствии тотальной изоляции со стороны западных финансовых институтов, в том числе английских и американских. Организованный «ВТБ капитал» выпуск был полностью раскуплен.

Brent.  ICE.

Поддержка – 67.44 (64.69).  Сопротивление – 70.41 (73.59).

Сценарий роста: рассматриваем июньский фьючерс, дата экспирации 30 апреля. Продолжаем удерживать позиции вверх. Новые не открываем. Проход района 70.50 откроет отметку 73.60.

Сценарий падения: продажи будут возможны только после падения ниже уровня 70.00. Стоит признать, что медведи пока сохраняют шансы на разворот рынка.

Рекомендация:

Покупка: нет. Кто в позиции, держать стоп 67.40. Цель: 73.60 (76.00).

Продажа: при появлении сигналов разворота вниз на «часовых» интервалах, при условии, что рынок опустится ниже 70.00.  Кто в позиции, не ставьте стоп-ордер выше уровня 70.55.

WTI.   NYMEX.

Фундамент: число буровых установок в США упало на 7 единиц и составляет 797 штук.

Коммерческие запасы нефти в США выросли на 1.643 до 429.949 млн. баррелей. Запасы бензина упали на -3.472 до 239.593 млн. баррелей. Запасы дистиллятов упали на -2.09 до 128.954 млн. баррелей. Запасы в хранилище Кушинг выросли на 1.804 до 31.227 млн. баррелей.

Добыча нефти выросла на 0.026 до 10.433 млн. баррелей в день. Импорт нефти вырос на 1.071 до 8.148 млн. баррелей в день. Экспорт нефти вырос на 0.005 до 1.578 млн. баррелей в день. Таким образом, чистый импорт нефти вырос на 1.066 до 6.57 млн. баррелей в день. Переработка нефти выросла на 0.6 до 92.3 процентов.

Спрос на бензин упал на -0.116 до 9.208 млн. баррелей в день. Производство бензина выросло на 0.373 до 10.305 млн. баррелей в день. Импорт бензина вырос на 0.121 до 0.685 млн. баррелей в день. Экспорт бензина вырос на 0.413 до 1.099 млн. баррелей в день.

Спрос на дистилляты вырос на 0.458 до 4.375 млн. баррелей. Производство дистиллятов выросло на 0.341 до 4.844 млн. баррелей. Импорт дистиллятов вырос на 0.028 до 0.15 млн. баррелей. Экспорт дистиллятов упал на -79 до 918 млн. баррелей в день.

Спрос на нефтепродукты вырос на 0.242 до 20.917 млн. баррелей. Производство дистиллятов выросло на 0.76 до 23.306 млн. баррелей. Импорт дистиллятов вырос на 0.309 до 2.166 млн. баррелей. Экспорт бензина упал на -0.08 до 4.913 млн. баррелей в день.

Спрос на пропан вырос на 0.084 до 1.326 млн. баррелей. Производство пропана выросло на 0.035 до 1.875 млн. баррелей. Импорт пропана вырос на 0.023 до 0.172 млн. баррелей. Экспорт пропана упал на -0.155 до 0.886 млн. баррелей в день.

Поддержка – 63.70 (62.04).  Сопротивление – 66.70 (73.25).

Сценарий роста: рассматриваем майский фьючерс, дата экспирации 20 апреля. Покупатели пока находятся в позиции, но поджимают стоп-ордера. История с биотопливом в США и поддержкой Трампом сельхоз производителей может несколько надавить на ожидания рынка и роста цен выше 66.70 мы так и не увидим.

Сценарий падения: если рынок в течение недели сможет закрепиться выше 66.80, продавайте на «часовках». Реакция понедельника может быть определяющей для всего рынка на ближайшую неделю.

Рекомендация:

Покупка: нет. Кто в позиции, перенесите стоп на 63.60. Цель: 73.25.

Продажа: при появлении сигналов разворота вниз на «часовых» интервалах, при условии, что рынок не поднимется выше 66.80.

Gas—Oil.   ICE.

Поддержка – 603.69 (580.18). Сопротивление – 629.10 (650.70).

Сценарий роста: рассматриваем апрельский фьючерс, дата экспирации 12 апреля.  Надо продолжать держать ордера на 594.00. Ясно, что на 630.00. будет борьба. Новых позиций не открываем.

Сценарий падения: здесь можно продавать, со стоп-ордерами чуть выше 630.00, например на 633.00. Не исключено, что придется сделать не одну попытку.

Рекомендация:

Покупка: нет. Кто в позиции, передвиньте стоп на 594.00. Цель: 700.00.

Продажа: сейчас. Стоп: 633.00. Цель: 550.00.

ПБТ-Оренбург (индекс eoil.ru в рублях)

Поддержка – 20441 (19123). Сопротивление – 21909 (25072).

Сценарий роста: подошли к критически важному уровню 22000. Пока не покупаем. Рассчитываем на падение к 16000. В случае взятия 22000 никаких действий не предпринимать.

Сценарий падения: рынок не дал нам отметку 16000.  Пока стоит уровень 22000 надежды не теряем и продаем прямо здесь.

Рекомендации:

Покупка: нет.

Продажа: сейчас. Стоп: 22300. Цель: 16000.

Natural Gas.  NYMEX.

Поддержка – 2.520. Сопротивление – 2.869.

Сценарий роста: рассматриваем майский фьючерс с датой экспирации 27 апреля. Если это формирование импульса вверх, то оно очень слабое. Покупаем только после роста выше 2.86 на малых интервалах.

Сценарий падения: держим стоп на 2.78. Можно продать прямо здесь.

Рекомендация:

Покупка: нет.

Продажа: сейчас. Стоп: 2.78. Цель: 1.50. Кто в позиции, держите стоп на 2.78. Цель: 1.50.

Евро-доллар.

Поддержка – 1.2271. Сопротивление – 1.2388 (1.2478).

Сценарий роста: рынок застыл в равновесном состоянии в конце недели. По сути, преимущества нет ни у одной из сторон. В случае роста выше 1.2400 у быков по евро появятся шансы на получение прибыли.

Сценарий падения: ждем спуска ниже 1.2270 и продаем.

Рекомендации:

Покупка: только после роста рынка выше 1.2400. Цель: 1.2620.

Продажа: после падения ниже 1.2270. Стоп: 1.2320. Цель: 1.1800.

Доллар-рубль.

Поддержка – 56.69. Сопротивление – 57.35 (57.78).

Сценарий роста: наши предположения о том, что рынок не сможет пройти выше 58.00, оказались верными.  Теперь, для покупок, мы просто будем ждать взятия красной линии сопротивления, и только потом будем входить в лонг.

Сценарий падения: 57.35 весьма тонкий уровень, но пока цены под ним, можно пытаться продавать. В случае роста выше 57.55 – прекращаем попытки шортить. Инфляция в России стремится к нулю. Евробонды пользуются спросом. Политическая напряженность падает. Поэтому, у рубля есть шансы на укрепление.

Рекомендации:

Покупка: только после роста выше 58.00.

Продажа: после появления сигналов на мелких интервалах пока мы под 57.35. Стоп: 57.55. Цель: 56.00 (50.00).

Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.